Matthews International Funds (MEMS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000083828 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MEMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +17,51% | — |
- Biến động 1 năm
- 26,20%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,13
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$0
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1059800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55584 | EC | BR |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33,90% | 191899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26,34% | 149101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20,25% | 114640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15,45% | 87942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4,06% | 23006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |