Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
$98,34
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$98,34 – $100,10
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MUNA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,43% | ▼ -1,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.0M
12 tháng gần nhất
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 228 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government | 98267AEX3 | $190K | 2,11 | 190000 | US |
| Cook County School District No. 63 East Maine | 213651MR0 | $187K | 2,07 | 185000 | US |
| County of New Castle DE | 64327TKP2 | $181K | 2,00 | 180000 | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MS7 | $135K | 1,49 | 130000 | US |
| County of Racine WI | 749845M59 | $114K | 1,26 | 110000 | US |
| State of Ohio | 677524DL1 | $103K | 1,14 | 100000 | US |
| City of Mansfield TX Waterworks & Sewer System Revenue | 564395TS0 | $103K | 1,14 | 100000 | US |
| Borough of North Slope AK | 662523P86 | $102K | 1,13 | 100000 | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LT3 | $100K | 1,10 | 95000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UL6 | $97K | 1,08 | 95000 | US |
| State of Maryland | 574193TL2 | $95K | 1,05 | 90000 | US |
| Port of Tacoma WA | 735422NS2 | $91K | 1,00 | 90000 | US |
| County of Hennepin MN | 425507HH6 | $90K | 1,00 | 85000 | US |
| County of Maury TN | 577625T63 | $89K | 0,98 | 85000 | US |
| WPPI Energy | 92937NDC5 | $87K | 0,96 | 85000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $86K | 0,95 | 85000 | US |
| County of Milwaukee WI Airport Revenue | 602248LG9 | $81K | 0,89 | 75000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABC8 | $81K | 0,89 | 75000 | US |
| City of Coral Gables FL | 217813BB9 | $80K | 0,88 | 75000 | US |
| State of Washington | 93974EPJ9 | $79K | 0,87 | 75000 | US |
| City of Auburn ME | 050375UK8 | $78K | 0,86 | 75000 | US |
| Chelan County Public Utility District No. 1 | 163103VP6 | $77K | 0,85 | 75000 | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JN9 | $76K | 0,84 | 75000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736X77 | $76K | 0,84 | 75000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137HK4 | $75K | 0,83 | 70000 | US |
| County of Okaloosa FL | 678205CA1 | $74K | 0,82 | 70000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBP7 | $73K | 0,81 | 70000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR31 | $73K | 0,81 | 70000 | US |
| City of Gallatin TN Gas System Revenue | 363754AZ5 | $67K | 0,75 | 65000 | US |
| Madison Bond Etc Counties Community Unit School District No. 5 Highland | 556627KP1 | $65K | 0,71 | 60000 | US |
| City of Seattle WA | 812627RU3 | $64K | 0,71 | 60000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EPG2 | $62K | 0,69 | 60000 | US |
| Central Valley Water Reclamation Facility | 155796BC8 | $58K | 0,65 | 55000 | US |
| Idaho Energy Resources Authority | 451175AD5 | $58K | 0,64 | 55000 | US |
| Kearns Improvement District | 487134BQ0 | $56K | 0,62 | 55000 | US |
| City of Camas WA Water & Sewer Revenue | 131879HA9 | $55K | 0,61 | 55000 | US |
| Atlanta Urban Redevelopment Agency | 047851CV0 | $54K | 0,59 | 50000 | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $53K | 0,59 | 50000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MTT2 | $53K | 0,59 | 50000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285ACR7 | $52K | 0,58 | 50000 | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333N4N0 | $52K | 0,58 | 50000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HKC5 | $52K | 0,57 | 50000 | US |
| City of Houston | 44244CGJ0 | $50K | 0,56 | 50000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KL7 | $50K | 0,56 | 50000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PM8 | $50K | 0,56 | 50000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487SG8 | $50K | 0,56 | 50000 | US |
| County of Manatee FL Public Utilities Revenue | 561851KY1 | $48K | 0,54 | 45000 | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QY8 | $47K | 0,52 | 45000 | US |
| City of Spanish Fork City UT Sewer Revenue | 846463AF4 | $47K | 0,52 | 45000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213BV8 | $47K | 0,52 | 45000 | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
2,28%Lợi suất TTM
$2,24Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2170 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1540 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2160 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1770 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1760 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5692482 | 89,90% | 56605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638286 | 10,08% | 6347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1458 | 0,02% | 14501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |