VANGUARD CONSUMER STAPLES INDEX FUND (VDC)
$218,21
▼ -3,35 (-1,51%)
Thay đổi 1 ngày
$218,21 – $236,22
Phạm vi 52 tuần
Ngày 26 tháng 1 năm 2004
Khởi đầu
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu62,08%
Số lượng vị thế hiệu dụng17,6
Các vị thế trên 1%19
Tài sản ròng
$7.8B
Danh mục nắm giữ
105
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.09%
VDC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | ▼ -4,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,99% | ▼ -5,49% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$26.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$153.9M
12 tháng gần nhất
+$132.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | WMT | 14,00 | ≈$1.1B | 11384883 | 931142103 | 0.06557 | EQUITY | · |
| Costco Wholesale Corp. | COST | 11,43 | ≈$891.5M | 1124748 | 22160K105 | 0.006478 | EQUITY | · |
| Procter & Gamble Co. | PG | 8,76 | ≈$683.3M | 5503013 | 742718109 | 0.03169 | EQUITY | · |
| Coca-Cola Co. | KO | 8,03 | ≈$626.3M | 9102666 | 191216100 | 0.05242 | EQUITY | · |
| Philip Morris International Inc. | PM | 4,39 | ≈$342.4M | 2235296 | 718172109 | 0.01287 | EQUITY | · |
| PepsiCo Inc. | PEP | 4,19 | ≈$326.8M | 2847609 | 713448108 | 0.0164 | EQUITY | · |
| Altria Group Inc. | MO | 3,98 | ≈$310.4M | 5092753 | 02209S103 | 0.02933 | EQUITY | · |
| Mondelez International Inc. Class A | MDLZ | 2,51 | ≈$195.8M | 3988488 | 609207105 | 0.02297 | EQUITY | · |
| Monster Beverage Corp. | MNST | 2,41 | ≈$188.0M | 2304828 | 61174X109 | 0.01327 | EQUITY | · |
| Colgate-Palmolive Co. | CL | 2,38 | ≈$185.6M | 2394657 | 194162103 | 0.01379 | EQUITY | · |
| Target Corp. | TGT | 2,06 | ≈$160.7M | 1450607 | 87612E106 | 0.008354 | EQUITY | · |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 1,54 | ≈$120.1M | 4331408 | 49271V100 | 0.02495 | EQUITY | · |
| Sysco Corp. | SYY | 1,46 | ≈$113.9M | 1612378 | 871829107 | 0.009286 | EQUITY | · |
| Kenvue Inc. | KVUE | 1,36 | ≈$106.1M | 6551187 | 49177J102 | 0.03773 | EQUITY | · |
| Archer-Daniels-Midland Co. | ADM | 1,34 | ≈$104.5M | 1614604 | 039483102 | 0.009299 | EQUITY | · |
| Kroger Co. | KR | 1,22 | ≈$95.2M | 2016737 | 501044101 | 0.01161 | EQUITY | · |
| Kimberly-Clark Corp. | KMB | 1,17 | ≈$91.3M | 979232 | 494368103 | 0.00564 | EQUITY | · |
| Casey's General Stores Inc. | CASY | 1,13 | ≈$88.1M | 130763 | 147528103 | 0.0007531 | EQUITY | · |
| Dollar General Corp. | DG | 1,01 | ≈$78.8M | 804596 | 256677105 | 0.004634 | EQUITY | · |
| Hershey Co. | HSY | 0,99 | ≈$77.2M | 518072 | 427866108 | 0.002984 | EQUITY | · |
| Dollar Tree Inc. | DLTR | 0,96 | ≈$74.9M | 734003 | 256746108 | 0.004227 | EQUITY | · |
| US Foods Holding Corp. | USFD | 0,95 | ≈$74.1M | 851107 | 912008109 | 0.004902 | EQUITY | · |
| Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 0,91 | ≈$71.0M | 866766 | 171340102 | 0.004992 | EQUITY | · |
| Kraft Heinz Co. | KHC | 0,83 | ≈$64.7M | 3235738 | 500754106 | 0.01864 | EQUITY | · |
| Estee Lauder Cos. Inc. Class A | EL | 0,81 | ≈$63.2M | 943392 | 518439104 | 0.005433 | EQUITY | · |
| Constellation Brands Inc. Class A | STZ | 0,79 | ≈$61.6M | 525665 | 21036P108 | 0.003027 | EQUITY | · |
| General Mills Inc. | GIS | 0,78 | ≈$60.8M | 2058206 | 370334104 | 0.01185 | EQUITY | · |
| Performance Food Group Co. | PFGC | 0,78 | ≈$60.8M | 639832 | 71377A103 | 0.003685 | EQUITY | · |
| Tyson Foods Inc. Class A | TSN | 0,67 | ≈$52.3M | 1079396 | 902494103 | 0.006216 | EQUITY | · |
| Bunge Global SA | BG | 0,62 | ≈$48.4M | 533985 | H11356104 | 0.003075 | EQUITY | · |
| JM Smucker Co. | SJM | 0,58 | ≈$45.2M | 477733 | 832696405 | 0.002751 | EQUITY | · |
| McCormick & Co. Inc./MD | MKC | 0,57 | ≈$44.5M | 1033271 | 579780206 | 0.005951 | EQUITY | · |
| Clorox Co. | CLX | 0,56 | ≈$43.7M | 538067 | 189054109 | 0.003099 | EQUITY | · |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | BJ | 0,52 | ≈$40.6M | 553637 | 05550J101 | 0.003189 | EQUITY | · |
| Coca-Cola Consolidated Inc. | COKE | 0,51 | ≈$39.8M | 247999 | 191098102 | 0.001428 | EQUITY | · |
| Darling Ingredients Inc. | DAR | 0,47 | ≈$36.7M | 798769 | 237266101 | 0.0046 | EQUITY | · |
| Hormel Foods Corp. | HRL | 0,46 | ≈$35.9M | 1692431 | 440452100 | 0.009747 | EQUITY | · |
| Maplebear Inc. | CART | 0,46 | ≈$35.9M | 899747 | 565394103 | 0.005182 | EQUITY | · |
| Sprouts Farmers Market Inc. | SFM | 0,46 | ≈$35.9M | 501361 | 85208M102 | 0.002887 | EQUITY | · |
| Primo Brands Corp. Class A | PRMB | 0,40 | ≈$31.2M | 1509557 | 741623102 | 0.008694 | EQUITY | · |
| elf Beauty Inc. | ELF | 0,40 | ≈$31.2M | 495999 | 26856L103 | 0.002857 | EQUITY | · |
| Conagra Brands Inc. | CAG | 0,39 | ≈$30.4M | 2638486 | 205887102 | 0.0152 | EQUITY | · |
| PriceSmart Inc. | PSMT | 0,39 | ≈$30.4M | 184897 | 741511109 | 0.001065 | EQUITY | · |
| Ingredion Inc. | INGR | 0,37 | ≈$28.9M | 355774 | 457187102 | 0.002049 | EQUITY | · |
| Lamb Weston Holdings Inc. | LW | 0,37 | ≈$28.9M | 793908 | 513272104 | 0.004572 | EQUITY | · |
| Molson Coors Brewing Co. Class B | TAP | 0,37 | ≈$28.9M | 865118 | 60871R209 | 0.004982 | EQUITY | · |
| Celsius Holdings Inc. | CELH | 0,35 | ≈$27.3M | 1100289 | 15118V207 | 0.006337 | EQUITY | · |
| Chefs' Warehouse Inc. | CHEF | 0,35 | ≈$27.3M | 335512 | 163086101 | 0.001932 | EQUITY | · |
| Campbell's Co. | CPB | 0,34 | ≈$26.5M | 1426040 | 134429109 | 0.008213 | EQUITY | · |
| Brown-Forman Corp. Class B | BF.B | 0,33 | ≈$25.7M | 1156275 | 115637209 | 0.006659 | EQUITY | · |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ACI — Albertsons Cos. Inc. Class A | Vị thế mới — 0.01089 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ADM — Archer-Daniels-Midland Co. | Vị thế mới — 0.009299 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ANDE — Andersons Inc. | Vị thế mới — 0.002148 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | AVO — Mission Produce Inc. | Vị thế mới — 0.003668 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BF.B — Brown-Forman Corp. Class B | Vị thế mới — 0.006659 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BG — Bunge Global SA | Vị thế mới — 0.003075 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BGS — B&G Foods Inc. | Vị thế mới — 0.005072 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.003189 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BRBR — BellRing Brands Inc. | Vị thế mới — 0.007785 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | BYND — Beyond Meat Inc. | Vị thế mới — 0.02831 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CAG — Conagra Brands Inc. | Vị thế mới — 0.0152 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CALM — Cal-Maine Foods Inc. | Vị thế mới — 0.00199 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CART — Maplebear Inc. | Vị thế mới — 0.005182 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CASY — Casey's General Stores Inc. | Vị thế mới — 0.0007531 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CELH — Celsius Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.006337 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CENT — Central Garden & Pet Co. Class A | Vị thế mới — 0.000497 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CENTA — Central Garden & Pet Co. Class A | Vị thế mới — 0.003273 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CHD — Church & Dwight Co. Inc. | Vị thế mới — 0.004992 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CHEF — Chefs' Warehouse Inc. | Vị thế mới — 0.001932 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CL — Colgate-Palmolive Co. | Vị thế mới — 0.01379 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CLX — Clorox Co. | Vị thế mới — 0.003099 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | COCO — Vita Coco Co. Inc. | Vị thế mới — 0.002389 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. | Vị thế mới — 0.001428 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | COST — Costco Wholesale Corp. | Vị thế mới — 0.006478 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | COTY — Coty Inc. Class A | Vị thế mới — 0.02337 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | CPB — Campbell's Co. | Vị thế mới — 0.008213 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DAR — Darling Ingredients Inc. | Vị thế mới — 0.0046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DG — Dollar General Corp. | Vị thế mới — 0.004634 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DLTR — Dollar Tree Inc. | Vị thế mới — 0.004227 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DMC — Fresh Del Monte Produce Inc. | Vị thế mới — 0.002605 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | DOLE — Dole plc | Vị thế mới — 0.005054 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A | Vị thế mới — 0.005433 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ELF — elf Beauty Inc. | Vị thế mới — 0.002857 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ENR — Energizer Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.003866 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | EPC — Edgewell Personal Care Co. | Vị thế mới — 0.002948 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | FIZZ — National Beverage Corp. | Vị thế mới — 0.001554 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | FLO — Flowers Foods Inc. | Vị thế mới — 0.01299 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | FRPT — Freshpet Inc. | Vị thế mới — 0.002912 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | GIS — General Mills Inc. | Vị thế mới — 0.01185 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | GO — Grocery Outlet Holding Corp. | Vị thế mới — 0.00603 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HAIN — Hain Celestial Group Inc. | Vị thế mới — 0.005742 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HLF — Herbalife Nutrition Ltd. | Vị thế mới — 0.006868 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HNST — Honest Co. Inc. | Vị thế mới — 0.006346 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HRL — Hormel Foods Corp. | Vị thế mới — 0.009747 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | HSY — Hershey Co. | Vị thế mới — 0.002984 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | IMKTA — Ingles Markets Inc. Class A | Vị thế mới — 0.0009662 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | INGR — Ingredion Inc. | Vị thế mới — 0.002049 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | IPAR — Inter Parfums Inc. | Vị thế mới — 0.001224 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc. | Vị thế mới — 0.0005888 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | JJSF — J&J Snack Foods Corp. | Vị thế mới — 0.00101 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | KDP — Keurig Dr Pepper Inc. | Vị thế mới — 0.02495 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | KHC — Kraft Heinz Co. | Vị thế mới — 0.01864 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | KMB — Kimberly-Clark Corp. | Vị thế mới — 0.00564 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | KO — Coca-Cola Co. | Vị thế mới — 0.05242 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | KR — Kroger Co. | Vị thế mới — 0.01161 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | KVUE — Kenvue Inc. | Vị thế mới — 0.03773 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | LW — Lamb Weston Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.004572 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | LWAY — Lifeway Foods Inc. | Vị thế mới — 0.0003762 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MDLZ — Mondelez International Inc. Class A | Vị thế mới — 0.02297 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MGPI — MGP Ingredients Inc. | Vị thế mới — 0.001002 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MKC — McCormick & Co. Inc./MD | Vị thế mới — 0.005951 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MNST — Monster Beverage Corp. | Vị thế mới — 0.01327 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MO — Altria Group Inc. | Vị thế mới — 0.02933 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | MZTI — Lancaster Colony Corp. | Vị thế mới — 0.001197 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NAGE — ChromaDex Corp. | Vị thế mới — 0.003452 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NATR — Nature's Sunshine Products Inc. | Vị thế mới — 0.000958 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NGVC — Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. | Vị thế mới — 0.0006138 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | NUS — Nu Skin Enterprises Inc. Class A | Vị thế mới — 0.003285 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | ODC — Oil-Dri Corp. of America | Vị thế mới — 0.0005784 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PEP — PepsiCo Inc. | Vị thế mới — 0.0164 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PFGC — Performance Food Group Co. | Vị thế mới — 0.003685 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PG — Procter & Gamble Co. | Vị thế mới — 0.03169 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PM — Philip Morris International Inc. | Vị thế mới — 0.01287 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | POST — Post Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.001708 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PPC — Pilgrim's Pride Corp. | Vị thế mới — 0.002842 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PRMB — Primo Brands Corp. Class A | Vị thế mới — 0.008694 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | PSMT — PriceSmart Inc. | Vị thế mới — 0.001065 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | REYN — Reynolds Consumer Products Inc. | Vị thế mới — 0.003499 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SAM — Boston Beer Co. Inc. Class A | Vị thế mới — 0.0005006 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SEB — Seaboard Corp. | Vị thế mới — 0.0000175 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SENEA — Seneca Foods Corp. Class A | Vị thế mới — 0.0003111 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SFM — Sprouts Farmers Market Inc. | Vị thế mới — 0.002887 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SJM — JM Smucker Co. | Vị thế mới — 0.002751 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SMPL — Simply Good Foods Co. | Vị thế mới — 0.00541 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SPB — Spectrum Brands Holdings Inc. | Vị thế mới — 0.001464 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | STZ — Constellation Brands Inc. Class A | Vị thế mới — 0.003027 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SYY — Sysco Corp. | Vị thế mới — 0.009286 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TAP — Molson Coors Brewing Co. Class B | Vị thế mới — 0.004982 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TGT — Target Corp. | Vị thế mới — 0.008354 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TPB — Turning Point Brands Inc. | Vị thế mới — 0.001206 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TR — Tootsie Roll Industries Inc. | Vị thế mới — 0.001111 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSN — Tyson Foods Inc. Class A | Vị thế mới — 0.006216 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | UNFI — United Natural Foods Inc. | Vị thế mới — 0.003208 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | USFD — US Foods Holding Corp. | Vị thế mới — 0.004902 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | USNA — USANA Health Sciences Inc. | Vị thế mới — 0.0007404 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | UTZ — Utz Brands Inc. | Vị thế mới — 0.004844 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | UVV — Universal Corp./VA | Vị thế mới — 0.001655 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | VITL — Vital Farms Inc. | Vị thế mới — 0.002381 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | VLGEA — Village Super Market Inc. Class A | Vị thế mới — 0.0006 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | WDFC — WD-40 Co. | Vị thế mới — 0.0007176 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | WEST — Westrock Coffee Co. | Vị thế mới — 0.002239 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | WMK — Weis Markets Inc. | Vị thế mới — 0.0008216 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | WMT — Walmart Inc. | Vị thế mới — 0.06557 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — Vanguard Market Liquidity Fund | Vị thế mới — 0.03353 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — Vanguard Market Liquidity Fund | Vị thế mới — 0.2221 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 56 khoản thanh toán
2,24%Lợi suất TTM
$4,88Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $1,2110 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $1,2240 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $1,2170 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $1,2300 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $1,1310 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $1,2430 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $1,1670 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $1,2070 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $1,3190 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $1,5410 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,8620 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $1,7920 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $1,0290 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $1,3910 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,8420 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,4420 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $1,1490 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $1,2090 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,7390 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $1,2550 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2021 | $1,0410 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $1,0230 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2021 | $0,9600 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $1,5720 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2020 | $0,8710 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $1,2890 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2020 | $0,6180 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $1,0620 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $1,0910 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $1,0400 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,7480 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2018 | $1,0440 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,8210 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2018 | $1,2470 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,5360 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2017 | $1,0360 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,7710 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2017 | $1,0370 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2017 | $0,8340 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2016 | $0,9680 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2016 | $0,8440 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,7630 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2016 | $0,6340 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,8980 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $2,3960 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2014 | $2,4170 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $2,4280 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2012 | $2,5910 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $1,8940 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2010 | $1,9060 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2009 | $1,7380 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $1,1730 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2007 | $1,1590 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2006 | $0,9600 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2005 | $0,7030 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2004 | $1,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 695 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1003452642 | 30,07% | 4450098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $206139036 | 6,18% | 914183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $140172307 | 4,20% | 621633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $111902277 | 3,35% | 496263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Financial Group, INC/SD | $99415035 | 2,98% | 440884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88250181 | 2,64% | 391371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $83368976 | 2,50% | 369724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $73612788 | 2,21% | 326457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $61796681 | 1,85% | 274055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $60939767 | 1,83% | 270255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55475460 | 1,66% | 246022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $52177626 | 1,56% | 230760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $44668831 | 1,34% | 198097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $39879600 | 1,20% | 176857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35337102 | 1,06% | 156697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35223957 | 1,06% | 156076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31588099 | 0,95% | 140086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30966000 | 0,93% | 137333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $24450901 | 0,73% | 108434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $24299885 | 0,73% | 107763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $23070653 | 0,69% | 102314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $19109181 | 0,57% | 84745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blankinship & Foster, LLC | $18610212 | 0,56% | 82532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18475683 | 0,55% | 81934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18098953 | 0,54% | 79106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18080576 | 0,54% | 80183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $17604672 | 0,53% | 136718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $15964577 | 0,48% | 70799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $15507289 | 0,46% | 70624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $15254612 | 0,46% | 67651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14402988 | 0,43% | 63874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $13946243 | 0,42% | 61849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $13060690 | 0,39% | 57921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $12954255 | 0,39% | 59366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11263676 | 0,34% | 49952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SELDON CAPITAL LP | $10731746 | 0,32% | 47593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10291372 | 0,31% | 45640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $10265201 | 0,31% | 48029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $10063197 | 0,30% | 44628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Financial Partners | $9957416 | 0,30% | 44159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $9391659 | 0,28% | 41650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $9245833 | 0,28% | 42253 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Weitzel Financial Services, Inc. | $8799947 | 0,26% | 38249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $8783394 | 0,26% | 38953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $8731246 | 0,26% | 38721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $8548019 | 0,26% | 38061 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8361303 | 0,25% | 37081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV | $8236165 | 0,25% | 36451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8042252 | 0,24% | 35045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $7431777 | 0,22% | 32958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7343983 | 0,22% | 32569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $7140317 | 0,21% | 31664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $7061318 | 0,21% | 31315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $6960026 | 0,21% | 30866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6872275 | 0,21% | 30477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC | $6829866 | 0,20% | 30289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $6815163 | 0,20% | 30224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6785189 | 0,20% | 30091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $6476354 | 0,19% | 28721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6472756 | 0,19% | 28705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6408234 | 0,19% | 28419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $6251882 | 0,19% | 27726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $6158413 | 0,18% | 27311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5939106 | 0,18% | 26339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $5860485 | 0,18% | 25990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $5801339 | 0,17% | 25728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5754832 | 0,17% | 27437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $5692150 | 0,17% | 25243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5654162 | 0,17% | 25075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $5530874 | 0,17% | 24528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HC Advisors, LLC | $5475574 | 0,16% | 24283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5435917 | 0,16% | 24107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $5432505 | 0,16% | 24092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5354307 | 0,16% | 24449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $5345415 | 0,16% | 23706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV | $5197626 | 0,16% | 23050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $5194179 | 0,16% | 23035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $5191231 | 0,16% | 23022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5085914 | 0,15% | 22554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $5033892 | 0,15% | 22324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4828830 | 0,14% | 21413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4727578 | 0,14% | 20966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $4639239 | 0,14% | 20574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $4625198 | 0,14% | 21137 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Callan Capital, LLC | $4521262 | 0,14% | 20662 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4417246 | 0,13% | 20170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4366163 | 0,13% | 19363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $4293781 | 0,13% | 19042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4258252 | 0,13% | 18884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Coast Investments LLC | $4083597 | 0,12% | 18110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4040181 | 0,12% | 17917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $4031752 | 0,12% | 17880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $3991849 | 0,12% | 17703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $3910700 | 0,12% | 17343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $3904658 | 0,12% | 17316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3884877 | 0,12% | 17229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Day In July LLC | $3846408 | 0,12% | 17058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Altura Wealth Advisors Inc. | $3826653 | 0,11% | 16970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3731301 | 0,11% | 17038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3676598 | 0,11% | 16304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |