Rock Point Advisors, LLC
CIK 1301540 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $408.9M
- Các vị thế
- 123
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4308 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,75%
- Các vị thế trên 1%
- 40
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 47,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,12% Ước tính mua $35497290 · bán $43241665
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 26
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
17,7%
Financials
12,9%
Industrials
12,1%
Healthcare
9,0%
Real Estate
7,1%
Utilities
6,9%
Communication Services
5,5%
Retail
5,3%
Financial Services
4,9%
Communications
3,6%
Consumer products
3,0%
Consumer Discretionary
2,7%
Paper & Forest
1,3%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
6,1%
Danh mục đầy đủ 123 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $19864243 | 4,86% | 141928 | $3315229 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15429543 | 3,77% | 53323 | $1832744 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $14528862 | 3,55% | 123692 | $3251311 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14470983 | 3,54% | 40493 | $2682748 | Giảm ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $13722567 | 3,36% | 90578 | $-819076 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12083845 | 2,96% | 31989 | $584929 | Giảm ×6 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $11748949 | 2,87% | 801429 | $392141 | Giảm ×4 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $11573757 | 2,83% | 576957 | $903569 | Tăng ×3 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10841856 | 2,65% | 176635 | $1119353 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $10527660 | 2,57% | 119946 | $-506763 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $9932830 | 2,43% | 106052 | $212922 | Giảm ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $9709465 | 2,37% | 194267 | $5567 | Giảm ×1 | ||
| EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock | $9321782 | 2,28% | 1719886 | $5248149 | Giảm ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $9153073 | 2,24% | 351096 | $1587340 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8897688 | 2,18% | 29851 | $2001447 | Giảm ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $8604563 | 2,10% | 115451 | $-17883 | Tăng ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $8182677 | 2,00% | 65756 | $-593638 | Tăng ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $7967704 | 1,95% | 105004 | $1308495 | Tăng ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $7917410 | 1,94% | 110733 | $347142 | Giảm ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $7886117 | 1,93% | 51172 | $-184209 | Tăng ×3 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $7825209 | 1,91% | 367726 | $381183 | Tăng ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $7769942 | 1,90% | 107083 | $1438762 | Tăng ×2 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $7752161 | 1,90% | 493140 | $2077971 | Giảm ×1 | ||
| NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares | $7614295 | 1,86% | 843222 | $940508 | Giảm ×1 | ||
| MTLS Materialise NV - American Depositary Shares | $7362172 | 1,80% | 990871 | $2345696 | Giảm ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $7339654 | 1,79% | 46430 | $1735384 | Giảm ×6 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $6577323 | 1,61% | 55641 | $-419798 | Giảm ×3 | ||
| CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | $6059294 | 1,48% | 177276 | Tăng ×1 | |||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $5844714 | 1,43% | 211765 | $460771 | Tăng ×2 | ||
| LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares | $5799682 | 1,42% | 70530 | $908804 | Giảm ×2 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $5656070 | 1,38% | 23764 | $743576 | |||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $5451156 | 1,33% | 71688 | $403453 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $5421502 | 1,33% | 21225 | $531749 | Giảm ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5407203 | 1,32% | 15869 | $208945 | Giảm ×3 | ||
| SLVM Sylvamo Corporation Common Stock | $5276237 | 1,29% | 139583 | $1810910 | Tăng ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $5265712 | 1,29% | 29671 | $1468470 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5091278 | 1,25% | 16171 | $756190 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4606144 | 1,13% | 50762 | Tăng ×1 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $4366348 | 1,07% | 151137 | $780532 | Tăng ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4303232 | 1,05% | 60101 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $3921305 | 0,96% | 189435 | $-906516 | Tăng ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3873332 | 0,95% | 53677 | $46728 | Tăng ×3 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $3780691 | 0,92% | 19446 | $1291410 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3225928 | 0,79% | 19722 | Tăng ×1 | |||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $3107435 | 0,76% | 18927 | $531908 | Giảm ×2 | ||
| BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) | $2931727 | 0,72% | 273482 | $95109 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2766431 | 0,68% | 114885 | $-482004 | Giảm ×3 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $2689647 | 0,66% | 68877 | $151435 | Giảm ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2290260 | 0,56% | 102427 | $129752 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $1917480 | 0,47% | 14500 | $372083 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1640169 | 0,40% | 4397 | $12532 | |||
| IVV | $1449851 | 0,35% | 1936 | $139512 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1389978 | 0,34% | 5473 | $48491 | Giảm ×2 | ||
| AMWL American Well Corporation Class A Common Stock | $1225354 | 0,30% | 134359 | $509542 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $1110948 | 0,27% | 22047 | $88616 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $1073804 | 0,26% | 14232 | $-241444 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1012061 | 0,25% | 2708 | $243612 | |||
| VSGX | $967495 | 0,24% | 11750 | $167705 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $934140 | 0,23% | 20603 | $-37260 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $868476 | 0,21% | 8157 | $-44549 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $857205 | 0,21% | 8515 | $328740 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $818834 | 0,20% | 10510 | $13955 | Tăng ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $803604 | 0,20% | 684 | $188209 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $795403 | 0,19% | 8036 | $-3323 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $780969 | 0,19% | 5326 | $11716 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $648288 | 0,16% | 4179 | $-230412 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $610476 | 0,15% | 1220 | $25852 | |||
| GSST | $600578 | 0,15% | 11875 | $297 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $583977 | 0,14% | 7955 | $-1829 | |||
| FLRN | $575970 | 0,14% | 18670 | $1307 | |||
| MUB | $571247 | 0,14% | 5308 | $10457 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $556788 | 0,14% | 3359 | $-149569 | Giảm ×1 | ||
| GBIL | $529646 | 0,13% | 5288 | $-159 | |||
| WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | $525418 | 0,13% | 64627 | $3232 | |||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $507025 | 0,12% | 64425 | $-6959 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $490554 | 0,12% | 3623 | $-72062 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $456508 | 0,11% | 3339 | $-111683 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $422256 | 0,10% | 1290 | $42790 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $400217 | 0,10% | 34090 | $17386 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $399220 | 0,10% | 2000 | $-109760 | |||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $397550 | 0,10% | 1840 | $60223 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $388499 | 0,10% | 37284 | $-5400 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $378790 | 0,09% | 1347 | $25628 | Giảm ×3 | ||
| EVV | $363078 | 0,09% | 38749 | $-3100 | |||
| NEM Newmont Corporation | $358656 | 0,09% | 3840 | $-57024 | |||
| SCHB | $354557 | 0,09% | 12243 | $47258 | |||
| IJH | $350388 | 0,09% | 4544 | $45423 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $350150 | 0,09% | 991 | $63003 | Giảm ×1 | ||
| SHM | $347746 | 0,09% | 7250 | $978 | |||
| SCHA | $346342 | 0,08% | 9586 | $60311 | Giảm ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $342216 | 0,08% | 7200 | $46656 | |||
| GDXJ | $332773 | 0,08% | 3387 | $-73802 | |||
| SPSM | $330334 | 0,08% | 5728 | $53412 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $325666 | 0,08% | 3185 | $12672 | Giảm ×6 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $321198 | 0,08% | 6700 | $74973 | |||
| IEFA | $317748 | 0,08% | 3290 | $86172 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $312004 | 0,08% | 4379 | $29796 | Giảm ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $301018 | 0,07% | 2680 | $-50089 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $287822 | 0,07% | 950 | $62083 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $278314 | 0,07% | 1106 | $37770 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SONY | $11573757 | 2,83% | tăng ×3 |
| AIG | $8604563 | 2,10% | tăng ×4 |
| ACN | $8182677 | 2,00% | tăng ×6 |
| BBY | $7967704 | 1,95% | tăng ×4 |
| SAP | $7886117 | 1,93% | tăng ×3 |
| SYK | $5091278 | 1,25% | tăng ×3 |
| T | $3921305 | 0,96% | tăng ×3 |
| UBER | $3873332 | 0,95% | tăng ×3 |
| BKT | $2931727 | 0,72% | tăng ×3 |
| SGOV | $857205 | 0,21% | tăng ×3 |
| BSV | $818834 | 0,20% | tăng ×5 |
| IJH | $350388 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CWEN | $6059294 | 177276 | 1,48% |
| ABT | $4606144 | 50762 | 1,13% |
| OTIS | $4303232 | 60101 | 1,05% |
| AMT | $3225928 | 19722 | 0,79% |
| VRT | $217633 | 650 | 0,05% |
| KO | $203671 | 2506 | 0,05% |
| SCHX | $202243 | 6872 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25461A163) | $101816 | 10400 | 0,02% |
| MMT | $65410 | 14866 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1221607 | $13217788 | Không còn theo dõi |
| WLDN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 147730 | $9234602 | -12,6% |
| PCH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 185294 | $7370995 | Không còn theo dõi |
| MTTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1493305 | $7078266 | Không còn theo dõi |
| CWENA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 177666 | $6959177 | Không còn theo dõi |
| PARA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 466772 | $6021352 | |
| ALEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 261116 | $5389434 | Không còn theo dõi |
| CFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 177240 | $5359738 | Không còn theo dõi |
| NEXNXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 485095 | $4860652 | Không còn theo dõi |
| TGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 157773 | $4062655 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 78708 | $3659922 | 7,0% |
| ON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 62439 | $2540643 | 43,2% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23163 | $2208592 | -18,0% |
| AQN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 423710 | $2177869 | 2,4% |
| JCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26770 | $2144545 | 36,8% |
| AGCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20299 | $1879078 | -1,1% |
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3292 | $1112169 | -19,1% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 900 | $295353 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4650 | $274025 | |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1890 | $253808 | 102,2% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $248287 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 380 | $241007 | 59,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1170 | $228045 | -3,1% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 560 | $217834 | -7,8% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1138 | $216721 | 117,7% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 410 | $216189 | -11,7% |
| PAAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3924 | $214368 | 13,6% |
| WLDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2060 | $213540 | 10,4% |
| VXUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2850 | $209361 | |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7647 | $205781 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 348 | $201649 | 26,1% |
| STEMXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11847 | $73807 | Không còn theo dõi |
| BKTRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 92173 | $5438 | Không còn theo dõi |
| LEVGQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16000 | $1232 | Không còn theo dõi |