KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF (KLIP)
$21,81
▼ -0,07 (-0,32%)
Thay đổi 1 ngày
$21,70 – $33,56
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KLIP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,78% | ▼ -6,78% |
| 3M | ▼ -4,05% | ▼ -0,17% |
| 6M | ▼ -13,35% | ▼ -4,33% |
| YTD | ▼ -27,30% | ▼ -14,82% |
| 1Y | ▼ -33,71% | ▼ -17,58% |
| 3Y | ▼ -57,81% | ▲ +7,80% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -70,54% | ▲ +14,99% |
Biến động 1 năm18,79%
Biến động 3 năm20,24%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-58,93%
Beta 3 năm0,25
Sharpe 1 năm*-2,11
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$685K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.3M
12 tháng gần nhất
+$31.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 7 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $100.9M | 101,57 | 4122500 | EC | US |
| 2KWEB 07/02/2026 | KWEBC2666 | -$608 | 0,00 | -450 | DE | US |
| 2KWEB 07/02/2026 | KWEBC2673 | -$11K | -0,01 | -7900 | DE | US |
| 2KWEB 07/10/2026 | · | -$44K | -0,04 | -5550 | DE | US |
| 2KWEB 07/17/2026 | · | -$136K | -0,14 | -8156 | DE | US |
| 2KWEB 07/24/2026 | KWEBC2524 | -$668K | -0,67 | -11632 | DE | US |
| 2KWEB 07/31/2026 | KWEBC2394 | -$996K | -1,00 | -7537 | DE | US |
Cổ tức 45 khoản thanh toán
28,02%Lợi suất TTM
$6,11Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,4730 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,4910 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,4590 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,5080 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,5250 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,5150 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,5840 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,6350 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,6190 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,6350 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,6680 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,6690 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,6600 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,6530 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,6440 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,6360 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,6220 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,6830 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,6710 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,6660 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,6690 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $1,6650 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $1,8330 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $1,1850 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $1,1370 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $1,2060 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $1,3800 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $1,5240 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $1,5810 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $1,8360 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $1,8510 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $1,7190 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $1,8750 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $2,0310 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $2,0910 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $2,2410 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $2,5020 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $2,4960 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $2,5050 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $2,5860 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $2,5890 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $3,0990 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $3,2940 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $3,4800 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $1,6800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $3259991 | 14,45% | 143422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3075132 | 13,63% | 135290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3011148 | 13,35% | 132474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553602 | 11,32% | 112345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1947916 | 8,64% | 85698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krane Funds Advisors LLC | $1704750 | 7,56% | 75000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1428221 | 6,33% | 62834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $725933 | 3,22% | 31937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $641000 | 2,84% | 28194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $549822 | 2,44% | 24189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $500487 | 2,22% | 15773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $456182 | 2,02% | 20070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $432801 | 1,92% | 19041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $402639 | 1,79% | 17714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $379727 | 1,68% | 16706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $372465 | 1,65% | 11739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $305218 | 1,35% | 13428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $271510 | 1,20% | 11945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $250444 | 1,11% | 8348 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $224007 | 0,99% | 9855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $35322 | 0,16% | 1554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8933 | 0,04% | 393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7569 | 0,03% | 333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5048 | 0,02% | 196 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1705 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1426 | 0,01% | 63 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $679 | 0,00% | 29890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $60 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |