Pathway Financial Advisors LLC
CIK 1738828 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $857.3M
- Các vị thế
- 130
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2714 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,79%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,56% Ước tính mua $138681912 · bán $29654002
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 41
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,8%
Danh mục đầy đủ 130 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $115877988 | 13,52% | 528713 | $10730442 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $102564838 | 11,96% | 1199589 | $11597777 | Tăng ×2 | ||
| GBIL | $88221455 | 10,29% | 883009 | $-7540311 | Giảm ×1 | ||
| VO | $47508773 | 5,54% | 590098 | $4859683 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $42858945 | 5,00% | 536810 | $6160064 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $37801662 | 4,41% | 388506 | $4161835 | Tăng ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $37648523 | 4,39% | 241105 | $3859677 | Giảm ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35158557 | 4,10% | 597935 | $2705142 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $31125275 | 3,63% | 412146 | $2177434 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $30800507 | 3,59% | 210271 | $4209521 | Giảm ×1 | ||
| MXI | $20028523 | 2,34% | 185828 | $94748 | Tăng ×1 | ||
| GUNR | $19303740 | 2,25% | 387547 | $-2472405 | Giảm ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $18645521 | 2,17% | 398354 | $-289917 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $16959385 | 1,98% | 22771 | $1241107 | Giảm ×2 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $15638508 | 1,82% | 207201 | $-3651499 | Giảm ×1 | ||
| QGRO | $13659647 | 1,59% | 117502 | $994244 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $9777217 | 1,14% | 40974 | $921847 | Giảm ×1 | ||
| ASIA | $9741732 | 1,14% | 229271 | $1441686 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $8763776 | 1,02% | 95842 | $-1157702 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $6716836 | 0,78% | 64356 | $409948 | |||
| IVE | $6693986 | 0,78% | 29079 | $533309 | |||
| VB | $5797861 | 0,68% | 19304 | $590854 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4999841 | 0,58% | 16200 | $1001199 | Tăng ×2 | ||
| BKCI | $4927225 | 0,57% | 91287 | $-3249350 | Giảm ×2 | ||
| EEMS | $4225964 | 0,49% | 56453 | $365980 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $4038062 | 0,47% | 29821 | $609040 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $3852755 | 0,45% | 65257 | $1424979 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $3680648 | 0,43% | 15133 | $372877 | |||
| IWR | $3680391 | 0,43% | 33355 | $400260 | |||
| IWD | $3618235 | 0,42% | 14660 | $458712 | |||
| VEA | $3458927 | 0,40% | 48848 | $1172954 | Tăng ×2 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $3218919 | 0,38% | 28251 | $231147 | Giảm ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3115522 | 0,36% | 13554 | $-3106474 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $3111881 | 0,36% | 47365 | $431496 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2997908 | 0,35% | 4207 | $524930 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2820832 | 0,33% | 16037 | $423713 | Giảm ×2 | ||
| MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | $2775482 | 0,32% | 87942 | $511875 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $2649560 | 0,31% | 23112 | $617082 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2633855 | 0,31% | 6745 | $74160 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2601960 | 0,30% | 2700 | $665160 | |||
| VOE | $2374698 | 0,28% | 11864 | $177129 | |||
| DDX | $2249366 | 0,26% | 89572 | $90404 | Tăng ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2241770 | 0,26% | 22736 | $130732 | |||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $2170354 | 0,25% | 76394 | $-706493 | Giảm ×1 | ||
| CVLC | $2075693 | 0,24% | 22103 | $451446 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2022969 | 0,24% | 11202 | $499609 | |||
| IYM | $1938440 | 0,23% | 10642 | $-42017 | Giảm ×2 | ||
| GMOI | $1806157 | 0,21% | 47468 | $-16734 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1711440 | 0,20% | 8784 | $62929 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1687357 | 0,20% | 4576 | $196763 | Giảm ×1 | ||
| VAW | $1684277 | 0,20% | 7240 | $33629 | |||
| VOO | $1650725 | 0,19% | 2410 | $655905 | Tăng ×2 | ||
| VV | $1594960 | 0,19% | 4651 | $112819 | Giảm ×1 | ||
| PSEP | $1586534 | 0,19% | 34430 | $96059 | |||
| AGG | $1558620 | 0,18% | 15806 | $27069 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $1506592 | 0,18% | 9200 | $184736 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1486428 | 0,17% | 4130 | $242419 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $1389750 | 0,16% | 3400 | $166260 | |||
| GLDM | $1383326 | 0,16% | 16965 | $-185597 | |||
| IQLT | $1286326 | 0,15% | 25934 | $70803 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1285073 | 0,15% | 12439 | $515188 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1235210 | 0,14% | 11220 | $-20268 | Giảm ×2 | ||
| QLTY | $1198583 | 0,14% | 28743 | $147164 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1183739 | 0,14% | 4500 | $357349 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1089403 | 0,13% | 1456 | $130231 | |||
| VSGX | $1083167 | 0,13% | 13351 | $463304 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1066932 | 0,12% | 2960 | $135864 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $991268 | 0,12% | 3797 | $410169 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $874784 | 0,10% | 6381 | $402694 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $850612 | 0,10% | 5950 | $81931 | |||
| XJR | $847589 | 0,10% | 16309 | $309227 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $816033 | 0,10% | 7591 | $57505 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $810035 | 0,09% | 29488 | $73425 | |||
| SPTI | $770846 | 0,09% | 27248 | $-31223 | Giảm ×1 | ||
| EWG | $740425 | 0,09% | 17500 | $42175 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $707572 | 0,08% | 3882 | $93828 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $705199 | 0,08% | 2906 | $198604 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $696876 | 0,08% | 2555 | $87738 | |||
| IWV | $680416 | 0,08% | 1600 | $82368 | |||
| XLE XLE | $635979 | 0,07% | 11950 | $-72059 | |||
| GTO | $618379 | 0,07% | 13209 | $-2246 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $616131 | 0,07% | 4069 | $70701 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $613472 | 0,07% | 1901 | $65984 | |||
| SPYV | $599757 | 0,07% | 9730 | $47871 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $598904 | 0,07% | 964 | $4196 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $585250 | 0,07% | 2584 | $55747 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $574660 | 0,07% | 16842 | $77712 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $564251 | 0,07% | 1687 | $121173 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $555283 | 0,06% | 10778 | $64777 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $554303 | 0,06% | 6587 | $103438 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $549942 | 0,06% | 1544 | $270499 | Tăng ×1 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $544212 | 0,06% | 46996 | $2491 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $538435 | 0,06% | 4444 | $60661 | Tăng ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $533504 | 0,06% | 6653 | $15606 | Giảm ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $530124 | 0,06% | 2100 | $73143 | |||
| GNR | $489992 | 0,06% | 7210 | $-139635 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $479790 | 0,06% | 5782 | $42786 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $475435 | 0,06% | 1785 | $99787 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $475049 | 0,06% | 16158 | $13755 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $468871 | 0,05% | 13427 | $72506 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2405 | $815391 | -13,6% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1230 | $402874 | 24,4% |
| CIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2555 | $375738 | 2,3% |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $319740 | 14,5% |
| STX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 718 | $308280 | -13,2% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2863 | $301245 | 3,9% |
| SPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7090 | $283387 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 923 | $279155 | -2,6% |
| CBU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4694 | $279011 | -6,8% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1900 | $276678 | 18,6% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2137 | $258282 | 17,0% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 414 | $245440 | -14,3% |
| NI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4987 | $236833 | -11,9% |
| GLW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1600 | $236672 | -41,1% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 770 | $236498 | 0,2% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2470 | $231612 | 20,4% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2423 | $225581 | 22,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1505 | $223959 | 24,0% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $222648 | 8,5% |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1320 | $219397 | 24,2% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2256 | $217952 | 12,2% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 306 | $210017 | 11,3% |
| NCLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8646 | $205775 | -9,9% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2034 | $204031 | 8,6% |
| JMST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3973 | $202265 | Không còn theo dõi |