Matthews International Funds (MEMS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000083828 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MEMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▲ +4,45% | — |
| 6M | ▼ -0,22% | — |
| YTD | ▲ +6,36% | — |
| 1Y | ▲ +16,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +3,60% | — |
- Biến động 1 năm
- 20,19%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,87
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Bank Ltd. | — | $913K | 4,99 | 612816 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $895K | 4,89 | 11000 | EC | TW |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $726K | 3,97 | 27000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $719K | 3,93 | 9845 | EC | KR |
| Hugel Inc | — | $661K | 3,61 | 4164 | EC | KR |
| INPOST SA | — | $611K | 3,34 | 35158 | EC | LU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $510K | 2,79 | 3236 | EC | KR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $458K | 2,50 | 25297 | EC | KY |
| Astor Enerji AS | — | $431K | 2,36 | 98398 | EC | TR |
| Radico Khaitan Ltd | — | $396K | 2,17 | 14294 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $369K | 2,02 | 369302 | STIV | US |
| Cartrade Tech Ltd | — | $350K | 1,91 | 20095 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | $335K | 1,83 | 1000 | EC | TW |
| Piraeus Bank SA | — | $322K | 1,76 | 40058 | EC | GR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | $302K | 1,65 | 11000 | EC | TW |
| Shriram Finance Ltd. | — | $302K | 1,65 | 32892 | EC | IN |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $298K | 1,63 | 12000 | EC | CA |
| Poya International Co Ltd | — | $297K | 1,62 | 19250 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | — | $296K | 1,62 | 127161 | EC | ZA |
| Theon International PLC | — | $283K | 1,55 | 7960 | EC | CY |
| M31 TECHNOLOGY CORP | — | $276K | 1,51 | 18600 | EC | TW |
| Gentera SAB de CV | — | $274K | 1,50 | 97700 | EC | MX |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $271K | 1,48 | 380200 | EC | BR |
| Bharti Hexacom Ltd. | — | $261K | 1,43 | 16428 | EC | IN |
| Phoenix Mills Ltd. | — | $258K | 1,41 | 16215 | EC | IN |
| Vivara Participacoes SA | — | $250K | 1,37 | 50400 | EC | BR |
| TBC Bank Group PLC | — | $242K | 1,32 | 4496 | EC | GB |
| Parque Arauco Sa | — | $232K | 1,27 | 57310 | EC | CL |
| Mobile World Investment Corporation | — | $231K | 1,26 | 74500 | EC | VN |
| GT Capital Holdings Inc | — | $227K | 1,24 | 26540 | EC | PH |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $223K | 1,22 | 823 | EC | KR |
| Military Commercial Joint Stock Bank | — | $221K | 1,21 | 219957 | EC | VN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | — | $217K | 1,18 | 8800 | EC | TW |
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | — | $208K | 1,14 | 4080 | EC | PA |
| Grupo SBF SA | — | $205K | 1,12 | 87000 | EC | BR |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | — | $203K | 1,11 | 87700 | EC | BR |
| Netweb Technologies India Ltd. | — | $197K | 1,08 | 6028 | EC | IN |
| ASMPT LTD | — | $195K | 1,07 | 15400 | EC | KY |
| Uno Minda Ltd. | — | $193K | 1,05 | 17711 | EC | IN |
| PHISON ELECTRONICS CORP | — | $188K | 1,03 | 4000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 399909100 | $183K | 1,00 | 3928 | EC | AR |
| Blackbuck Ltd. | — | $182K | 0,99 | 29859 | EC | IN |
| BGF RETAIL CO LTD | — | $179K | 0,98 | 1950 | EC | KR |
| Old Mutual Ltd | — | $179K | 0,98 | 221908 | EC | ZA |
| Baltic Classifieds Group PLC | — | $179K | 0,98 | 74084 | EC | GB |
| INOX Wind Limited | — | $167K | 0,92 | 210276 | EC | IN |
| Senco Gold Ltd. | — | $165K | 0,90 | 56047 | EC | IN |
| C&C International Co Ltd | — | $163K | 0,89 | 9381 | EC | KR |
| Yageo Corp. | — | $160K | 0,87 | 21000 | EC | TW |
| Intercorp Financial Services Inc | — | $150K | 0,82 | 2993 | EC | PA |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33,90% | 191899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26,34% | 149101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20,25% | 114640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15,45% | 87942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4,06% | 23006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |