Janus Detroit Street Trust (JMID)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000087757 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$32,25
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,09 (-0,28%)
Thay đổi 1 ngày
$27,97 – $33,06
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $18.2M
- Danh mục nắm giữ
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,76%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 49,0
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
JMID Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | — |
| 3M | ▼ -2,48% | — |
| 6M | ▼ -3,20% | — |
| YTD | ▼ -0,20% | — |
| 1Y | ▲ +13,71% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 9 năm 2024 | ▲ +16,30% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,88%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,68
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$739K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$2.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$1.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 83 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $1.1M | 6,06 | 3366 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $800K | 4,38 | 3291 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $736K | 4,04 | 400 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $567K | 3,11 | 1841 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $514K | 2,82 | 1083 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $491K | 2,69 | 1456 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $418K | 2,29 | 2885 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $393K | 2,16 | 1726 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $390K | 2,14 | 696 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $377K | 2,06 | 1229 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $364K | 2,00 | 6670 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $348K | 1,91 | 5848 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $342K | 1,88 | 1378 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $341K | 1,87 | 2471 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $335K | 1,84 | 4149 | EC | CA |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $332K | 1,82 | 3248 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $327K | 1,79 | 4208 | EC | US |
| Iridium Communications, Inc. | 46269C102 | $324K | 1,78 | 8294 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $323K | 1,77 | 4326 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $319K | 1,75 | 2147 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $317K | 1,74 | 355 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $307K | 1,68 | 3767 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $303K | 1,66 | 1215 | EC | KY |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $297K | 1,63 | 184 | EC | US |
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $283K | 1,55 | 5623 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $269K | 1,48 | 2332 | EC | KY |
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $263K | 1,44 | 2650 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $255K | 1,40 | 824 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $255K | 1,40 | 717 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $247K | 1,36 | 5563 | EC | US |
| Lazard, Inc. | 52110M109 | $246K | 1,35 | 5071 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $238K | 1,31 | 9034 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $230K | 1,26 | 130 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $230K | 1,26 | 3618 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $226K | 1,24 | 250 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $217K | 1,19 | 1021 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $212K | 1,16 | 212471 | STIV | US |
| RingCentral, Inc. | 76680R206 | $204K | 1,12 | 5083 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $198K | 1,09 | 7484 | EC | PA |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $193K | 1,06 | 9835 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $182K | 1,00 | 701 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $179K | 0,98 | 1907 | EC | GB |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $173K | 0,95 | 587 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $169K | 0,93 | 642 | EC | LR |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $162K | 0,89 | 500 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $162K | 0,89 | 160 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $162K | 0,89 | 222 | EC | US |
| StandardAero, Inc. | 85423L103 | $155K | 0,85 | 6255 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $153K | 0,84 | 6486 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $152K | 0,83 | 1595 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
28,1%
Consumer Discretionary
15,0%
Healthcare
13,7%
Technology
9,9%
Financial Services
7,2%
Retail
4,6%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,2%
Communications
2,1%
Telecommunication
2,0%
Energy
1,9%
Financials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Khác/Chưa xác định
7,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7841034 | 50,84% | 247094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5111357 | 33,14% | 181608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702037 | 4,55% | 22123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $687111 | 4,46% | 21653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $414116 | 2,69% | 13050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $268212 | 1,74% | 8452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241012 | 1,56% | 7595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $85000 | 0,55% | 2679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $63036 | 0,41% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9298 | 0,06% | 293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |