KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE)
$19,25
▲ +0,46 (+2,44%)
Thay đổi 1 ngày
$17,60 – $19,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
KURE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,72% | ▲ +1,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,78% | ▲ +2,78% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3.3M
12 tháng gần nhất
-$12.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeOne Medicines AG | H0743H114 | $6.3M | 8,84 | 289918 | EC | HK |
| INNOVENT BIOLOGICS, INC. | · | $6.3M | 8,80 | 617500 | EC | HK |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | · | $5.4M | 7,51 | 1212635 | EC | HK |
| WuXi AppTec Co., Ltd. | · | $4.1M | 5,79 | 224720 | EC | CN |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | · | $3.3M | 4,59 | 426408 | EC | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $3.0M | 4,27 | 152155 | EC | CN |
| Akeso Inc | · | $2.6M | 3,72 | 236000 | EC | HK |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | · | $2.6M | 3,68 | 2948889 | EC | HK |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.5M | 3,55 | 2526804 | STIV | US |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | · | $2.4M | 3,39 | 4287750 | EC | HK |
| WuXi AppTec Co., Ltd. | · | $2.4M | 3,35 | 121784 | EC | HK |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED | · | $2.0M | 2,85 | 538000 | EC | HK |
| 3SBio Inc. | · | $1.8M | 2,49 | 822500 | EC | HK |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO., LTD | · | $1.6M | 2,30 | 235223 | EC | CN |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. | · | $1.6M | 2,27 | 108508 | EC | CN |
| Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. | · | $1.5M | 2,10 | 1227963 | EC | CN |
| Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.4M | 1,97 | 32322 | EC | CN |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | · | $1.3M | 1,85 | 23700 | EC | HK |
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | · | $1.2M | 1,73 | 76734 | EC | CN |
| SINOPHARM GROUP CO. LTD. | · | $1.2M | 1,67 | 586800 | EC | HK |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | · | $1.1M | 1,55 | 194015 | EC | CN |
| Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd. | · | $1.1M | 1,53 | 111200 | EC | CN |
| HUADONG MEDICINE CO., LTD | · | $969K | 1,36 | 233941 | EC | CN |
| WuXi XDC Cayman Inc | · | $964K | 1,35 | 132500 | EC | HK |
| Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd | · | $954K | 1,34 | 59328 | EC | CN |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $909K | 1,28 | 31488 | EC | US |
| RemeGen Co Ltd | · | $896K | 1,26 | 46717 | EC | CN |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | · | $882K | 1,24 | 266529 | EC | CN |
| Pharmaron Beijing Co., Ltd. | · | $818K | 1,15 | 191875 | EC | CN |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. | · | $807K | 1,13 | 355812 | EC | CN |
| Genscript Biotech Corp | · | $792K | 1,11 | 508000 | EC | HK |
| RemeGen Co Ltd | · | $748K | 1,05 | 79000 | EC | HK |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. | · | $731K | 1,03 | 220711 | EC | CN |
| XtalPi Holdings Limited | · | $709K | 1,00 | 727000 | EC | HK |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. | · | $668K | 0,94 | 142265 | EC | CN |
| Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd | · | $643K | 0,90 | 103900 | EC | CN |
| BEIJING TONG REN TANG CO., LTD | · | $614K | 0,86 | 180490 | EC | CN |
| Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. | · | $560K | 0,79 | 876134 | EC | CN |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. | · | $543K | 0,76 | 315472 | EC | CN |
| CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | · | $529K | 0,74 | 131757 | EC | CN |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO., LTD. | · | $527K | 0,74 | 53708 | EC | CN |
| Imeik Technology Development Co Ltd | · | $512K | 0,72 | 39840 | EC | CN |
| APT Medical Inc | · | $497K | 0,70 | 18599 | EC | CN |
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd | · | $479K | 0,67 | 120442 | EC | CN |
| Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd | · | $402K | 0,56 | 116500 | EC | CN |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd | · | $324K | 0,46 | 45850 | EC | CN |
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. | · | $55K | 0,08 | 3400 | EC | CN |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | · | $49K | 0,07 | 8600 | EC | CN |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | · | $45K | 0,06 | 13600 | EC | CN |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. | · | $25K | 0,04 | 11200 | EC | CN |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
3,71%Lợi suất TTM
$0,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,7150 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1130 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $4,0540 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Varma Mutual Pension Insurance Co | $23937471 | 83,80% | 1520129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1426630 | 4,99% | 90597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1285680 | 4,50% | 81646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $809223 | 2,83% | 51389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $440129 | 1,54% | 27945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Saranac Partners Ltd | $304405 | 1,07% | 19331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $223607 | 0,78% | 14200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82042 | 0,29% | 5210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $28076 | 0,10% | 1783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $26190 | 0,09% | 1663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $88 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |