iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII)
$24,45
▼ -0,06 (-0,22%)
Thay đổi 1 ngày
$24,37 – $25,43
Phạm vi 52 tuần
+0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 19 tháng 9 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$10.0M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng2,3
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$66.4M
Danh mục nắm giữ
5
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.1%
IBII Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,49% | ▼ -3,49% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$11.6M
12 tháng gần nhất
+$28.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 47,51 | ≈$31.5M | 34536129 | 91282CEZ0 | 13.03 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 44,87 | ≈$29.8M | 33352530 | 91282CDX6 | 12.59 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 7,62 | ≈$5.1M | 4726729 | 912810FQ6 | 1.784 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,00 | ≈$664 | 661 | X2f5743ed867 | 0.0002494 | CASH | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$332 | 302 | 066922477 | 0.000114 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001258 → 0.000114 (-9,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.969 → 1.784 (-9,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.9 → 12.59 (-9,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 14.39 → 13.03 (-9,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002758 → 0.0002494 (-9,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.784 → 1.969 (10,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.59 → 13.9 (10,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.03 → 14.39 (10,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001639 → 0.0001258 (-92,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.903 → 1.784 (-6,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.43 → 12.59 (-6,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.9 → 13.03 (-6,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001937 → 0.0000004167 (-100,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.784 → 1.903 (6,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.59 → 13.43 (6,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.03 → 13.9 (6,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001654 → 0.001639 (-0,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.867 → 1.784 (-4,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.17 → 12.59 (-4,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.64 → 13.03 (-4,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.784 → 1.867 (4,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.59 → 13.17 (4,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.03 → 13.64 (4,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.786 → 1.784 (-0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.6 → 12.59 (-0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.05 → 13.03 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.788 → 1.786 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.62 → 12.6 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.06 → 13.05 (-0,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
4,20%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,6450 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3080 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2890 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,3850 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,2040 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,6200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,2840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5564580 | 34,95% | 214029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3245740 | 20,39% | 124840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1991331 | 12,51% | 76592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827841 | 5,20% | 31841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734555 | 4,61% | 28253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $655361 | 4,12% | 25207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $609786 | 3,83% | 23454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558436 | 3,51% | 21479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502828 | 3,16% | 19340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379588 | 2,38% | 14600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363827 | 2,29% | 13994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $223880 | 1,41% | 8611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $116710 | 0,73% | 4754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81482 | 0,51% | 3134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62988 | 0,40% | 2422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |