Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP)
$25,50
▼ -0,02 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$25,40 – $25,79
Phạm vi 52 tuần
+0,07%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$7.4M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,44%
Số lượng vị thế hiệu dụng23,1
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$242.3M
Danh mục nắm giữ
26
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PBTP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,86% | ▼ -0,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,86% | ▼ -0,79% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$20.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$52.3M
12 tháng gần nhất
+$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 5,10 | ≈$12.3M | 12720900 | 91282CQP9 | 1.339 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,90 | ≈$11.9M | 12075600 | 91282CPH8 | 1.271 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,86 | ≈$11.8M | 11507000 | 91282CNB3 | 1.211 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,82 | ≈$11.7M | 8462000 | 912828V49 | 0.8907 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,72 | ≈$11.4M | 10273600 | 91282CCM1 | 1.081 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,71 | ≈$11.4M | 8642800 | 9128283R9 | 0.9098 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,63 | ≈$11.2M | 9391900 | 912828ZZ6 | 0.9886 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,59 | ≈$11.1M | 9603900 | 91282CBF7 | 1.011 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,58 | ≈$11.1M | 8205000 | 9128282L3 | 0.8637 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,54 | ≈$11.0M | 9171600 | 912828Z37 | 0.9654 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,52 | ≈$11.0M | 8892900 | 9128287D6 | 0.9361 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,47 | ≈$10.8M | 10369600 | 91282CLV1 | 1.092 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,36 | ≈$10.6M | 8142800 | 912828Y38 | 0.8571 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,28 | ≈$10.4M | 9606000 | 91282CKL4 | 1.011 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,27 | ≈$10.4M | 9380700 | 91282CJH5 | 0.9874 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,27 | ≈$10.3M | 8088800 | 9128285W6 | 0.8515 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,26 | ≈$10.3M | 8807400 | 91282CEJ6 | 0.9271 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,17 | ≈$10.1M | 8942000 | 91282CFR7 | 0.9413 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 4,04 | ≈$9.8M | 8923600 | 91282CGW5 | 0.9393 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 3,79 | ≈$9.2M | 4310700 | 912810FH6 | 0.4538 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 3,29 | ≈$8.0M | 3739700 | 912810FD5 | 0.3937 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,53 | ≈$6.1M | 3662500 | 912810PS1 | 0.3855 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,27 | ≈$5.5M | 3462900 | 912810PV4 | 0.3645 | OTHER | USD |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TII | 2,04 | ≈$4.9M | 3154900 | 912810PZ5 | 0.3321 | OTHER | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,00 | ≈$4K | 3953 | 825252885 | 0.0004161 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001056 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002473 → 0.0004161 (-83,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3773 → 0.3937 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.436 → 0.4538 (4,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3699 → 0.3855 (4,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3495 → 0.3645 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3192 → 0.3321 (4,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8284 → 0.8637 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8713 → 0.9098 (4,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8128 → 0.8515 (4,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8969 → 0.9361 (4,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8543 → 0.8907 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8212 → 0.8571 (4,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9225 → 0.9654 (4,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9484 → 0.9886 (4,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9698 → 1.011 (4,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 1.036 → 1.081 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TII | Vị thế đã bán — trước đó là 0.862 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8892 → 0.9271 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9014 → 0.9413 (4,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.901 → 0.9393 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9464 → 0.9874 (4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.97 → 1.011 (4,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 1.049 → 1.092 (4,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 1.162 → 1.211 (4,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 1.219 → 1.271 (4,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 1.282 → 1.339 (4,4%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01839 → 0.002473 (-86,5%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01848 → 0.01839 (-0,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01884 → 0.01848 (-1,9%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001075 → 0.0000001056 (-1,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0027 → 0.01884 (597,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3783 → 0.3773 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.899 → 0.8969 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8555 → 0.8543 (-0,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 1.039 → 1.036 (-0,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9485 → 0.9464 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002694 → 0.0027 (0,2%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003746 → 0.002694 (-28,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003754 → 0.003746 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000001086 → 0.0000001075 (-1,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.000000005429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003716 → 0.003754 (1,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.000000005429 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000011 → 0.0000001086 (-1,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01536 → 0.003716 (-75,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4327 → 0.436 (0,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TII — United States Treasury Inflation Indexed Bonds | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8522 → 0.8555 (0,4%) |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
4,04%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0160 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,6790 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0360 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2660 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4320 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0290 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,2920 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0070 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,2580 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,5100 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,4010 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1310 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,3510 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,3480 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1270 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,2320 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,0820 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0100 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0010 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,1180 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1180 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2930 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0780 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,2000 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,2910 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,1800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $22027569 | 46,60% | 858607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $6980583 | 14,77% | 272095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4820770 | 10,20% | 187908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2036941 | 4,31% | 79397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1506688 | 3,19% | 58729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1432088 | 3,03% | 55821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $1298601 | 2,75% | 50618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1189802 | 2,52% | 46377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $915550 | 1,94% | 35687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $856595 | 1,81% | 33389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $643941 | 1,36% | 25100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $593174 | 1,25% | 23121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572999 | 1,21% | 22333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $494988 | 1,05% | 19294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $477874 | 1,01% | 18627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $313642 | 0,66% | 12084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Centerpoint Advisory Group | $295957 | 0,63% | 11536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $274956 | 0,58% | 10707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $240160 | 0,51% | 9361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Destiny Capital Corp/CO | $202367 | 0,43% | 7888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $41000 | 0,09% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $32915 | 0,07% | 1283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $10262 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $4665 | 0,01% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $4130 | 0,01% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2720 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |