GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock
NASDAQ · Utilities · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 13, 2026
$8,13
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$6,55thấp 52 tuần
$11,17cao 52 tuần
P/E (TTM)
67.8
EPS (TTM)
$0.12
Doanh thu (TTM)
$60M
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$7–$11
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$10
P/E
67.8
ROE
3.9%
Biên lợi nhuận ròng
5.2%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
GWRS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$8.13
P/E (TTM)
67.8
EPS (TTM)
$0.12
Doanh thu (TTM)
$60M
ROE (TTM)
3.9%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
1.6
Phạm vi 52 tuần
$7–$11
GWRS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$56M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.112016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$-47M2016-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng5.2%2016-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GWRS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67.8TBC 5 năm ≈65.3 | ≈65.3 | 20.4 | Định giá quá cao | |
| PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) | ≈4.0 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GWRS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 13.6%TBC 5 năm ≈17.6% | ≈17.6% | 28.1% | Yếu | |
| Biên EBITDA (TTM) | 41.9%TBC 5 năm ≈36.5% | ≈36.5% | 39.6% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 7.0%TBC 5 năm ≈13.7% | ≈13.7% | 29.7% | Yếu | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 5.2%TBC 5 năm ≈10.5% | ≈10.5% | 23.3% | Yếu | |
| ROA (TTM) | 0.67%TBC 5 năm ≈1.5% | ≈1.5% | 3.0% | Yếu | |
| ROE (TTM) | 3.9%TBC 5 năm ≈11.2% | ≈11.2% | 9.0% | Yếu | |
| ROIC | 2.4%TBC 5 năm ≈6.9% | ≈6.9% | 4.6% | Yếu |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GWRS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 1.6TBC 5 năm ≈2.2 | ≈2.2 | 0.7 | Nợ cao | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 0.7TBC 5 năm ≈0.9 | ≈0.9 | 1.0 | Thanh khoản thấp | |
| Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh) | 0.4TBC 5 năm ≈0.6 | ≈0.6 | 0.5 | Thanh khoản thấp | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 1.5TBC 5 năm ≈2.1 | ≈2.1 | 0.7 | Nợ cao |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GWRS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 5.8%TBC 5 năm ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 7.6%TBC 5 năm ≈8.9% | ≈8.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 7.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -54.2%TBC 5 năm ≈45.2% | ≈45.2% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -48.9%TBC 5 năm ≈49.5% | ≈49.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | -22.9%TBC 5 năm ≈26.4% | ≈26.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | 17.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | -18.7%TBC 5 năm ≈30.6% | ≈30.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 21.8% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | GWRS | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.1TBC 5 năm ≈0.1 | ≈0.1 | 0.1 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 16.0TBC 5 năm ≈19.0 | ≈19.0 | 10.8 | Hạng nhất | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$442.5K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ lệ chi trả cổ tức277.3%
Chi trả hàng năm≈$0.30
CAGR cổ tức 5 năm≈0.82%
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 9 16, 2026 | $0,03 | USD | ≈3.4% |
| Tháng 8 17, 2026 | $0,03 | USD | ≈3.4% |
| Tháng 7 17, 2026 | $0,03 | USD | ≈4.2% |
| Tháng 6 15, 2026 | $0,03 | USD | ≈4.5% |
| Tháng 5 15, 2026 | $0,03 | USD | ≈4.5% |
| Tháng 4 16, 2026 | $0,03 | USD | ≈3.9% |
| Tháng 3 17, 2026 | $0,03 | USD | ≈4.0% |
| Tháng 2 13, 2026 | $0,03 | USD | ≈3.3% |
| Tháng 1 16, 2026 | $0,03 | USD | ≈3.4% |
| Tháng 12 16, 2025 | $0,03 | USD | ≈3.5% |
| Tháng 11 12, 2025 | $0,03 | USD | ≈3.0% |
| Tháng 10 17, 2025 | $0,03 | USD | ≈2.9% |
| Tháng 9 16, 2025 | $0,03 | USD | ≈3.1% |
| Tháng 8 15, 2025 | $0,03 | USD | ≈3.1% |
| Tháng 7 17, 2025 | $0,03 | USD | ≈2.9% |
| Tháng 6 16, 2025 | $0,03 | USD | ≈2.9% |
| Tháng 5 16, 2025 | $0,03 | USD | ≈2.9% |
| Tháng 4 16, 2025 | $0,03 | USD | ≈3.0% |
| Tháng 3 17, 2025 | $0,03 | USD | ≈2.7% |
| Tháng 2 14, 2025 | $0,03 | USD | ≈2.7% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-16.8%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 10, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 8 12, 2026 | $0.04 | $0.03 | 30.7% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | Tháng 5 13, 2026 | $-0.01 | $0.00 | — |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $-0.00 | $0.02 | -119.6% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.07 | $0.09 | -23.7% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.06 | $0.06 | -2.0% | |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.02 | $0.02 | 30.7% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $53M | $53M | $45M | $42M | $39M | $35M | $36M | $31M | $30M | $32M | $33M | |
| SG&A Expense | $18M | $17M | $17M | $16M | $15M | $13M | $11M | $11M | $9M | $10M | $8M | $9M | |
| Operating Expenses | $49M | $43M | $41M | $37M | $35M | $31M | $29M | $26M | $24M | $24M | $25M | $-22M | |
| Operating Income | $7M | $9M | $12M | $8M | $7M | $7M | $7M | $9M | $7M | $6M | $7M | $55M | |
| Interest Expense | · | · | · | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $12M | $8M | $10M | |
| Interest Income | $446.0K | $946.0K | $52.0K | $65.0K | $19.0K | $93.0K | $203.0K | $101.0K | $19.0K | $18.0K | $11.0K | $79.0K | |
| Other Non-op | $2M | $4M | $3M | $3M | $3M | $-175.0K | $1M | $592.0K | $1M | $2M | $767.0K | $2M | |
| Pretax Income | $4M | $8M | $11M | $6M | $5M | $2M | $3M | $5M | $4M | $-4M | $42M | $48M | |
| Income Tax | $1M | $2M | $3M | $934.0K | $1M | $771.0K | $1M | $2M | $-601.0K | $-1M | $21M | $-17M | |
| Net Income | $3M | $6M | $8M | $6M | $4M | $1M | $2M | $3M | $5M | $-3M | $21M | $65M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.24 | $0.33 | $0.24 | $0.16 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.23 | $-0.13 | $1.17 | $3.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $0.24 | $0.33 | $0.24 | $0.16 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.23 | $-0.13 | $1.17 | $3.54 | |
| Shares (Basic) | 27,028,936 | 24,204,706 | 24,044,950 | 23,172,733 | 22,619,469 | 22,518,636 | 21,516,620 | 20,468,509 | 19,605,239 | 19,146,534 | 18,297,504 | 18,329,441 | |
| Shares (Diluted) | 27,076,437 | 24,303,340 | 24,129,542 | 23,332,356 | 22,902,970 | 22,574,093 | 21,531,594 | 20,507,437 | 19,644,768 | 19,146,534 | 18,297,504 | 18,329,441 | |
| EBITDA | $22M | $22M | $24M | $18M | $7M | $7M | $7M | $9M | $7M | $5M | · | · |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $9M | $3M | $7M | $13M | $18M | $8M | $13M | $5M | $20M | $12M | $7M | |
| Receivables | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | · | |
| Prepaid Expense | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $665.0K | $675.0K | $686.0K | $700.0K | $819.0K | $1M | · | |
| Other Current Assets | $102.0K | $6.0K | $451.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $15M | $19M | $12M | $14M | $19M | $23M | $12M | $17M | $10M | $25M | $19M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | $256M | $239M | $234M | $227M | $213M | $200M | $194M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | $314M | $340M | $326M | $312M | $289M | $273M | $258M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | $113M | $101M | $93M | $85M | $76M | $73M | $64M | · | |
| Goodwill | $7M | $9M | $11M | $5M | $6M | $5M | $4M | $3M | $0 | $0 | $0 | · | |
| Intangibles | $6M | $6M | $9M | $10M | $10M | $11M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | |
| Other Non-current Assets | $26M | $24M | $26M | $21M | $19M | $21M | $20M | $18M | $15M | $14M | $23M | · | |
| Total Assets | $483M | $405M | $361M | $323M | $294M | $283M | $266M | $262M | $239M | $239M | $236M | · | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $531.0K | $992.0K | $604.0K | $321.0K | $2M | $1M | · | |
| Accrued Liabilities | $10M | $14M | $7M | $8M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $5M | · | |
| Current Liabilities | $19M | $22M | $14M | $16M | $17M | $12M | $10M | $10M | $9M | $11M | $11M | · | |
| Capital Leases | $3M | $691.0K | · | · | · | $136.0K | $251.0K | $96.0K | $0 | $54.0K | $178.0K | · | |
| Deferred Tax | $10M | $10M | $8M | $6M | $3M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $15M | $15M | $755.0K | $778.0K | $4M | $2M | $660.0K | $962.0K | $913.0K | $252.0K | · | |
| Total Liabilities | · | · | $312M | $279M | $264M | $251M | $241M | $235M | $224M | $224M | $216M | · | |
| Long-term Debt | $134M | $122M | $106M | $109M | $113M | $115M | $115M | $115M | · | $115M | $106M | · | |
| Total Debt | $134M | $122M | $105M | $109M | · | · | · | · | $115M | $115M | · | · | |
| Common Stock | $285.0K | $240.0K | $240.0K | $239.0K | $228.0K | $227.0K | $216.0K | $215.0K | $196.0K | $196.0K | $2.0K | · | |
| Retained Earnings | $-961.0K | $0 | $797.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376.0K | $-4M | $-2M | · | |
| Treasury Stock | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $1.0K | $1.0K | $-1.0K | $0 | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $87M | $48M | $49M | $44M | $30M | $32M | $25M | $28M | $15M | $15M | $20M | $28M | |
| Liabilities + Equity | $483M | $405M | $361M | $323M | $294M | $283M | $266M | $262M | $239M | $239M | $236M | · | |
| Shares Outstanding | · | · | · | 24,095,139 | 22,832,013 | 22,690,477,000 | · | · | · | · | 18,241,746 | · |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $13M | $11M | $10M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $861.0K | $1M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $58.0K | $1M | $2M | $1M | $-307.0K | $-1M | $570.0K | $1M | $529.0K | $-1M | $21M | $-17M | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $0 | $1M | $200.0K | $800.0K | $1M | $400.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Other Non-cash | $1M | $774.0K | $4M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $20M | $22M | $25M | $23M | $20M | $15M | $12M | $11M | $11M | $2M | $4M | $12M | |
| CapEx | $67M | $32M | $22M | $34M | $18M | $9M | $11M | $5M | $21M | $9M | $3M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-75M | $-32M | $-29M | $-34M | $-20M | $-9M | $-10M | $-13M | $-21M | $-6M | $52M | $-1M | |
| Debt Issued | $15M | $22M | $2M | $0 | · | $0 | $35.0K | $140.0K | $0 | $115M | $0 | $22M | |
| Net Debt Issued | $11M | · | $2M | · | · | $-22.0K | $35.0K | $140.0K | $0 | $115M | · | · | |
| Stock Issued | $44M | $0 | $3M | $15M | $0 | $12M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $44M | $0 | $3M | $15M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | $28M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $51M | $17M | $406.0K | $5M | $-8M | $7M | $-6M | $10M | $-5M | $13M | $-51M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-4M | $6M | $-3M | $-6M | $-8M | $12M | $-4M | $8M | $-15M | $9M | $5M | $5M | |
| Taxes Paid | $2M | $107.0K | · | · | · | · | · | · | · | $184.0K | · | · | |
| Free Cash Flow | $-47M | $-11M | $3M | $-11M | $2M | $5M | $379.0K | $7M | $-10M | $-7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $-14M | $-2M | $2M | $-3M | $3M | $-16M | $-14M | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 12.8% | 17.8% | 23.2% | 17.5% | 16.7% | 19.0% | 19.6% | 26.1% | 23.5% | 17.7% | · | · | |
| Net Margin | 5.3% | 11.0% | 15.0% | 12.3% | 8.6% | 2.9% | 6.3% | 8.7% | 14.6% | -9.6% | · | · | |
| Pretax Margin | 7.1% | 14.9% | 20.5% | 14.4% | 11.3% | 4.9% | 9.6% | 13.8% | 12.7% | -14.6% | · | · | |
| EBITDA Margin | 39.7% | 41.9% | 44.7% | 39.6% | 16.7% | 19.0% | 19.6% | 26.1% | 23.5% | 17.7% | · | · | |
| ROA | 0.67% | 1.5% | 2.3% | 1.8% | 1.2% | 0.40% | 0.84% | 1.2% | 1.9% | -1.2% | · | · | |
| ROE | 3.6% | 12.0% | 16.3% | 12.3% | 11.8% | 3.4% | 8.7% | 10.8% | 31.6% | -16.2% | · | · | |
| ROIC | 2.4% | 4.0% | 5.9% | 4.4% | 17.6% | 13.4% | 18.5% | 21.1% | 6.5% | 2.7% | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | · | · | · | · | 7.7 | 7.6 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | · | · | · | · | 7.7 | 7.6 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | · | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | 16.0 | 15.9 | 21.3 | 21.6 | 20.2 | 20.4 | 22.7 | 23.6 | 20.8 | 22.9 | · | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | $0.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $2.06 | $2.17 | $2.20 | $1.92 | $1.83 | $1.71 | $1.65 | $1.73 | $1.59 | $1.56 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.74 | $0.90 | $1.05 | $1.00 | $0.89 | $0.65 | $0.54 | $0.55 | $0.57 | $0.10 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $0.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $1.43 | $0.20 | |
| EPS (TTM) | $0.11 | $0.24 | $0.33 | $0.24 | $0.16 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $0.23 | $-0.13 | · | · |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.8% | -0.63% | 18.6% | 6.7% | 8.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.6% | 7.9% | 11.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -54.2% | -27.3% | 37.5% | 50.0% | 220.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -22.9% | 14.5% | 87.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -48.9% | -27.5% | 45.0% | 52.6% | 226.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -18.7% | 17.1% | 93.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 21.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 4.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $53M | $53M | $45M | $42M | $39M | $35M | $36M | $31M | $30M | · | · | |
| Net Income TTM | $3M | $6M | $8M | $6M | $4M | $1M | $2M | $3M | $5M | $-3M | · | · | |
| Market Cap | · | · | · | $319.98B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | $320.09B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 76.8 | 47.9 | 39.6 | 55.3 | 106.9 | 288.2 | 131.5 | 67.6 | 40.6 | -70.0 | · | · | |
| P/S | · | · | · | 7154.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | · | · | · | 7207.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | 10921.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 13712.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | -30051.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 18074.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | -30060.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 7156.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.3% | 2.1% | 2.5% | 1.8% | 0.94% | 0.35% | 0.76% | 1.5% | 2.5% | -1.4% | · | · | |
| Payout Ratio | 277.3% | 126.1% | 90.0% | 125.1% | 183.1% | 591.8% | 277.2% | 186.6% | 118.6% | -176.6% | · | · | |
| Annual Payout | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18M | $13M | $14M | $16M | $14M | $12M | $13M | $14M | $14M | $12M | $12M | $15M | $13M | $13M | $11M | $12M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | |
| Operating Expenses | $13M | $13M | $13M | $13M | $12M | $11M | $12M | $10M | $11M | $10M | $11M | $11M | $10M | $9M | $10M | $9M | |
| Operating Income | $5M | $389.0K | $359.0K | $3M | $3M | $1M | $1M | $4M | $3M | $1M | $2M | $4M | $3M | $4M | $1M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | |
| Interest Income | $46.0K | $39.0K | $86.0K | $45.0K | $216.0K | $99.0K | $202.0K | $240.0K | $266.0K | $238.0K | $41.0K | $4.0K | $2.0K | $5.0K | $40.0K | $21.0K | |
| Other Non-op | $862.0K | $751.0K | $-322.0K | $880.0K | $889.0K | $898.0K | $610.0K | $1M | $772.0K | $1M | $2M | $678.0K | $523.0K | $418.0K | $341.0K | $625.0K | |
| Pretax Income | $4M | $-471.0K | $-1M | $2M | $2M | $774.0K | $607.0K | $4M | $2M | $941.0K | $2M | $4M | $2M | $3M | $953.0K | $2M | |
| Income Tax | $977.0K | $-105.0K | $-414.0K | $640.0K | $617.0K | $183.0K | $164.0K | $1M | $598.0K | $250.0K | $388.0K | $888.0K | $731.0K | $865.0K | $129.0K | $612.0K | |
| Net Income | $3M | $-366.0K | $-963.0K | $2M | $2M | $591.0K | $443.0K | $3M | $2M | $691.0K | $1M | $3M | $2M | $2M | $824.0K | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.10 | $-0.01 | $-0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.07 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | $0.07 | $0.10 | $0.04 | $0.07 | |
| EPS (Diluted) | $0.10 | $-0.01 | $-0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.07 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | $0.07 | $0.10 | $0.04 | $0.07 | |
| Shares (Basic) | 28,781,145 | 28,758,361 | · | 27,475,956 | 27,463,169 | 24,370,052 | · | 24,219,564 | 24,199,472 | 24,175,699 | · | 24,171,228 | 23,958,205 | 23,871,046 | · | 23,467,035 | |
| Shares (Diluted) | 28,809,269 | 28,758,361 | · | 27,508,451 | 27,504,578 | 24,434,283 | · | 24,302,521 | 24,308,524 | 24,295,067 | · | 24,231,801 | 24,038,902 | 24,026,617 | · | 23,595,459 | |
| EBITDA | $9M | $5M | · | $6M | $6M | $5M | · | $7M | $6M | $4M | · | $7M | $6M | $6M | · | $3M |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $2M | $4M | $15M | $10M | $31M | $9M | $18M | $18M | $21M | $3M | $5M | $2M | $2M | $7M | $16M | |
| Receivables | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Prepaid Expense | $2M | $5M | $3M | $2M | $4M | $2M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| Other Current Assets | $236.0K | $241.0K | $102.0K | $28.0K | $14.0K | $102.0K | $6.0K | · | · | · | $451.0K | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $12M | $13M | $15M | $25M | $22M | $40M | $19M | $28M | $27M | $29M | $12M | $14M | $10M | $9M | $14M | $23M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $281M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $122M | |
| Goodwill | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | $9M | $9M | $9M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $6M | $6M | $6M | $8M | $8M | $8M | $6M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | |
| Other Non-current Assets | $27M | $26M | $26M | $28M | $26M | $26M | $24M | $28M | $26M | $27M | $26M | $27M | $28M | $27M | $21M | $22M | |
| Total Assets | $484M | $485M | $483M | $481M | $449M | $444M | $405M | $403M | $384M | $382M | $361M | $358M | $352M | $343M | $323M | $325M | |
| Accounts Payable | $1M | $1M | $2M | $933.0K | $986.0K | $4M | $2M | $1M | $1M | $609.0K | $1M | $661.0K | $378.0K | $2M | $2M | $4M | |
| Accrued Liabilities | · | · | $10M | $14M | $13M | $16M | $14M | $10M | $7M | $9M | $7M | $10M | $8M | $10M | $8M | $10M | |
| Current Liabilities | $17M | $20M | $19M | $21M | $20M | $26M | $22M | $17M | $14M | $16M | $14M | $16M | $15M | $17M | $16M | $20M | |
| Capital Leases | · | · | $3M | · | · | · | $691.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $8M | $7M | $7M | $6M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $4M | $4M | $13M | $13M | $13M | $15M | $15M | $12M | $9M | $9M | $15M | $2M | $2M | $882.0K | $755.0K | $814.0K | |
| Total Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $354M | $337M | $334M | · | $309M | $304M | $298M | $279M | $280M | |
| Long-term Debt | $132M | $134M | $134M | $121M | $121M | $122M | $122M | $124M | $123M | $125M | $105M | $107M | $107M | $109M | $109M | $111M | |
| Total Debt | $132M | $134M | · | $121M | $121M | $122M | · | $124M | $123M | $125M | · | $107M | $107M | $109M | · | $111M | |
| Common Stock | $286.0K | $286.0K | $285.0K | $286.0K | $273.0K | $272.0K | $240.0K | $240.0K | $240.0K | $240.0K | $240.0K | $240.0K | $240.0K | $239.0K | $239.0K | $239.0K | |
| Retained Earnings | $-768.0K | $-1M | $-961.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | $2M | $706.0K | $797.0K | $797.0K | $2M | $688.0K | $688.0K | $0 | $0 | |
| Treasury Stock | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | $2.0K | |
| Stockholders' Equity | $85M | $84M | $87M | $90M | $77M | $77M | $48M | $49M | $48M | $48M | $49M | $49M | $48M | $45M | $44M | $45M | |
| Liabilities + Equity | $484M | $485M | $483M | $481M | $449M | $444M | $405M | $403M | $384M | $382M | $361M | $358M | $352M | $343M | $323M | $325M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,477,252 | 24,095,139,000 | · | 24,089,811 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Stock-based Comp | $229.0K | $183.0K | $146.0K | $435.0K | $106.0K | $174.0K | $156.0K | $278.0K | $320.0K | $275.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | $-359.0K | $364.0K | $-130.0K | $183.0K | $-365.0K | $1M | $586.0K | $252.0K | $230.0K | $1M | $352.0K | $738.0K | $825.0K | $241.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | $-300.0K | $0 | $300.0K | · | $0 | $1M | $0 | $0 | $100.0K | $100.0K | |
| Other Non-cash | · | $397.0K | · | · | · | $3M | · | · | · | $4M | · | · | · | $625.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $5M | $4M | $3M | $9M | $1M | $7M | $6M | $2M | $6M | $8M | $3M | $10M | $6M | $6M | $4M | $8M | |
| CapEx | $7M | $6M | $18M | $14M | $20M | $15M | $13M | $7M | $6M | $6M | $4M | $5M | $7M | $7M | $9M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-6M | $-18M | $-22M | $-20M | $-15M | $-13M | $-7M | $-6M | $-6M | $-4M | $-5M | $-7M | $-13M | $-9M | $-11M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-7M | $3M | $4M | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $0 | $13M | $1.0K | $31M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $-80.0K | $15M | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $31M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-161.0K | $4M | $19M | $-2M | $30M | $-4M | $7M | $-2M | $16M | $-2M | $-2M | $2M | $2M | $-4M | $13M | |
| Net Change in Cash | $5.0K | $-2M | $-11M | $5M | $-21M | $22M | $-11M | $2M | $-3M | $18M | $-3M | $3M | $1M | $-5M | $-9M | $10M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | · | · | $927.0K | $100.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-2M | · | · | · | $-8M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-56.0K | · | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 25.4% | 2.9% | · | 18.8% | 18.4% | 10.1% | · | 27.8% | 20.7% | 10.9% | · | 26.4% | 23.2% | 28.8% | · | 23.3% | |
| Net Margin | 15.5% | -2.8% | · | 11.1% | 11.3% | 4.7% | · | 20.4% | 12.8% | 5.9% | · | 18.1% | 13.4% | 18.8% | · | 14.2% | |
| Pretax Margin | 21.0% | -3.5% | · | 15.2% | 15.7% | 6.2% | · | 27.8% | 17.2% | 8.1% | · | 24.2% | 19.0% | 25.4% | · | 19.3% | |
| EBITDA Margin | 50.1% | 35.0% | · | 41.7% | 41.7% | 36.8% | · | 48.3% | 42.9% | 36.2% | · | 48.3% | 44.0% | 49.0% | · | 23.3% | |
| ROA | 0.59% | -0.08% | · | 0.39% | 0.39% | 0.14% | · | 0.77% | 0.47% | 0.19% | · | 0.77% | 0.53% | 0.77% | · | 0.54% | |
| ROE | 3.4% | -0.45% | · | 2.5% | 2.6% | 0.95% | · | 6.0% | 3.6% | 1.5% | · | 5.6% | 4.5% | 6.6% | · | 4.4% | |
| ROIC | 1.5% | 0.14% | · | 1.0% | 0.96% | 0.48% | · | 1.7% | 1.2% | 0.54% | · | 1.8% | 1.4% | 1.8% | · | 1.3% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | · | 1.2 | 1.1 | 1.6 | · | 1.6 | 1.9 | 1.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.5 | · | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | · | 0.9 | 0.7 | 1.4 | · | 1.2 | 1.5 | 1.5 | · | 0.5 | 0.3 | 0.3 | · | 0.9 | |
| Debt / Equity | 1.6 | 1.6 | · | 1.3 | 1.6 | 1.6 | · | 2.5 | 2.6 | 2.6 | · | 2.2 | 2.2 | 2.4 | · | 2.5 | |
| LT Debt / Equity | 1.5 | 1.5 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 2.5 | 2.5 | 2.5 | · | 2.1 | 2.1 | 2.3 | · | 2.4 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.5 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | |
| Receivables Turnover | 4.7 | 4.0 | · | 4.4 | 4.3 | 4.3 | · | 4.5 | 4.6 | 4.6 | · | 5.4 | 4.8 | 5.8 | · | 5.6 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.96 | $0.00 | · | $1.87 | |
| Revenue / Share | $0.62 | $0.46 | · | $0.56 | $0.52 | $0.51 | · | $0.59 | $0.56 | $0.48 | · | $0.60 | $0.54 | $0.55 | · | $0.50 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.16 | · | · | · | $0.31 | · | · | · | $0.33 | · | · | · | $0.27 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.08 | $0.00 | · | $0.65 | |
| Dividend / Share | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | |
| EPS (TTM) | $0.12 | $0.08 | · | $0.16 | $0.22 | $0.23 | · | $0.27 | $0.26 | $0.26 | · | $0.32 | $0.28 | $0.30 | · | $0.21 |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $60M | $57M | · | $55M | $54M | $54M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | $49M | $48M | · | $44M | |
| Net Income TTM | $3M | $2M | · | $4M | $6M | $6M | · | $6M | $6M | $6M | · | $8M | $7M | $7M | · | $5M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $310M | $299.50B | · | $283M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $416M | $299.61B | · | $378M | |
| P/E | 60.3 | 94.9 | · | 64.4 | 46.3 | 44.8 | · | 46.6 | 46.5 | 49.4 | · | 30.5 | 45.3 | 41.4 | · | 55.9 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.3 | 6262.2 | · | 6.4 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.5 | 6599.7 | · | 6.3 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.5 | 12322.2 | · | 9.5 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46191.0 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.5 | 6264.4 | · | 8.6 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.3% | 0.00% | · | 2.4% | |
| Earnings Yield | 1.7% | 1.1% | · | 1.6% | 2.2% | 2.2% | · | 2.1% | 2.1% | 2.0% | · | 3.3% | 2.2% | 2.4% | · | 1.8% | |
| Payout Ratio | · | -597.3% | · | · | · | 311.5% | · | · | · | 263.2% | · | · | · | 72.1% | · | · | |
| Annual Payout | $9M | $9M | · | $8M | $8M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $56M | $53M | $53M | $45M | $42M |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 12.8% | 17.8% | 23.2% | 17.5% | 16.7% |
| Thu nhập ròng | $3M | $6M | $8M | $6M | $4M |
| EPS pha loãng | $0.11 | $0.24 | $0.33 | $0.24 | $0.16 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | · |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| Chỉ Số | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-47M | $-11M | $3M | $-11M | $2M |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 112 người nộp hồ sơ · $59.7M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
112
Giá trị nắm giữ
$59.7M
Các vị thế mới
16
Các vị thế đã đóng
7
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 16 (-1 so với Quý trước) | 7 (-7 so với Quý trước) | 46 (+5 so với Quý trước) | 21 (-4 so với Quý trước) | -889K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| TSP Capital Management Group, LLC | $9703805 | 1340305 | 16,26% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $6410010 | 758581 | 10,74% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $4789463 | 661528 | 8,02% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4355591 | 601601 | 7,30% | Cổ phiếu |
| North Star Investment Management Corp. | $3052739 | 421649 | 5,11% | Cổ phiếu |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $2952045 | 407741 | 4,95% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2699212 | 372786 | 4,52% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2427474 | 335286 | 4,07% | Cổ phiếu |
| Redmond Asset Management, LLC | $2383307 | 329186 | 3,99% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $1866233 | 257767 | 3,13% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1533127 | 211758 | 2,57% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $1519095 | 209818 | 2,54% | Cổ phiếu |
| Penn Capital Management Company, LLC | $1283189 | 177236 | 2,15% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1244896 | 171947 | 2,09% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1186086 | 163824 | 1,99% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1152491 | 159179 | 1,93% | Cổ phiếu |
| BARD ASSOCIATES INC | $936365 | 129332 | 1,57% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $797492 | 110151 | 1,34% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $690233 | 95336 | 1,16% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $678106 | 93661 | 1,14% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $643919 | 88939 | 1,08% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $588000 | 81144 | 0,99% | Cổ phiếu |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $547402 | 75608 | 0,92% | Cổ phiếu |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $483270 | 66750 | 0,81% | Cổ phiếu |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $403883 | 55785 | 0,68% | Cổ phiếu |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $325310 | 31584 | 0,54% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $320435 | 44259 | 0,54% | Cổ phiếu |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | $295750 | 35000 | 0,50% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $291446 | 40255 | 0,49% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $263528 | 36399 | 0,44% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $253445 | 35006 | 0,42% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244726 | 33802 | 0,41% | Cổ phiếu |
| Cullen Capital Management, LLC | $242330 | 33471 | 0,41% | Cổ phiếu |
| Atria Investments, Inc | $210339 | 29052 | 0,35% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $202777 | 28008 | 0,34% | Cổ phiếu |
| Perigon Wealth Management, LLC | $165349 | 22838 | 0,28% | Cổ phiếu |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $158889 | 21946 | 0,27% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $157694 | 21781 | 0,26% | Cổ phiếu |
| Ancora Advisors LLC | $155660 | 21500 | 0,26% | Cổ phiếu |
| ELCO Management Co., LLC | $141549 | 19551 | 0,24% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $134647 | 17740 | 0,23% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $125988 | 17403 | 0,21% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $118953 | 16430 | 0,20% | Cổ phiếu |
| IEQ CAPITAL, LLC | $116625 | 16108 | 0,20% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $114305 | 15060 | 0,19% | Cổ phiếu |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $110417 | 15251 | 0,18% | Cổ phiếu |
| Avanza Fonder AB | $106450 | 14025 | 0,18% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $104980 | 14500 | 0,18% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $104748 | 14468 | 0,18% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $97081 | 13409 | 0,16% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 6 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohn Andrew M. ×3 hồ sơ | Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | 0,00% | Sửa đổi | Đầu tư thụ động | SEC |
| Keim, Inc., LEVINE WILLIAM S, Levine Investments Limited Partnership, Levine Jonathan L | Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | 42,90% | Sửa đổi | Đầu tư thụ động | SEC |
| Levine Jonathan L, LEVINE WILLIAM S, Levine Investments Limited Partnership, Keim, Inc. | Ngày 17 tháng 4 năm 2025 | 41,00% | Sửa đổi | Đầu tư thụ động | SEC |
| Andrew M. Cohn and Amy Cohn, husband and wife | Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Levine Investments Limited Partnership, Keim, Inc. (sole general partner of Levine Investments Limited Partnership), William S. Levine, Jonathan L. Levine ×2 hồ sơ | Ngày 22 tháng 2 năm 2023 | · | Hồ sơ ban đầu | Đầu tư thụ động | SEC |
| Levine Investments Limited Partnership (2), William S. Levine (2) ×2 hồ sơ | Ngày 05 tháng 1 năm 2018 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 26 người nội bộ · 15 giám đốc điều hành · 10 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie L Fleming | President and CEO | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 M | 108987 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Liebman | CFO and Corporate Secretary | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 M | 89065 | 3 | 0 | $48264 |
| Christopher D Krygier | Chief Operating Officer | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 M | 32789 | 3 | 0 | $36999 |
| John Carroll Lenderking | SVP, Water Resources | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 M | 10156 | 1 | 0 | $4788 |
| Jonathan C. Corwin | Vice President | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 M | 14014 | 0 | 0 | $0 |
| Kyle Upchurch | Vice President and Controller | Ngày 03 tháng 9 năm 2026 F | 2479 | 0 | 0 | $0 |
| Steven D. Brill | VP of IT Operations | Ngày 08 tháng 5 năm 2026 F | 4890 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Kuta | EVP Eng & Env Resources | Ngày 08 tháng 5 năm 2026 F | 10280 | 0 | 0 | $0 |
| Joanne Ellsworth | Executive Vice President | Ngày 30 tháng 12 năm 2024 D | 16552 | 0 | 0 | $0 |
| Suzanne Michelle Kitts | Vice President and Controller | Ngày 23 tháng 8 năm 2024 S | 2452 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Thuneman | Vice President | Ngày 30 tháng 6 năm 2023 D | 34937 | 0 | 0 | $0 |
| LEVINE WILLIAM S | Former Director | Ngày 01 tháng 8 năm 2022 P | 10218920 | 0 | 0 | $0 |
| Heather M Krupa | Vice President and Controller | Ngày 13 tháng 8 năm 2021 D | 18351 | 0 | 0 | $0 |
| David C Tedesco | Former Director | Ngày 14 tháng 5 năm 2021 M | 50000 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey E Risenmay | Vice President and Controller | Ngày 10 tháng 8 năm 2017 A | · | 0 | 0 | $0 |
| David Rousseau | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 10710 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Huckelbridge | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 11704 | 0 | 0 | $0 |
| Cohn Andrew M. | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 2702150 | 3 | 0 | $2951450 |
| Richard M Alexander | Giám đốc | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 A | 50296 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan L Levine | Giám đốc | Ngày 20 tháng 8 năm 2026 P | 12777908 | 2 | 0 | $13267248 |
| Christa Steele | Giám đốc | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 A | 4026 | 0 | 0 | $0 |
| Debra Coy | Giám đốc | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 M | 24495 | 0 | 0 | $0 |
| Cindy M Bowers | Giám đốc | Ngày 13 tháng 3 năm 2019 S | 16071 | 0 | 0 | $0 |
| Trevor T Hill | Giám đốc | Ngày 15 tháng 6 năm 2018 S | 85208 | 0 | 0 | $0 |
| GWR Global Water Resources Corp. | Người sở hữu 10% | Ngày 03 tháng 5 năm 2016 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Rita L Theil | · | Ngày 13 tháng 8 năm 2018 M | 5393 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 16 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,03% | 47300 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,02% | 282 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 9441 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 6679 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,00% | 246289 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWO · iShares Trust | 0,00% | 30177 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5700 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 21221 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3426 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 146829 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 439882 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 79549 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 3657 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 1014 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 117494 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
GWRS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 9 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$10.30
+26,7%
2 22,2%
Mua mạnh
4 44,4%
Mua
3 33,3%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
2 nhà phân tích · 2026-10-01Mục tiêu trung bình $10.30 +26,7%
Bây giờ
Giá hiện tại $8.13
Thấp$8.10
Trung bình$10.30
Cao$12.50
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWRS | · | 76.8 | 5.8% | 5.3% | 3.6% | · |
| MSEX | $934M | 21.4 | 1.5% | 22.0% | 9.0% | · |
| YORW | $460M | 22.9 | 3.4% | 25.9% | 8.5% | · |
| ARTNA | · | 14.3 | 4.6% | · | · | · |
| CDZI | $467M | · | 69.8% | -209.4% | -116.1% | · |
| PCYO | $242M | 18.6 | -9.2% | 50.2% | 9.5% | 61.5% |
| AWK | · | 22.9 | 10.1% | 21.7% | 10.3% | · |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 13, 2026