Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,5%
Financials 6,3%
Industrials 6,0%
Healthcare 4,0%
Retail 3,2%
Communication Services 2,4%
Utilities 2,1%
Energy 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,1%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Khác/Chưa xác định 59,8%

Danh mục đầy đủ 129 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $50315604 16,97% 994969 $17578804 Tăng ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15588446 5,26% 218785 $2107431 Tăng ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13315806 4,49% 261094 $2866660 Tăng ×5
ISCF iShares Trust $12035572 4,06% 278022 $1079028 Tăng ×1
GOVT iShares Trust $10788758 3,64% 473607 $719256 Tăng ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9105186 3,07% 48409 $1885711 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9041590 3,05% 31247 $1265314 Tăng ×1
PULS PGIM ETF Trust $8346398 2,81% 168444 $3177719 Tăng ×1
DIVO Amplify ETF Trust $7461030 2,52% 163261 $-84723 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7267255 2,45% 19482 $-58357 Giảm ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6421664 2,17% 30181 $793736 Tăng ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $5941855 2,00% 114752 $731325 Tăng ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $5855892 1,97% 96330 $427327 Tăng ×3
SPYD SPDR SERIES TRUST $5194000 1,75% 108866 $2496324 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5027418 1,70% 10047 $692096 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4989602 1,68% 11709 $745079 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4905921 1,65% 12987 $777322 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4469625 1,51% 13655 $404491 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4340396 1,46% 17090 $245597 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4030310 1,36% 35585 $-447152 Giảm ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3670259 1,24% 14355 $44921 Giảm ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3665040 1,24% 9228 $670173 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3216657 1,08% 12783 $380882 Giảm ×4
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2974108 1,00% 15218 $542559 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2711244 0,91% 3801 $629980 Giảm ×5
CB Chubb Limited Common Stock $2661855 0,90% 7812 $72732 Giảm ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2609849 0,88% 17862 $215061 Giảm ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2512005 0,85% 6049 $-142430 Giảm ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2400423 0,81% 8825 $186501 Giảm ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2352731 0,79% 11420 $58911 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2294803 0,77% 6507 $108201 Giảm ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2045502 0,69% 9263 $-740632 Giảm ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2001515 0,67% 6827 $-18374 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1983066 0,67% 23996 $248348 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1937545 0,65% 22075 $-153147 Giảm ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1872224 0,63% 44219 $-349212 Giảm ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $1838615 0,62% 16007 $24828 Giảm ×2
ARTY iShares Trust $1738657 0,59% 22829 $678797 Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1737485 0,59% 36175 $12194 Giảm ×4
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1610460 0,54% 53028 $342736 Tăng ×2
ARKW ARK ETF Trust $1552899 0,52% 10720 $264784 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1547736 0,52% 15353 $-105132 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1421457 0,48% 7104 $185818 Tăng ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1412822 0,48% 16024 $167559 Giảm ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $1403367 0,47% 18475 Tăng ×1
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF $1395556 0,47% 15386 $242628 Tăng ×1
ISCG iShares Trust $1346288 0,45% 20541 $255121 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1298576 0,44% 1125 $809722 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1290258 0,44% 10985 $453045 Tăng ×1
EMNT PIMCO ETF Trust $1251472 0,42% 12649 $-110132 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1195531 0,40% 1278 $-102817 Giảm ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $1155553 0,39% 30258 $397934 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $1034541 0,35% 3059 $289945 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1029637 0,35% 2881 $143701 Giảm ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1019789 0,34% 26879 $128397 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $996554 0,34% 2752 $23337 Giảm ×4
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $970832 0,33% 14770 $29763 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $936247 0,32% 3141 $326536
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $923268 0,31% 867 $464186 Tăng ×1
TBLU Tortoise Capital Series Trust $917242 0,31% 17776 $24875 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $858513 0,29% 6341 $-124035 Tăng ×1
FINX Global X FinTech ETF $844842 0,28% 34218 $55561 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $828615 0,28% 5651 $-1465 Giảm ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $771335 0,26% 10215 $-139975 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $747990 0,25% 2660 $208346 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $746834 0,25% 2190 $395733
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $718829 0,24% 5594 $41235 Giảm ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $706574 0,24% 2713 $27598 Giảm ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $701919 0,24% 3685 $-43399 Giảm ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $675801 0,23% 2845 $4596 Giảm ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $659687 0,22% 550 $143696 Giảm ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $633662 0,21% 8207 $-148461 Giảm ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $616624 0,21% 4208 $-7426 Giảm ×4
WINN Harbor ETF Trust $590305 0,20% 18180 $86210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $587270 0,20% 2464 $-9215 Giảm ×1
UTES ETFis Series Trust I $584768 0,20% 7154 $-3775 Giảm ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $577682 0,19% 8459 $60172 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $559639 0,19% 3093 $116616 Tăng ×1
SBIO ALPS ETF Trust $542414 0,18% 8390 $101083 Giảm ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540366 0,18% 1061 $-153203 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $528274 0,18% 1256 $61728 Tăng ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $519268 0,18% 1835 $-65347 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $518603 0,17% 3129 $19511 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515862 0,17% 1460 $10988 Giảm ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $512255 0,17% 1273 $44064 Giảm ×4
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $494528 0,17% 5995 $40467
B Barrick Mining Corporation Common Shares $485240 0,16% 13211 $-75867 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $479766 0,16% 1722 $15029 Giảm ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $474431 0,16% 1052 $-85391 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $465923 0,16% 2081 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $457623 0,15% 2070 Tăng ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $448392 0,15% 5869 $16395 Giảm ×4
HDV iShares Trust $445824 0,15% 16265 $-3545 Tăng ×1
IWR iShares Trust $444369 0,15% 4028 $52727
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $438881 0,15% 2121 $95825
NUE Nucor Corporation Common Stock $422111 0,14% 1895 $101666
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $421693 0,14% 2239 $44216 Giảm ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $411009 0,14% 1737 $198745 Tăng ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $406245 0,14% 1398 $-84903 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $391976 0,13% 1245 $-23033 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JPST $50315604 16,97% tăng ×5
JMST $13315806 4,49% tăng ×5
GOVT $10788758 3,64% tăng ×6
RSP $6421664 2,17% tăng ×3
SPEM $5941855 2,00% tăng ×6
SPYV $5855892 1,97% tăng ×3
ISCG $1346288 0,45% tăng ×3
DUK $296195 0,10% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCI $1403367 18475 0,47%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $465923 2081 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $457623 2070 0,15%
RTX $230057 1213 0,08%
GNTX $223185 8832 0,08%
QCOM $218976 1185 0,07%
TROW $214306 1885 0,07%
KO $212440 2614 0,07%
IWM $209113 696 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JPST Mua thêm +348K +$17.6M
PULS Mua thêm +64K +$3.2M
JMST Mua thêm +56K +$2.9M
SPYD Mua thêm +50K +$2.5M
VEA Mua thêm +8K +$2.1M
IUSG Mua thêm +2K +$1.9M
AAPL Mua thêm +606 +$1.3M
ISCF Mua thêm +16K +$1.1M
MU Giảm -322 +$810K
RSP Mua thêm +857 +$794K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25868 $2484864 -0,3%
PEG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21547 $1798343 -15,2%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 54284 $1558505 -12,1%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11866 $1402680 -3,0%
BBY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19492 $1308488 16,3%
FIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25230 $1183552 -16,6%
CGW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15231 $978439
TBLU (đã nộp dưới dạng TBLUXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18282 $967324 -3,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4218 $953311 -4,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1701 $890993 19,2%
PSEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9300 $399435
PDEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9560 $382496
XOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2973 $335197 36,3%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4440 $297746 -9,6%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15082 $293194 90,7%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2152 $267580 -6,5%
FTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3410 $249544 10,2%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4563 $230066 -31,2%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8958 $226996 14,7%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1804 $226023 -5,0%
ADSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 919 $220009 9,0%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1285 $219799 43,6%
GNTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9283 $216015 1,1%
CAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7944 $211866 -34,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 864 $210021 15,9%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1702 $207591 -3,3%
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1994 $204146 16,1%
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1213 $202946 0,7%
AKAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2487 $200204 36,6%