$59,18
▲ +$0,74
(+1,27%)
KL 535K
8
Điểm Chất Lượng
fail
Doanh thu ✗
Thu nhập ròng ✗
>IPO ✗
Vốn hóa
$1.8B
P/E
16,0
ROE
7,6%
Biên lợi nhuận
13,6%
D/E
124,79
Beta
0,49
Tỷ suất cổ tức
3,43%
52W
$44–$57
Đồng thuận Wall Street
9 nhà phân tích · Tháng 4 20264
Mua mạnh
4
Mua
1
Giữ
0
Bán
0
Bán mạnh
88,9%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 75,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,49 | $0,46 | $-0,03 |
| Tháng 9 2025 | $1,19 | $1,28 | +$0,09 |
| Tháng 6 2025 | $0,70 | $0,75 | +$0,05 |
| Tháng 3 2025 | $0,37 | $0,50 | +$0,13 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $225.1M | $197.8M | $167.6M | $198.3M | $194.2M |
| Thu nhập ròng | $38.7M | $22.9M | $16.6M | $24.7M | $16.2M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.4% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | — | 17.20 | 16.15 | 16.05 | 15.55 | 16.04 |
| Net Margin | 12.4% | 13.0% | 13.2% | 13.1% | 13.6% | 13.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 127.70 | 127.70 | 127.69 | 127.70 | 124.79 | 124.79 |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
2,3%
P/S (TTM)
2,18
EPS (TTM)
$3,14
Tăng trưởng doanh thu 3N
+9,3%
52W High
$57,17
52W Low
$43,75
$43,75
Phạm vi 52 tuần
$57,17
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
-$87.0M
Nợ ròng
$2.0B
Tiền mặt
$20.7M
Tổng nợ
$2.0B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як HTO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка HTO vs аналоги Utilities
P/E
16,0
▼
25%
dưới
đối thủ
(21,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/S
2,2
▼
50%
dưới
đối thủ
(4,4)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá thấp
P/B
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(2,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Định giá cao
Дивідендна дохідність
3,4%
▲
10%
trên
đối thủ
(3,1%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість HTO vs аналоги Utilities
ROE
7,6%
▼
13%
dưới
đối thủ
(8,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Net margin
13,6%
▲
0%
trên
đối thủ
(13,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Валова маржа
—
▼
0%
dưới
đối thủ
(40,4%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Hàng đầu
ROA
2,3%
▼
12%
dưới
đối thủ
(2,6%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя HTO vs аналоги Utilities
D/E ratio
124,8
▼
3%
dưới
đối thủ
(128,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Поточна ліквідність
0,7
▼
26%
dưới
đối thủ
(0,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Thanh khoản thấp
Beta
0,5
▼
16%
dưới
đối thủ
(0,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів HTO
HTO
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
HTO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTO vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
JOHNSON A KRISTEN
Officer · Tháng 2 27
2575 shs
WALTERS ANDREW F
Chief Executive Officer · Tháng 2 27
7654 shs
ROWE NICK ORLANDO
Director · Tháng 2 27
505 shs
KELLY ANN P
Chief Financial Officer · Tháng 2 27
1707 shs
HAUK BRUCE A.
President · Tháng 2 27
4246 shs
BROWN WILLIE D JR
General Counsel · Tháng 2 27
2647 shs
MATTERN MEGAN
Officer · Tháng 2 27
2166 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 41,84%Blackrock Inc.
20,01%
$388.5M
Vanguard Group Inc
8,22%
$159.5M
Amundi
5,15%
$100.0M
Cerity Partners LLC
4,35%
$84.4M
Morgan Stanley
4,11%
$79.9M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$1,70
/ năm
Tháng 2 09, 2026
$0,4400
Tháng 11 10, 2025
$0,4200
Tháng 8 11, 2025
$0,4200
Tháng 5 12, 2025
$0,4200
Tháng 2 10, 2025
$0,4200
Tháng 11 04, 2024
$0,4000
Tháng 8 05, 2024
$0,4000
Tháng 5 03, 2024
$0,4000