NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock
$28,41
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$23–$42
27% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
9 analysts
Mục tiêu giá
$45
+57% upside
P/E (TTM)
14.2
ROE
22.9%
Biên lợi nhuận ròng
3.5%
Về Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is a Colorado-based health food chain.
Đọc thêm
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (formally called Vitamin Cottage Natural Food Markets and commonly referred to as Vitamin Cottage or Natural Grocers) is a Colorado-based health food chain.
The business was founded in 1955 as a door-to-door sales operation by Margaret and Philip Isely. They opened the first Vitamin Cottage store in Lakewood, Colorado, in 1963. After Margaret Isely's death in 1997, the Iselys' children took over the business the following year. Beginning in 2008, the company name was phased to Natural Grocers by Vitamin Cottage to emphasize that groceries, rather than nutritional supplements, formed a majority of its sales. The company made its initial public offering on the New York Stock Exchange in July 2012, raising $107 million.
The store's products include vitamins, dietary supplements, natural and organic food, organic produce and natural body care products. The company has a manifesto entitled "What We Won't Sell and Why"; among the listed items are artificial colors and flavors, artificial preservatives, irradiated food, and meat raised using artificial hormones and antibiotics.
In 2018, the company operated around 162 retail grocery stores in around 20 states, mainly west of the Mississippi River (except California), and had approximately 3,000 employees.
## History
In 1955, Margaret and Philip Isely founded a door-to-door sales operation called the Builder's Foundation. The first store opened in 1958 in Denver, Colorado. The inspiration for the business came after the birth of their second child. Margaret became ill and found "conventional medicine" to be unhelpful to her. She treated herself using principles in Adelle Davis's controversial book Let's Get Well.
In the 1960s, the Iselys converted a cottage-style house into a store, inspiring the name Vitamin Cottage. The store opened in Lakewood, Colorado, in 1963. In 1974, the second Vitamin Cottage location opened in Denver.
Natural Grocers founded a cycling team in 1987.
In 1995, the company name was briefly changed to Vitamin Cottage Natural Food Emporium.
Margaret Isely died in 1997, and the Iselys' children took over the business the following year.
In the 2010s, Natural Grocers stopped selling what they call "confinement dairy products", which includes milk from cows that aren't allowed to graze.
In 2026, the company opened its first location in Wisconsin.
Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh), CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
NGVC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$28.41
Vốn Hóa
$652M
P/E (TTM)
14.2
EPS (TTM)
$2.00
Doanh thu (TTM)
$1.33B
Tỷ suất cổ tức
1.7%
ROE
22.9%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$23 – $42
NGVC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$1.33B
2018-09-30
→
2025-09-30
EPS
$2.00
2018-09-30
→
2025-09-30
Dòng tiền tự do
$24M
2018-09-30
→
2025-09-30
Biên lợi nhuận
3.5%
2018-09-30
→
2025-09-30
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NGVC
Trung vị ngành
P/E (TTM)
14.2
15.3
P/S (TTM)
0.5
0.2
P/B
3.1
2.0
Price / FCF (Giá / FCF)
27.1
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NGVC
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
29.9%
29.1%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
4.7%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
3.5%
-3.7%
ROA
7.0%
-5.2%
ROE
22.9%
-13.6%
ROIC
23.0%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NGVC
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
1.1
1.0
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.2
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NGVC
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
7.2%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
6.9%
—
EPS YoY
36.0%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
36.9%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
NGVC
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
23.7%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
1.7%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
23.7%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $1,1000 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2021 | $0,0700 |
NGVC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
9 nhà phân tích
- Mua mạnh 3 33,3%
- Mua 5 55,6%
- Giữ 1 11,1%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
3 nhà phân tích · 2026-08-13
Trung vị
$40.00
Trung bình
$44.67
← Dưới tất cả các mục tiêu
$28.41
Thấp
$40.00
Cao
$54.00
Mục tiêu trung vị
$40.00
+40,8%
Mục tiêu trung bình
$44.67
+57,2%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.00%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0.48 | $0.53 | -0.05% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0.48 | $0.53 | -0.05% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.58 | $0.56 | 0.02% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.49 | $0.47 | 0.02% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.51 | $0.43 | 0.08% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.56 | — | — |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGVC | $918M | 20.0 | 7.2% | 3.5% | 22.9% | 29.9% |
| ACI | $10.75B | 44.8 | 3.5% | 0.26% | 8.8% | 27.2% |
| WMK | $1.61B | 17.8 | 3.5% | 1.9% | 7.0% | 25.0% |
| IMKTA | — | — | -5.4% | — | — | — |
| YSWY | — | — | — | — | — | — |
| GO | $998M | -4.4 | 7.3% | -4.8% | -20.7% | 30.3% |
| VLGEA | — | — | 3.8% | — | — | — |
| REBN | $12M | -0.9 | 36.5% | -112.9% | -667.0% | — |
| MSS | — | 14.3 | 114.0% | — | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.33B | $1.24B | · | $1.09B | $1.06B | · | · | $849M | $769M | $705M | $625M | |
| Gross Profit | $398M | $365M | · | $305M | $292M | $283M | $239M | $226M | $212M | $202M | $182M | |
| SG&A Expense | $44M | $39M | · | $32M | $28M | $27M | $23M | $22M | $20M | $19M | $18M | |
| Operating Expenses | $317M | $296M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $62M | $47M | · | $30M | $28M | $28M | $17M | $15M | $14M | $20M | $29M | |
| Interest Expense | $3M | $4M | · | $2M | $2M | $2M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $59M | $43M | · | $28M | $26M | $26M | $12M | $10M | $10M | $17M | $26M | |
| Income Tax | $12M | $9M | · | $6M | $5M | $6M | $2M | $-2M | $3M | $6M | $9M | |
| Net Income | $46M | $34M | · | $21M | $21M | $20M | $9M | $13M | $7M | $11M | $16M | |
| EPS (Basic) | $2.02 | $1.49 | · | $0.94 | $0.91 | $0.89 | $0.42 | $0.57 | $0.31 | $0.51 | $0.72 | |
| EPS (Diluted) | $2.00 | $1.47 | · | $0.94 | $0.91 | $0.89 | $0.42 | $0.56 | $0.31 | $0.51 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 22,936,194 | 22,774,825 | · | 22,666,773 | 22,591,816 | 22,501,779 | 22,424,328 | 22,361,898 | 22,453,409 | 22,492,986 | 22,490,260 | |
| Shares (Diluted) | 23,255,274 | 23,083,903 | · | 22,816,614 | 22,711,003 | 22,577,646 | 22,554,603 | 22,413,038 | 22,463,675 | 22,507,152 | 22,500,833 | |
| EBITDA | $94M | $78M | · | $58M | $58M | $59M | $46M | $44M | $44M | $46M | $50M |
Bảng cân đối kế toán 25
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17M | $9M | $14M | $12M | $24M | $29M | $6M | $9M | $7M | $4M | $3M | |
| Receivables | $12M | $13M | $9M | $10M | $8M | $9M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | |
| Prepaid Expense | $6M | $5M | $4M | $4M | $3M | $6M | $8M | $3M | $3M | $3M | $1M | |
| Current Assets | $168M | $147M | $143M | $141M | $136M | $143M | $115M | $111M | $108M | $97M | $82M | |
| PP&E (Net) | $183M | $179M | $177M | $157M | $151M | $148M | $202M | $189M | $184M | $178M | $145M | |
| PP&E (Gross) | $481M | $458M | $440M | $401M | $375M | $353M | $388M | $353M | $328M | $293M | $236M | |
| Accum. Depreciation | $298M | $280M | $263M | $244M | $224M | $206M | $187M | $165M | $143M | $114M | $90M | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $7M | $8M | $9M | $9M | $7M | $5M | $5M | $450.0K | $457.0K | $403.0K | $425.0K | |
| Other Non-current Assets | $5M | $458.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $671M | $655M | $663M | $663M | $655M | $682M | $327M | $307M | $300M | $282M | $234M | |
| Accounts Payable | $81M | $88M | $82M | $71M | $69M | $69M | $63M | $61M | $57M | $54M | $50M | |
| Accrued Liabilities | $37M | $36M | $32M | $27M | $27M | $25M | $19M | $18M | $14M | $12M | $20M | |
| Current Liabilities | $159M | $164M | $159M | $138M | $134M | $129M | $83M | $80M | $72M | $67M | $70M | |
| Capital Leases | $246M | $263M | $272M | $295M | $302M | $326M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $8M | $10M | $14M | $16M | $15M | $14M | $10M | $6M | $12M | $12M | $6M | |
| Total Liabilities | $458M | $481M | $509M | $507M | $512M | $509M | $170M | $160M | $166M | $156M | $118M | |
| Long-term Debt | $0 | $0 | $6M | $16M | $24M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | · | $0 | · | $16M | $24M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $22.0K | |
| Retained Earnings | $149M | $114M | $95M | $98M | $85M | $116M | $101M | $92M | $79M | $72M | $60M | |
| Treasury Stock | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $359.0K | $1M | $664.0K | $690.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $212M | $174M | $154M | $156M | $143M | $173M | $157M | $147M | $134M | $127M | $115M | |
| Liabilities + Equity | $671M | $655M | $663M | $663M | $655M | $682M | $327M | $307M | $300M | $282M | $234M | |
| Shares Outstanding | 22,954,712 | 22,888,540 | 22,752,413 | 22,690,188 | 22,620,417 | 22,546,765 | 22,463,057 | 22,373,382 | 22,448,056 | 22,452,609 | 22,496,628 |
Dòng tiền 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $31M | · | $28M | $30M | $31M | $29M | $29M | $30M | $26M | $21M | |
| Stock-based Comp | $4M | $3M | · | $1M | $877.0K | $1M | $1M | $810.0K | $758.0K | $879.0K | $573.0K | |
| Deferred Tax | $-3M | $-4M | · | $609.0K | $864.0K | $4M | $4M | $-6M | $241.0K | $7M | $630.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | · | $700.0K | $800.0K | $800.0K | $500.0K | $100.0K | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-24M | $10M | · | $-11M | $2M | $10M | $-6M | $6M | $3M | $-16M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $55M | $74M | · | $40M | $54M | $67M | $37M | $43M | $41M | $29M | $41M | |
| CapEx | $31M | $38M | · | $28M | $26M | $27M | $30M | $24M | $41M | $54M | $37M | |
| Investing Cash Flow | $-31M | $-39M | · | $-31M | $-28M | $-30M | $-32M | $-24M | $-38M | $-54M | $-42M | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | $35M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $0 | $-8M | · | $-8M | $24M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $581.0K | $261.0K | $829.0K | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | · | · | · | $0 | · | $-581.0K | $-261.0K | $-829.0K | · | |
| Dividends Paid | $11M | $32M | · | $9M | $51M | $6M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-16M | $-45M | · | $-20M | $-31M | $-15M | $-9M | $-16M | $154.0K | $26M | $-863.0K | |
| Net Change in Cash | $8M | $-9M | · | $-12M | $-5M | $22M | $-3M | $3M | $3M | $1M | $-2M | |
| Free Cash Flow | $24M | $36M | · | $12M | $28M | $40M | $7M | $19M | $-382.0K | $-25M | $4M | |
| Levered FCF | $22M | $33M | · | $10M | $26M | $38M | $3M | $14M | $-3M | $-27M | $2M |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.9% | 29.4% | · | · | · | · | · | 26.6% | 27.6% | 28.6% | 29.1% | |
| Operating Margin | 4.7% | 3.8% | · | · | · | · | · | 1.8% | 1.8% | 2.9% | 4.6% | |
| Net Margin | 3.5% | 2.7% | · | · | · | · | · | 1.5% | 0.90% | 1.6% | 2.6% | |
| Pretax Margin | 4.4% | 3.5% | · | · | · | · | · | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 4.1% | |
| EBITDA Margin | 7.0% | 6.3% | · | · | · | · | · | 5.2% | 5.7% | 6.5% | 8.0% | |
| ROA | 7.0% | 5.1% | · | 3.2% | 3.1% | 4.0% | 3.0% | 4.2% | 2.4% | 4.4% | 7.7% | |
| ROE | 22.9% | 19.8% | · | 13.7% | 14.7% | 11.6% | 6.0% | 8.7% | 5.3% | 9.5% | 15.1% | |
| ROIC | 23.0% | 21.4% | · | 13.5% | 13.4% | 12.5% | 8.5% | 12.4% | 7.0% | 10.6% | 15.7% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.0 | · | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 20.2 | 11.2 | · | 12.7 | 12.5 | 13.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 6.7 | 9.6 |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.0 | 1.9 | · | · | · | · | · | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| Receivables Turnover | 108.3 | 113.2 | · | · | · | · | · | 176.9 | 178.7 | 223.2 | 264.6 |
Tỷ lệ tăng trưởng 9
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.2% | 8.9% | · | 3.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 6.9% | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.0% | 44.1% | · | 3.3% | 2.2% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 28.6% | 17.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 36.9% | 46.0% | · | 3.8% | 2.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 29.5% | 18.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 18.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 11.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.33B | $1.24B | · | $1.09B | $1.06B | $1.04B | $904M | $849M | $769M | $705M | $625M | |
| Net Income TTM | $46M | $34M | · | $21M | $21M | $20M | $9M | $13M | $7M | $11M | $16M | |
| Market Cap | $918M | $680M | · | · | $254M | $222M | $224M | $378M | $125M | $251M | $510M | |
| Enterprise Value | · | $671M | · | · | $254M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 20.0 | 20.2 | · | 11.5 | 12.3 | 11.1 | 23.8 | 30.2 | 18.0 | 21.9 | 31.5 | |
| P/S | 0.7 | 0.5 | · | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |
| P/B | 4.3 | 3.9 | · | · | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 0.9 | 2.0 | 4.4 | |
| P / Tangible Book | 4.6 | 4.2 | · | · | 1.9 | 1.4 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 16.6 | 9.2 | · | · | 4.7 | 3.3 | 6.0 | 8.8 | 3.1 | 8.7 | 12.4 | |
| P / FCF | 38.1 | 18.8 | · | · | 9.2 | 5.6 | 30.5 | 19.7 | -327.9 | -10.1 | 120.0 | |
| EV / EBITDA | · | 8.6 | · | · | 4.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | 18.5 | · | · | 9.2 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 0.5 | · | · | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.2% | 4.7% | · | · | 20.3% | 2.8% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.0% | 5.0% | · | 8.7% | 8.1% | 9.0% | 4.2% | 3.3% | 5.6% | 4.6% | 3.2% | |
| Payout Ratio | 23.7% | 93.9% | · | 42.4% | 250.0% | 31.5% | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $11M | $32M | · | $9M | $51M | $6M | $0 | $0 | · | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $335M | $337M | $336M | $336M | $329M | $336M | $330M | $323M | $309M | $308M | $302M | $295M | $282M | $283M | $280M | $274M | |
| Gross Profit | $98M | $102M | $99M | $99M | $98M | $102M | $99M | $95M | $90M | $90M | $89M | $84M | $81M | $82M | $79M | $76M | |
| SG&A Expense | $10M | $12M | $11M | $11M | $11M | $11M | $12M | $10M | $10M | $10M | $9M | $10M | $9M | $9M | $8M | $9M | |
| Operating Expenses | · | $79M | $79M | · | · | $79M | $80M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Income | $15M | $18M | $15M | $16M | $16M | $18M | $13M | $12M | $13M | $11M | $11M | $8M | $9M | $8M | $6M | $4M | |
| Interest Expense | $663.0K | $632.0K | $713.0K | $696.0K | $694.0K | $750.0K | $923.0K | $1M | $1M | $1M | $894.0K | $821.0K | $848.0K | $834.0K | $796.0K | $679.0K | |
| Pretax Income | $14M | $17M | $14M | $15M | $15M | $17M | $12M | $11M | $12M | $10M | $10M | $7M | $8M | $8M | $6M | $3M | |
| Income Tax | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $1M | $777.0K | |
| Net Income | $11M | $13M | $11M | $12M | $12M | $13M | $10M | $9M | $9M | $8M | $8M | $6M | $7M | $6M | $4M | $2M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.58 | $0.49 | $0.51 | $0.51 | $0.57 | $0.43 | $0.40 | $0.40 | $0.35 | $0.34 | $0.26 | $0.31 | $0.26 | $0.19 | $0.10 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.58 | $0.49 | $0.51 | $0.50 | $0.56 | $0.43 | $0.38 | $0.40 | $0.35 | $0.34 | $0.26 | $0.31 | $0.26 | $0.19 | $0.10 | |
| Shares (Basic) | 23,042,821 | 23,035,242 | 23,008,337 | -45,854,412 | 22,951,339 | 22,935,698 | 22,903,569 | -45,524,887 | 22,789,057 | 22,759,131 | 22,751,524 | -45,443,393 | 22,734,375 | 22,725,462 | 22,708,644 | -45,310,580 | |
| Shares (Diluted) | 23,263,405 | 23,215,112 | 23,250,050 | -46,498,425 | 23,311,935 | 23,273,700 | 23,168,064 | -46,072,316 | 23,115,356 | 23,061,119 | 22,979,744 | -45,679,730 | 22,887,923 | 22,824,673 | 22,801,450 | -45,610,391 | |
| EBITDA | $23M | $26M | $23M | · | $24M | $25M | $21M | · | $21M | $19M | $18M | · | $16M | $16M | $13M | · |
Bảng cân đối kế toán 25
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17M | $21M | $23M | $17M | $13M | $21M | $6M | $9M | $14M | $11M | · | · | $9M | $19M | · | · | |
| Receivables | $11M | $13M | $10M | $12M | $13M | $12M | $12M | $13M | $9M | $9M | · | · | $9M | $7M | · | · | |
| Prepaid Expense | $11M | $7M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | · | · | $6M | $4M | · | · | |
| Current Assets | $174M | $171M | $167M | $168M | $157M | $163M | $145M | $147M | $145M | $141M | · | · | $140M | $146M | · | · | |
| PP&E (Net) | $207M | $204M | $190M | $183M | $181M | $181M | $182M | $179M | $178M | $178M | · | · | $162M | $158M | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $481M | $473M | $466M | $463M | $458M | $453M | $447M | · | · | $421M | $413M | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $298M | $292M | $285M | $281M | $280M | $275M | $269M | · | · | $258M | $255M | · | · | |
| Goodwill | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | · | · | $5M | $5M | · | · | |
| Intangibles | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | · | · | $9M | $9M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $5M | $6M | $6M | $5M | $4M | $3M | $1M | $458.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $688M | $685M | $669M | $671M | $659M | $665M | $649M | $655M | $654M | $657M | · | · | $656M | $652M | · | · | |
| Accounts Payable | $90M | $90M | $84M | $81M | $82M | $92M | $76M | $88M | $79M | $84M | · | · | $73M | $76M | · | · | |
| Accrued Liabilities | $27M | $31M | $32M | $37M | $31M | $35M | $35M | $36M | $31M | $32M | · | · | $23M | $25M | · | · | |
| Current Liabilities | $158M | $162M | $156M | $159M | $154M | $168M | $150M | $164M | $152M | $160M | · | · | $136M | $141M | · | · | |
| Capital Leases | $238M | $239M | $241M | $246M | $251M | $254M | $256M | $263M | $262M | $267M | · | · | $281M | $278M | · | · | |
| Deferred Tax | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | $12M | $13M | · | · | $16M | $16M | · | · | |
| Total Liabilities | $448M | $454M | $449M | $458M | $456M | $472M | $467M | $481M | $487M | $497M | · | · | $489M | $490M | · | · | |
| Long-term Debt | $1M | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $4M | · | · | $10M | $12M | · | · | |
| Total Debt | $1M | $1M | · | · | · | · | $9M | · | $2M | $4M | · | · | $10M | $12M | · | · | |
| Common Stock | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | $23.0K | · | · | $23.0K | $23.0K | · | · | |
| Retained Earnings | $175M | $167M | $157M | $149M | $140M | $131M | $121M | $114M | $107M | $100M | · | · | $108M | $103M | · | · | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $76.0K | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $239M | $231M | $220M | $212M | $203M | $193M | $182M | $174M | $168M | $160M | · | $171M | $167M | $162M | · | $156M | |
| Liabilities + Equity | $688M | $685M | $669M | $671M | $659M | $665M | $649M | $655M | $654M | $657M | · | · | $656M | $652M | · | · | |
| Shares Outstanding | 23,045,851 | 23,040,786 | 23,033,093 | 22,954,712 | 22,954,109 | 22,946,126 | · | 22,888,540 | 22,793,593 | 22,771,969 | · | · | 22,736,344 | 22,726,979 | · | · |
Dòng tiền 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | |
| Stock-based Comp | $981.0K | $945.0K | $857.0K | $860.0K | $843.0K | $822.0K | $1M | $929.0K | $1M | $432.0K | $406.0K | $314.0K | $333.0K | $356.0K | $357.0K | $299.0K | |
| Deferred Tax | $1M | $380.0K | $46.0K | $-164.0K | $-644.0K | $-1M | $-742.0K | $-1M | $-880.0K | $-1M | $-430.0K | $-2M | $82.0K | $-69.0K | $218.0K | $335.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $924.0K | · | · | · | $-16M | · | · | · | $1M | · | · | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | $11M | $23M | $21M | $16M | $3M | $34M | $3M | $24M | $12M | $20M | $17M | $28M | $1M | $14M | $21M | $10M | |
| CapEx | $10M | $20M | $10M | $8M | $7M | $6M | $10M | $7M | $9M | $10M | $12M | $13M | $6M | $7M | $10M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-21M | $-10M | $-8M | $-7M | $-6M | $-9M | $-7M | $-9M | $-11M | $-12M | $-14M | $-7M | $-6M | $-11M | $-13M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $95.0K | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $25M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-4M | $-5M | $-4M | $-4M | $-13M | $4M | $-23M | $-190.0K | $-12M | $-10M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-2M | $6M | $4M | $-8M | $15M | $-3M | $-5M | $3M | $-3M | $-5M | $10M | $-10M | $2M | $5M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | · | $12M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $5M | · | · | · | $11M | · | |
| Levered FCF | · | · | $11M | · | · | · | $-8M | · | · | · | $4M | · | · | · | $10M | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.3% | 30.4% | 29.5% | · | 29.9% | 30.3% | 29.9% | · | 29.2% | 29.3% | 29.4% | · | 28.9% | 29.1% | 28.1% | · | |
| Operating Margin | 4.5% | 5.4% | 4.4% | · | 4.7% | 5.2% | 4.0% | · | 4.2% | 3.7% | 3.6% | · | 3.2% | 3.0% | 2.3% | · | |
| Net Margin | 3.3% | 4.0% | 3.4% | · | 3.5% | 3.9% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.6% | · | 2.5% | 2.1% | 1.6% | · | |
| Pretax Margin | 4.3% | 5.2% | 4.2% | · | 4.5% | 5.0% | 3.8% | · | 3.8% | 3.3% | 3.3% | · | 2.9% | 2.7% | 2.0% | · | |
| EBITDA Margin | 7.0% | 7.8% | 6.7% | · | 7.2% | 7.6% | 6.5% | · | 6.7% | 6.2% | 6.0% | · | 5.8% | 5.5% | 4.8% | · | |
| ROA | 1.6% | 2.0% | 1.7% | · | 1.8% | 2.0% | 1.5% | · | 1.4% | 1.2% | · | · | 1.1% | 0.90% | · | · | |
| ROE | 5.0% | 6.3% | 5.6% | · | 6.3% | 7.4% | 6.0% | · | 5.5% | 5.0% | · | · | 4.4% | 3.7% | · | · | |
| ROIC | 4.8% | 6.0% | 5.4% | · | 6.0% | 7.1% | 5.6% | · | 5.9% | 5.4% | · | · | 4.4% | 3.8% | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | · | · | 1.0 | 1.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.1 | 0.1 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.1 | · | · | |
| Interest Coverage | 22.6 | 28.6 | 20.5 | · | 22.5 | 23.4 | 14.5 | · | 12.2 | 9.6 | 12.1 | · | 10.7 | 10.1 | 8.1 | · |
Hiệu quả 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | · | · | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Receivables Turnover | 28.6 | 26.4 | 30.7 | · | 30.3 | 31.7 | 30.7 | · | 34.7 | 39.3 | · | · | 33.2 | 43.1 | · | · |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.34B | $1.34B | $1.33B | · | $1.30B | $1.28B | $1.25B | · | $1.20B | $1.17B | $1.15B | · | $1.12B | $1.10B | $1.09B | · | |
| Net Income TTM | $47M | $49M | $46M | · | $44M | $40M | $35M | · | $32M | $29M | $25M | · | $21M | $21M | $24M | · | |
| Market Cap | $715M | $596M | $577M | · | $901M | $922M | · | · | $483M | $411M | · | · | $279M | $267M | · | · | |
| Enterprise Value | $699M | $576M | · | · | · | · | · | · | $471M | $404M | · | · | $280M | $260M | · | · | |
| P/E | 15.1 | 12.1 | 12.7 | · | 20.8 | 23.1 | 26.1 | · | 15.1 | 14.3 | 14.5 | · | 14.4 | 16.5 | 12.5 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.4 | 0.4 | · | 0.7 | 0.7 | · | · | 0.4 | 0.3 | · | · | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| P/B | 3.0 | 2.6 | 2.6 | · | 4.4 | 4.8 | · | · | 2.9 | 2.6 | · | · | 1.7 | 1.6 | · | · | |
| P / Tangible Book | 3.1 | 2.7 | 2.8 | · | 4.7 | 5.1 | · | · | 3.1 | 2.8 | · | · | 1.8 | 1.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 27.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | 49.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 30.0 | 22.0 | · | · | · | · | · | · | 22.8 | 21.3 | · | · | 17.2 | 16.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.4 | · | · | · | · | · | · | 0.4 | 0.3 | · | · | 0.2 | 0.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 8.2% | 7.9% | · | 4.8% | 4.3% | 3.8% | · | 6.6% | 7.0% | 6.9% | · | 6.9% | 6.0% | 8.0% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 30.5% | · | · | · | 27.7% | · | · | · | 322.7% | · | · | · | 51.5% | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $1.33B | $1.24B | — | $1.14B | — |
| Biên lợi nhuận gộp % | 29.9% | 29.4% | — | 28.7% | — |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 4.7% | 3.8% | — | 2.8% | — |
| Thu nhập ròng | $46M | $34M | — | $23M | — |
| EPS pha loãng | $2.00 | $1.47 | — | $1.02 | — |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | — | 0.0 | — | 0.0 | — |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.1 | 0.9 | — | 1.0 | — |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.2 | 0.1 | — | 0.2 | — |
Dòng tiền
| 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $24M | $36M | — | $28M | — |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 167 người nộp hồ sơ · $225.9M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 34 (+1 so với Quý trước) | 21 (-3 so với Quý trước) | 54 (+12 so với Quý trước) | 37 (-6 so với Quý trước) | +1.2M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $20249049 | 652774 | 8,96% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $20131858 | 803667 | 8,91% | Cổ phiếu |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $18620158 | 600263 | 8,24% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18374542 | 592345 | 8,13% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16584719 | 534646 | 7,34% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $10640604 | 343024 | 4,71% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10463387 | 337311 | 4,63% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $9174568 | 295763 | 4,06% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9147767 | 294899 | 4,05% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $9133963 | 294454 | 4,04% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $8078054 | 260363 | 3,58% | Cổ phiếu |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $4809248 | 155037 | 2,13% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $4633737 | 149379 | 2,05% | Cổ phiếu |
| Empirical Finance, LLC | $4557334 | 146916 | 2,02% | Cổ phiếu |
| Foundry Partners, LLC | $4168338 | 103690 | 1,85% | Cổ phiếu |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $3103695 | 123900 | 1,37% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2883309 | 92950 | 1,28% | Cổ phiếu |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2736646 | 88222 | 1,21% | Cổ phiếu |
| Quantinno Capital Management LP | $2496986 | 80496 | 1,11% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2352743 | 75846 | 1,04% | Cổ phiếu |
| Man Group plc | $2307578 | 74390 | 1,02% | Cổ phiếu |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2292533 | 73905 | 1,01% | Cổ phiếu |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2236337 | 55908 | 0,99% | Cổ phiếu |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $2146374 | 69193 | 0,95% | Cổ phiếu |
| Green Alpha Advisors, LLC | $2004315 | 64614 | 0,89% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1793421 | 57815 | 0,79% | Cổ phiếu |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1665030 | 53676 | 0,74% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $1511543 | 48728 | 0,67% | Cổ phiếu |
| Numerai GP LLC | $1480709 | 47734 | 0,66% | Cổ phiếu |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $1473450 | 47500 | 0,65% | Cổ phiếu |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1468859 | 47352 | 0,65% | Cổ phiếu |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $1170695 | 37740 | 0,52% | Cổ phiếu |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1129097 | 36399 | 0,50% | Cổ phiếu |
| Pathstone Holdings, LLC | $1054194 | 34009 | 0,47% | Cổ phiếu |
| Diametric Capital, LP | $1010631 | 32580 | 0,45% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $1006320 | 32441 | 0,45% | Cổ phiếu |
| Point72 Asset Management, L.P. | $924148 | 29792 | 0,41% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $792034 | 25533 | 0,35% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $726644 | 23425 | 0,32% | Cổ phiếu |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $722115 | 23279 | 0,32% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $689420 | 26670 | 0,31% | Cổ phiếu |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $666123 | 21474 | 0,29% | Cổ phiếu |
| Swiss National Bank | $573870 | 18500 | 0,25% | Cổ phiếu |
| Atom Investors LP | $527402 | 17002 | 0,23% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $520392 | 16776 | 0,23% | Cổ phiếu |
| FIFTH THIRD BANCORP | $518841 | 16726 | 0,23% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $511509 | 16490 | 0,23% | Cổ phiếu |
| Watershed Asset Management, L.L.C. | $505719 | 16303 | 0,22% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $502834 | 16210 | 0,22% | Cổ phiếu |
| Mariner, LLC | $499831 | 16112 | 0,22% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $481679 | 15528 | 0,21% | Cổ phiếu |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $393670 | 12691 | 0,17% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $384400 | 12392 | 0,17% | Cổ phiếu |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376586 | 12140 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $363865 | 11730 | 0,16% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352356 | 11359 | 0,16% | Cổ phiếu |
| Squarepoint Ops LLC | $349223 | 11258 | 0,15% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $345006 | 11122 | 0,15% | Cổ phiếu |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $337560 | 10882 | 0,15% | Cổ phiếu |
| Gotham Asset Management, LLC | $314233 | 10130 | 0,14% | Cổ phiếu |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $310200 | 10000 | 0,14% | Cổ phiếu |
| CreativeOne Wealth, LLC | $287462 | 9267 | 0,13% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $244779 | 7891 | 0,11% | Cổ phiếu |
| LPL Financial LLC | $242963 | 7832 | 0,11% | Cổ phiếu |
| MetLife Investment Management, LLC | $238575 | 7691 | 0,11% | Cổ phiếu |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $227170 | 8788 | 0,10% | Cổ phiếu |
| AlphaQuest LLC | $220691 | 8810 | 0,10% | Cổ phiếu |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $220001 | 6689 | 0,10% | Cổ phiếu |
| Vident Advisory, LLC | $207679 | 6695 | 0,09% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $204081 | 6579 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Abel Hall, LLC | $201909 | 6509 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Aquatic Capital Management LLC | $191486 | 6173 | 0,08% | Cổ phiếu |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $175201 | 5648 | 0,08% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $171300 | 5445 | 0,08% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $160404 | 5171 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Quantbot Technologies LP | $148245 | 4779 | 0,07% | Cổ phiếu |
| OP Asset Management Ltd | $147872 | 4767 | 0,07% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $110679 | 3568 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $110462 | 3561 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $104041 | 3354 | 0,05% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $97651 | 3148 | 0,04% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $94022 | 3031 | 0,04% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $84969 | 3287 | 0,04% | Cổ phiếu |
| Copeland Capital Management, LLC | $81489 | 2627 | 0,04% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $80109 | 3099 | 0,04% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $64118 | 2067 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Persistent Asset Partners Ltd | $60706 | 1957 | 0,03% | Cổ phiếu |
| KLP KAPITALFORVALTNING AS | $55836 | 1800 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $53180 | 1714 | 0,02% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $52610 | 1696 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | $52517 | 1693 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Geneos Wealth Management Inc. | $49632 | 1600 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $49446 | 1594 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $47585 | 1534 | 0,02% | Cổ phiếu |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47088 | 1518 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $40946 | 1320 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35867 | 1156 | 0,02% | Cổ phiếu |
| VIRTUS CAPITAL ADVISERS, LLC | $33881 | 853 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $33440 | 1078 | 0,01% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29965 | 966 | 0,01% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 14 người nội bộ · 5 giám đốc điều hành · 7 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Buffa | Chief Financial Officer | Ngày 27 tháng 1 năm 2014 M | 189357 | 0 | 0 | $0 |
| Kemper Isely | Chairman & Co-President | Ngày 06 tháng 5 năm 2014 P | 3107402 | 0 | 0 | $0 |
| Zephyr Isely | Co-President | Ngày 30 tháng 7 năm 2012 S | 571850 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Isely | Executive Vice President | Ngày 14 tháng 5 năm 2014 P | 941020 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth Isely | Executive Vice President | Ngày 07 tháng 5 năm 2014 P | 1264306 | 0 | 0 | $0 |
| Michael T Campbell | Giám đốc | Ngày 12 tháng 5 năm 2014 P | 9116 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Cerkovnik | Giám đốc | Ngày 07 tháng 5 năm 2014 P | 3500 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Halle | Giám đốc | Ngày 06 tháng 5 năm 2014 P | 10064 | 0 | 0 | $0 |
| Lark Isely | — | Ngày 07 tháng 3 năm 2014 S | 24683 | 0 | 0 | $0 |
| Charity Isely | — | Ngày 12 tháng 2 năm 2013 S | 22162 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Andueza | — | Ngày 01 tháng 8 năm 2012 P | 797 | 0 | 0 | $0 |
| Lucas Isely | — | Ngày 27 tháng 7 năm 2012 J | 295249 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Isely | — | Ngày 27 tháng 7 năm 2012 J | 36774 | 0 | 0 | $0 |
| Mariah C. Isely | — | Ngày 27 tháng 7 năm 2012 J | 36774 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 1 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemper Isely, Zephyr Isely, Heather Isely, Elizabeth Isely, Anthony Andueza, Mark Gauthier, CTVC, LLC, KIVC 2, LLC, ZIVC, LLC, HIVC 2, LLC, EIVC 2, LLC, Lark Isely, The LaRock & Luke Isely Trust, FTVC, LLC, Charity Isely, Mariah Isely, Guy Isely ×4 hồ sơ | Ngày 28 tháng 2 năm 2014 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 47 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| MILN · Global X Funds | 0,32% | 10728 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,19% | 39068 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0,13% | 1741 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,10% | 44707 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,06% | 523420 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,05% | 16216 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| GINN · Goldman Sachs ETF Trust | 0,05% | 3372 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,05% | 182 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VDC · VANGUARD WORLD FUND | 0,04% | 106577 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FSTA · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,03% | 15987 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 23852 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,02% | 21713 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,02% | 5890 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 7263 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | 0,02% | 74387 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,02% | 1605 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 74960 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 335435 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 5650 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 75791 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5004 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWO · iShares Trust | 0,01% | 43841 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITWO · ProShares Trust | 0,01% | 602 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 955 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01% | 50260 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,01% | 1016 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0,01% | 1326 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,01% | 470 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 23017 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,00% | 870 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 477 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 52289 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2009 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00% | 637 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 11923 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 9041 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 12 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5520 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 952 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,00% | 462 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 3604 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 15191 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,00% | 6292 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 2126 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 121827 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 400090 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 971 SH | Ngày 08 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |