SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $253.0M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5280 trên 8643 theo giá trị 13F · top 61.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,13%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,63% Ước tính mua $2857291 · bán $1540194
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 28
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,1%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51542261 | 20,37% | 702115 | $620106 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $36033858 | 14,24% | 169356 | $3189663 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $25284034 | 9,99% | 106855 | $2520398 | Tăng ×3 | ||
| QEFA | $23801978 | 9,41% | 247899 | $1013047 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21894315 | 8,65% | 231514 | $-256862 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $15842555 | 6,26% | 21215 | $2096010 | Tăng ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13445878 | 5,31% | 329152 | $2218429 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10571147 | 4,18% | 179233 | $68053 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9947935 | 3,93% | 107883 | $112356 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9491575 | 3,75% | 188962 | $76810 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $9161235 | 3,62% | 30492 | $1396779 | Giảm ×4 | ||
| QUAL | $3961852 | 1,57% | 18055 | $517082 | Tăng ×2 | ||
| PWZ | $2101112 | 0,83% | 85725 | $44957 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $1839543 | 0,73% | 31914 | $-27851 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1804472 | 0,71% | 4876 | $123832 | Giảm ×1 | ||
| AOR | $1437925 | 0,57% | 20690 | $128312 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1281518 | 0,51% | 30267 | $-223839 | Tăng ×6 | ||
| INMU | $1087752 | 0,43% | 44856 | $24056 | Tăng ×2 | ||
| LQDI | $955596 | 0,38% | 36360 | $-97853 | Giảm ×3 | ||
| XMPT | $915656 | 0,36% | 40987 | $85785 | Tăng ×3 | ||
| HYMB | $775094 | 0,31% | 30468 | $28220 | Tăng ×2 | ||
| PWV | $746548 | 0,30% | 9853 | $70391 | Tăng ×3 | ||
| AOA | $728717 | 0,29% | 7466 | $104434 | Tăng ×3 | ||
| DSTL | $565377 | 0,22% | 9439 | $40332 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562403 | 0,22% | 6579 | $-6943 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539004 | 0,21% | 4759 | Tăng ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511991 | 0,20% | 23063 | $6036 | Tăng ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501202 | 0,20% | 1654 | $108579 | Tăng ×1 | ||
| SPYD | $490441 | 0,19% | 10280 | $27778 | Tăng ×6 | ||
| AOM | $465810 | 0,18% | 9337 | $35439 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $450817 | 0,18% | 12341 | $34061 | |||
| JEPI | $449536 | 0,18% | 7959 | $8352 | Tăng ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424665 | 0,17% | 4914 | $-2906 | Giảm ×1 | ||
| LQD | $392665 | 0,16% | 3600 | $4880 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $377770 | 0,15% | 8516 | $46838 | |||
| VT | $331165 | 0,13% | 2110 | Tăng ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306958 | 0,12% | 3311 | $-12573 | Tăng ×3 | ||
| PVI | $306376 | 0,12% | 12312 | $1876 | Tăng ×3 | ||
| SPSB | $303345 | 0,12% | 10108 | $-38774 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $302145 | 0,12% | 1386 | $4845 | Giảm ×3 | ||
| BIL | $267223 | 0,11% | 2916 | $2332 | Tăng ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232268 | 0,09% | 456 | $-108731 | Giảm ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222306 | 0,09% | 2707 | $735 | Tăng ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220092 | 0,09% | 4199 | $1888 | Tăng ×3 | ||
| HIPS | $160746 | 0,06% | 13924 | $4202 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $25284034 | 9,99% | tăng ×3 |
| VTIP | $9491575 | 3,75% | tăng ×6 |
| VZ | $1281518 | 0,51% | tăng ×6 |
| XMPT | $915656 | 0,36% | tăng ×3 |
| PWV | $746548 | 0,30% | tăng ×3 |
| AOA | $728717 | 0,29% | tăng ×3 |
| PID | $511991 | 0,20% | tăng ×6 |
| SPYD | $490441 | 0,19% | tăng ×6 |
| JEPI | $449536 | 0,18% | tăng ×6 |
| SRE | $306958 | 0,12% | tăng ×3 |
| PVI | $306376 | 0,12% | tăng ×3 |
| BIL | $267223 | 0,11% | tăng ×3 |
| SHY | $222306 | 0,09% | tăng ×3 |
| IGSB | $220092 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| WMT | $539004 | 4759 | 0,21% |
| VT | $331165 | 2110 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LQD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 343149 | $36662016 | Không còn theo dõi |
| AGGY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 439659 | $19182310 | Không còn theo dõi |
| THRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 204195 | $7730823 | Không còn theo dõi |
| VFLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 134260 | $4746094 | |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27158 | $2518260 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2193 | $1167948 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1537 | $848019 | |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7635 | $712920 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5020 | $433226 | Không còn theo dõi |
| BKLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20528 | $429450 | Không còn theo dõi |
| SCHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11208 | $374009 | Không còn theo dõi |