LifePlan Investment Advisors, Inc.
CIK 2045484 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $290.5M
- Các vị thế
- 131
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5280 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,57%
- Các vị thế trên 1%
- 37
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,59% Ước tính mua $29148666 · bán $15239872
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 66
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,1%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
86,3%
Danh mục đầy đủ 131 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $13033055 | 4,49% | 17403 | $6200439 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $11783371 | 4,06% | 119048 | $-51896 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $10610822 | 3,65% | 15449 | $1653916 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $10545566 | 3,63% | 122424 | $1963255 | Tăng ×6 | ||
| GSUS | $9792183 | 3,37% | 94978 | $987539 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $9670813 | 3,33% | 135731 | $1564055 | Tăng ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8113301 | 2,79% | 175803 | $2561295 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $7852770 | 2,70% | 36033 | $1025959 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $6299395 | 2,17% | 25925 | $591930 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $6275658 | 2,16% | 173074 | $464706 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $5325413 | 1,83% | 14562 | $829072 | Giảm ×2 | ||
| IAGG | $5299851 | 1,82% | 104740 | $-1463919 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $5209537 | 1,79% | 196586 | $-243891 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $5055212 | 1,74% | 182499 | $446695 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $4879043 | 1,68% | 24692 | $290577 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $4669255 | 1,61% | 92314 | $-583634 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $4633543 | 1,59% | 33691 | $693687 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $4622215 | 1,59% | 67964 | $740943 | Tăng ×1 | ||
| VOT | $4503004 | 1,55% | 14701 | $672536 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $4492901 | 1,55% | 129069 | $522905 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4436837 | 1,53% | 15333 | $674469 | Tăng ×3 | ||
| GCOR | $4435628 | 1,53% | 107765 | $-49943 | Giảm ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $4309444 | 1,48% | 6747 | $2486882 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $4294885 | 1,48% | 51846 | $-485850 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $4190484 | 1,44% | 1843 | $2814973 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $3964893 | 1,36% | 117166 | $523044 | Giảm ×1 | ||
| GSIE | $3870917 | 1,33% | 84703 | $307006 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $3850859 | 1,33% | 50998 | $-518968 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $3840346 | 1,32% | 16913 | $-644945 | Giảm ×1 | ||
| SCHH | $3534701 | 1,22% | 149269 | $298979 | Giảm ×2 | ||
| FUTY | $3456878 | 1,19% | 59173 | $-43700 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $3426187 | 1,18% | 57400 | $444186 | Tăng ×6 | ||
| HYG | $3420199 | 1,18% | 42769 | $16459 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3396263 | 1,17% | 35216 | $85139 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3210266 | 1,11% | 71578 | $42944 | Tăng ×3 | ||
| GSLC | $3017381 | 1,04% | 21266 | $47610 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3004382 | 1,03% | 15015 | $347755 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $2806032 | 0,97% | 123180 | $749345 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $2604857 | 0,90% | 20936 | $415657 | Tăng ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2573729 | 0,89% | 27229 | $548408 | Tăng ×6 | ||
| VB | $2306956 | 0,79% | 7611 | $392621 | Tăng ×6 | ||
| BAI | $2264271 | 0,78% | 42949 | $449385 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2263033 | 0,78% | 21028 | $316348 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2223550 | 0,77% | 45913 | $51701 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $2086209 | 0,72% | 26777 | $10878 | Tăng ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1980079 | 0,68% | 6643 | $696619 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1873233 | 0,64% | 5464 | $65144 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1775643 | 0,61% | 35252 | $455810 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1700011 | 0,59% | 6045 | $636687 | Tăng ×1 | ||
| TLH | $1692527 | 0,58% | 16866 | $-147354 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $1608161 | 0,55% | 21008 | $-1740860 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1608160 | 0,55% | 4303 | $393341 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1569884 | 0,54% | 42893 | Tăng ×1 | |||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $1562334 | 0,54% | 31639 | $270570 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $1524207 | 0,52% | 17124 | $-21337 | Giảm ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1488099 | 0,51% | 46825 | $155217 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1436132 | 0,49% | 51199 | Tăng ×1 | |||
| GEM | $1433484 | 0,49% | 27567 | $179086 | Giảm ×1 | ||
| GGUS | $1372913 | 0,47% | 20116 | $208545 | Tăng ×5 | ||
| THRO | $1360083 | 0,47% | 31549 | $-413214 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1326949 | 0,46% | 3557 | $91659 | Tăng ×1 | ||
| GIGB | $1254568 | 0,43% | 27327 | $70536 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1198612 | 0,41% | 5029 | $254732 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1188356 | 0,41% | 3630 | $166033 | Tăng ×3 | ||
| GSID | $1167832 | 0,40% | 15542 | $133320 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1139687 | 0,39% | 970 | $306045 | Tăng ×1 | ||
| EAGG | $1099868 | 0,38% | 23199 | $17788 | Tăng ×3 | ||
| LCTU | $1077960 | 0,37% | 13448 | $15156 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1050562 | 0,36% | 11969 | $-49880 | Tăng ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1032234 | 0,36% | 22052 | $6958 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1031034 | 0,35% | 2885 | $288587 | Tăng ×5 | ||
| BIV | $999535 | 0,34% | 13032 | $4735 | Tăng ×6 | ||
| BLV | $958805 | 0,33% | 13910 | $12363 | Tăng ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $899888 | 0,31% | 5498 | $81846 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $868490 | 0,30% | 3420 | $77971 | Tăng ×1 | ||
| GSSC | $866763 | 0,30% | 9498 | $154971 | Giảm ×1 | ||
| LMUB | $859830 | 0,30% | 16787 | $172843 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $844512 | 0,29% | 3849 | $-1639137 | Giảm ×2 | ||
| DSI | $788095 | 0,27% | 5535 | $57907 | Giảm ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $781419 | 0,27% | 33753 | $-406922 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $775500 | 0,27% | 2053 | $213536 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $768516 | 0,26% | 5621 | $-147139 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $760174 | 0,26% | 3021 | $118488 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $690736 | 0,24% | 13197 | $-253855 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $685474 | 0,24% | 1180 | $449495 | Tăng ×1 | ||
| SFLR | $617319 | 0,21% | 16001 | Tăng ×1 | |||
| SPTL | $605036 | 0,21% | 23067 | $44595 | Tăng ×4 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $583714 | 0,20% | 8405 | $70814 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575801 | 0,20% | 1369 | $109255 | Tăng ×1 | ||
| GTIP | $547120 | 0,19% | 11200 | $14566 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540313 | 0,19% | 959 | $32181 | Tăng ×5 | ||
| IWY | $523697 | 0,18% | 1802 | $103406 | Tăng ×1 | ||
| SYSB | $521515 | 0,18% | 5878 | $164615 | Tăng ×1 | ||
| SCNM | $516204 | 0,18% | 20521 | $10753 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $492906 | 0,17% | 527 | $83950 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $486565 | 0,17% | 4296 | $-7697 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $485451 | 0,17% | 405 | $142715 | Tăng ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $469612 | 0,16% | 3710 | $138334 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $455990 | 0,16% | 9078 | $15681 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $451821 | 0,16% | 3086 | $67717 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $13033055 | 4,49% | tăng ×3 |
| VUG | $10545566 | 3,63% | tăng ×6 |
| VEA | $9670813 | 3,33% | tăng ×6 |
| IUSB | $8113301 | 2,79% | tăng ×3 |
| VTV | $7852770 | 2,70% | tăng ×6 |
| AAPL | $4436837 | 1,53% | tăng ×3 |
| GSIE | $3870917 | 1,33% | tăng ×6 |
| VWO | $3426187 | 1,18% | tăng ×6 |
| VNQI | $3210266 | 1,11% | tăng ×3 |
| GOVT | $2806032 | 0,97% | tăng ×6 |
| EFG | $2604857 | 0,90% | tăng ×3 |
| MBB | $2573729 | 0,89% | tăng ×6 |
| VB | $2306956 | 0,79% | tăng ×6 |
| BNDX | $2223550 | 0,77% | tăng ×6 |
| BSV | $2086209 | 0,72% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $1569884 | 42893 | 0,54% |
| IALT | $1436132 | 51199 | 0,49% |
| SFLR | $617319 | 16001 | 0,21% |
| SUSB | $404238 | 16176 | 0,14% |
| LRCX | $392597 | 906 | 0,14% |
| MU | $377527 | 327 | 0,13% |
| STIP | $339273 | 3321 | 0,12% |
| DAL | $267493 | 2856 | 0,09% |
| GGOV | $266235 | 5294 | 0,09% |
| CAT | $262215 | 246 | 0,09% |
| INTC | $223967 | 1604 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9427 | $3233178 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6280 | $1088136 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3654 | $784477 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8335 | $484930 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5437 | $474813 | |
| GSWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7806 | $444699 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6795 | $399070 | |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10619 | $385364 | Không còn theo dõi |
| DMXF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4511 | $335799 | 15,0% |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2961 | $303177 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 406 | $268943 | -16,6% |
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4174 | $263546 | |
| GGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3096 | $261003 | -2,6% |
| GEMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6222 | $252122 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2374 | $250410 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5114 | $248950 | Không còn theo dõi |
| SUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10071 | $248754 | |
| IWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2852 | $234377 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 195 | $233789 | -15,1% |
| LCTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4140 | $226298 | Không còn theo dõi |
| ESGD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2267 | $216810 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 428 | $216508 | -26,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1424 | $208303 | 48,3% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 177 | $206359 | 8,1% |
| FGDL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3538 | $203789 | Không còn theo dõi |