Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +5.3%

Hàng năm: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 91,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 18,0%
Technology 17,7%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,1%
Healthcare 9,0%
Real Estate 7,1%
Utilities 6,9%
Retail 5,3%
Consumer products 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 1,7%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 5,9%

Danh mục đầy đủ 123 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
C Citigroup, Inc. Common Stock $19864243 4,86% 141928 $3315229 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15429543 3,77% 53323 $1832744 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14528862 3,55% 123692 $3251311 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14470983 3,54% 40493 $2682748 Giảm ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13722567 3,36% 90578 $-819076 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12083845 2,96% 31989 $584929 Giảm ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11748949 2,87% 801429 $392141 Giảm ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11573757 2,83% 576957 $903569 Tăng ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10841856 2,65% 176635 $1119353 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10527660 2,57% 119946 $-506763 Tăng ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9932830 2,43% 106052 $212922 Giảm ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9709465 2,37% 194267 $5567 Giảm ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9321782 2,28% 1719886 $5248149 Giảm ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9153073 2,24% 351096 $1587340 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8897688 2,18% 29851 $2001447 Giảm ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8604563 2,10% 115451 $-17883 Tăng ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8182677 2,00% 65756 $-593638 Tăng ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7967704 1,95% 105004 $1308495 Tăng ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7917410 1,94% 110733 $347142 Giảm ×2
SAP SAP SE ADS $7886117 1,93% 51172 $-184209 Tăng ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7825209 1,91% 367726 $381183 Tăng ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7769942 1,90% 107083 $1438762 Tăng ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7752161 1,90% 493140 $2077971 Giảm ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7614295 1,86% 843222 $940508 Giảm ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7362172 1,80% 990871 $2345696 Giảm ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7339654 1,79% 46430 $1735384 Giảm ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6577323 1,61% 55641 $-419798 Giảm ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6059294 1,48% 177276 Tăng ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5844714 1,43% 211765 $460771 Tăng ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5799682 1,42% 70530 $908804 Giảm ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5656070 1,38% 23764 $743576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5451156 1,33% 71688 $403453 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5421502 1,33% 21225 $531749 Giảm ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5407203 1,32% 15869 $208945 Giảm ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5276237 1,29% 139583 $1810910 Tăng ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5265712 1,29% 29671 $1468470 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5091278 1,25% 16171 $756190 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4606144 1,13% 50762 Tăng ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4366348 1,07% 151137 $780532 Tăng ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4303232 1,05% 60101 Tăng ×1
T AT&T Inc. $3921305 0,96% 189435 $-906516 Tăng ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3873332 0,95% 53677 $46728 Tăng ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3780691 0,92% 19446 $1291410 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3225928 0,79% 19722 Tăng ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3107435 0,76% 18927 $531908 Giảm ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2931727 0,72% 273482 $95109 Tăng ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2766431 0,68% 114885 $-482004 Giảm ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2689647 0,66% 68877 $151435 Giảm ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2290260 0,56% 102427 $129752 Tăng ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1917480 0,47% 14500 $372083 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1640169 0,40% 4397 $12532
IVV iShares Trust $1449851 0,35% 1936 $139512 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1389978 0,34% 5473 $48491 Giảm ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1225354 0,30% 134359 $509542 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1110948 0,27% 22047 $88616 Giảm ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1073804 0,26% 14232 $-241444 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1012061 0,25% 2708 $243612
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $967495 0,24% 11750 $167705 Tăng ×2
XLU XLU $934140 0,23% 20603 $-37260 Giảm ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $868476 0,21% 8157 $-44549 Giảm ×2
SGOV iShares Trust $857205 0,21% 8515 $328740 Tăng ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818834 0,20% 10510 $13955 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803604 0,20% 684 $188209 Giảm ×2
AGG iShares Trust $795403 0,19% 8036 $-3323 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780969 0,19% 5326 $11716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648288 0,16% 4179 $-230412 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610476 0,15% 1220 $25852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600578 0,15% 11875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583977 0,14% 7955 $-1829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575970 0,14% 18670 $1307
MUB iShares Trust $571247 0,14% 5308 $10457 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556788 0,14% 3359 $-149569 Giảm ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529646 0,13% 5288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525418 0,13% 64627 $3232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507025 0,12% 64425 $-6959 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490554 0,12% 3623 $-72062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456508 0,11% 3339 $-111683 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0,10% 1290 $42790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400217 0,10% 34090 $17386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399220 0,10% 2000 $-109760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397550 0,10% 1840 $60223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388499 0,10% 37284 $-5400 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378790 0,09% 1347 $25628 Giảm ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363078 0,09% 38749 $-3100
NEM Newmont Corporation $358656 0,09% 3840 $-57024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354557 0,09% 12243 $47258
IJH iShares Trust $350388 0,09% 4544 $45423 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350150 0,09% 991 $63003 Giảm ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347746 0,09% 7250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346342 0,08% 9586 $60311 Giảm ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342216 0,08% 7200 $46656
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $332773 0,08% 3387 $-73802
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $330334 0,08% 5728 $53412 Giảm ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $325666 0,08% 3185 $12672 Giảm ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321198 0,08% 6700 $74973
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $317748 0,08% 3290 $86172 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $312004 0,08% 4379 $29796 Giảm ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301018 0,07% 2680 $-50089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287822 0,07% 950 $62083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278314 0,07% 1106 $37770

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SONY $11573757 2,83% tăng ×3
AIG $8604563 2,10% tăng ×4
ACN $8182677 2,00% tăng ×6
BBY $7967704 1,95% tăng ×4
SAP $7886117 1,93% tăng ×3
SYK $5091278 1,25% tăng ×3
T $3921305 0,96% tăng ×3
UBER $3873332 0,95% tăng ×3
BKT $2931727 0,72% tăng ×3
SGOV $857205 0,21% tăng ×3
BSV $818834 0,20% tăng ×5
IJH $350388 0,09% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CWEN $6059294 177276 1,48%
ABT $4606144 50762 1,13%
OTIS $4303232 60101 1,05%
AMT $3225928 19722 0,79%
VRT $217633 650 0,05%
KO $203671 2506 0,05%
SCHX $202243 6872 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25461A163) $101816 10400 0,02%
MMT $65410 14866 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
EVH Giảm -67K +$5.2M
C Giảm -4K +$3.3M
CSCO Giảm -22K +$3.3M
GOOGL Giảm -501 +$2.7M
MTLS Giảm -25K +$2.3M
COLD Giảm -2K +$2.1M
TXN Giảm -6K +$2.0M
AAPL Giảm -252 +$1.8M
SLVM Mua thêm +58K +$1.8M
GVA Giảm -319 +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
KW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1221607 $13217788 Không còn theo dõi
WLDN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 147730 $9234602 -23,2%
PCH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 185294 $7370995 Không còn theo dõi
CWEN-A (đã nộp dưới dạng CWENA) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 177666 $6959177 Không còn theo dõi
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 466772 $6021352
ALEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 261116 $5389434 Không còn theo dõi
CFLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 177240 $5359738 Không còn theo dõi
TGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 157773 $4062655 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 78708 $3659922 -15,1%
ON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 62439 $2540643 61,1%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23163 $2208592 -31,5%
AQN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 423710 $2177869 -10,9%
JCI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26770 $2144545 47,7%
AGCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20299 $1879078 14,0%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3292 $1112169 -7,7%
VTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 900 $295353 13,1%
VTV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1300 $248287
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 380 $241007 39,4%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1170 $228045 -1,0%
SPGI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 410 $216189 -20,6%
PAAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3924 $214368 0,3%
WLDN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2060 $213540 -3,0%
VXUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2850 $209361
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7647 $205781 18,4%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 348 $201649 34,6%
STEM (đã nộp dưới dạng STEMXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11847 $73807 -75,9%
BKTRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 92173 $5438 Không còn theo dõi