iShares Trust (IBII)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080892 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 19 tháng 9 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$5.1M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $39.2M
- Danh mục nắm giữ
- 4
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.1% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,3
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$7.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47,52 | 19582964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44,69 | 18868427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7,57 | 2675714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0,12 | 46557 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001607 → 0.001569 (-2,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.832 → 1.788 (-2,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.93 → 12.62 (-2,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.39 → 13.07 (-2,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003197 → 0.001607 (-49,7%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.881 → 1.832 (-2,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.27 → 12.93 (-2,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.74 → 13.39 (-2,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001525 → 0.003197 (109,7%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.788 → 1.881 (5,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.63 → 13.27 (5,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.08 → 13.74 (5,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0004338 → -0.001507 (247,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05121 → 0.001525 (-97,0%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.59 → 12.63 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.04 → 13.08 (0,2%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.786 → 1.788 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.57 → 12.59 (0,1%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.03 → 13.04 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.785 → 1.786 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 12.56 → 12.57 (0,1%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 13.02 → 13.03 (0,1%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.05121 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Vị thế mới — 1.785 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Vị thế mới — 12.56 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Vị thế mới — 13.02 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.0000005128 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5564580 | 35,68% | 214029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3245740 | 20,81% | 124840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1991331 | 12,77% | 76592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827841 | 5,31% | 31841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734555 | 4,71% | 28253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560880 | 3,60% | 21573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558436 | 3,58% | 21479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532048 | 3,41% | 20464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502828 | 3,22% | 19340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379588 | 2,43% | 14600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363827 | 2,33% | 13994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $223880 | 1,44% | 8611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81482 | 0,52% | 3134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28799 | 0,18% | 1107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |