Janus Detroit Street Trust (JHAI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000094567 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,59
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,69 (-2,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,62 – $35,96
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $20.5M
- Danh mục nắm giữ
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,25%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,6
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
JHAI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | — |
| 3M | ▼ -3,58% | — |
| 6M | ▲ +2,43% | — |
| YTD | ▼ -0,57% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | ▲ +9,01% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$741K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.8M
- 9 tháng gần nhất
- +$17.7M
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $3.3M | 16,04 | 8317 | EC | TW |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $2.8M | 13,87 | 14266 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $1.3M | 6,35 | 3124 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.0M | 4,99 | 3866 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $952K | 4,64 | 2492 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $815K | 3,97 | 3160 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $745K | 3,63 | 1441 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $688K | 3,35 | 1688 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $606K | 2,95 | 346 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $507K | 2,47 | 352 | EC | NL |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $447K | 2,18 | 495 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $417K | 2,03 | 1270 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $412K | 2,01 | 699 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $412K | 2,01 | 2982 | EC | NL |
| Intel Corp. | 458140100 | $392K | 1,91 | 4148 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $391K | 1,90 | 1943 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $332K | 1,61 | 306 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $308K | 1,50 | 2089 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $287K | 1,40 | 2062 | EC | US |
| SoftBank Group Corp. | 83404D109 | $278K | 1,36 | 16370 | EC | JP |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $258K | 1,26 | 258034 | STIV | US |
| Snowflake, Inc. | 833445109 | $244K | 1,19 | 1790 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $232K | 1,13 | 508 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $224K | 1,09 | 577 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $221K | 1,08 | 510 | EC | IE |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $216K | 1,05 | 1028 | EC | GB |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $213K | 1,04 | 680 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $207K | 1,01 | 222 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $207K | 1,01 | 629 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $196K | 0,95 | 1480 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $189K | 0,92 | 1097 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $163K | 0,80 | 672 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $162K | 0,79 | 2930 | EC | NL |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $144K | 0,70 | 914 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $131K | 0,64 | 3487 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $130K | 0,63 | 1075 | EC | CA |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $128K | 0,63 | 128357 | STIV | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $126K | 0,61 | 282 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $125K | 0,61 | 186 | EC | IE |
| Spotify Technology SA | — | $111K | 0,54 | 249 | EC | LU |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $98K | 0,48 | 584 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $81K | 0,40 | 396 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $68K | 0,33 | 423 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $65K | 0,31 | 64509 | STIV | CA |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $55K | 0,27 | 293 | EC | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873S108 | $38K | 0,19 | 344 | EC | US |
| Samsara, Inc. | 79589L106 | $34K | 0,17 | 1183 | EC | US |
| ServiceTitan, Inc. | 81764X103 | $34K | 0,16 | 568 | EC | US |
| Netskope, Inc. | 64119N608 | $289 | 0,00 | 29 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
62,0%
Industrials
8,6%
Retail
5,0%
Communication Services
4,6%
Communications
3,1%
Health Care
2,1%
Financials
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
10,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5146216 | 47,08% | 200741 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $4115274 | 37,65% | 111561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $553726 | 5,07% | 15011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $441881 | 4,04% | 11979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $396890 | 3,63% | 10759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $226628 | 2,07% | 6450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40720 | 0,37% | 1103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $9438 | 0,09% | 368 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $436 | 0,00% | 11809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $184 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |