Janus Detroit Street Trust (JIII)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088762 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $166.3M
- Danh mục nắm giữ
- 469
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,66%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,9
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 469 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $11.3M | 6,76 | 11251125 | STIV | US |
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 47103U738 | $7.1M | 4,24 | 132061 | OTHER | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $5.3M | 3,17 | 5359624 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $4.8M | 2,88 | 5263000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042657 | $4.7M | 2,83 | 4893812 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030652 | $4.2M | 2,50 | 4748000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052656 | $4.0M | 2,40 | 3964880 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052664 | $4.0M | 2,39 | 3964420 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060659 | $3.5M | 2,13 | 3467000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.3M | 1,36 | 2414000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H032654 | $1.9M | 1,14 | 2092000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KPP8 | $1.7M | 1,02 | 1650945 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 207941AF2 | $1.5M | 0,88 | 1425000 | ABS-MBS | US |
| GWT | 362414AG9 | $1.3M | 0,80 | 1330000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding Ltd. | 171935AA7 | $1.2M | 0,74 | 1227000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KNE5 | $1.2M | 0,72 | 1162500 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 123910AE1 | $1.1M | 0,66 | 1089150 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754EAJ4 | $1.1M | 0,65 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Rad CLO 10 Ltd. | 48662LAA9 | $1.1M | 0,63 | 1050000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KKL2 | $1.0M | 0,63 | 1029341 | ABS-MBS | US |
| Libra Solutions LLC | 53161AAB7 | $997K | 0,60 | 1000000 | ABS-O | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $944K | 0,57 | 912000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAG5 | $925K | 0,56 | 921719 | ABS-MBS | US |
| PRET LLC | 74136UAA3 | $900K | 0,54 | 898969 | ABS-MBS | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAJ5 | $871K | 0,52 | 870000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Co. | 146869AH5 | $864K | 0,52 | 939000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | 46591HAG5 | $853K | 0,51 | 829251 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05613GAG7 | $849K | 0,51 | 888000 | ABS-MBS | US |
| Penn Entertainment, Inc. | 707569AY5 | $842K | 0,51 | 849000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754TAH5 | $838K | 0,50 | 830000 | ABS-MBS | US |
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC | — | $824K | 0,50 | 700000 | ABS-CBDO | IE |
| ITT Holdings LLC | 45074JAA2 | $822K | 0,49 | 834000 | DBT | US |
| BX Trust | 123913AJ4 | $807K | 0,48 | 808000 | ABS-MBS | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAX7 | $807K | 0,48 | 788000 | DBT | US |
| MHP | 55293DAN1 | $801K | 0,48 | 800000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $798K | 0,48 | 800000 | ABS-MBS | US |
| Bbam European CLO VIII DAC | — | $760K | 0,46 | 650000 | ABS-CBDO | IE |
| Darktrace Finco US LLC | 52526CAB5 | $752K | 0,45 | 801346 | LON | GB |
| Granite Ridge Resources, Inc. | — | $743K | 0,45 | 762000 | DBT | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $736K | 0,44 | 735572 | STIV | US |
| BX Trust | 05612HAG6 | $734K | 0,44 | 734351 | ABS-MBS | US |
| Lightpath Fiber Issuer LLC | 53229YAA7 | $734K | 0,44 | 733000 | ABS-O | US |
| Tallgrass Energy Partners LP | 87470LAM3 | $734K | 0,44 | 718000 | DBT | US |
| Alpha Generation LLC | 02073LAC5 | $731K | 0,44 | 736000 | DBT | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAD4 | $715K | 0,43 | 713000 | ABS-O | US |
| Humana, Inc. | 444859CE0 | $713K | 0,43 | 724000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAL9 | $707K | 0,42 | 775000 | DBT | SG |
| Octagon 75 Ltd. | 67579EAL3 | $703K | 0,42 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| COOPR Residential Mortgage Trust | 12596SAA1 | $694K | 0,42 | 690313 | ABS-O | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80280BAF5 | $690K | 0,41 | 672095 | ABS-O | US |
Trang 1
trong 10
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |