Townsend & Associates, Inc

CIK 1729359 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +1.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu40,03%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu71,80%

Các vị thế trên 1%40

Số lượng vị thế hiệu dụng37,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,25% Ước tính mua $47312356 · bán $2877272

Các vị thế mới3

Tăng46

Giảm33

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $1.2B #2268 trên 9337 theo giá trị 13F · top 24.3%

Các vị thế 115

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Industrials 20,1%

Materials 8,3%

Financials 7,8%

Healthcare 5,3%

Energy 4,7%

Retail 3,8%

Consumer products 3,1%

Consumer Staples 2,8%

Communication Services 2,0%

Consumer Discretionary 1,3%

Technology 0,9%

Utilities 0,4%

Real Estate 0,2%

Khác/Chưa xác định 39,3%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$73261206	6,24%	664440	$2005483	Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$59624735	5,08%	1240631	$1118556	Tăng ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$49844895	4,25%	619268	$-456	Tăng ×1
JIII Janus Henderson Income ETF	$46875034	3,99%	942780	$684465	Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$45265896	3,86%	539586	$-338127	Tăng ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$41694184	3,55%	625475	$-2490690	Tăng ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$41626901	3,55%	106648	$5530981	Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares	$39469418	3,36%	107371	$-6635306	Tăng ×1
HDV iShares Trust	$36968435	3,15%	1311868	$1890731	Tăng ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$35220191	3,00%	316302	$1142401	Giảm ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust	$34398667	2,93%	1319473	$757242	Tăng ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$34125855	2,91%	427642	$2455666	Tăng ×1
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)	$31976942	2,72%	1265912	$1887930	Giảm ×1
EFV iShares Trust	$30793091	2,62%	395138	$188858	Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$26975784	2,30%	138736	$2073981	Tăng ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$25758313	2,19%	318791	$-2761671	Tăng ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$25452536	2,17%	119355	$-131368	Giảm ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$24883988	2,12%	127362	$294099	Tăng ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$22315393	1,90%	54892	$1510257	Tăng ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$21930731	1,87%	147851	$1669344	Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$20664853	1,76%	15070	$3445506	Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$18732897	1,60%	120314	$-119685	Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$18563748	1,58%	77656	$1532837	Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$18222361	1,55%	21916	$508266	Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$18030679	1,54%	159352	$1646420	Tăng ×1
GRW TCW Durable Growth ETF	$17459521	1,49%	560318	$708028	Giảm ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$17289073	1,47%	203401	$1026622	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16626136	1,42%	33845	$1187165	Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$16413457	1,40%	170246	$-1028418	Tăng ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$16240001	1,38%	43842	$-3915029	Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$16167564	1,38%	65960	$-2155947	Tăng ×1
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	$16048493	1,37%	503784	$-1635110	Giảm ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$15963277	1,36%	219487	$1516629	Tăng ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock	$15524953	1,32%	143750	$335884	Tăng ×1
DEO Diageo plc Common Stock	$14323943	1,22%	168835	$1337202	Tăng ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$13641067	1,16%	94213	$-1567335	Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$13216070	1,13%	73648	$498986	Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$13115535	1,12%	143073	$46369	Giảm ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$13008900	1,11%	222908	$-1587814	Tăng ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$11770482	1,00%	3931	$-1724958	Tăng ×1
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares	$10833224	0,92%	914196	$2610846	Tăng ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$9727760	0,83%	129101	$-1716253	Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$4417200	0,38%	6	$199320
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4281576	0,36%	8403	$-392271	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4121730	0,35%	12621	$674243	Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4047073	0,34%	32158	$30055	Tăng ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$3629464	0,31%	563	$304247	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3469779	0,30%	9875	$134695
HAL Halliburton Company Common Stock	$3170982	0,27%	90316	$-419354	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2846058	0,24%	7075	$-244660	Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2777122	0,24%	10960	$547578	Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2761245	0,24%	45898	$30269	Giảm ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$2639552	0,22%	42240	$224483	Giảm ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$2569533	0,22%	26696	$392490	Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2331737	0,20%	17213	$-329825	Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2300524	0,20%	9246	$204140	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2287935	0,19%	6500	$82355
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$2097463	0,18%	34538	$-436575	Giảm ×1
BALL Ball Corporation Common Stock	$1893684	0,16%	30421	$-142065	Giảm ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock	$1863675	0,16%	16566	$275062	Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1782872	0,15%	28756	$204236	Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1488072	0,13%	3530	$235551	Giảm ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1427084	0,12%	14821	$44134	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1338723	0,11%	6586	$5149
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1170485	0,10%	7889	$-8994
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1141217	0,10%	4264	$-138281
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1123363	0,10%	13680	$102460
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1062672	0,09%	3464	$142759
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$946022	0,08%	12025	$6734
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$909862	0,08%	7314	$84185
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$786699	0,07%	5275	$8844	Giảm ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$701514	0,06%	5400	$28944
INTC Intel Corporation - Common Stock	$660008	0,06%	6800	$177010	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$637525	0,05%	2550	$-105368	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$634153	0,05%	734	$15595	Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$615755	0,05%	5322	$21447
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$604391	0,05%	1666	$56900	Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$588467	0,05%	1466	$-18266
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$577323	0,05%	2308	$138006	Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$575773	0,05%	1687	$109672
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$562863	0,05%	1661	$42937
VGT Vanguard Information Tech ETF	$546320	0,05%	4825	$49213
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$537039	0,05%	981	$34531	Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$530367	0,05%	8778	$64080
CMI Cummins Inc. Common Stock	$524333	0,04%	820	$173
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$523079	0,04%	1766	$76237	Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$464364	0,04%	1394	$-14779	Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$454335	0,04%	421	$-20368
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$422428	0,04%	17764	$-99301
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$416569	0,04%	3050	$-18880
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$396050	0,03%	2225	$60475
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$379884	0,03%	1885	$18039
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$364317	0,03%	1341	$7212	Tăng ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$327316	0,03%	23396	$31849	Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$326230	0,03%	1900	$-32205
USB U.S. Bancorp Common Stock	$320893	0,03%	5082	$33238
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$317532	0,03%	456	$21358	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$310759	0,03%	2807	$58671
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$296380	0,03%	7300	$-53509
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$293674	0,03%	3960	$7496	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
V	$216410	600	0,02%
SOXL	$191711	1401	0,02%
SOXL	$13681	100	0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
GLD	Mua thêm	+1K	-$6.6M
MYRG	Giảm	-2K	+$5.5M
HCA	Mua thêm	+1K	-$3.9M
GWW	Mua thêm	+151	+$3.4M
TTE	Mua thêm	+381	-$2.8M
NOMD	Mua thêm	+57K	+$2.6M
NTR	Mua thêm	+8K	-$2.5M
AIG	Mua thêm	+11K	+$2.5M
CME	Mua thêm	+2K	-$2.2M
RTX	Mua thêm	+1K	+$2.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
NFLX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2552	$237948	-5,5%