Lummis Asset Management, LP
CIK 2011652 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.2M
- Các vị thế
- 221
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7042 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +0.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,75%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $2686102 · bán $46603623
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 42
- Tăng
- 33
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +11.4% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 90,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
19,9%
Energy
18,2%
Healthcare
9,5%
Industrials
8,6%
Communication Services
7,3%
Retail
4,8%
Financials
4,6%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Materials
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,5%
Utilities
0,3%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
9,4%
Danh mục đầy đủ 221 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $16156261 | 9,66% | 328769 | $-4894150 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15926043 | 9,53% | 51505 | $2195140 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13071098 | 7,82% | 31432 | $617567 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10793585 | 6,46% | 31233 | $545376 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $7973207 | 4,77% | 15823 | $488058 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5124453 | 3,06% | 14095 | $226771 | Giảm ×5 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $5086183 | 3,04% | 343843 | $159756 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4907458 | 2,94% | 4831 | $632895 | Giảm ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $4541801 | 2,72% | 20062 | $-8192 | Giảm ×5 | ||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $4382694 | 2,62% | 38792 | $634647 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4050610 | 2,42% | 28781 | $-409375 | Giảm ×5 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $3917140 | 2,34% | 131121 | $-315586 | Tăng ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3899954 | 2,33% | 3723 | $-131422 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3404287 | 2,04% | 6367 | $308626 | Giảm ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3276994 | 1,96% | 12849 | $238722 | Giảm ×5 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $3152826 | 1,89% | 8656 | $669927 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3089855 | 1,85% | 2675 | $590824 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3082188 | 1,84% | 20484 | $-204194 | Giảm ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3050331 | 1,82% | 40274 | $-5131 | Giảm ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $3044082 | 1,82% | 58677 | $323091 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2857771 | 1,71% | 29101 | $3829 | Giảm ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2561256 | 1,53% | 30788 | $67730 | Giảm ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2491672 | 1,49% | 15032 | $-133143 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1751741 | 1,05% | 17932 | $1012665 | Tăng ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $1746969 | 1,04% | 12803 | $-353829 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1714241 | 1,03% | 20355 | $121348 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1683674 | 1,01% | 7088 | $100749 | Tăng ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1652899 | 0,99% | 13732 | $15369 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1603291 | 0,96% | 6229 | $286856 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1535506 | 0,92% | 26888 | $-337640 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $1483249 | 0,89% | 16739 | $120559 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1461070 | 0,87% | 17095 | $154141 | Tăng ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1411512 | 0,84% | 12315 | $-188605 | Giảm ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1328216 | 0,79% | 3433 | $138980 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1306204 | 0,78% | 9647 | $-1386636 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1168600 | 0,70% | 3270 | $228279 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1148968 | 0,69% | 5995 | $-11729 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $1065699 | 0,64% | 44147 | $-71247 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1009748 | 0,60% | 7003 | $25022 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $998947 | 0,60% | 13468 | $-23612 | Giảm ×3 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $856670 | 0,51% | 24645 | $95133 | Giảm ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $841927 | 0,50% | 3015 | $61713 | |||
| SSBXXXX | $834644 | 0,50% | 8205 | $49913 | Giảm ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $765910 | 0,46% | 6742 | $151365 | Tăng ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $688548 | 0,41% | 325 | $-36848 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $627884 | 0,38% | 3011 | $88009 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $582000 | 0,35% | 2727 | $564253 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $513591 | 0,31% | 2019 | $87628 | Giảm ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $492285 | 0,29% | 2792 | $127513 | Giảm ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $465410 | 0,28% | 836 | $10526 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $345247 | 0,21% | 933 | $45931 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293480 | 0,18% | 4680 | $-28022 | Giảm ×2 | ||
| ULXXXX | $290059 | 0,17% | 4444 | $27040 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $283140 | 0,17% | 865 | $28692 | |||
| GLD | $221028 | 0,13% | 600 | $-37146 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $204986 | 0,12% | 4813 | $10204 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $202840 | 0,12% | 22000 | $5060 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $194321 | 0,12% | 1128 | $-14043 | |||
| BSV | $191659 | 0,11% | 2460 | $-1230 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $190945 | 0,11% | 1974 | $573 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $187448 | 0,11% | 4239 | $-13395 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $187238 | 0,11% | 6784 | $37176 | |||
| NSRGY | $181740 | 0,11% | 1781 | $1943 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $173624 | 0,10% | 319 | $-13681 | Tăng ×1 | ||
| CET | $159238 | 0,10% | 3036 | $8470 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $152490 | 0,09% | 1899 | $1633 | |||
| FBAK | $149500 | 0,09% | 460 | $-1798 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $130965 | 0,08% | 1595 | $-734 | |||
| VDC | $113371 | 0,07% | 490 | $-377 | |||
| BGXXXX | $108485 | 0,06% | 1032 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $106401 | 0,06% | 256 | $39024 | Tăng ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $101354 | 0,06% | 507 | $-13694 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $99445 | 0,06% | 497 | $24802 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $96024 | 0,06% | 400 | $4540 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $93934 | 0,06% | 854 | $10659 | |||
| VOO | $91346 | 0,05% | 133 | $11872 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $84176 | 0,05% | 800 | $17544 | |||
| V Visa Inc. | $83371 | 0,05% | 243 | $14158 | Tăng ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $77130 | 0,05% | 1500 | $20775 | |||
| CPXXXX | $74866 | 0,04% | 864 | $6904 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $67848 | 0,04% | 251 | $-15444 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $63290 | 0,04% | 500 | $-2180 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $61344 | 0,04% | 397 | $6923 | |||
| AKRE | $58349 | 0,03% | 1097 | $373 | |||
| MINT | $54538 | 0,03% | 541 | $130 | |||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $54410 | 0,03% | 1000 | $11520 | |||
| VPL | $51104 | 0,03% | 464 | $-1346961 | Giảm ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $49420 | 0,03% | 119 | $-1354 | Tăng ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $47718 | 0,03% | 825 | $165 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $47544 | 0,03% | 142 | $11962 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $47490 | 0,03% | 1500 | $-1815 | |||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $46324 | 0,03% | 1850 | $6512 | |||
| VEA | $46028 | 0,03% | 646 | $4632 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $43150 | 0,03% | 1000 | $12730 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27005A105) | $42500 | 0,03% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $38153 | 0,02% | 128 | $13497 | Tăng ×1 | ||
| EMOP | $37240 | 0,02% | 713 | Tăng ×1 | |||
| BAMXXXX | $35745 | 0,02% | 797 | $318 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $32109 | 0,02% | 85 | $10443 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $30807 | 0,02% | 272 | $-1630 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BGXXXX | $108485 | 1032 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 27005A105) | $42500 | 2000 | 0,03% |
| EMOP | $37240 | 713 | 0,02% |
| VWO | $12956 | 217 | 0,01% |
| BAC | $3191 | 56 | 0,00% |
| TSM | $2865 | 6 | 0,00% |
| DIS | $2503 | 26 | 0,00% |
| HD | $2469 | 7 | 0,00% |
| MRK | $2056 | 16 | 0,00% |
| AEP | $2052 | 15 | 0,00% |
| NXPI | $1967 | 7 | 0,00% |
| STX | $1930 | 2 | 0,00% |
| DE | $1903 | 3 | 0,00% |
| SPGI | $1629 | 4 | 0,00% |
| CTVA | $1609 | 19 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MTDR | Giảm | -4K | -$4.9M |
| AAPL | Giảm | -992 | +$2.2M |
| PEP | Giảm | -8K | -$1.4M |
| SCHW | Mua thêm | +10K | +$1.0M |
| AYI | Giảm | -110 | +$670K |
| GOLF | Giảm | -358K | +$635K |
| GS | Giảm | -75 | +$633K |
| MSFT | Giảm | -458 | +$618K |
| LLY | Mua thêm | +1 | +$591K |
| GOOG | Giảm | -409 | +$545K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GTX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 175424 | $1843706 | 94,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11314 | $302083 | 15,6% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1734 | $213802 | 7,4% |
| BG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7471 | $143816 | 31,7% |
| BG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1032 | $131140 | 9,9% |
| FBAK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 460 | $125120 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4239 | $116403 | 50,9% |
| VDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 490 | $108221 | Không còn theo dõi |
| BBVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7471 | $102353 | 86,2% |
| MIDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 605 | $95082 | -22,3% |
| BGXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1032 | $91931 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1932 | $61940 | 1,4% |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 140 | $40627 | 38,3% |
| CAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $28875 | -11,4% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 220 | $19072 | |
| MDT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 213 | $18567 | -1,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41 | $16613 | -1,8% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 128 | $16503 | -23,5% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3 | $16066 | 26,3% |
| SRUUF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $15566 | Không còn theo dõi |
| APA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 700 | $12803 | 83,7% |
| VWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 212 | $10512 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 163 | $9239 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42 | $7184 | 25,8% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18 | $7001 | 22,2% |
| FWONKXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 65 | $6789 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $6236 | 18,2% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $5666 | -2,3% |
| FWONKXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 65 | $5526 | Không còn theo dõi |
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $5139 | 131,4% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 49 | $4875 | 67,6% |
| URNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 111 | $4474 | Không còn theo dõi |
| JPMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 110 | $4318 | Không còn theo dõi |
| HDUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 61 | $3850 | Không còn theo dõi |
| VFH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31 | $3660 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5 | $3562 | 31,7% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60 | $3331 | |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22 | $3200 | -2,5% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9 | $3150 | 12,7% |
| URA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $2678 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15 | $2527 | -2,7% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19 | $1896 | 13,1% |
| HIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $1791 | 1,5% |
| HIGPRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $1758 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8 | $1699 | -22,9% |
| ALGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8 | $1515 | 28,5% |
| TTEK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $1506 | 26,9% |
| IR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15 | $1188 | 0,6% |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $1140 | -15,2% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5 | $1053 | 13,4% |
| NOC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $1000 | -5,1% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13 | $738 | Không còn theo dõi |
| RUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26 | $241 | 63,8% |
| TIGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $45 | -0,8% |
| SWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $0 | Không còn theo dõi |