HYXF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -2,97%▼ -2,46%
3M▼ -3,95%▼ -0,52%
6M▼ -3,95%▼ -0,52%
YTD▼ -5,07%▼ -0,70%
1Y▼ -5,24%▲ +0,61%
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024▼ -0,97%▲ +16,90%
Biến động 1 năm4,02%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,36

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) -$9.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$24K
12 tháng gần nhất +$9.5M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 610 khoản nắm giữ

05
Nhà phát hànhMã CKTỷ trọng %Giá trị thị trườngCổ phiếuCUSIPĐơn vị/cổ phiếuLoạiTiền tệ
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,29 ≈$2.5M 2480000 066922477 0.5905 CASH USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0,74 ≈$1.4M 1425000 36322DAA4 0.3393 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,73 ≈$1.4M 1380000 65346UAB5 0.3286 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,72 ≈$1.4M 1300000 982911AA7 0.3095 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 0,64 ≈$1.2M 1280440 55342UAR5 0.3049 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,61 ≈$1.2M 1150000 29103CAA6 0.2738 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,59 ≈$1.1M 1202000 68245XAM1 0.2862 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,56 ≈$1.1M 1121000 23918KAS7 0.2669 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,55 ≈$1.1M 1011000 527298CN1 0.2407 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0,55 ≈$1.1M 980000 00202DAA5 0.2333 BOND USD
CARVANA CO 144A 0,54 ≈$1.0M 937150 146869AM4 0.2231 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,53 ≈$1.0M 1000000 62482BAB8 0.2381 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,51 ≈$975K 940000 74825NAA5 0.2238 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,50 ≈$969K 900000 97381AAA0 0.2143 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0,46 ≈$892K 795000 75102WAK4 0.1893 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0,45 ≈$874K 885000 03772CAA1 0.2107 BOND USD
IQVIA INC 144A 0,44 ≈$854K 834000 46266TAG3 0.1986 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0,44 ≈$841K 820000 59408QAB2 0.1952 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,43 ≈$839K 820000 527298CM3 0.1952 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,42 ≈$818K 836000 82967NBJ6 0.199 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,41 ≈$793K 755000 527298CQ4 0.1798 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,40 ≈$771K 765000 77311WAB7 0.1821 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,39 ≈$753K 745000 77311WAA9 0.1774 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,38 ≈$736K 715000 65346UAA7 0.1702 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0,37 ≈$721K 755000 62886HBR1 0.1798 BOND USD
HERC HOLDINGS INC 144A 0,37 ≈$709K 680000 42704LAF1 0.1619 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0,36 ≈$693K 820000 476920AA1 0.1952 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,35 ≈$666K 640000 91327TAC5 0.1524 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,34 ≈$649K 640000 77583AAA8 0.1524 BOND USD
AVANTOR FUNDING INC 144A 0,33 ≈$635K 640000 05352TAA7 0.1524 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,33 ≈$633K 595000 97382BAB5 0.1417 BOND USD
NOVELIS CORP 144A 0,33 ≈$632K 655000 670001AE6 0.156 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0,33 ≈$628K 650000 03790NAA5 0.1548 BOND USD
CACI INTERNATIONAL INC 144A 0,32 ≈$627K 615000 127190AE6 0.1464 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,32 ≈$620K 610000 77583AAB6 0.1452 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0,32 ≈$619K 616000 55342UAQ7 0.1467 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0,32 ≈$618K 596000 185899AP6 0.1419 BOND USD
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A 0,32 ≈$618K 600000 829259BH2 0.1429 BOND USD
NCR ATLEOS CORP 144A 0,32 ≈$614K 560000 638962AA8 0.1333 BOND USD
GENMAB A/S 144A 0,32 ≈$614K 600000 37230JAA0 0.1429 BOND USD
JAZZ SECURITIES DAC 144A 0,31 ≈$602K 610000 47216FAA5 0.1452 BOND USD
LIFEPOINT HEALTH INC 144A 0,31 ≈$590K 615000 53219LBA6 0.1464 BOND USD
FAIR ISAAC CORP 144A 0,30 ≈$575K 589000 303250AG9 0.1402 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,30 ≈$572K 632000 82967NBM9 0.1505 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,30 ≈$570K 622000 23918KAT5 0.1481 BOND USD
NEWELL BRANDS INC 144A 0,29 ≈$562K 530000 651229BG0 0.1262 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,29 ≈$553K 588000 82967NBG2 0.14 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,28 ≈$547K 608000 432833AN1 0.1448 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,28 ≈$544K 539000 893647BU0 0.1283 BOND USD
SABRE GLBL INC 144A 0,28 ≈$543K 549000 78573NAM4 0.1307 BOND USD

Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Thay đổi hàng ngày (30 ngày)

07
NgàyLoạiMã CKThay đổi
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.7548 → 0.5905 (-21,8%)
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Đã bán 398433AP7 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09952 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Mới — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Vị thế mới — 0.005952 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 10 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.248 → 0.009612 (-103,9%)
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Mới — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Vị thế mới — 0.05 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Giảm — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.01857 → 0.0119 (-35,9%)
Ngày 09 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2043 → -0.248 (21,4%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.5214 → 0.7548 (44,7%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1769 → 0.3393 (91,8%)
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Mới — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Vị thế mới — 0.02262 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Mới — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Vị thế mới — 0.01548 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 08 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.232 → -0.2043 (-188,1%)
Ngày 04 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.019 → 0.5214 (-48,8%)
Ngày 04 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2652 → 0.232 (-187,5%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1769 (10,6%)
Ngày 03 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2477 → -0.2652 (7,0%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.14 → 1.019 (-10,6%)
Ngày 02 tháng 9 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.372 → -0.2477 (-33,4%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.176 → 1.14 (-3,0%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Mới — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Vị thế mới — 0.09762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Mới — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Vị thế mới — 0.08929 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Đã bán 19240CAE3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02476 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.03571 → 0.04167 (16,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04214 → 0.16 (279,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05119 → 0.06905 (34,9%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Tăng — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05143 → 0.05952 (15,7%)
Ngày 01 tháng 9 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.08039 → -0.372 (-562,7%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A 18060TAD7 Vị thế mới — 0.09524 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 Vị thế mới — 0.1131 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.08929 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm 19240CAE3 Cổ phiếu/cổ phần: 0.045 → 0.02476 (-45,0%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Vị thế mới — 0.03571 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Vị thế mới — 0.04214 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — GRAHAM HOLDINGS CO 144A 384637AC8 Vị thế mới — 0.04762 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — GRIFFON CORPORATION 144A 398433AR3 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04405 → 0.07976 (81,1%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 501797AR5 Vị thế đã bán — trước đó là 0.02 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Mới — MEDLINE BORROWER LP 144A 62482BAB8 Vị thế mới — 0.2381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Cổ phiếu/cổ phần: 0.0369 → 0.05476 (48,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AA8 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07905 → 0.0731 (-7,5%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.06952 → 0.06357 (-8,6%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07095 → 0.065 (-8,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AJ9 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05714 → 0.05119 (-10,4%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Giảm — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AL4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.07262 → 0.06667 (-8,2%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 74166MAF3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.09595 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02143 → 0.05119 (138,9%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LAT2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LAU9 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 81180LBA2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.07524 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 82967NBA5 Vị thế đã bán — trước đó là 0.1138 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAB8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0431 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAJ1 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05452 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Đã bán 87724RAK8 Vị thế đã bán — trước đó là 0.05595 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Cổ phiếu/cổ phần: 0.02381 → 0.05143 (116,0%)
Ngày 31 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01122 → 0.08039 (-816,5%)
Ngày 28 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.174 → 1.176 (0,2%)
Ngày 28 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01093 → -0.01122 (2,6%)
Ngày 27 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.226 → 1.174 (-4,3%)
Ngày 27 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.06287 → -0.01093 (-82,6%)
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.202 → 1.226 (2,0%)
Ngày 26 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.04031 → -0.06287 (56,0%)
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.102 → 1.202 (9,1%)
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Mới — CLARITEV CORP 144A 62548MAA8 Vị thế mới — 0.08167 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 25 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.114 → -0.04031 (-135,4%)
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Đã bán 146869AN2 Vị thế đã bán — trước đó là 0.06261 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Giảm — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05119 → 0.007143 (-86,0%)
Ngày 24 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.005913 → 0.114 (1827,4%)
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Đã bán 00687YAB1 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0581 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.064 → 1.102 (3,6%)
Ngày 21 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.01608 → 0.005913 (-136,8%)
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 1.067 → 1.064 (-0,2%)
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Đã bán 651229BC9 Vị thế đã bán — trước đó là 0.04881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 20 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.06891 → -0.01608 (-76,7%)
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Giảm 501797AR5 Cổ phiếu/cổ phần: 0.04167 → 0.02 (-52,0%)
Ngày 19 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.09069 → -0.06891 (-24,0%)
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Tăng — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8881 → 1.067 (20,1%)
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Đã bán 50067PAA7 Vị thế đã bán — trước đó là 0.03429 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 18 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05376 → -0.09069 (-268,7%)
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 Giảm 146869AN2 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1575 → 0.06261 (-60,2%)
Ngày 17 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.1741 → 0.05376 (-130,9%)
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.8976 → 0.8881 (-1,1%)
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Mới — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 Vị thế mới — 0.02381 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 14 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.1605 → -0.1741 (8,4%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.9571 → 0.8976 (-6,2%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Tăng — COTY INC 144A 22207AAA0 Cổ phiếu/cổ phần: 0.05762 → 0.07143 (24,0%)
Ngày 12 tháng 8 năm 2026 Tăng — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.2056 → -0.1605 (-21,9%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Cổ phiếu/cổ phần: 0.9667 → 0.9571 (-1,0%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 Cổ phiếu/cổ phần: 0.1388 → 0.01857 (-86,6%)
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Đã bán 55342UAJ3 Vị thế đã bán — trước đó là 0.0881 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Đã bán 55342UAM6 Vị thế đã bán — trước đó là 0.125 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Mới — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Vị thế mới — 0.3049 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Mới — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 Vị thế mới — 0.02143 cổ phiếu/cổ phần
Ngày 11 tháng 8 năm 2026 Giảm — USD CASH X2f5743ed867 Cổ phiếu/cổ phần: -0.197 → -0.2056 (4,3%)

Cổ tức 123 khoản thanh toán

08
6,27%Lợi suất TTM
$2,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 10 năm 2026$0,2350
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,2320
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,2420
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,2300
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,2280
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,2310
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,2380
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,2340
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,2340
Ngày 19 tháng 12 năm 2025$0,2380
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,2340
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,2350
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,2330
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,2330
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,2480
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,2490
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,2630
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,2530
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,2390
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,2490
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,2490
Ngày 18 tháng 12 năm 2024$0,2540
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,2460
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,2440
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,2480
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,2410
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,2430
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,2350
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,2850
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,2400
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,2370
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,2340
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,2350
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,2440
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,2340
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,2300
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,2250
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,2260
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,2230
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,2270
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,1990
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,2110
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,2040
Ngày 15 tháng 12 năm 2022$0,2190
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,2120
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,2060
Ngày 03 tháng 10 năm 2022$0,2020
Ngày 01 tháng 9 năm 2022$0,1930

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 92 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $6538964 9,76% 139974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4264200 6,37% 91280 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $3865329 5,77% 82741 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $3738123 5,58% 80019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3641184 5,44% 77944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3625298 5,41% 77604 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3391366 5,06% 72596 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASSETMARK, INC $2890761 4,32% 61880 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2542650 3,80% 54428 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2444058 3,65% 52285 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $2120290 3,17% 45387 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEEDS INVESTOR LLC $2098164 3,13% 44914 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Apella Capital, LLC $1465988 2,19% 31506 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $1436773 2,14% 30756 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $1347044 2,01% 28835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1226000 1,83% 26249 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HSBC HOLDINGS PLC $1121174 1,67% 24000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Better Money Decisions, LLC $1086928 1,62% 22883 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1059137 1,58% 22672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
One Capital Management, LLC $975928 1,46% 21073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Topel & Distasi Wealth Management, LLC $874936 1,31% 18729 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Impact Investors, Inc $800005 1,19% 17125 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Wealth Group, LLC $799070 1,19% 17105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mason & Associates Inc $762632 1,14% 16325 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $725236 1,08% 15538 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $711584 1,06% 15232 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bank of New York Mellon Corp $701383 1,05% 15014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $652744 0,97% 13742 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Mutual Advisors, LLC $502146 0,75% 10749 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490607 0,73% 10502 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $461644 0,69% 9882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
American Money Management, LLC $434362 0,65% 9298 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Diversified Enterprises, LLC $430198 0,64% 9209 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $357007 0,53% 7642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $346290 0,52% 7413 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $343640 0,51% 7356 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $294910 0,44% 6313 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FinArc Investments, Inc. $294075 0,44% 6295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $287107 0,43% 6146 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fifth Third Securities, Inc. $280827 0,42% 6011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $279987 0,42% 5993 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $272837 0,41% 5840 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $271028 0,40% 5802 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $258857 0,39% 5540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Heartland Bank & Trust Co $257683 0,38% 5516 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $241146 0,36% 5162 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $239330 0,36% 5152 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $239090 0,36% 5118 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $234338 0,35% 5060 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $234320 0,35% 5016 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farmers National Bank $228019 0,34% 4881 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $222420 0,33% 4761 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Curtis Advisory Group, LLC $219330 0,33% 4695 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Milestone Investment Advisors LLC $218443 0,33% 4676 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $217134 0,32% 4648 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Estate Counselors, LLC $216060 0,32% 4625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EP Wealth Advisors, LLC $207184 0,31% 4435 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Larson Financial Group LLC $187056 0,28% 4004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $162150 0,24% 3471 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunrise Financial Services, LLC $134915 0,20% 2888 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $132862 0,20% 2869 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Continuum Advisory, LLC $125515 0,19% 2687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Key Financial Inc $86938 0,13% 1861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rossby Financial, LCC $76567 0,11% 1639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IMA Advisory Services, Inc. $70045 0,10% 1522 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Horizons Wealth Management $60159 0,09% 1299 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $50227 0,07% 1075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $46896 0,07% 1004 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $46529 0,07% 996 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $40502 0,06% 867 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PFS Partners, LLC $35481 0,05% 759 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NBT BANK, N.A. $32794 0,05% 702 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $31393 0,05% 672 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Triumph Capital Management $30365 0,05% 650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
High Note Wealth, LLC $23591 0,04% 505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $21956 0,03% 470 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Front Row Advisors LLC $19714 0,03% 425 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $18267 0,03% 393 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cranbrook Wealth Management, LLC $16438 0,02% 352 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Millstone Evans Group, LLC $11726 0,02% 251 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Spire Wealth Management $11399 0,02% 244 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IFP Advisors, Inc $7802 0,01% 167 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Colorado Capital Management, Inc. $4704 0,01% 100698 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4631 0,01% 100 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Financial Connections Group, Inc. $1364 0,00% 29454 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1262 0,00% 27021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Olde Wealth Management, LLC $1121 0,00% 24011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aurora Private Wealth, Inc. $873 0,00% 18693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
iA Global Asset Management Inc. $637 0,00% 13625 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $585 0,00% 12539 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $89 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $66 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… Đòn bẩy/Nghịch đảo $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M