iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI)
$24,84
▲ +0,02 (+0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$24,75 – $25,94
Phạm vi 52 tuần
+0,12%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 08 tháng 5 năm 2018
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$1.3M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu102,08%
Số lượng vị thế hiệu dụng1,1
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$68.8M
Danh mục nắm giữ
129
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.18%
LQDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,69% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,25% | ▼ -2,87% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.3M
12 tháng gần nhất
-$22.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 129 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | LQD | 93,61 | ≈$64.4M | 616630 | 464287242 | 0.2284 | BOND | USD |
| CASH COLLATERAL USD XCITI | XCITI | 4,32 | ≈$3.0M | 2971000 | X9c0226efb7e | 1.1 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,80 | ≈$1.2M | 1240000 | 066922477 | 0.4593 | CASH | USD |
| SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 | LCH | 0,47 | ≈$320K | -3000000 | X6f7d912b5a6 | -1.111 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 | LCH | 0,43 | ≈$298K | -2000000 | X62cadb2d4a2 | -0.7407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 | LCH | 0,36 | ≈$244K | -2000000 | X4d60f1d3247 | -0.7407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 | LCH | 0,30 | ≈$205K | -3000000 | Xfefc5d79180 | -1.111 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,29 | ≈$199K | 199296 | X2f5743ed867 | 0.07381 | CASH | USD |
| SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 | LCH | 0,28 | ≈$189K | -1440000 | X50827d05ace | -0.5333 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 | LCH | 0,23 | ≈$159K | -3050000 | X33523ed2a7a | -1.13 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 | LCH | 0,19 | ≈$130K | -1600000 | X01ce2360b52 | -0.5926 | CASH | USD |
| SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC | LCH | 0,16 | ≈$110K | -5750000 | Xe0ac2bef864 | -2.13 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 | LCH | 0,15 | ≈$102K | -600000 | X96794273118 | -0.2222 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 | LCH | 0,13 | ≈$90K | -1000000 | X23a4c74fda5 | -0.3704 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 | LCH | 0,12 | ≈$86K | -1500000 | X7a6539e1e88 | -0.5556 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 | LCH | 0,12 | ≈$81K | -420000 | X73dc36f6631 | -0.1556 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 | LCH | 0,12 | ≈$81K | -1000000 | Xc6de0455c08 | -0.3704 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 | LCH | 0,11 | ≈$77K | -418000 | Xbfcb07d4436 | -0.1548 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 | LCH | 0,10 | ≈$70K | -360000 | X14626758805 | -0.1333 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC | LCH | 0,10 | ≈$68K | -4070000 | X69e48173342 | -1.507 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 | LCH | 0,10 | ≈$67K | -1000000 | Xd21621d0afc | -0.3704 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 | LCH | 0,08 | ≈$58K | -1335000 | X8a922cabd88 | -0.4944 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC | LCH | 0,08 | ≈$57K | -2000000 | X63c41b1c9ce | -0.7407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 | LCH | 0,08 | ≈$57K | -580000 | X031a1f1463c | -0.2148 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 | LCH | 0,08 | ≈$56K | -1000000 | X9e545729031 | -0.3704 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 | LCH | 0,08 | ≈$54K | -200000 | X039c2ac8a88 | -0.07407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 | LCH | 0,07 | ≈$49K | -500000 | Xc875a0b9274 | -0.1852 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC | LCH | 0,06 | ≈$44K | -3000000 | X67cecd08161 | -1.111 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 | LCH | 0,06 | ≈$42K | -200000 | Xaaa106bcaf8 | -0.07407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 | LCH | 0,06 | ≈$40K | -1600000 | X1e5817eace2 | -0.5926 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 | LCH | 0,05 | ≈$36K | -560000 | Xb34a4340996 | -0.2074 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 | LCH | 0,05 | ≈$34K | -300000 | Xe1eeb0d3e8a | -0.1111 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.385000 17-MAY-2028 USC | LCH | 0,04 | ≈$31K | -1150000 | X83eb1e5e6e7 | -0.4259 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 | LCH | 0,04 | ≈$29K | -459000 | X3838ac678cc | -0.17 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 | LCH | 0,04 | ≈$29K | -300000 | Xd298dd70b7d | -0.1111 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 | CME | 0,04 | ≈$26K | -100000 | X784fddf3e35 | -0.03704 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC | LCH | 0,04 | ≈$25K | -1000000 | X46e84129be1 | -0.3704 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 | CME | 0,04 | ≈$24K | -100000 | X11a78ac296b | -0.03704 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 | CME | 0,03 | ≈$23K | -100000 | Xd2558a4ec95 | -0.03704 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.277013 21-AUG-2031 USC | LCH | 0,03 | ≈$18K | -600000 | Xb3d281ea43a | -0.2222 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 3.871200 19-FEB-2041 SOF | LCH | 0,02 | ≈$16K | -200000 | Xf14d56b5fac | -0.07407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC | LCH | 0,02 | ≈$16K | -1150000 | X1bb2967b813 | -0.4259 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 | LCH | 0,02 | ≈$14K | -200000 | X80fe09af682 | -0.07407 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.355200 01-JUL-2033 USC | LCH | 0,02 | ≈$14K | -1350000 | Xca2eb8face7 | -0.5 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.452200 22-JAN-2036 USC | LCH | 0,02 | ≈$13K | -1000000 | Xc8b3c28b14b | -0.3704 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC | LCH | 0,02 | ≈$13K | -445000 | Xef3be5274fd | -0.1648 | OTHER | USD |
| SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF | LCH | 0,02 | ≈$12K | -800000 | X0ff5ad09903 | -0.2963 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.470641 21-OCT-2032 USC | LCH | 0,02 | ≈$12K | -850000 | Xc1f360d51e8 | -0.3148 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.474938 07-JAN-2040 USC | LCH | 0,02 | ≈$12K | -910000 | X7ba8c6f5ac0 | -0.337 | OTHER | USD |
| SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC | LCH | 0,02 | ≈$11K | -1170000 | X4bc4bd780ee | -0.4333 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CME — SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CME — SWP: OIS 3.136000 05-MAY-2030 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.06182 → -0.06296 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CME — SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CME — SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02839 → -0.02997 (5,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.219 → -1.285 (5,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5818 → -0.5926 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.470855 21-OCT-2035 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1818 → -0.1852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2109 → -0.2148 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.496700 15-MAR-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02764 → -0.02815 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.292200 30-APR-2050 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.372700 22-DEC-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1653 → -0.1683 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2909 → -0.2963 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.619200 14-MAY-2036 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1818 → -0.1852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1309 → -0.1333 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.370000 08-FEB-2053 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.036 → -0.03667 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.386200 03-JAN-2054 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03273 → -0.03333 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4182 → -0.4259 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5818 → -0.5926 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3636 → -0.3704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.252492 18-SEP-2031 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1018 → -0.1037 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.427000 08-APR-2041 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05455 → -0.05556 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.395200 13-APR-2046 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.500200 18-JAN-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1636 → -0.1667 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 | Cổ phiếu/cổ phần: -1.109 → -1.13 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.396279 27-SEP-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01309 → -0.01333 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.438200 04-DEC-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1884 → -0.1919 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.514200 19-MAR-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.008364 → -0.008519 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.277524 27-SEP-2027 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1455 → -0.1481 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1669 → -0.17 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.388582 10-MAR-2045 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.577200 22-MAY-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07636 → -0.07778 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3636 → -0.3704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LCH — SWP: OIS 4.199700 06-MAY-2039 SOF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003636 → 0.003704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.491200 27-MAR-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2236 → -0.2278 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.450000 08-FEB-2028 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02364 → -0.02407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4255 → -0.4333 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7273 → -0.7407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.617279 21-OCT-2028 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3273 → -0.3333 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.466000 08-APR-2036 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1818 → -0.1852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5236 → -0.5333 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.408700 30-APR-2035 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2182 → -0.2222 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.330173 21-AUG-2054 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03345 → -0.03407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 3.838700 01-JUL-2031 SOF | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.481700 28-OCT-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1273 → -0.1296 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7273 → -0.7407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7273 → -0.7407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -1.091 → -1.111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.605200 28-OCT-2028 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1818 → -0.1852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.404200 11-AUG-2036 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2545 → -0.2593 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -1.48 → -1.507 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 | Cổ phiếu/cổ phần: -1.091 → -1.111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1527 → -0.1556 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.366262 27-SEP-2054 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01044 → -0.01063 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.406200 04-DEC-2055 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05455 → -0.05556 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.356000 08-APR-2056 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09455 → -0.0963 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.373734 27-SEP-2044 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5455 → -0.5556 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.474938 07-JAN-2040 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3309 → -0.337 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.576815 05-APR-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09927 → -0.1011 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.474000 07-FEB-2033 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03564 → -0.0363 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 3.658200 04-JUN-2030 SOF | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.601250 30-SEP-2031 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.005455 → -0.005556 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.535200 29-MAY-2036 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.385000 17-MAY-2028 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4182 → -0.4259 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.405200 03-JAN-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02764 → -0.02815 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.857200 30-APR-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1455 → -0.1481 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4855 → -0.4944 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.355332 21-AUG-2039 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01455 → -0.01481 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.290010 18-SEP-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05091 → -0.05185 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.348746 27-SEP-2049 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2182 → -0.2222 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.486563 12-MAR-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09673 → -0.09852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.464200 29-MAY-2046 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.457165 12-MAR-2044 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01455 → -0.01481 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3636 → -0.3704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.319700 16-APR-2045 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.552200 17-MAY-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2909 → -0.2963 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.578700 30-OCT-2028 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1455 → -0.1481 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.535710 13-APR-2033 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04909 → -0.05 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.405200 04-DEC-2045 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2036 → -0.2074 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.277013 21-AUG-2031 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2182 → -0.2222 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.448200 09-JAN-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09091 → -0.09259 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.531140 05-APR-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2182 → -0.2222 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.326000 19-DEC-2042 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.333200 24-SEP-2054 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003636 → -0.003704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.432500 19-DEC-2032 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04 → -0.04074 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.391200 12-JUN-2055 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04364 → -0.04444 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.347200 08-APR-2056 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09091 → -0.09259 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.152 → -0.1548 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.429700 28-OCT-2055 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04364 → -0.04444 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.470641 21-OCT-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3091 → -0.3148 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.332735 21-AUG-2044 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.009091 → -0.009259 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.544700 27-MAR-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2 → -0.2037 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.350500 06-APR-2053 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01818 → -0.01852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.498500 06-APR-2028 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1382 → -0.1407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3636 → -0.3704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.500000 05-JAN-2033 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01636 → -0.01667 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1818 → -0.1852 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.452200 22-JAN-2036 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3636 → -0.3704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.355200 01-JUL-2033 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4909 → -0.5 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.340343 10-MAR-2055 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08 → -0.08148 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3636 → -0.3704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.347538 27-SEP-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -2.091 → -2.13 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.464200 03-NOV-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2182 → -0.2222 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.467200 12-JUN-2032 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1091 → -0.1111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.539968 11-JUN-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1018 → -0.1037 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.396200 11-AUG-2033 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1455 → -0.1481 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.504000 06-DEC-2046 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03636 → -0.03704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.325200 24-SEP-2049 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05673 → -0.05778 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.279200 16-APR-2055 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1618 → -0.1648 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: OIS 3.871200 19-FEB-2041 SOF | Cổ phiếu/cổ phần: -0.07273 → -0.07407 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.494700 30-JAN-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05818 → -0.05926 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.489912 11-JUN-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03927 → -0.04 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 1.937500 20-AUG-2050 | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003636 → -0.003704 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.514700 26-FEB-2034 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08727 → -0.08889 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LCH — SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 | Cổ phiếu/cổ phần: -1.091 → -1.111 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2242 → 0.2284 (1,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02282 → 0.07381 (223,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI | Cổ phiếu/cổ phần: 1.098 → 1.1 (0,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4364 → 0.4593 (5,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0281 → -0.02839 (1,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.213 → -1.219 (0,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | LCH | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02545 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LCH — SWP: IFS 2.857200 30-APR-2029 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4364 → -0.1455 (-66,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LCH — SWP: IFS 2.396200 11-AUG-2033 USC | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2545 → -0.1455 (-42,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | LCH | Vị thế đã bán — trước đó là -0.09091 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2284 → 0.2242 (-1,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1501 → 0.02282 (-84,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3309 → 0.4364 (31,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02783 → -0.0281 (1,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.169 → -1.213 (3,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009789 → 0.1501 (15231,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4364 → 0.3309 (-24,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0628 → 0.0009789 (-98,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3745 → 0.4364 (16,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02807 → -0.02783 (-0,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.171 → -1.169 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06673 → 0.0628 (-5,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02802 → -0.02807 (0,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.181 → -1.171 (-0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1858 → 0.06673 (-64,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3673 → 0.3745 (2,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02772 → -0.02802 (1,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.108 → -1.181 (6,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03615 → 0.1858 (-614,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI | Cổ phiếu/cổ phần: 1.103 → 1.098 (-0,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4109 → 0.3673 (-10,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0271 → -0.02772 (2,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03585 → -0.03615 (0,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02662 → -0.0271 (1,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.159 → -1.108 (-4,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02841 → -0.03585 (-226,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI | Cổ phiếu/cổ phần: 1.107 → 1.103 (-0,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3927 → 0.4109 (4,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02654 → -0.02662 (0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.149 → -1.159 (0,8%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01026 → 0.02841 (-377,0%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4218 → 0.3927 (-6,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0263 → -0.02654 (0,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.133 → -1.149 (1,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04444 → -0.01026 (-76,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.44 → 0.4218 (-4,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02713 → -0.0263 (-3,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.162 → -1.133 (-2,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01633 → -0.04444 (172,1%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02746 → -0.02713 (-1,2%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.179 → -1.162 (-1,5%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05275 → -0.01633 (-131,0%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3891 → 0.44 (13,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0268 → -0.02746 (2,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.201 → -1.179 (-1,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08384 → 0.05275 (-37,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI | Cổ phiếu/cổ phần: 1.104 → 1.107 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3818 → 0.3891 (1,9%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02628 → -0.0268 (2,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.128 → -1.201 (6,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03568 → 0.08384 (135,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3564 → 0.3818 (7,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02712 → -0.02628 (-3,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.118 → -1.128 (0,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02693 → 0.03568 (32,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02748 → -0.02712 (-1,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.1 → -1.118 (1,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03197 → 0.02693 (-15,8%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XCITI — CASH COLLATERAL USD XCITI | Cổ phiếu/cổ phần: 1.111 → 1.104 (-0,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3273 → 0.3564 (8,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02686 → -0.02748 (2,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.11 → -1.1 (-1,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04214 → 0.03197 (-24,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0261 → -0.02686 (2,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.074 → -1.11 (3,4%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 215
Cổ tức 100 khoản thanh toán
4,50%Lợi suất TTM
$1,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,1130 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0950 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2023 | $0,0980 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,0960 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2023 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2022 | $0,0750 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2022 | $0,0690 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2022 | $0,0650 |
| Ngày 04 tháng 4 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2021 | $0,1250 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2021 | $0,0500 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2021 | $0,0540 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2021 | $0,0590 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2021 | $0,0590 |
| Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2021 | $0,0530 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2020 | $0,0520 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2020 | $0,0560 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2020 | $0,0570 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2020 | $0,0690 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2020 | $0,0660 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,0710 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2019 | $0,0690 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2019 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2019 | $0,0780 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2019 | $0,0760 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2019 | $0,0740 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2019 | $0,0730 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0840 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2018 | $0,0740 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2018 | $0,0830 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2018 | $0,0750 |
| Ngày 05 tháng 9 năm 2018 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2018 | $0,0700 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2018 | $0,0700 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2018 | $0,0740 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9354589 | 19,17% | 355942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9345907 | 19,16% | 355612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8599183 | 17,63% | 327199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6767743 | 13,87% | 257513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3069680 | 6,29% | 116802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2825078 | 5,79% | 107303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2270853 | 4,65% | 86406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1564564 | 3,21% | 59532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1000841 | 2,05% | 38082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $955596 | 1,96% | 36360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $647103 | 1,33% | 24622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $629566 | 1,29% | 23955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $479260 | 0,98% | 18236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472221 | 0,97% | 17968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $265282 | 0,54% | 10094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250723 | 0,51% | 9540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $158526 | 0,32% | 6031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $97897 | 0,20% | 3725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26281 | 0,05% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3409 | 0,01% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1359 | 0,00% | 51704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $163 | 0,00% | 6187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |