ETFis Series Trust I (BBP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047354 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $59.3M
- Danh mục nắm giữ
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,3
- Các vị thế trên 1%
- 57
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$12.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $2.8M | 4,80 | 401005 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $1.9M | 3,15 | 1868134 | STIV | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $1.5M | 2,59 | 37509 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $1.5M | 2,52 | 55964 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.5M | 2,49 | 32122 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $1.4M | 2,44 | 430167 | EC | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $1.4M | 2,39 | 14558 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $1.3M | 2,24 | 6386 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $1.2M | 2,06 | 22754 | EC | GB |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.2M | 2,06 | 42821 | EC | BM |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $1.2M | 1,94 | 53256 | EC | KY |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $1.1M | 1,93 | 4992 | EC | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 09058V103 | $1.1M | 1,93 | 125015 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $1.1M | 1,93 | 27170 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $1.1M | 1,93 | 144044 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.1M | 1,84 | 1914 | EC | US |
| GERON CORP | 374163103 | $1.1M | 1,81 | 695861 | EC | US |
| BIONTECH SE | 09075V102 | $1.0M | 1,74 | 9981 | EC | DE |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.0M | 1,74 | 2977 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $1.0M | 1,74 | 23148 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.0M | 1,73 | 5434 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 1,73 | 7859 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $1.0M | 1,72 | 30187 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $1.0M | 1,71 | 3866 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $997K | 1,68 | 42398 | EC | KY |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 87164F105 | $996K | 1,68 | 46457 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $992K | 1,67 | 13501 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 04351P101 | $985K | 1,66 | 4293 | EC | DK |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $972K | 1,64 | 34703 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $968K | 1,63 | 15211 | EC | US |
| ARDELYX INC | 039697107 | $965K | 1,63 | 152393 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $957K | 1,61 | 17750 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $945K | 1,59 | 9918 | EC | US |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 05156V102 | $919K | 1,55 | 59707 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $918K | 1,55 | 43955 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $902K | 1,52 | 1276 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $895K | 1,51 | 12592 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $895K | 1,51 | 2093 | EC | US |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $875K | 1,48 | 2965 | EC | CH |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $875K | 1,48 | 11708 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | — | $874K | 1,47 | 16695 | EC | CH |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | — | $872K | 1,47 | 52082 | EC | KY |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $856K | 1,44 | 1655 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $818K | 1,38 | 92599 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $815K | 1,38 | 6192 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $814K | 1,37 | 12510 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $782K | 1,32 | 34855 | EC | US |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 03969K108 | $757K | 1,28 | 32610 | EC | US |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 87650L103 | $740K | 1,25 | 11632 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $736K | 1,24 | 2379 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
90,0%
Khác/Chưa xác định
10,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10464537 | 29,64% | 104374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8916000 | 25,26% | 92620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1791174 | 5,07% | 18606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1755458 | 4,97% | 18235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1702510 | 4,82% | 17685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1636566 | 4,64% | 17000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1613080 | 4,57% | 16756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1243501 | 3,52% | 12917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1146945 | 3,25% | 11914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1094574 | 3,10% | 11370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor Resource Council | $1068550 | 3,03% | 10761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1037487 | 2,94% | 10777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719704 | 2,04% | 7476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400472 | 1,13% | 4160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290827 | 0,82% | 3021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216316 | 0,61% | 2247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $59556 | 0,17% | 717 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34272 | 0,10% | 356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30124 | 0,09% | 313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $17342 | 0,05% | 217 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14537 | 0,04% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $13670 | 0,04% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11071 | 0,03% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $6836 | 0,02% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4813 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4322 | 0,01% | 44897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3562 | 0,01% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2214 | 0,01% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |