Roundhill Video Games ETF (NERD)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
NERD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| 3M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| 6M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| YTD | ▼ -7,39% | ▼ -7,39% |
| 1Y | ▼ -20,03% | ▼ -19,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +43,38% | ▲ +46,70% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.7M | 11,97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $1.2M | 8,69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $601K | 4,27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | · | $598K | 4,24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | · | $466K | 3,31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $448K | 3,18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | · | $368K | 2,61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | · | $362K | 2,57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | · | $337K | 2,39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | · | $319K | 2,26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | · | $247K | 1,75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | · | $233K | 1,65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | · | $221K | 1,57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | · | $167K | 1,19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | · | $166K | 1,18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | · | $155K | 1,10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | · | $142K | 1,01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | · | $134K | 0,95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | · | $113K | 0,80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | · | $107K | 0,76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | · | $105K | 0,74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | · | $88K | 0,63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | · | $79K | 0,56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | · | $71K | 0,50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | · | $71K | 0,50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | · | $69K | 0,49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | · | $68K | 0,48 | 13627 | EC | KR |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3430 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1680 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,0050 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,3170 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,0500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55,91% | 44668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21,71% | 17341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18,89% | 15095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0,88% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0,66% | 526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0,54% | 431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0,53% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,43% | 342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0,17% | 139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1743 | 0,11% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0,09% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0,08% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |