Phoenix Wealth Advisors
CIK 1842362 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $296.6M
- Các vị thế
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5208 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,04%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,99% Ước tính mua $35269850 · bán $8223370
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 42
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,5%
Industrials
5,9%
Healthcare
4,0%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Utilities
2,1%
Energy
1,7%
Financial Services
1,4%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
61,5%
Danh mục đầy đủ 129 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $50315604 | 16,97% | 994969 | $17578804 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $15588446 | 5,26% | 218785 | $2107431 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $13315806 | 4,49% | 261094 | $2866660 | Tăng ×5 | ||
| ISCF | $12035572 | 4,06% | 278022 | $1079028 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $10788758 | 3,64% | 473607 | $719256 | Tăng ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9105186 | 3,07% | 48409 | $1885711 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9041590 | 3,05% | 31247 | $1265314 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $8346398 | 2,81% | 168444 | $3177719 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $7461030 | 2,52% | 163261 | $-84723 | Giảm ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7267255 | 2,45% | 19482 | $-58357 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $6421664 | 2,17% | 30181 | $793736 | Tăng ×3 | ||
| SPEM | $5941855 | 2,00% | 114752 | $731325 | Tăng ×6 | ||
| SPYV | $5855892 | 1,97% | 96330 | $427327 | Tăng ×3 | ||
| SPYD | $5194000 | 1,75% | 108866 | $2496324 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5027418 | 1,70% | 10047 | $692096 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4989602 | 1,68% | 11709 | $745079 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4905921 | 1,65% | 12987 | $777322 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4469625 | 1,51% | 13655 | $404491 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4340396 | 1,46% | 17090 | $245597 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4030310 | 1,36% | 35585 | $-447152 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3670259 | 1,24% | 14355 | $44921 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3665040 | 1,24% | 9228 | $670173 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3216657 | 1,08% | 12783 | $380882 | Giảm ×4 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2974108 | 1,00% | 15218 | $542559 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2711244 | 0,91% | 3801 | $629980 | Giảm ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2661855 | 0,90% | 7812 | $72732 | Giảm ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2609849 | 0,88% | 17862 | $215061 | Giảm ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2512005 | 0,85% | 6049 | $-142430 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2400423 | 0,81% | 8825 | $186501 | Giảm ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2352731 | 0,79% | 11420 | $58911 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2294803 | 0,77% | 6507 | $108201 | Giảm ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2045502 | 0,69% | 9263 | $-740632 | Giảm ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2001515 | 0,67% | 6827 | $-18374 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1983066 | 0,67% | 23996 | $248348 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1937545 | 0,65% | 22075 | $-153147 | Giảm ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1872224 | 0,63% | 44219 | $-349212 | Giảm ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1838615 | 0,62% | 16007 | $24828 | Giảm ×2 | ||
| ARTY | $1738657 | 0,59% | 22829 | $678797 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1737485 | 0,59% | 36175 | $12194 | Giảm ×4 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1610460 | 0,54% | 53028 | $342736 | Tăng ×2 | ||
| ARKW | $1552899 | 0,52% | 10720 | $264784 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $1547736 | 0,52% | 15353 | $-105132 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1421457 | 0,48% | 7104 | $185818 | Tăng ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1412822 | 0,48% | 16024 | $167559 | Giảm ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1403367 | 0,47% | 18475 | Tăng ×1 | |||
| GAMR | $1395556 | 0,47% | 15386 | $242628 | Tăng ×1 | ||
| ISCG | $1346288 | 0,45% | 20541 | $255121 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1298576 | 0,44% | 1125 | $809722 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1290258 | 0,44% | 10985 | $453045 | Tăng ×1 | ||
| EMNT | $1251472 | 0,42% | 12649 | $-110132 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1195531 | 0,40% | 1278 | $-102817 | Giảm ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1155553 | 0,39% | 30258 | $397934 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1034541 | 0,35% | 3059 | $289945 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1029637 | 0,35% | 2881 | $143701 | Giảm ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1019789 | 0,34% | 26879 | $128397 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996554 | 0,34% | 2752 | $23337 | Giảm ×4 | ||
| CGW | $970832 | 0,33% | 14770 | $29763 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $936247 | 0,32% | 3141 | $326536 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $923268 | 0,31% | 867 | $464186 | Tăng ×1 | ||
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $917242 | 0,31% | 17776 | $24875 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $858513 | 0,29% | 6341 | $-124035 | Tăng ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $844842 | 0,28% | 34218 | $55561 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $828615 | 0,28% | 5651 | $-1465 | Giảm ×4 | ||
| IAU | $771335 | 0,26% | 10215 | $-139975 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $747990 | 0,25% | 2660 | $208346 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $746834 | 0,25% | 2190 | $395733 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $718829 | 0,24% | 5594 | $41235 | Giảm ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $706574 | 0,24% | 2713 | $27598 | Giảm ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $701919 | 0,24% | 3685 | $-43399 | Giảm ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $675801 | 0,23% | 2845 | $4596 | Giảm ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $659687 | 0,22% | 550 | $143696 | Giảm ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $633662 | 0,21% | 8207 | $-148461 | Giảm ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $616624 | 0,21% | 4208 | $-7426 | Giảm ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $590305 | 0,20% | 18180 | $86210 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $587270 | 0,20% | 2464 | $-9215 | Giảm ×1 | ||
| UTES | $584768 | 0,20% | 7154 | $-3775 | Giảm ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $577682 | 0,19% | 8459 | $60172 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $559639 | 0,19% | 3093 | $116616 | Tăng ×1 | ||
| SBIO | $542414 | 0,18% | 8390 | $101083 | Giảm ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540366 | 0,18% | 1061 | $-153203 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $528274 | 0,18% | 1256 | $61728 | Tăng ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $519268 | 0,18% | 1835 | $-65347 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $518603 | 0,17% | 3129 | $19511 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515862 | 0,17% | 1460 | $10988 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $512255 | 0,17% | 1273 | $44064 | Giảm ×4 | ||
| JIRE | $494528 | 0,17% | 5995 | $40467 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $485240 | 0,16% | 13211 | $-75867 | Giảm ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $479766 | 0,16% | 1722 | $15029 | Giảm ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $474431 | 0,16% | 1052 | $-85391 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $465923 | 0,16% | 2081 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $457623 | 0,15% | 2070 | Tăng ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $448392 | 0,15% | 5869 | $16395 | Giảm ×4 | ||
| HDV | $445824 | 0,15% | 16265 | $-3545 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $444369 | 0,15% | 4028 | $52727 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $438881 | 0,15% | 2121 | $95825 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $422111 | 0,14% | 1895 | $101666 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $421693 | 0,14% | 2239 | $44216 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $411009 | 0,14% | 1737 | $198745 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $406245 | 0,14% | 1398 | $-84903 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $391976 | 0,13% | 1245 | $-23033 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JPST | $50315604 | 16,97% | tăng ×5 |
| JMST | $13315806 | 4,49% | tăng ×5 |
| GOVT | $10788758 | 3,64% | tăng ×6 |
| RSP | $6421664 | 2,17% | tăng ×3 |
| SPEM | $5941855 | 2,00% | tăng ×6 |
| SPYV | $5855892 | 1,97% | tăng ×3 |
| ISCG | $1346288 | 0,45% | tăng ×3 |
| DUK | $296195 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SCI | $1403367 | 18475 | 0,47% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $465923 | 2081 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $457623 | 2070 | 0,15% |
| RTX | $230057 | 1213 | 0,08% |
| GNTX | $223185 | 8832 | 0,08% |
| QCOM | $218976 | 1185 | 0,07% |
| TROW | $214306 | 1885 | 0,07% |
| KO | $212440 | 2614 | 0,07% |
| IWM | $209113 | 696 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25868 | $2484864 | 8,6% |
| PEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21547 | $1798343 | -6,2% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54284 | $1558505 | 8,5% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11866 | $1402680 | 5,4% |
| BBY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19492 | $1308488 | 15,9% |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25230 | $1183552 | 4,6% |
| CGW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15231 | $978439 | Không còn theo dõi |
| TBLUXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18282 | $967324 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4218 | $953311 | -1,2% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1701 | $890993 | 25,8% |
| URNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15339 | $618315 | Không còn theo dõi |
| PSEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9300 | $399435 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9560 | $382496 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2973 | $335197 | 39,1% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4440 | $297746 | 5,7% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15082 | $293194 | 102,5% |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2152 | $267580 | 8,2% |
| FTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3410 | $249544 | 13,3% |
| GIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4563 | $230066 | -14,4% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8958 | $226996 | 14,8% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1804 | $226023 | 11,9% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 919 | $220009 | 30,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1285 | $219799 | 25,8% |
| GNTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9283 | $216015 | 7,8% |
| CAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7944 | $211866 | -20,8% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 864 | $210021 | 33,6% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1702 | $207591 | 5,1% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1994 | $204146 | 24,8% |
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1213 | $202946 | 18,5% |
| AKAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2487 | $200204 | 40,1% |