ETF Series Solutions (LODI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088945 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $80.4M
- Danh mục nắm giữ
- 166
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 90,1
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 166 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CKP5 | $3.9M | 4,89 | 3850000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.8M | 3,43 | 2756701 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $2.4M | 2,94 | 2360000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041CAN2 | $2.0M | 2,54 | 2000000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $1.2M | 1,52 | 1200000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36271KAN1 | $1.2M | 1,44 | 1150000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80286YAF9 | $1.0M | 1,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043RAG2 | $1.0M | 1,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22411CAD2 | $1.0M | 1,27 | 1000000 | ABS-O | US |
| CIFC Funding Ltd | 12554VBC9 | $1.0M | 1,25 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381931AC8 | $1.0M | 1,24 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819PBJ7 | $934K | 1,16 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BLACKROCK LTD | 09263EAA0 | $901K | 1,12 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $886K | 1,10 | 900000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCG4 | $885K | 1,10 | 980000 | ABS-MBS | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $871K | 1,08 | 890000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02528FAG0 | $851K | 1,06 | 855000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 07336YAR6 | $814K | 1,01 | 930000 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAG1 | $768K | 0,96 | 750000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166VAL2 | $765K | 0,95 | 765000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67571QAE0 | $765K | 0,95 | 750000 | ABS-O | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $760K | 0,95 | 760000 | DBT | US |
| Affirm Inc | 00833QAD7 | $755K | 0,94 | 750000 | ABS-O | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $720K | 0,90 | 720000 | DBT | US |
| Banc of America Merrill Lynch | 054988AE0 | $714K | 0,89 | 750000 | ABS-MBS | US |
| FS Commerical Mortgage Trust 2 | 30334RAC8 | $678K | 0,84 | 670000 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CP5 | $654K | 0,81 | 650000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $652K | 0,81 | 650000 | DBT | US |
| BOFAS Re-REMIC Trust | 05620CBJ0 | $652K | 0,81 | 750000 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 12630SAD3 | $641K | 0,80 | 635000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $634K | 0,79 | 639941 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 081927AF2 | $621K | 0,77 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAD7 | $611K | 0,76 | 608680 | ABS-O | US |
| Antares CLO | 03665GAP9 | $605K | 0,75 | 605000 | ABS-CBDO | JE |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAK0 | $594K | 0,74 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540EAE3 | $591K | 0,74 | 585000 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276GAY8 | $584K | 0,73 | 600000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JF5 | $578K | 0,72 | 595000 | DBT | US |
| Taubman Centers Commercial Mor | 87231EAE7 | $576K | 0,72 | 575000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAE7 | $573K | 0,71 | 570000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $564K | 0,70 | 550000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAB3 | $562K | 0,70 | 545000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $552K | 0,69 | 560000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807HAF3 | $551K | 0,69 | 545000 | ABS-O | US |
| NATWEST GROUP PLC | 780097BP5 | $542K | 0,67 | 550000 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $538K | 0,67 | 537500 | DBT | US |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133CAW9 | $535K | 0,67 | 535000 | ABS-CBDO | KY |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $531K | 0,66 | 515000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $522K | 0,65 | 530000 | DBT | US |
| Montauk Park CLO Ltd | 61218AAJ6 | $519K | 0,65 | 515000 | ABS-CBDO | KY |
Trang 1
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49,49% | 580532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22,28% | 261316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6,35% | 74508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4,60% | 54007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3,49% | 40900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978211 | 3,31% | 38841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1,86% | 21764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1,63% | 19133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1,48% | 17307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1,34% | 15713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0,90% | 10492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0,81% | 9506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0,78% | 9132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0,78% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0,74% | 8696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0,17% | 2000000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| IBLC iShares Trust | $80.8M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |