ADVISORS' INNER CIRCLE FUND (CAMX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077620 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $66.1M
- Danh mục nắm giữ
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,2
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $3.8M | 5,70 | 10000 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $3.4M | 5,19 | 46000 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2.9M | 4,42 | 29000 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.7M | 4,10 | 44768 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $2.7M | 4,05 | 12500 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $2.6M | 4,00 | 36800 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $2.6M | 4,00 | 9000 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $2.6M | 3,95 | 38400 | US |
| Airbus SE | — | $2.6M | 3,90 | 50000 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.6M | 3,87 | 9500 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $2.5M | 3,79 | 14222 | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $2.4M | 3,66 | 30000 | US |
| Amrize AG | H2927K103 | $2.4M | 3,65 | 44870 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $2.4M | 3,63 | 6228 | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $2.4M | 3,57 | 44000 | US |
| Nintendo Co., Ltd. | 654445303 | $2.3M | 3,54 | 192000 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.1M | 3,23 | 26363 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $2.0M | 3,01 | 33000 | US |
| SHIMANO INC. | 82455C101 | $2.0M | 3,00 | 188980 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $1.7M | 2,64 | 6800 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $1.7M | 2,64 | 46000 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $1.7M | 2,61 | 11000 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $1.7M | 2,57 | 5900 | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $1.7M | 2,57 | 84000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $1.7M | 2,52 | 5150 | US |
| ZILLOW GROUP, INC. | 98954M101 | $1.6M | 2,38 | 35300 | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $1.3M | 2,01 | 33001 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $1.2M | 1,81 | 6200 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $1.1M | 1,72 | 20000 | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
28,0%
Health Care
13,9%
Technology
8,6%
Consumer Staples
6,4%
Energy
6,2%
Communication Services
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,6%
Real Estate
2,4%
Khác/Chưa xác định
25,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIAR INVESTORS LLC | $13589242 | 87,59% | 397673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $626289 | 4,04% | 18328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $392362 | 2,53% | 11482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $362359 | 2,34% | 10604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $279184 | 1,80% | 8170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $239306 | 1,54% | 7003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12131 | 0,08% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8270 | 0,05% | 242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4032 | 0,03% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Financial Inc | $1486 | 0,01% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| QCJL First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |