ARK ETF Trust (PRNT)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000052298 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $60.1M
- Danh mục nắm giữ
- 46
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,9
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$8.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$23.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $3.2M | 5,30 | 6597 | EC | US |
| SIEMENS AG | — | $3.0M | 5,05 | 10225 | EC | DE |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $2.9M | 4,86 | 130212 | EC | FR |
| AUTODESK INC | 052769106 | $2.9M | 4,83 | 12226 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $2.9M | 4,78 | 21049 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $2.8M | 4,61 | 235538 | EC | US |
| VELO3D INC | 92259N302 | $2.7M | 4,54 | 194753 | EC | US |
| RENISHAW PLC | — | $2.6M | 4,37 | 40703 | EC | GB |
| 3D SYSTEMS CORP | 88554D205 | $2.5M | 4,23 | 1032786 | EC | US |
| BICO GROUP AB | — | $2.4M | 3,97 | 1022629 | EC | SE |
| HP INC | 40434L105 | $2.4M | 3,96 | 113869 | EC | US |
| XOMETRY INC | 98423F109 | $2.4M | 3,93 | 46048 | EC | US |
| MATERIALISE NV | 57667T100 | $2.3M | 3,84 | 419784 | EC | BE |
| PROTO LABS INC | 743713109 | $2.3M | 3,82 | 35418 | EC | US |
| STRATASYS LTD | — | $2.3M | 3,80 | 257471 | EC | IL |
| NANO DIMENSION LTD | 63008G203 | $2.2M | 3,59 | 1247498 | EC | IL |
| STRAUMANN HOLDING AG | — | $2.1M | 3,53 | 19606 | EC | CH |
| NIKON CORP | 654111103 | $2.0M | 3,38 | 184258 | EC | JP |
| TITOMIC LTD | — | $2.0M | 3,26 | 10268180 | EC | AU |
| KAISER ALUMINUM CORP | 483007704 | $1.3M | 2,14 | 7530 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $1.1M | 1,85 | 4193 | EC | US |
| OC OERLIKON CORP AG | — | $1.1M | 1,83 | 251718 | EC | CH |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $1.1M | 1,75 | 29054 | EC | FR |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.0M | 1,74 | 3610 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $1.0M | 1,73 | 3455 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.0M | 1,68 | 3148 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $986K | 1,64 | 4186 | EC | US |
| HEXAGON AB | — | $956K | 1,59 | 88975 | EC | SE |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $927K | 1,54 | 5264 | EC | US |
| Goldman Sachs Financial Square Treasury Obligations Fund | — | $261K | 0,43 | 260622 | STIV | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $84K | 0,14 | 455 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $83K | 0,14 | 245 | EC | US |
| SGL CARBON SE | — | $81K | 0,13 | 15730 | EC | DE |
| VOESTALPINE AG | — | $79K | 0,13 | 1539 | EC | AT |
| SANDVIK AB | — | $78K | 0,13 | 1891 | EC | SE |
| EVONIK INDUSTRIES AG | — | $78K | 0,13 | 3736 | EC | DE |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $77K | 0,13 | 1979 | EC | US |
| ARKEMA SA | — | $76K | 0,13 | 1049 | EC | FR |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $76K | 0,13 | 178 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $76K | 0,13 | 487 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $75K | 0,12 | 2015 | EC | US |
| TORAY INDUSTRIES INC | — | $74K | 0,12 | 10290 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $70K | 0,12 | 959 | EP | DE |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $69K | 0,11 | 470 | EC | US |
| DAUCH CORP | 024061103 | $36K | 0,06 | 6386 | EC | US |
| DAUCH CORP | 024061103 | $32K | 0,05 | 5681 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
27,8%
Technology
22,8%
Health Care
6,2%
Materials
2,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
40,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 45 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $827198 | 28,77% | 33667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $751767 | 26,14% | 30597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $341769 | 11,89% | 13910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $224178 | 7,80% | 9124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $221130 | 7,69% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93513 | 3,25% | 3806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $67455 | 2,35% | 2745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51137 | 1,78% | 2081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $49362 | 1,72% | 2009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $40025 | 1,39% | 1629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $35872 | 1,25% | 1460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24570 | 0,85% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $13928 | 0,48% | 567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12285 | 0,43% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12039 | 0,42% | 490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9926 | 0,35% | 404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9828 | 0,34% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $9671 | 0,34% | 458 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Allworth Financial LP | $9415 | 0,33% | 383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9000 | 0,31% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Manage LLC | $8428 | 0,29% | 343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6927 | 0,24% | 339 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $6143 | 0,21% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4914 | 0,17% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4177 | 0,15% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3862 | 0,13% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3760 | 0,13% | 184 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $3275 | 0,11% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2756 | 0,10% | 112165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $2457 | 0,09% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2457 | 0,09% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $2457 | 0,09% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2236 | 0,08% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1966 | 0,07% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Activest Wealth Management | $1450 | 0,05% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0,03% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $983 | 0,03% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $786 | 0,03% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $541 | 0,02% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $345 | 0,01% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $246 | 0,01% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,01% | 9382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $100 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |