Daytona Street Capital LLC

CIK 2101936 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$134.2M
#7737 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.9%
Các vị thế
277
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +3.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
30,61%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
55,03%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
63,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,09% Ước tính mua $17242899 · bán $25348508

Các vị thế mới
39
Tăng
37
Giảm
45
Đã Đóng
63
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2025–Q2 2026
+9.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+8.7%
Lợi suất vượt trội
+0.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

Financials
32,4%
Communication Services
13,6%
Health Care
9,3%
Retail
6,8%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Discretionary
5,7%
Technology
2,6%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Packaging
0,4%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
12,0%

Danh mục đầy đủ 277 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5239261 3,90% 14829 $385695 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4966379 3,70% 20374 $482238 Giảm ×1
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $4772444 3,56% 151386 $495033
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $4489398 3,34% 90740 $1906200 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3776307 2,81% 11203 $400588 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3723434 2,77% 50945 $-1001630 Tăng ×2
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $3677209 2,74% 80464 $479191 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3537857 2,64% 5282 $522335 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3458706 2,58% 33292 $1029028 Giảm ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $3444365 2,57% 51516 $1390305 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3132779 2,33% 9936 $587369 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2994697 2,23% 8712
PVH PVH Corp. Common Stock $2557511 1,91% 32085 $-33199 Giảm ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2510917 1,87% 109911 $-537406 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2449818 1,83% 8874 $-141209 Tăng ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2177015 1,62% 4526 $58749 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2130277 1,59% 15118 $375758
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock $2005821 1,49% 79078 $-1215196 Giảm ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1997321 1,49% 19450 $371835 Tăng ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $1875210 1,40% 29623 $166827 Giảm ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $1845257 1,37% 63515 $227959 Tăng ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $1827114 1,36% 146106 $789761
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock $1818721 1,35% 84868 $259519 Giảm ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $1794054 1,34% 20902 $-192091 Tăng ×2
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $1668039 1,24% 41900 $373789 Tăng ×1
FSBW FS Bancorp, Inc. - Common Stock $1641640 1,22% 37957 $372536 Tăng ×1
FUNC First United Corporation - Common Stock $1638918 1,22% 37130 $252855
GLD $1476781 1,10% 3925 $-288972 Giảm ×2
LENB $1342040 1,00% 16175 $78321 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1239526 0,92% 21587 $-105867 Giảm ×2
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1115977 0,83% 55474 $299339
SCHX $1100033 0,82% 37007 $200091 Tăng ×2
KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock $1098668 0,82% 81000 $852729 Tăng ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1079186 0,80% 37239 $124378
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1038006 0,77% 10767 $97724
SCHF $989998 0,74% 35902 $111990 Tăng ×2
NAVI Navient Corporation - Common Stock $922130 0,69% 110821 $763039 Tăng ×1
CAL Caleres, Inc. Common Stock $894908 0,67% 76033 $-149358 Giảm ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $876288 0,65% 51200 $331267 Tăng ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $868750 0,65% 50000 Tăng ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $825095 0,61% 17000 $86499
NBN Northeast Bank - Common Stock $822714 0,61% 6254 $91285 Giảm ×1
SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock $808463 0,60% 634089 $180940 Tăng ×2
IYY $779460 0,58% 4240 $99640
MDY $724806 0,54% 1050 $68072
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $711865 0,53% 21500 $291427 Tăng ×1
USCB USCB Financial Holdings, Inc. - Class A Common Stock $698727 0,52% 34728 $41152
SPY SPY $676787 0,50% 897 $86516
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $673842 0,50% 11856 $41693 Giảm ×1
MFIN Medallion Financial Corp. - Common Stock $657012 0,49% 65767 $529787 Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $618411 0,46% 3347 $206774 Tăng ×2
SATS EchoStar Corporation - Common stock $607220 0,45% 6297 $-183916 Giảm ×1
ICSH $586700 0,44% 11627 $97999 Tăng ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $567395 0,42% 13090 Tăng ×1
BRKB $562368 0,42% 1140 $80189 Tăng ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $561264 0,42% 16000 $-51956 Giảm ×1
MVBF MVB Financial Corp. - Common Stock $560543 0,42% 19620 $61610
CEF $558529 0,42% 13666 $-105775
SCHD $543629 0,40% 16802 $30580
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $518870 0,39% 22000 $45881
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $505910 0,38% 14270 $45780
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $474127 0,35% 6000 $170767 Tăng ×1
SCHA $469832 0,35% 13463 $70805
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $467047 0,35% 1577 $444780 Tăng ×2
PLBC Plumas Bancorp - Common Stock $437850 0,33% 7500 $64725
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31943F200) $434266 0,32% 34350 Tăng ×1
MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock $432990 0,32% 18000 $27972
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $429244 0,32% 10627 $39080 Tăng ×2
CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock $421800 0,31% 10000 $67020
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $416915 0,31% 1000 $119925
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $411996 0,31% 1036 Tăng ×1
DFUS $407202 0,30% 4933 $52960
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $405200 0,30% 2000 $105600
CPF Central Pacific Financial Corp New $402518 0,30% 10500 $60222
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $389394 0,29% 13350 $44697
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $387234 0,29% 30000 $79734
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $382281 0,28% 8000 $75987
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $382113 0,28% 4370 $84528
OBIO Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares $379336 0,28% 96398 $143893 Tăng ×2
SCHZ $377479 0,28% 16473 $35593 Tăng ×2
DFUV $365785 0,27% 6644 Tăng ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $364929 0,27% 53042 $73723
AHH $358847 0,27% 50666
DFIV $350793 0,26% 6328 $11834
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock $341916 0,25% 10600 $51476
SPDN $333680 0,25% 38800 Tăng ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $332953 0,25% 10490 $131702
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326668 0,24% 919 $37562 Giảm ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $323900 0,24% 10000 $27400
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $319709 0,24% 11850 $43002
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $313301 0,23% 81166 $59653
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $309718 0,23% 2363 $-193250 Giảm ×2
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $308850 0,23% 5000 $54725
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $308700 0,23% 30000 $-23802 Giảm ×2
DFAS $307068 0,23% 3784 $34145
AMTB Amerant Bancorp Inc. Class A Common Stock $302926 0,23% 11840 $-282091 Giảm ×1
SCHE $300290 0,22% 8226 $36996 Tăng ×2
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $300278 0,22% 3140 $60981
SKYW SkyWest, Inc. - Common Stock $297900 0,22% 3000 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $295635 0,22% 1079 $102769 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
HD $2994697 8712 2,23%
FDSB $868750 50000 0,65%
AMCR $567395 13090 0,42%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31943F200) $434266 34350 0,32%
ISRG $411996 1036 0,31%
DFUV $365785 6644 0,27%
AHH $358847 50666 0,27%
SPDN $333680 38800 0,25%
SKYW $297900 3000 0,22%
BBSI $261800 7000 0,20%
SLDE $251992 12000 0,19%
STRA $250682 3000 0,19%
CRAI $241995 1500 0,18%
GM $235020 3000 0,18%
LYFT $233397 15000 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
ALK Mua thêm +24K +$1.9M
CNC Giảm -9K +$1.4M
BOTJ Giảm -78K -$1.2M
CVS Giảm -147 +$1.0M
NFLX Mua thêm +1K -$1.0M
KELYA Mua thêm +53K +$853K
DRTS Chỉ biến động giá +0 +$790K
AAPL Giảm -59 +$587K
CZWI Giảm -41K -$537K
META Mua thêm +133 +$522K

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SKBL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 164280 $3573090 Không còn theo dõi
SBUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22686 $2058119 1,4%
CARE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54536 $1284323 -7,9%
BOOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24470 $1150090 1,6%
CTLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17400 $957000 Không còn theo dõi
SSBI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49095 $954898 -5,7%
CETX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2064400 $666595 -12,2%
ABTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8750 $620813 1203,3%
AAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45150 $505229 -24,3%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $406600 17,7%
CRGY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30000 $383100 42,2%
SPXS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38800 $381210 Không còn theo dõi
AHH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50666 $335409 Không còn theo dõi
DXUV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6644 $324427 Không còn theo dõi
CVLG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $279700 -20,7%
FISI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $258080 4,4%
LUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $247980 7,5%
BZH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12000 $240600 18,3%
FRHC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $238000 28,9%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 672 $231235 2,0%
CIVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $216720 Không còn theo dõi
ZD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $211675 5,2%
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5600 $205128 -2,4%
CBRL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $203200 100,0%
CFSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $200000 Không còn theo dõi
PKBK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6500 $187298 3,0%
WHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $180350 -23,3%
LGIH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $171840 44,4%
VG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $170500 -9,4%
CE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $169120 -28,5%
ASST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2500 $162325 83,5%
RH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 896 $160518 11,7%
EONR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 415010 $159405 Không còn theo dõi
SFM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $159340 3,6%
SMPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7900 $158632 -24,0%
SSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11200 $157920 6,9%
ABG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 776 $151638 4,9%
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $151335 12,4%
MAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5000 $148650 105,8%
OXM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3500 $147050 0,9%
INTT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $144400 Không còn theo dõi
OGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $143400 129,3%
KMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3500 $135240 48,1%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $134340 -7,6%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3500 $132860 -41,7%
TWI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16900 $132327 -0,6%
LNKB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15000 $126675 Không còn theo dõi
LPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30000 $126300 -14,2%
PINS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6715 $123153 9,7%
DOCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5167 $120391 23,0%
OPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $105800 63,1%
EPC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $102300 29,0%
TRIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $100120 1,8%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40000 $99756 12,0%
RLJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3800 $92302 -2,6%
FNDF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1590 $79118 Không còn theo dõi
VT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $78530 Không còn theo dõi
MCB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2611 $76829 -6,3%
CIO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10760 $75212 Không còn theo dõi
EWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 535 $68801 Không còn theo dõi
EEMS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $59476 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $58001 Không còn theo dõi
GEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3300 $57602 8,1%
EIPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2490 $55340 Không còn theo dõi
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 373 $54872 -0,1%
EFSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $53722 2,0%
SAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1999 $50375 -16,4%
ISCV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 700 $49067 Không còn theo dõi
BFIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $48000 Không còn theo dõi
FFIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2500 $39006 Không còn theo dõi
SCZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 393 $31529
RIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $25930 23,3%
EBND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1245 $25740 Không còn theo dõi
FDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 675 $24050 Không còn theo dõi
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $19832 Không còn theo dõi
NOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1800 $19125 Không còn theo dõi
STXS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $18850 Không còn theo dõi
WYNN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 180 $18558 3,2%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64 $17171 -7,9%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 175 $15165
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23 $10213 Không còn theo dõi
POOL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 49 $9914 -11,1%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2060 $9476 18,7%
RBLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150 $8484 -28,5%
GTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13040 $7992 37,7%
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28 $6064 Không còn theo dõi
CHWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 225 $6029 20,6%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28 $5525 Không còn theo dõi
WING Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31 $4804 -34,1%
INCY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 45 $4278 12,5%
SOXS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 122 $4264 Không còn theo dõi
NVG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 308 $3845 -4,3%
CHKP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26 $3760 -1,4%
SHM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16 $764 Không còn theo dõi
RBOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $80 Không còn theo dõi
OUNZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $0 Không còn theo dõi