Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID)
$74,91
▲ +0,70 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$73,85 – $78,79
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GSID Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,26% | ▼ -3,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$43.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$77.3M
12 tháng gần nhất
+$72.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 896 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $28.7M | 2,75 | 17776 | EC | NL |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | · | $15.5M | 1,48 | 15475089 | STIV | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $15.1M | 1,44 | 803464 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $13.9M | 1,32 | 32872 | EP | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $13.0M | 1,25 | 70127 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $12.8M | 1,22 | 84704 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | · | $12.2M | 1,17 | 120370 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $11.0M | 1,05 | 262458 | EC | GB |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $10.8M | 1,03 | 10753245 | STIV | US |
| SIEMENS AG | · | $10.6M | 1,01 | 33594 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $10.5M | 1,00 | 233216 | EC | AU |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $10.0M | 0,95 | 529467 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $9.4M | 0,90 | 493076 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $9.3M | 0,89 | 78077 | EC | AU |
| SAP SE | · | $8.7M | 0,83 | 47887 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $8.5M | 0,81 | 677342 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $8.2M | 0,79 | 93825 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $8.0M | 0,76 | 25333 | EC | FR |
| ABB LTD (CH) | · | $7.9M | 0,76 | 74107 | EC | CH |
| ALLIANZ SE | · | $7.9M | 0,76 | 17799 | EC | DE |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $7.8M | 0,75 | 165896 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $7.1M | 0,68 | 393060 | EC | GB |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $7.0M | 0,67 | 21199 | EC | JP |
| UBS GROUP AG | · | $7.0M | 0,67 | 147142 | EC | CH |
| NOVO NORDISK A/S | · | $6.7M | 0,64 | 147301 | EC | DK |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $6.7M | 0,64 | 12051 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $6.6M | 0,63 | 34680 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $6.6M | 0,63 | 287990 | EC | ES |
| HITACHI LTD | · | $6.5M | 0,63 | 201763 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $6.5M | 0,62 | 176860 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $6.2M | 0,59 | 263344 | EC | ES |
| SONY GROUP CORP | · | $6.1M | 0,58 | 279942 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $6.0M | 0,57 | 96288 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $5.8M | 0,55 | 16232 | EC | FR |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $5.8M | 0,55 | 60931 | EC | DE |
| AIRBUS SE | · | $5.8M | 0,55 | 27458 | EC | NL |
| UNILEVER PLC | · | $5.7M | 0,55 | 100699 | EC | GB |
| UNICREDIT SPA | · | $5.6M | 0,54 | 64962 | EC | IT |
| ADVANTEST CORP | · | $5.6M | 0,53 | 33993 | EC | JP |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $5.5M | 0,53 | 164722 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 0,52 | 26379 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | · | $5.4M | 0,51 | 50138 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $5.3M | 0,51 | 24672 | EC | CH |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $5.2M | 0,50 | 115298 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | · | $5.2M | 0,49 | 491075 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | · | $5.0M | 0,48 | 46348 | EC | FR |
| MITSUBISHI CORP | · | $5.0M | 0,48 | 157228 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $5.0M | 0,48 | 6989 | EC | CH |
| GSK PLC | · | $4.8M | 0,46 | 189765 | EC | GB |
| BP PLC | · | $4.7M | 0,45 | 667330 | EC | GB |
Cổ tức 25 khoản thanh toán
2,51%Lợi suất TTM
$1,88Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,3880 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,8990 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,2390 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3550 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,3680 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,8680 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,2390 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2910 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,3420 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,7030 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,8210 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,2420 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,2290 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,0850 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,6680 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,2240 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,2960 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $0,5930 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,5500 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,2160 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,3180 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,2190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $800008066 | 76,14% | 10646900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $80107634 | 7,62% | 1066112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41334284 | 3,93% | 550097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19946348 | 1,90% | 265455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $15029886 | 1,43% | 200025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $14023789 | 1,33% | 186635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $13901386 | 1,32% | 185006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $10367195 | 0,99% | 137972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10019769 | 0,95% | 133348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8307943 | 0,79% | 110566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $7277596 | 0,69% | 96854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4442388 | 0,42% | 59303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $4125186 | 0,39% | 54900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4115315 | 0,39% | 54769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $3515049 | 0,33% | 46780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1962919 | 0,19% | 26123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | $1167832 | 0,11% | 15542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1064884 | 0,10% | 14172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1015217 | 0,10% | 13511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $991247 | 0,09% | 13192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $938751 | 0,09% | 12493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $875381 | 0,08% | 11650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $870346 | 0,08% | 11583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $711546 | 0,07% | 9470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $709772 | 0,07% | 9446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $494271 | 0,05% | 6578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $435812 | 0,04% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $363678 | 0,03% | 4840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $362024 | 0,03% | 4818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $324680 | 0,03% | 4321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $318120 | 0,03% | 4234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $276811 | 0,03% | 3683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $268626 | 0,03% | 3575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $263516 | 0,03% | 3507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $260661 | 0,02% | 3469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $210993 | 0,02% | 2808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $77741 | 0,01% | 1029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39524 | 0,00% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3Chopt Investment Partners, LLC | $35015 | 0,00% | 466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $34414 | 0,00% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $28854 | 0,00% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $28628 | 0,00% | 381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $22317 | 0,00% | 297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $17357 | 0,00% | 231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $13225 | 0,00% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $11271 | 0,00% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11046 | 0,00% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $2780 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $252 | 0,00% | 3349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |