Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$32,81
▲ +0,25 (+0,77%)
Thay đổi 1 ngày
$32,45 – $36,02
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu32,40%
Số lượng vị thế hiệu dụng39,7
Các vị thế trên 1%43
Tài sản ròng
$196.9M
Danh mục nắm giữ
44
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
IDVZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,73% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,46% | ▼ -4,12% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$18.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$41.0M
12 tháng gần nhất
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3,68 | 643450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3,59 | 156149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3,49 | 354105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3,16 | 120188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3,14 | 113083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3,13 | 70171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3,10 | 320689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3,09 | 100457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3,04 | 138907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2,99 | 93240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2,99 | 202347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2,95 | 412846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2,87 | 53047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2,86 | 58195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2,76 | 13419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2,72 | 283207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2,41 | 105135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2,41 | 125464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2,39 | 185368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2,35 | 2837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2,31 | 559773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2,28 | 544747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2,24 | 40718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2,23 | 377984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2,22 | 338009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2,20 | 43370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2,10 | 859604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2,06 | 172936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2,05 | 31740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1,99 | 74370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1,98 | 76840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1,81 | 20959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1,71 | 53200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1,71 | 101751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1,68 | 209884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1,55 | 101621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1,34 | 316259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1,21 | 24860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1,12 | 14125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1,04 | 19148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1,04 | 260631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1,02 | 220435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1,01 | 14031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0,80 | 1583155 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 19 khoản thanh toán
2,93%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0290 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0120 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906306 | 41,06% | 26377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723873 | 32,79% | 20989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406101 | 18,40% | 11819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78894 | 3,57% | 2296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76531 | 3,47% | 2280 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13057 | 0,59% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2115 | 0,10% | 61542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0,02% | 13748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |