Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,2%
Industrials 0,9%
Financials 0,5%
Consumer products 0,3%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Retail 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,8%

Danh mục đầy đủ 130 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $115877988 13,52% 528713 $10730442 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $102564838 11,96% 1199589 $11597777 Tăng ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $88221455 10,29% 883009 $-7540311 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $47508773 5,54% 590098 $4859683 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $42858945 5,00% 536810 $6160064 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $37801662 4,41% 388506 $4161835 Tăng ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $37648523 4,39% 241105 $3859677 Giảm ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35158557 4,10% 597935 $2705142 Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31125275 3,63% 412146 $2177434 Tăng ×1
IJR iShares Trust $30800507 3,59% 210271 $4209521 Giảm ×1
MXI iShares Trust $20028523 2,34% 185828 $94748 Tăng ×1
GUNR FlexShares Trust $19303740 2,25% 387547 $-2472405 Giảm ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18645521 2,17% 398354 $-289917 Giảm ×1
SPY SPY $16959385 1,98% 22771 $1241107 Giảm ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $15638508 1,82% 207201 $-3651499 Giảm ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13659647 1,59% 117502 $994244 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9777217 1,14% 40974 $921847 Giảm ×1
ASIA Matthews International Funds $9741732 1,14% 229271 $1441686 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $8763776 1,02% 95842 $-1157702 Giảm ×1
EFA iShares Trust $6716836 0,78% 64356 $409948
IVE iShares Trust $6693986 0,78% 29079 $533309
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5797861 0,68% 19304 $590854 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4999841 0,58% 16200 $1001199 Tăng ×2
BKCI BNY Mellon ETF Trust $4927225 0,57% 91287 $-3249350 Giảm ×2
EEMS iShares, Inc. $4225964 0,49% 56453 $365980 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4038062 0,47% 29821 $609040 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3852755 0,45% 65257 $1424979 Tăng ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3680648 0,43% 15133 $372877
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3680391 0,43% 33355 $400260
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3618235 0,42% 14660 $458712
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3458927 0,40% 48848 $1172954 Tăng ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3218919 0,38% 28251 $231147 Giảm ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3115522 0,36% 13554 $-3106474 Giảm ×1
EEM iShares, Inc. $3111881 0,36% 47365 $431496
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2997908 0,35% 4207 $524930 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2820832 0,33% 16037 $423713 Giảm ×2
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF $2775482 0,32% 87942 $511875 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $2649560 0,31% 23112 $617082 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2633855 0,31% 6745 $74160 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2601960 0,30% 2700 $665160
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2374698 0,28% 11864 $177129
DDX Defined Duration 10 ETF $2249366 0,26% 89572 $90404 Tăng ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2241770 0,26% 22736 $130732
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $2170354 0,25% 76394 $-706493 Giảm ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $2075693 0,24% 22103 $451446 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2022969 0,24% 11202 $499609
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $1938440 0,23% 10642 $-42017 Giảm ×2
GMOI GMO International Value ETF $1806157 0,21% 47468 $-16734 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1711440 0,20% 8784 $62929 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1687357 0,20% 4576 $196763 Giảm ×1
VAW Vanguard Materials ETF $1684277 0,20% 7240 $33629
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1650725 0,19% 2410 $655905 Tăng ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1594960 0,19% 4651 $112819 Giảm ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1586534 0,19% 34430 $96059
AGG iShares Trust $1558620 0,18% 15806 $27069 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $1506592 0,18% 9200 $184736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1486428 0,17% 4130 $242419 Giảm ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1389750 0,16% 3400 $166260
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1383326 0,16% 16965 $-185597
IQLT iShares Trust $1286326 0,15% 25934 $70803 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1285073 0,15% 12439 $515188 Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1235210 0,14% 11220 $-20268 Giảm ×2
QLTY GMO ETF Trust $1198583 0,14% 28743 $147164
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1183739 0,14% 4500 $357349 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1089403 0,13% 1456 $130231
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1083167 0,13% 13351 $463304 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1066932 0,12% 2960 $135864
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $991268 0,12% 3797 $410169 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $874784 0,10% 6381 $402694 Tăng ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $850612 0,10% 5950 $81931
XJR iShares Trust $847589 0,10% 16309 $309227 Tăng ×1
MUB iShares Trust $816033 0,10% 7591 $57505 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $810035 0,09% 29488 $73425
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $770846 0,09% 27248 $-31223 Giảm ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $740425 0,09% 17500 $42175
PM Philip Morris International Inc Common Stock $707572 0,08% 3882 $93828
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705199 0,08% 2906 $198604 Tăng ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $696876 0,08% 2555 $87738
IWV iShares Russell 3000 Fund $680416 0,08% 1600 $82368
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $635979 0,07% 11950 $-72059
GTO Invesco Total Return Bond ETF $618379 0,07% 13209 $-2246
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $616131 0,07% 4069 $70701 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $613472 0,07% 1901 $65984
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $599757 0,07% 9730 $47871
DE Deere & Company Common Stock $598904 0,07% 964 $4196 Giảm ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585250 0,07% 2584 $55747 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $574660 0,07% 16842 $77712 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564251 0,07% 1687 $121173 Tăng ×1
XJH iShares Trust $555283 0,06% 10778 $64777 Tăng ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $554303 0,06% 6587 $103438 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $549942 0,06% 1544 $270499 Tăng ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $544212 0,06% 46996 $2491 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $538435 0,06% 4444 $60661 Tăng ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $533504 0,06% 6653 $15606 Giảm ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $530124 0,06% 2100 $73143
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $489992 0,06% 7210 $-139635 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $479790 0,06% 5782 $42786
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $475435 0,06% 1785 $99787 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $475049 0,06% 16158 $13755 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $468871 0,05% 13427 $72506

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHY $360536 4400 0,04%
GMOV $245551 8080 0,03%
INTC $242144 2012 0,03%
IYW $218158 896 0,03%
ILCG $205932 1805 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +994K +$11.6M
VTV Giảm -5K +$10.7M
GBIL Giảm -75K -$7.5M
IEMG Mua thêm +9K +$6.2M
VO Mua thêm +443K +$4.9M
IJR Giảm -2K +$4.2M
IEFA Mua thêm +20K +$4.2M
ACWI Giảm -1K +$3.9M
VGUS Giảm -48K -$3.7M
BKCI Giảm -73K -$3.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2405 $815391 1,0%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1230 $402874 9,0%
CIGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2555 $375738 -18,0%
MCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 600 $319740 3,7%
STX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 718 $308280 -16,5%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2863 $301245 -5,4%
SPD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7090 $283387
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 923 $279155 -8,7%
CBU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4694 $279011 -11,2%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1900 $276678 23,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2137 $258282 10,5%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 414 $245440 -12,2%
NI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4987 $236833 -14,5%
GLW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1600 $236672 -33,8%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 770 $236498 -14,0%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2470 $231612 4,9%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2423 $225581 25,9%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1505 $223959 32,0%
MRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1200 $222648 -1,0%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1320 $219397 12,7%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2256 $217952 8,1%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 306 $210017 17,9%
NCLH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8646 $205775 -17,1%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2034 $204031 0,5%
JMST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3973 $202265