huy hiệu của bạn Phạm vi 52 tuần $5–$9 92% of range Đánh giá của nhà phân tích STRONG BUY 9 analysts Mục tiêu giá $9 +4% upside P/E 42.7 ROE 3.1% Biên lợi nhuận ròng 2.9%

MTLS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

03
Giá $8.50
P/E 42.7
EPS $0.13
Doanh thu $268M
ROE 3.1%
Phạm vi 52 tuần $5–$9

MTLS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

04
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Về Materialise NV - American Depositary Shares Tổng quan công ty từ Wikipedia

05 · wikidata

Materialize, có trụ sở tại Leuven, Bỉ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bồi đắp, còn được gọi là In 3D.

Lịch sử

Materialize được thành lập vào tháng 6 năm 1990 bởi Wilfried Vancraen như một nhánh của KU Leuven, và là Cục Dịch vụ Tạo Mẫu Nhanh đầu tiên trong vùng Benelux.

Theo kế hoạch của họ, ngoài việc cung cấp các dịch vụ tạo mẫu, Materialize tập trung vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm để chuyển dữ liệu sang máy in 3D. Năm 1991, công ty phát hành giải pháp phần mềm y tế của họ Mimics và vào năm 1992, giải pháp phần mềm công nghiệp Magics của họ. Các trung tâm phát triển phần mềm hiện đang được tìm thấy ở Bỉ (HQ), Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc, Ukraina và Malaysia.

Trong năm 2000, để có thể xây dựng các mô hình In li tô lập thể đơn mảnh với kích thước hơn 2 mét, Materialize đã phát triển máy In li-tô lập thể Mereoth. Diện tích xây dựng của máy Mammoth lớn nhất là 2100x700x800mm.

Materialize có văn phòng trên năm châu lục. Kể từ năm 2014, Materialize đã được niêm yết công khai trên NASDAQ dưới mã MTLS.

Phần mềm

Bộ phần mềm công nghiệp của Materialise bao gồm các công cụ chuẩn bị dữ liệu và thiết kế, các chương trình tích hợp in 3D vào môi trường sản xuất và các hệ thống phần mềm và điều khiển được các nhà sản xuất máy sử dụng để kết nối các ứng dụng và máy in 3D.

In 3D trong y tế và kĩ thuật y sinh

In 3D y tế và cung cấp kỹ thuật y sinh của Materialise bao gồm các giải pháp lập kế hoạch y tế dựa trên hình ảnh, hướng dẫn phẫu thuật và cắt, cấy ghép cho bệnh nhân cụ thể, và bản sao in 3D của các cơ quan nội tạng (như tim, thận, gan, vv) trên dữ liệu CT hoặc MRI.

Sản xuất bồi đắp

Materialize hiện đang vận hành hơn 140 máy in 3D công nghiệp, với các trung tâm sản xuất được tìm thấy ở Bỉ (HQ), Ba Lan, Cộng hòa Séc và Đức. Quy trình sản xuất của họ bao gồm Thiêu kết laser chọn lọc, In lito lập thể, thiêu kết laser kim loại trực tiếp,mô hình hóa lắng đọng nóng chảy, mô hình nhiều đầu phun và đúc chân không (với phôi in 3D).

Công ty có hai dịch vụ web được liên kết với trung tâm sản xuất. Khách hàng công nghiệp đặt hàng các bộ phận, cho dù là nguyên mẫu hay các bộ phận chức năng tại địa điểm của khách hàng. Nhà thiết kế và doanh nghiệp nhỏ tải lên thiết kế cho thị trường in 3D i.materialise.

Các ứng dụng

Công nghệ tại Materialize được sử dụng trong ô tô, hàng không vũ trụ, điện tử gia dụng, chỉnh hình, tim mạch, và công nghiệp răng hàm mặt , cũng như kiến trúc, thời trang, đồ trang sức, nghệ thuật, v.v...

Xem thêm

3DLT

Sketchfab

Sculpteo

Shapeways

Thingiverse

Thị trường in 3D

Danh sách các nhà sản xuất máy in 3D

== Tham khảo ==

Nguồn: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗

Wikidata ↗

ngànhTechnology lĩnh vựcTechnology nhân viên2556 quốc giaBE

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

06
Doanh thu$268M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.13
2016-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do$11M
2021-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận ròng2.9%
2017-12-31 → 2025-12-31
Định giá & Tỷ lệ 07–12

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số Xu hướng 5 năm MTLS TBC 5 năm Trung vị ngành Kết luận
P/E 42.7TBC 5 năm ≈3.4 ≈3.4 · ·

Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.

giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

14
Bất ngờ trung bình 89.3%
KỳBáo cáoEPS ActualEPS dự kiếnBất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $0.07 $0.04 71.6%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.03 $0.01 194.1%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.11 $0.06 79.7%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.04 $0.01 292.2%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.00 $0.02 -100.0%
Ngày 31 tháng 12 năm 2024 $0.05 $0.05 -2.0%

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

15
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 15
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M$114M
Cost of Revenue $115M$116M$111M$103M$87M$76M$87M$82M$63M$47M
Gross Profit $153M$151M$145M$129M$118M$94M$110M$102M$80M$68M
R&D Expense $46M$44M$38M$38M$27M$27M$23M$22M$20M$18M
Operating Income $9M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$392.0K$107.0K
Interest Expense $2M$1M$2M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$665.0K
Interest Income $4M$8M$5M$6M$6M$2M$1M$4M$3M$2M
Pretax Income $7M$14M$7M$-1M$14M$-8M$4M$3M$-2M$-1M
Income Tax $-429.0K$733.0K$78.0K$975.0K$591.0K$-1M$3M$425.0K$522.0K$2M
Net Income $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M$-3M
EPS (Basic) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
EPS (Diluted) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
Shares (Basic) 59,067,00059,067,00059,067,00059,064,00056,685,00053,364,00052,91549,80647,32547,325
Shares (Diluted) 59,072,00059,105,00059,085,00059,064,00056,843,00053,364,00053,98750,69747,32547,325
EBITDA $31M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$865.0K·
Bảng cân đối kế toán 10
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents $134M$102M$128M$141M$196M$112M$129M$116M$43M$56M
Inventory ··$17M$16M$11M$10M$13M$10M$11M$8M
Current Assets $224M$191M$206M$216M$258M$161M$191M$169M$97M$96M
PP&E (Net) $113M$111M$95M$94M$84M$88M$91M$93M$87M$45M
Goodwill $43M$43M$43M$44M$19M$19M$20M$17M$18M$9M
Intangibles $26M$30M$31M$38M$32M$33M$27M$26M$29M$10M
Total Assets $421M$396M$397M$411M$413M$326M$349M$313M$235M$162M
Current Liabilities $92M$102M$105M$106M$91M$84M$84M$73M$63M$48M
Retained Earnings $27M$19M$6M$-1M$965.0K$-7M$-272.0K$-2M$-4M$-2M
Stockholders' Equity $256M$249M$237M$229M$233M$133M$140M$136M$77M$79M
Dòng tiền 8
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
D&A $22M$22M$22M·······
Other Non-cash $-4M·········
Operating Cash Flow $25M$31M$20M$22M$26M$30M$28M···
CapEx $14M$25M$9M$22M$8M$11M$13M···
Investing Cash Flow $-10M$-29M$-11M$-54M$-13M$-28M$-26M···
Financing Cash Flow $17M$-28M$-22M$-23M$71M$-17M$11M···
Free Cash Flow $11M$7M$11M$680.0K$18M·····
Levered FCF $9M$6M$9M$-3M$16M·····
Khả năng sinh lời 8
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 57.1%56.5%56.7%55.5%57.5%55.1%55.8%55.5%56.0%·
Operating Margin 3.3%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
Net Margin 2.9%5.0%2.6%-0.91%6.4%-4.2%0.84%1.6%-1.2%·
Pretax Margin 2.7%5.3%2.6%-0.51%6.7%-4.8%2.2%1.9%-0.79%·
EBITDA Margin 11.5%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
ROA 1.9%3.4%1.7%-0.51%3.6%-2.1%0.50%1.1%-0.83%·
ROE 3.1%5.5%2.9%-0.92%7.2%-5.2%1.2%2.8%-2.1%·
ROIC 3.7%3.6%2.4%-2.3%5.0%-3.1%2.0%3.3%0.58%·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 3
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 2.41.92.02.02.81.92.32.31.5·
Quick Ratio 1.51.01.21.32.11.31.51.60.7·
Interest Coverage 5.27.33.2-1.45.0-2.03.33.0-0.8·
Hiệu quả 2
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 0.70.70.60.60.60.50.60.70.7·
Inventory Turnover ··6.77.58.26.77.77.8-6.5·
Trên mỗi Cổ phiếu 3
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue / Share $4.53$4.51$4.33$3.93$3614.34$3194.08$3643.08$3649.96$3.01·
Cash Flow / Share $0.43$0.53$0.34$0.38$454.67·····
EPS (TTM) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04·
Định giá (TTM) 4
Chỉ Số Xu hướng 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M·
Net Income TTM $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M·
P/E 42.730.659.7-220.0103.8-417.0610.3330.0-284.3·
Earnings Yield 2.3%3.3%1.7%-0.45%0.96%-0.24%0.16%0.30%-0.35%·

Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

16
Chỉ Số 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Doanh thu $268M $267M $256M $232M $205M
Biên lợi nhuận gộp % 57.1% 56.5% 56.7% 55.5% 57.5%
Biên lợi nhuận hoạt động % 3.3% 3.5% 2.2% -1.2% 5.9%
Thu nhập ròng $8M $13M $7M $-2M $13M
EPS pha loãng $0.13 $0.23 $0.11 $-0.04 $0.23

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ · $57.8M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

17

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Người nắm giữ 66
Giá trị nắm giữ $57.8M
Các vị thế mới 7
Các vị thế đã đóng 9
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
7 (-4 so với Quý trước) 9 (+2 so với Quý trước) 15 (-1 so với Quý trước) 23 (+2 so với Quý trước) +519K

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN $14803837 1992441 25,60% Cổ phiếu
Rock Point Advisors, LLC $7362172 990871 12,73% Cổ phiếu
Archon Capital Management LLC $5696001 766622 9,85% Cổ phiếu
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $4671613 628750 8,08% Cổ phiếu
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $3544006 476986 6,13% Cổ phiếu
ARK Investment Management LLC $3118995 419784 5,39% Cổ phiếu
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2200766 296200 3,81% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $1828649 246117 3,16% Cổ phiếu
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1486052 200007 2,57% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1171711 157700 2,03% Quyền chọn bán
AMH Equity Ltd $1156672 207661 2,00% Cổ phiếu
CREDIT AGRICOLE S A $1120184 150765 1,94% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $1110153 149415 1,92% Cổ phiếu
UBS Group AG $915561 123225 1,58% Cổ phiếu
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $746916 100527 1,29% Cổ phiếu
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P $743000 100000 1,28% Cổ phiếu
AXA Investment Managers S.A. $636250 114228 1,10% Cổ phiếu
Quinn Opportunity Partners LLC $594422 80003 1,03% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $500069 67304 0,86% Cổ phiếu
LPL Financial LLC $371195 49959 0,64% Cổ phiếu
Trexquant Investment LP $302787 40752 0,52% Cổ phiếu
XTX Topco Ltd $297475 40037 0,51% Cổ phiếu
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $295637 53268 0,51% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $278313 37458 0,48% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $268810 36179 0,46% Cổ phiếu
Engineers Gate Manager LP $257992 34723 0,45% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $232670 31315 0,40% Cổ phiếu
TWO SIGMA ADVISERS, LP $229770 41400 0,40% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $219928 29600 0,38% Quyền chọn mua
Argos Wealth Advisors, LLC $217090 29218 0,38% Cổ phiếu
JPMORGAN CHASE & CO $211943 29601 0,37% Cổ phiếu
NewEdge Advisors, LLC $195409 26300 0,34% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $137655 18527 0,24% Cổ phiếu
AXQ CAPITAL, LP $118390 15934 0,20% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $92132 12400 0,16% Quyền chọn mua
Granite Investment Partners, LLC $87050 11716 0,15% Cổ phiếu
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $83461 11233 0,14% Cổ phiếu
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $80801 10875 0,14% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $75786 10200 0,13% Quyền chọn bán
Teton Advisors, LLC $74300 10000 0,13% Cổ phiếu
GAMMA Investing LLC $60748 8176 0,11% Cổ phiếu
Teton Advisors, Inc. $56500 10000 0,10% Cổ phiếu
RHUMBLINE ADVISERS $35319 4754 0,06% Cổ phiếu
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26048 3508 0,05% Cổ phiếu
State of Tennessee, Department of Treasury $25849 3479 0,04% Cổ phiếu
OSAIC HOLDINGS, INC. $21918 2950 0,04% Cổ phiếu
BlackRock, Inc. $15833 2131 0,03% Cổ phiếu
ROYAL BANK OF CANADA $13000 1715 0,02% Cổ phiếu
CoreCap Advisors, LLC $9288 1250 0,02% Cổ phiếu
SIMPLEX TRADING, LLC $5260 708 0,01% Cổ phiếu

Hiển thị tất cả 66 chủ sở hữu tổ chức →

Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 1 khoản nắm giữ

18

Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.

Người nộp hồ sơ Đã nộp Cổ phần Trạng Thái Mục đích Hồ sơ
Wilfried Vancraen, Hilde Ingelaere, Idem ×5 hồ sơ Ngày 30 tháng 10 năm 2025 57,60% Sửa đổi · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 2 quỹ ETF

20

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
PRNT · ARK ETF Trust 3,70% 342123 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT
BULD · Pacer Funds Trust 1,86% 43572 NS Ngày 31 tháng 7 năm 2026 N-PORT

MTLS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

21
Xếp hạng · 9 nhà phân tích MUA
Mục tiêu trung vị $8.81 +3,6%
4 44,4% Mua mạnh
4 44,4% Mua
1 11,1% Giữ
0 0,0% Bán
0 0,0% Bán mạnh

Mục tiêu giá 12 tháng

3 nhà phân tích · 2026-09-30

Mục tiêu trung bình $8.81 +3,6%

Bây giờ Giá hiện tại $8.50
Thấp$7.88 Trung bình$8.81 Cao$9.73

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

26

Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Nguồn: SEC 20-F đã nộp Tháng 4 23, 2026