GSHD Hạng A Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Insurance · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 6, 2026 10-K/10-Q Tháng 7 23, 2026
$43,39
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$33,68thấp 52 tuần
$79,85cao 52 tuần
P/E
70.8
EPS
$1.04
Doanh thu
$365M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$34–$80
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$69
P/E
70.8
ROE
-107.8%
Biên lợi nhuận ròng
8.8%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
GSHD Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$43.39
P/E
70.8
EPS
$1.04
Doanh thu
$365M
ROE
-107.8%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
-2.8
Phạm vi 52 tuần
$34–$80
GSHD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$365M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.042019-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$86M2019-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng8.8%2019-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GSHD | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 70.8TBC 5 năm ≈389.2 | ≈389.2 | 20.7 | Định giá quá cao | |
| PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) | ≈4.6 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GSHD | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 23.3%TBC 5 năm ≈12.6% | ≈12.6% | 19.9% | Hạng nhất | |
| Biên EBITDA (TTM) | 26.3%TBC 5 năm ≈16.0% | ≈16.0% | 19.7% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 17.6%TBC 5 năm ≈9.1% | ≈9.1% | 14.3% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 8.8%TBC 5 năm ≈5.3% | ≈5.3% | 4.2% | Hạng nhất | |
| ROA | 6.9%TBC 5 năm ≈4.3% | ≈4.3% | 4.7% | Hạng nhất | |
| ROE | -107.8%TBC 5 năm ≈-14.4% | ≈-14.4% | 8.7% | Yếu | |
| ROIC | 32.6%TBC 5 năm ≈23.6% | ≈23.6% | 13.6% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GSHD | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | -2.8TBC 5 năm ≈0.1 | ≈0.1 | 0.8 | Nợ thấp | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 1.5TBC 5 năm ≈1.8 | ≈1.8 | 1.3 | Tương đương | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.6TBC 5 năm ≈0.9 | ≈0.9 | 0.4 | Tương đương | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | -2.8TBC 5 năm ≈-0.1 | ≈-0.1 | 0.9 | Nợ thấp |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GSHD | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 16.2%TBC 5 năm ≈25.8% | ≈25.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 20.4%TBC 5 năm ≈26.2% | ≈26.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 25.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.3%TBC 5 năm ≈339.3% | ≈339.3% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -8.5%TBC 5 năm ≈475.6% | ≈475.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | 226.1%TBC 5 năm ≈97.7% | ≈97.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | 15.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 266.6%TBC 5 năm ≈119.8% | ≈119.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 24.6% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GSHD | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.9TBC 5 năm ≈0.8 | ≈0.8 | 0.6 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$228.3K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ lệ chi trả cổ tức523.8%
Chi trả hàng năm≈$5.91
CAGR cổ tức 5 năm≈38.8%
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 21, 2025 | $5,91 | USD | ≈5.6% |
| Tháng 8 6, 2021 | $1,63 | USD | ≈1.3% |
| Tháng 8 7, 2020 | $1,15 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 3 15, 2019 | $0,41 | USD | ≈1.5% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
21.7%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 10 20, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 21, 2026 | $0.64 | $0.49 | 30.2% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.37 | $0.21 | 79.4% | |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.64 | $0.59 | 9.1% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.46 | $0.47 | -1.6% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.49 | $0.51 | -4.0% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.26 | $0.22 | 17.1% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M | $117M | $77M | $60M | $43M | |
| SG&A Expense | $81M | $67M | $62M | $53M | $40M | $25M | $19M | $13M | $9M | |
| Operating Expenses | $291M | $253M | $228M | $199M | $143M | $97M | $63M | $74M | $35M | |
| Operating Income | $74M | $61M | $33M | $10M | $9M | $20M | $14M | $-14M | $8M | |
| Interest Expense | · | · | $7M | $5M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | |
| Other Non-op | $192.0K | $-7M | $0 | $0 | $185.0K | $90.0K | $0 | $-22.0K | $4M | |
| Pretax Income | $51M | $47M | $26M | $5M | $6M | $18M | $12M | $-18M | $9M | |
| Income Tax | $6M | $-2M | $3M | $2M | $-2M | $-1M | $1M | $449.0K | $0 | |
| Net Income | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M | $9M | $4M | $-9M | $0 | |
| EPS (Basic) | $1.11 | $1.23 | $0.59 | $0.03 | $0.28 | $0.55 | $0.24 | $-0.66 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 | $0.51 | $0.22 | $-0.66 | · | |
| Shares (Basic) | 24,975,000 | 24,657,000 | 23,929,000 | 20,995,000 | 19,181,000 | 16,785,000 | 14,864,000 | 13,554,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 38,103,000 | 38,301,000 | 38,356,000 | 21,773,000 | 20,813,000 | 18,383,000 | 16,100,000 | 13,554,000 | · | |
| EBITDA | $86M | $72M | $42M | $17M | $14M | $24M | $16M | $-11M | · |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $34M | $54M | $42M | $29M | $29M | $25M | $14M | $19M | $5M | |
| Prepaid Expense | $8M | $8M | $8M | $4M | $5M | $4M | $2M | $1M | $521.0K | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Current Assets | $93M | $109M | $75M | $54M | $50M | $51M | $27M | $23M | $8M | |
| PP&E (Net) | $22M | $24M | $30M | $35M | $25M | $17M | $10M | $8M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $55M | $52M | $53M | $51M | $37M | $25M | $15M | $11M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $34M | $28M | $23M | $15M | $12M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Intangibles | $40M | $25M | $17M | $4M | $3M | $549.0K | $445.0K | $248.0K | $216.0K | |
| Other Non-current Assets | $7M | $6M | $4M | $4M | $5M | $4M | $1M | $130.0K | $565.0K | |
| Total Assets | $415M | $398M | $355M | $321M | $270M | $186M | $65M | $35M | $17M | |
| Accounts Payable | $34M | $23M | $16M | $16M | $13M | $8M | $5M | $4M | $3M | |
| Short-term Debt | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $58M | $46M | $41M | $37M | $30M | $20M | $13M | $8M | $6M | |
| Capital Leases | $51M | $55M | $57M | $65M | $47M | $33M | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $578M | $359M | $338M | $355M | $339M | $224M | $96M | $60M | $58M | |
| Long-term Debt | $292M | $92M | $77M | $94M | $123M | $83M | $36M | $48M | $49M | |
| Total Debt | $295M | $92M | $77M | $94M | $123M | $83M | $46M | $48M | · | |
| Paid-in Capital | $37M | $59M | $73M | $71M | $46M | $29M | $14M | $12M | $0 | |
| Retained Earnings | $-133M | $-15M | $-46M | $-61M | $-61M | $-35M | $-24M | $-21M | $0 | |
| Stockholders' Equity | $-96M | $44M | $28M | $11M | $-14M | $-5M | $-9M | $-8M | $-41M | |
| Liabilities + Equity | $415M | $398M | $355M | $321M | $270M | $186M | $65M | $35M | $17M |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $9M | $7M | $5M | $4M | $2M | $3M | $876.0K | |
| Stock-based Comp | $23M | $28M | $24M | $20M | $7M | $5M | $2M | $27M | $0 | |
| Deferred Tax | $6M | $-4M | $-22M | $-22M | $-43M | $-49M | $-11M | $-2M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $3M | $2M | $800.0K | $400.0K | $300.0K | $200.0K | $117.0K | $66.0K | |
| Other Non-cash | $23M | $6M | $25M | $31M | $61M | $56M | $25M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $92M | $72M | $51M | $36M | $35M | $25M | $21M | $10M | $14M | |
| CapEx | $6M | $979.0K | $4M | $10M | $13M | $10M | $4M | $2M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-12M | $-19M | $-13M | $-15M | $-10M | $-4M | $-2M | $-6M | |
| Stock Repurchased | $82M | $63M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-82M | $-63M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $146M | $0 | $0 | $0 | $60M | $45M | $19M | $80M | $26M | |
| Financing Cash Flow | $-88M | $-45M | $-18M | $-24M | $-16M | $-3M | $-21M | $6M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $14M | $14M | $-92.0K | $4M | $11M | $-4M | $14M | $1M | |
| Taxes Paid | $929.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $86M | $71M | $46M | $26M | $23M | $15M | $18M | $8M | · | |
| Levered FCF | · | · | $40M | $23M | $19M | $12M | $15M | $4M | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.4% | 19.4% | 12.6% | 4.8% | 5.7% | 17.0% | 18.2% | -23.2% | · | |
| Net Margin | 7.6% | 9.7% | 5.4% | 0.27% | 3.6% | 7.9% | 4.6% | -14.8% | · | |
| Pretax Margin | 13.9% | 14.8% | 10.1% | 2.5% | 4.0% | 15.1% | 15.1% | -30.3% | · | |
| EBITDA Margin | 23.5% | 22.9% | 16.2% | 8.2% | 9.1% | 20.1% | 20.9% | -19.0% | · | |
| ROA | 6.9% | 8.1% | 4.2% | 0.19% | 2.4% | 6.1% | 6.5% | -27.0% | · | |
| ROE | -107.8% | 84.7% | 42.1% | -33.7% | -57.2% | -133.8% | -40.8% | -43.0% | · | |
| ROIC | 32.6% | 47.2% | 22.2% | 5.0% | 11.0% | 27.1% | 33.7% | -10.9% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | · | |
| Debt / Equity | -3.1 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | -8.8 | -17.0 | -5.1 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | -3.0 | 1.9 | 1.2 | 8.1 | -8.4 | -16.3 | -4.7 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 8.6 | 5.9 | -3.3 | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $9.59 | $8.21 | $6.81 | $9.62 | · | $6.37 | $4.81 | $4.44 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.41 | $1.87 | $1.32 | $1.64 | · | $1.34 | $1.32 | $0.76 | · | |
| EPS (TTM) | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 | $0.51 | $0.22 | $-0.66 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.2% | 20.4% | 24.8% | 38.4% | 29.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.4% | 27.6% | 30.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 25.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.3% | 110.9% | 1733.3% | -88.5% | -49.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 226.1% | 64.6% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.5% | 115.2% | 2402.6% | -89.5% | -41.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 266.6% | 77.9% | 15.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 26.7% | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M | $117M | $77M | $60M | · | |
| Net Income TTM | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M | $9M | $4M | $-9M | · | |
| P/E | 70.8 | 92.4 | 137.8 | 1144.7 | 500.3 | 244.6 | 192.7 | -39.8 | · | |
| Earnings Yield | 1.4% | 1.1% | 0.73% | 0.09% | 0.20% | 0.41% | 0.52% | -2.5% | · | |
| Payout Ratio | 523.8% | · | 0.00% | 0.00% | 1110.5% | 481.3% | 525.3% | -899.2% | · | |
| Annual Payout | $146M | $0 | $0 | $0 | $60M | $45M | $19M | $80M | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113M | $93M | $105M | $90M | $94M | $76M | $94M | $78M | $78M | $64M | $63M | $71M | $69M | $58M | $57M | $58M | |
| SG&A Expense | $28M | $24M | $22M | $17M | $25M | $18M | $18M | $15M | $17M | $17M | $14M | $15M | $17M | $16M | $14M | $13M | |
| Operating Expenses | $87M | $78M | $74M | $69M | $78M | $69M | $66M | $62M | $63M | $63M | $56M | $57M | $58M | $56M | $51M | $54M | |
| Operating Income | $27M | $15M | $31M | $21M | $16M | $7M | $28M | $16M | $15M | $1M | $7M | $14M | $11M | $1M | $7M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Other Non-op | $260.0K | $267.0K | $-582.0K | $-209.0K | $815.0K | $168.0K | $-1M | $544.0K | $441.0K | $-7M | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $21M | $10M | $25M | $15M | $10M | $959.0K | $25M | $15M | $14M | $-7M | $5M | $12M | $9M | $-262.0K | $5M | $2M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $4M | $2M | $2M | $-2M | $859.0K | $2M | $3M | $-9M | $-252.0K | $724.0K | $2M | $-81.0K | $3M | $-666.0K | |
| Net Income | $10M | $5M | $12M | $8M | $5M | $2M | $15M | $8M | $6M | $2M | $4M | $7M | $4M | $-81.0K | $501.0K | $2M | |
| EPS (Basic) | · | · | $0.51 | $0.31 | $0.20 | $0.09 | $0.60 | $0.31 | $0.25 | $0.07 | $0.15 | $0.29 | $0.15 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.48 | $0.29 | $0.18 | $0.09 | $0.58 | $0.29 | $0.24 | $0.05 | $0.12 | $0.28 | $0.15 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 23,718,000 | 24,269,000 | · | 25,149,000 | 25,216,000 | 24,791,000 | · | 24,293,000 | 24,693,000 | 25,087,000 | · | 24,124,000 | 23,689,000 | 23,206,000 | · | 20,892,000 | |
| Shares (Diluted) | 35,710,000 | 36,640,000 | · | 38,014,000 | 38,553,000 | 25,943,000 | · | 37,942,000 | 38,031,000 | 38,839,000 | · | 24,891,000 | 24,333,000 | 23,206,000 | · | 21,569,000 | |
| EBITDA | $27M | $18M | · | $21M | $16M | $10M | · | $16M | $15M | $4M | · | $14M | $11M | $4M | · | · |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $24M | $26M | $34M | $52M | $92M | $70M | $54M | $48M | $24M | $51M | $42M | $35M | $19M | $25M | $29M | $46M | |
| Prepaid Expense | $15M | $14M | $8M | $14M | $18M | $22M | $8M | $6M | $7M | $6M | · | $9M | $12M | $13M | · | $6M | |
| Current Assets | $85M | $73M | $93M | $93M | $135M | $115M | $109M | $77M | $53M | $77M | · | $68M | $53M | $55M | · | $68M | |
| PP&E (Net) | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $24M | $25M | $27M | $29M | · | $32M | $33M | $37M | · | $35M | |
| PP&E (Gross) | $59M | $58M | $55M | $55M | $54M | $53M | $52M | $53M | $53M | $53M | · | $52M | $52M | $54M | · | $49M | |
| Accum. Depreciation | $37M | $35M | $34M | $33M | $32M | $29M | $28M | $28M | $26M | $24M | · | $21M | $19M | $17M | · | $14M | |
| Intangibles | $48M | $44M | $40M | $34M | $30M | $27M | $25M | $23M | $21M | $19M | · | $15M | $12M | $5M | · | $4M | |
| Other Non-current Assets | $9M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | · | $4M | $4M | $5M | · | $5M | |
| Total Assets | $407M | $393M | $415M | $404M | $437M | $413M | $398M | $358M | $338M | $366M | · | $341M | $323M | $322M | · | $324M | |
| Accounts Payable | $30M | $31M | $34M | $25M | $23M | $20M | $23M | $19M | $16M | $15M | · | $15M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Short-term Debt | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $55M | $56M | $58M | $48M | $46M | $41M | $46M | $49M | $46M | $44M | · | $39M | $38M | $37M | · | $35M | |
| Capital Leases | $46M | $49M | $51M | $51M | $52M | $53M | $55M | $50M | $53M | $55M | · | $60M | $62M | $62M | · | $64M | |
| Total Liabilities | $595M | $597M | $578M | $574M | $567M | $558M | $359M | $356M | $358M | $338M | · | $336M | $337M | $348M | · | $370M | |
| Long-term Debt | $317M | $318M | $292M | $293M | $293M | $293M | $92M | $95M | $97M | $75M | · | $79M | $81M | $92M | · | $120M | |
| Total Debt | $317M | $318M | · | $293M | $293M | $293M | · | $95M | $97M | $75M | · | $79M | $81M | $92M | · | · | |
| Paid-in Capital | $6M | $7M | $37M | $40M | $75M | $70M | $59M | $89M | $78M | $112M | · | $97M | $87M | $78M | · | $67M | |
| Retained Earnings | $-118M | $-128M | $-133M | $-146M | $-154M | $-159M | $-15M | $-31M | $-38M | $-45M | · | $-51M | $-58M | $-61M | · | $-61M | |
| Stockholders' Equity | $-112M | $-121M | $-96M | $-105M | $-79M | $-89M | $44M | $58M | $40M | $67M | · | $47M | $30M | $17M | · | $6M | |
| Liabilities + Equity | $407M | $393M | $415M | $404M | $437M | $413M | $398M | $358M | $338M | $366M | · | $341M | $323M | $322M | · | $324M |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $6M | $7M | $3M | $5M | |
| Deferred Tax | $4M | $2M | $4M | $2M | $2M | $-2M | $5M | $1M | $2M | $-12M | $-10M | $-5M | $-4M | $-3M | $-10M | $-8M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $900.0K | $900.0K | $800.0K | $800.0K | $700.0K | $600.0K | $400.0K | $400.0K | $300.0K | · | · | |
| Restructuring | $3M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $6M | · | · | · | $12M | · | · | · | $-6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $23M | $23M | $24M | $29M | $15M | $13M | $28M | $19M | $12M | $13M | $21M | $17M | $-639.0K | $3M | $23M | |
| CapEx | $1M | $2M | $3M | $477.0K | $2M | $579.0K | $422.0K | $110.0K | $225.0K | $222.0K | $497.0K | $423.0K | $2M | $2M | $-5M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-7M | $-9M | $-6M | $-5M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-5M | $-3M | $-9M | $-3M | $4M | $-10M | |
| Stock Repurchased | $4M | $50M | $23M | $58M | $529.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | · | · | $0 | $146M | $-4M | $2M | $2M | $42.0K | $-8M | $3M | $5M | $0 | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $-25M | $-31M | $-59M | $-807.0K | $2M | $-1M | $-818.0K | $-43M | $-115.0K | $-2M | $-2M | $-14M | $-877.0K | $-25M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-9M | $-17M | $-41M | $23M | $15M | $8M | $24M | $-27M | $9M | $7M | $16M | $-5M | $-4M | $-18M | $15M | |
| Taxes Paid | $781.0K | $-252.0K | · | · | $924.0K | $15.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $21M | · | · | · | $15M | · | · | · | $12M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $96M | · | · | · | $-4M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.4% | 16.1% | · | 23.5% | 16.7% | 8.8% | · | 21.1% | 19.7% | 2.3% | · | 19.2% | 16.2% | 2.5% | · | · | |
| Net Margin | 8.9% | 5.2% | · | 8.7% | 5.5% | 3.1% | · | 9.7% | 7.9% | 2.8% | · | 9.8% | 5.3% | -0.14% | · | · | |
| Pretax Margin | 18.6% | 10.5% | · | 16.7% | 10.8% | 1.3% | · | 19.1% | 17.7% | -0.05% | · | 16.9% | 13.7% | -0.45% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 19.6% | · | 23.5% | 16.7% | 12.7% | · | 21.1% | 19.7% | 6.3% | · | 19.2% | 16.2% | 6.2% | · | · | |
| ROA | 2.4% | 1.2% | · | 2.1% | 1.3% | 0.60% | · | 2.2% | 1.9% | 0.53% | · | 2.1% | 1.2% | -0.03% | · | · | |
| ROE | -10.5% | -4.7% | · | -33.9% | -26.5% | -22.1% | · | 14.4% | 17.8% | 4.3% | · | 26.2% | 28.5% | -2.4% | · | · | |
| ROIC | 10.4% | 6.3% | · | 9.5% | 5.9% | 8.9% | · | 9.1% | 8.8% | -57.7% | · | 10.2% | 7.7% | 0.93% | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.3 | · | 1.9 | 2.9 | 2.8 | · | 1.6 | 1.1 | 1.7 | · | 1.7 | 1.4 | 1.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 1.1 | 2.0 | 1.7 | · | 1.0 | 0.5 | 1.1 | · | 0.9 | 0.5 | 0.7 | · | · | |
| Debt / Equity | -2.8 | -2.6 | · | -2.8 | -3.7 | -3.3 | · | 1.6 | 2.4 | 1.1 | · | 1.7 | 2.7 | 5.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | -2.8 | -2.6 | · | -2.8 | -3.7 | -3.3 | · | 1.5 | 2.2 | 1.0 | · | 1.5 | 2.4 | 4.9 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | · | 8.4 | 6.5 | 0.8 | · | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.18 | $2.54 | · | $2.38 | $2.44 | $2.91 | · | $2.06 | $2.05 | $1.66 | · | $2.85 | $2.85 | $2.50 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.62 | · | · | · | $0.60 | · | · | · | $0.31 | · | · | · | $-0.03 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.04 | $1.04 | · | $1.14 | $1.14 | $1.20 | · | $0.70 | $0.69 | $0.60 | · | $0.46 | $0.27 | $0.14 | · | $0.19 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $402M | $383M | · | $354M | $342M | $326M | · | $284M | $277M | $268M | · | $256M | $242M | $226M | · | $194M | |
| Net Income TTM | $35M | $30M | · | $30M | $30M | $31M | · | $19M | $19M | $16M | · | $11M | $6M | $3M | · | $4M | |
| P/E | 46.6 | 41.0 | · | 65.3 | 92.6 | 98.4 | · | 127.6 | 83.2 | 111.0 | · | 162.0 | 232.9 | 372.9 | · | 187.6 | |
| Earnings Yield | 2.1% | 2.4% | · | 1.5% | 1.1% | 1.0% | · | 0.78% | 1.2% | 0.90% | · | 0.62% | 0.43% | 0.27% | · | 0.53% | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | 2.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $143M | $143M | $146M | · | $-4M | $-3M | $42.0K | · | · | · | · | · | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 20.4% | 19.4% | 12.6% | 4.8% | 5.7% |
| Thu nhập ròng | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M |
| EPS pha loãng | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | -3.1 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | -8.8 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $86M | $71M | $46M | $26M | $23M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 245 người nộp hồ sơ · $1.4B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
245
Giá trị nắm giữ
$1.4B
Các vị thế mới
47
Các vị thế đã đóng
32
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 47 (+17 so với Quý trước) | 32 (-31 so với Quý trước) | 63 (-28 so với Quý trước) | 82 (+15 so với Quý trước) | -3.2M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $188904811 | 2564899 | 13,72% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $177329587 | 3656280 | 12,88% | Cổ phiếu |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $105193147 | 2168930 | 7,64% | Cổ phiếu |
| Capital World Investors | $98337921 | 2027586 | 7,14% | Cổ phiếu |
| WASATCH ADVISORS LP | $97786404 | 2292227 | 7,10% | Cổ phiếu |
| Durable Capital Partners LP | $89101824 | 1837151 | 6,47% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $62749640 | 1293807 | 4,56% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $48608446 | 1002236 | 3,53% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $44571646 | 919003 | 3,24% | Cổ phiếu |
| Langdon Equity Partners | $34677500 | 715000 | 2,52% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $30808731 | 635114 | 2,24% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $27062612 | 557992 | 1,96% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24617873 | 507585 | 1,79% | Cổ phiếu |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21504172 | 443385 | 1,56% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $21256912 | 438286 | 1,54% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20661146 | 426003 | 1,50% | Cổ phiếu |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $16505681 | 386906 | 1,20% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $16025179 | 330416 | 1,16% | Cổ phiếu |
| Whitebark Investors LP | $13062117 | 269322 | 0,95% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $11391099 | 234868 | 0,83% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $10957565 | 225938 | 0,80% | Cổ phiếu |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10733536 | 221310 | 0,78% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9829544 | 202671 | 0,71% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8436114 | 173941 | 0,61% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $7831490 | 161474 | 0,57% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7661109 | 157961 | 0,56% | Cổ phiếu |
| Walleye Capital LLC | $6923327 | 142749 | 0,50% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $6545261 | 134954 | 0,48% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $5784316 | 119264 | 0,42% | Cổ phiếu |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5710196 | 117736 | 0,41% | Cổ phiếu |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $5617220 | 115819 | 0,41% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $4678650 | 96467 | 0,34% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4267251 | 87985 | 0,31% | Cổ phiếu |
| Public Sector Pension Investment Board | $3943196 | 81303 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $3870793 | 79810 | 0,28% | Cổ phiếu |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | $3765201 | 77633 | 0,27% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3762485 | 77577 | 0,27% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $3753755 | 77397 | 0,27% | Cổ phiếu |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3505150 | 72271 | 0,25% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3212835 | 66244 | 0,23% | Cổ phiếu |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $3117435 | 64277 | 0,23% | Cổ phiếu |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3068402 | 63266 | 0,22% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2931194 | 60437 | 0,21% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2893000 | 59632 | 0,21% | Cổ phiếu |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2879338 | 59367 | 0,21% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $2766294 | 57037 | 0,20% | Cổ phiếu |
| Corient Private Wealth LP | $2761348 | 56935 | 0,20% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2734468 | 56381 | 0,20% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2516732 | 53696 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2379216 | 49056 | 0,17% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 3 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrienne Kebodeaux, Alexandra Nicole Rogers Trust, Benjamin Douglas Jones Trust, Brendan Scot Jones Trust, Camille Peterson, Chick & The Bear Irrevocable Trust, Desiree Coleman, Emily Marie Jones Trust, Jones 2020 Irrevocable Trust, Joshua Thomas Jones Trust, Lanni Romney, Lanni Romney Spousal Lifetime Access Trust, Lindy Langston, Lindy Langston Spousal Lifetime Access Trust, Mark E. Jones, Mark E. Jones, Jr., Nathan Romney 2021 Family Trust, Nathan Scott Romney, P. Ryan Langston, Robyn Jones, Ryan Langston 2021 Family Trust, SLJ 2025 Grantor Retained Annuity Trust, SLJ Dynasty Trust, Serena Jones, The Adrienne Morgan Jones Family Trust 2014, The CP Descendants' Trust, The Camille LaVaun Peterson Family Trust 2014, The Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014, The Lanni Elaine Romney Family Trust 2014, The Lindy Jean Langston Family Trust 2014, The Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014, The Mark Evan Jones, Jr. Family Trust 2014 | Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | 34,20% | Sửa đổi | Đầu tư thụ động | SEC |
| Mark E. Jones, Robyn Jones, The Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014, The Lanni Elaine Romney Family Trust 2014, The Lindy Jean Langston Family Trust 2014, The Camille LaVaun Peterson Family Trust 2014, The Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014, The Adrienne Morgan Jones Family Trust 2014, The Mark Evan Jones, Jr. Family Trust 2014, Serena Jones, Lanni Romney, Lindy Langston, Camille Peterson, Desiree Coleman, Adrienne Jones, Mark E. Jones, Jr., P. Ryan Langston, SLJ Dynasty Trust, Jones 2020 Irrevocable Trust, Lindy Langston Spousal Lifetime Access Trust, Lanni Romney Spousal Lifetime Access Trust, Nathan Scott Romney, Nathan Romney 2021 Family Trust, Ryan Langston 2021 Family Trust, The CP Descendants' Trust, Chick & The Bear Irrevocable Trust, SLJ 2023 Grantor Retained Annuity Trust, SLJ 2025 Grantor Retained Annuity Trust, Alexandra Nicole Rogers Trust, Benjamin Douglas Jones Trust, Brendan Scot Jones Trust, Emily Marie Jones Trust, Joshua Thomas Jones Trust ×49 hồ sơ | Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | 35,10% | Sửa đổi | Đầu tư thụ động | SEC |
| Michael C. Colby, Colby 2014 Family Trust ×3 hồ sơ | Ngày 22 tháng 1 năm 2020 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 37 người nội bộ · 14 giám đốc điều hành · 10 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Miller | President and CEO | Ngày 14 tháng 5 năm 2026 P | 40000 | 2 | 0 | $546150 |
| Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014 | CEO | Ngày 19 tháng 5 năm 2021 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John Arthur Martin | Chief Financial Officer | Ngày 28 tháng 5 năm 2026 P | 5000 | 1 | 0 | $173650 |
| Mark S. Colby | CFO | Ngày 03 tháng 1 năm 2022 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E. Jones Jr. | President & COO | Ngày 15 tháng 5 năm 2026 P | 7014 | 3 | 0 | $164361 |
| Michael C. Colby | President and COO | Ngày 04 tháng 1 năm 2022 C | 83402 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Evan Jones | Executive Chairman | Ngày 27 tháng 8 năm 2026 G | 182349 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Ellis Thornthwaite | General Counsel | Ngày 18 tháng 5 năm 2026 P | 5000 | 1 | 0 | $207500 |
| John Terry O'Connor | General Counsel | Ngày 02 tháng 1 năm 2026 A | 3100 | 1 | 0 | $150801 |
| Drew Burks | Chief Information Officer | Ngày 28 tháng 5 năm 2021 M | 39 | 0 | 0 | $0 |
| Moxley Michael Patrick | VP of Service Delivery | Ngày 28 tháng 5 năm 2021 C | 37137 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Delavan | VP of Corporate Sales | Ngày 01 tháng 4 năm 2021 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Colby | Vice President of Agency Sales | Ngày 03 tháng 11 năm 2020 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Megan Bailey | VP of Franchise Sales | Ngày 26 tháng 4 năm 2018 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Peter R. Lane | Giám đốc | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 P | 1600 | 1 | 0 | $101024 |
| Louis Goldberg | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2026 A | 5575 | 1 | 0 | $250039 |
| William Francis Wade Jr | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2026 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Waded Cruzado | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2026 A | 643 | 0 | 0 | $0 |
| Robyn Mary Elizabeth Jones | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2026 A | 71565 | 0 | 0 | $0 |
| James Reid | Giám đốc | Ngày 05 tháng 5 năm 2026 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Mcconnon | Giám đốc | Ngày 01 tháng 12 năm 2025 S | 269322 | 0 | 2 | $-5130522 |
| Durable Capital Partners LP | Người sở hữu 10% | Ngày 22 tháng 9 năm 2026 P | 2720260 | 10 | 0 | $18447167 |
| Adrienne Jones | Người sở hữu 10% | Ngày 20 tháng 8 năm 2026 C | 0 | 0 | 2 | $-816000 |
| Patrick Ryan Langston | Người sở hữu 10% | Ngày 29 tháng 5 năm 2026 P | 7800 | 1 | 0 | $99568 |
| Lindy Langston | Người sở hữu 10% | Ngày 28 tháng 5 năm 2025 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Desiree Coleman | Người sở hữu 10% | Ngày 09 tháng 2 năm 2024 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lanni Romney | Người sở hữu 10% | Ngày 22 tháng 11 năm 2023 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Camille Peterson | Người sở hữu 10% | Ngày 15 tháng 11 năm 2023 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Serena Jones | Người sở hữu 10% | Ngày 30 tháng 8 năm 2023 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Colby 2014 Family Trust | Người sở hữu 10% | Ngày 21 tháng 5 năm 2021 S | 83402 | 0 | 0 | $0 |
| Amber Burbank-Ach | Người sở hữu 10% | Ngày 10 tháng 5 năm 2021 S | 9712 | 0 | 0 | $0 |
| Preston Michael Colby 2014 Trust | Người sở hữu 10% | Ngày 03 tháng 11 năm 2020 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lyla Kate Colby 2014 Trust | Người sở hữu 10% | Ngày 03 tháng 11 năm 2020 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Camille Lavaun Peterson Family Trust 2014 | Người sở hữu 10% | Ngày 06 tháng 5 năm 2020 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lanni Elaine Romney Family Trust 2014 | Người sở hữu 10% | Ngày 06 tháng 5 năm 2020 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014 | Người sở hữu 10% | Ngày 06 tháng 5 năm 2020 C | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Ted Olsen | · | Ngày 04 tháng 1 năm 2021 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 40 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PSCF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,25% | 1523 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESSC · Strategy Shares | 0,18% | 1047 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,17% | 35503 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,09% | 19159 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,08% | 4580 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,07% | 18453 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,06% | 82529 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,05% | 5962 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,05% | 11206 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 599867 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCG · iShares Trust | 0,04% | 7030 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,04% | 16073 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,03% | 3216 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,03% | 295812 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,03% | 134812 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 8602 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| TEXN · iShares Trust | 0,02% | 72 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 52079 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,02% | 8938 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,02% | 6282 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,01% | 7408 SH | Ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 1241 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 272921 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 514342 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 2339 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 36687 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 20688 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 33522 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 6515 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 557 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10183 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1244 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 706189 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1863 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJR · iShares Trust | · | 1447856 SH | Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJT · iShares Trust | · | 152726 SH | Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IJS · iShares Trust | · | 67894 SH | Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | · | 198455 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XJR · iShares Trust | · | 3262 SH | Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ISCB · iShares Trust | · | 971 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
GSHD Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 20 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$71.50
+64,8%
3 15,0%
Mua mạnh
8 40,0%
Mua
8 40,0%
Giữ
1 5,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
12 nhà phân tích · 2026-09-30Mục tiêu trung bình $68.67 +58,3%
← Dưới tất cả các mục tiêu
Giá hiện tại $43.39
Thấp$44.00
Trung bình$68.67
Cao$100.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHD | · | 70.8 | 16.2% | 7.6% | -107.8% | · |
| BRO | $26.78B | 25.2 | 22.8% | 17.9% | 8.7% | · |
| RYAN | · | · | 21.3% | 2.1% | 9.9% | · |
| HGTY | · | · | 17.3% | 10.2% | 80.3% | · |
| BWIN | · | -48.1 | 8.3% | -2.2% | -5.7% | · |
| LIFE | · | · | 52.0% | 18.4% | -108.4% | · |
| TWFG | · | 54.3 | 22.0% | · | · | · |
| ABX | $833M | 23.8 | 110.2% | 15.5% | 8.8% | 87.7% |
| SLQT | $148M | -14.0 | 6.0% | 3.8% | 17.5% | · |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 7 23, 2026