SimpliFi, Inc.

CIK 1716983 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu86,10%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu97,13%

Các vị thế trên 1%12

Số lượng vị thế hiệu dụng9,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,63% Ước tính mua $2857291 · bán $1540194

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới2

Tăng28

Giảm13

Đã Đóng4

Giá trị danh mục $253.0M #5763 trên 9337 theo giá trị 13F · top 61.7%

Các vị thế 45

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Communication Services 0,5%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Industrials 0,1%

Khác/Chưa xác định 99,1%

Danh mục đầy đủ 45 các vị thế

					Chuỗi
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$51542261	20,37%	702115	$620106	Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$36033858	14,24%	169356	$3189663	Giảm ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$25284034	9,99%	106855	$2520398	Tăng ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$23801978	9,41%	247899	$1013047	Tăng ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21894315	8,65%	231514	$-256862	Giảm ×1
SPY SPY	$15842555	6,26%	21215	$2096010	Tăng ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$13445878	5,31%	329152	$2218429	Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$10571147	4,18%	179233	$68053	Tăng ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$9947935	3,93%	107883	$112356	Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$9491575	3,75%	188962	$76810	Tăng ×6
IWM iShares Trust	$9161235	3,62%	30492	$1396779	Giảm ×4
QUAL iShares Trust	$3961852	1,57%	18055	$517082	Tăng ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2101112	0,83%	85725	$44957	Giảm ×1
CMF iShares Trust	$1839543	0,73%	31914	$-27851	Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1804472	0,71%	4876	$123832	Giảm ×1
AOR iShares Trust	$1437925	0,57%	20690	$128312	Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1281518	0,51%	30267	$-223839	Tăng ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$1087752	0,43%	44856	$24056	Tăng ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust	$955596	0,38%	36360	$-97853	Giảm ×3
XMPT VanEck ETF Trust	$915656	0,36%	40987	$85785	Tăng ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST	$775094	0,31%	30468	$28220	Tăng ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$746548	0,30%	9853	$70391	Tăng ×3
AOA iShares Trust	$728717	0,29%	7466	$104434	Tăng ×3
DSTL ETF Series Solutions	$565377	0,22%	9439	$40332	Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$562403	0,22%	6579	$-6943	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$539004	0,21%	4759		Tăng ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$511991	0,20%	23063	$6036	Tăng ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$501202	0,20%	1654	$108579	Tăng ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$490441	0,19%	10280	$27778	Tăng ×6
AOM iShares Trust	$465810	0,18%	9337	$35439	Tăng ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$450817	0,18%	12341	$34061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$449536	0,18%	7959	$8352	Tăng ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$424665	0,17%	4914	$-2906	Giảm ×1
LQD iShares Trust	$392665	0,16%	3600	$4880	Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$377770	0,15%	8516	$46838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$331165	0,13%	2110		Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$306958	0,12%	3311	$-12573	Tăng ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$306376	0,12%	12312	$1876	Tăng ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST	$303345	0,12%	10108	$-38774	Giảm ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$302145	0,12%	1386	$4845	Giảm ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$267223	0,11%	2916	$2332	Tăng ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$232268	0,09%	456	$-108731	Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$222306	0,09%	2707	$735	Tăng ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$220092	0,09%	4199	$1888	Tăng ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF	$160746	0,06%	13924	$4202	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VIG	$25284034	9,99%	tăng ×3
VTIP	$9491575	3,75%	tăng ×6
VZ	$1281518	0,51%	tăng ×6
XMPT	$915656	0,36%	tăng ×3
PWV	$746548	0,30%	tăng ×3
AOA	$728717	0,29%	tăng ×3
PID	$511991	0,20%	tăng ×6
SPYD	$490441	0,19%	tăng ×6
JEPI	$449536	0,18%	tăng ×6
SRE	$306958	0,12%	tăng ×3
PVI	$306376	0,12%	tăng ×3
BIL	$267223	0,11%	tăng ×3
SHY	$222306	0,09%	tăng ×3
IGSB	$220092	0,09%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
WMT	$539004	4759	0,21%
VT	$331165	2110	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
RSP	Giảm	-2K	+$3.2M
VIG	Mua thêm	+1K	+$2.5M
DGRE	Giảm	-10K	+$2.2M
SPY	Mua thêm	+78	+$2.1M
IWM	Giảm	-816	+$1.4M
QEFA	Mua thêm	+4K	+$1.0M
BND	Mua thêm	+11K	+$620K
QUAL	Mua thêm	+96	+$517K
IEF	Giảm	-581	-$257K
VZ	Mua thêm	+280	-$224K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
AGGY	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	439659	$19182310
THRO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	204195	$7730823
VFLO	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	134260	$4746094
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2193	$1167948	Không còn theo dõi
QQQ	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1537	$848019	24,0%
EFA	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7635	$712920
ARKK	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	5020	$433226
BKLN	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	20528	$429450
SCHE	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	11208	$374009