Kelly Financial Services LLC
CIK 2023336 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $467.2M
- Các vị thế
- 141
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3952 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,46%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,98% Ước tính mua $79869999 · bán $70395836
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 61
- Giảm
- 56
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Materials
1,0%
Industrials
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,6%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,3%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,5%
Danh mục đầy đủ 141 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70829307 | 15,16% | 94579 | $31786753 | Tăng ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $33169445 | 7,10% | 906269 | $4589842 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $25603705 | 5,48% | 186168 | $4111637 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $24249548 | 5,19% | 356559 | $3293511 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $20890563 | 4,47% | 92005 | $-4172554 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $18147060 | 3,88% | 346715 | $800984 | Tăng ×6 | ||
| GOVT | $14724681 | 3,15% | 646386 | $1216361 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $14159094 | 3,03% | 268572 | $2990913 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $13219217 | 2,83% | 131731 | $911398 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $12996354 | 2,78% | 527022 | $4438211 | Tăng ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12085628 | 2,59% | 127863 | $893223 | Tăng ×5 | ||
| IGEB | $11431557 | 2,45% | 253415 | $7352553 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $11184702 | 2,39% | 135016 | $-3112618 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $11132754 | 2,38% | 32473 | $947409 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $10267871 | 2,20% | 366056 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $9815139 | 2,10% | 227677 | $-1010267 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $9389864 | 2,01% | 157258 | $-347582 | Tăng ×3 | ||
| GGOV | $9035202 | 1,93% | 179662 | Tăng ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8224526 | 1,76% | 163282 | $1320682 | Giảm ×1 | ||
| LMUB | $6733656 | 1,44% | 131465 | $761978 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $6524635 | 1,40% | 129226 | $-1531963 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $6008537 | 1,29% | 67728 | $548792 | Tăng ×2 | ||
| SECU | $5853709 | 1,25% | 117403 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $5465307 | 1,17% | 14938 | $779393 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $4801626 | 1,03% | 13945 | $339666 | Tăng ×2 | ||
| LQDW | $4340865 | 0,93% | 180681 | $68660 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4316845 | 0,92% | 14919 | $537671 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $4038631 | 0,86% | 53485 | $-234567 | Tăng ×1 | ||
| EUHY | $3621432 | 0,78% | 67238 | $57022 | Giảm ×1 | ||
| EMLC | $3538175 | 0,76% | 138426 | $104386 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $3386397 | 0,72% | 44238 | $-5157058 | Giảm ×4 | ||
| ITOT | $3370535 | 0,72% | 20518 | $317776 | Giảm ×1 | ||
| BALI | $2794208 | 0,60% | 82596 | $989162 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $2725475 | 0,58% | 48256 | $856635 | Tăng ×5 | ||
| IYW | $2292457 | 0,49% | 9089 | $608026 | Giảm ×4 | ||
| QUAL | $2280366 | 0,49% | 10392 | $-10102067 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $1938099 | 0,41% | 2595 | $327390 | Tăng ×1 | ||
| DIVI | $1897686 | 0,41% | 44422 | $71803 | Giảm ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $1738976 | 0,37% | 20771 | $165986 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1698606 | 0,36% | 36806 | $349237 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1606211 | 0,34% | 4306 | $-110447 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1590035 | 0,34% | 2199 | $840388 | Tăng ×2 | ||
| SPXL | $1502990 | 0,32% | 5553 | $518841 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1400258 | 0,30% | 7380 | $-16594 | Tăng ×1 | ||
| PBTP | $1298601 | 0,28% | 50618 | $291850 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1193006 | 0,26% | 5005 | $125111 | Giảm ×6 | ||
| LQD | $929881 | 0,20% | 8526 | $-33569 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $913192 | 0,20% | 3027 | $467535 | Tăng ×1 | ||
| ICVT | $885138 | 0,19% | 7271 | $119169 | Giảm ×2 | ||
| QLTA | $833311 | 0,18% | 17536 | $-11119039 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $811018 | 0,17% | 4053 | $51140 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789423 | 0,17% | 5774 | $-194308 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $753805 | 0,16% | 2109 | $178760 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $745446 | 0,16% | 12129 | $94553 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731908 | 0,16% | 2882 | $27288 | Giảm ×4 | ||
| BSV | $724314 | 0,16% | 9297 | $479353 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $671212 | 0,14% | 1903 | $57919 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $652973 | 0,14% | 15614 | $21518 | Giảm ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $647358 | 0,14% | 1271 | $-153514 | Giảm ×3 | ||
| XLSR | $636066 | 0,14% | 9807 | $51606 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $623998 | 0,13% | 1684 | $71184 | Giảm ×1 | ||
| BBUS | $619373 | 0,13% | 4597 | $73148 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $610041 | 0,13% | 1864 | $-8306 | Giảm ×1 | ||
| ILCV | $574903 | 0,12% | 5679 | $35795 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $574251 | 0,12% | 1365 | $71900 | Tăng ×6 | ||
| TECL | $567705 | 0,12% | 2460 | $366367 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $557073 | 0,12% | 3361 | $-132915 | Tăng ×2 | ||
| SOXL | $523567 | 0,11% | 1963 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $501721 | 0,11% | 1420 | $59747 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $493054 | 0,11% | 996 | $136719 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $484482 | 0,10% | 756 | $224987 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $470626 | 0,10% | 3783 | $59888 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $468111 | 0,10% | 9040 | $72570 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $466375 | 0,10% | 3078 | $-37399 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $464411 | 0,10% | 5391 | $29942 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $464004 | 0,10% | 1635 | Tăng ×1 | |||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $460743 | 0,10% | 8983 | $-44993 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $453762 | 0,10% | 7868 | ||||
| VEA | $447936 | 0,10% | 6287 | $3471 | Giảm ×4 | ||
| USMV | $440846 | 0,09% | 4570 | $55160 | Tăng ×1 | ||
| IWX | $427221 | 0,09% | 4063 | $-230355 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $425383 | 0,09% | 2903 | $1041 | Tăng ×3 | ||
| VGT | $423034 | 0,09% | 3539 | $114342 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $421327 | 0,09% | 3587 | $144525 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $415634 | 0,09% | 3998 | $-107737 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $414394 | 0,09% | 3483 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $389874 | 0,08% | 1549 | $52750 | Giảm ×3 | ||
| IWY | $388276 | 0,08% | 1336 | $55652 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $383179 | 0,08% | 7604 | $-98533 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $373747 | 0,08% | 3473 | $-32534 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $363518 | 0,08% | 888 | $43090 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $355033 | 0,08% | 2543 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $347845 | 0,07% | 8216 | $-61890 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $346696 | 0,07% | 1591 | $3091 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344140 | 0,07% | 3038 | $-33512 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $343103 | 0,07% | 466 | $74183 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $340603 | 0,07% | 1883 | $56482 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $327662 | 0,07% | 6163 | $-11913 | Giảm ×2 | ||
| FISR | $326700 | 0,07% | 12737 | $-99500 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $326508 | 0,07% | 886 | $-38953 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $70829307 | 15,16% | tăng ×3 |
| BINC | $18147060 | 3,88% | tăng ×6 |
| SCHR | $12996354 | 2,78% | tăng ×6 |
| MBB | $12085628 | 2,59% | tăng ×5 |
| IGEB | $11431557 | 2,45% | tăng ×4 |
| SHLD | $9389864 | 2,01% | tăng ×3 |
| BALI | $2794208 | 0,60% | tăng ×6 |
| JEPI | $2725475 | 0,58% | tăng ×5 |
| TSLA | $574251 | 0,12% | tăng ×6 |
| TECL | $567705 | 0,12% | tăng ×3 |
| ORCL | $425383 | 0,09% | tăng ×3 |
| COP | $415634 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $10267871 | 366056 | 2,20% |
| GGOV | $9035202 | 179662 | 1,93% |
| SECU | $5853709 | 117403 | 1,25% |
| SOXL | $523567 | 1963 | 0,11% |
| XAR | $464004 | 1635 | 0,10% |
| SPSM | $453762 | 7868 | 0,10% |
| SPYG | $414394 | 3483 | 0,09% |
| INTC | $355033 | 2543 | 0,08% |
| PANW | $267442 | 784 | 0,06% |
| ADI | $243843 | 614 | 0,05% |
| SMH | $240129 | 366 | 0,05% |
| TER | $239449 | 495 | 0,05% |
| VTEB | $221344 | 4376 | 0,05% |
| ASML | $220858 | 111 | 0,05% |
| JETS | $220563 | 6639 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +35K | +$31.8M |
| IGEB | Mua thêm | +163K | +$7.4M |
| EFV | Giảm | -71K | -$5.2M |
| CORO | Mua thêm | +14K | +$4.6M |
| SCHR | Mua thêm | +183K | +$4.4M |
| IVE | Giảm | -27K | -$4.2M |
| IVW | Giảm | -4K | +$4.1M |
| DYNF | Giảm | -5K | +$3.3M |
| IEMG | Giảm | -71K | -$3.1M |
| BAI | Giảm | -72K | +$3.0M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 196978 | $12437169 | |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 232388 | $11601524 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45112 | $4343382 | |
| USIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71673 | $3661068 | |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33720 | $2964004 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46599 | $2268454 | Không còn theo dõi |
| LQDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 79535 | $2091677 | Không còn theo dõi |
| HYGW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 57353 | $1694977 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 43396 | $1574841 | Không còn theo dõi |
| XMMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11155 | $1377960 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29409 | $1361503 | Không còn theo dõi |
| IWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9051 | $1309709 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7718 | $1291442 | 15,9% |
| IWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14295 | $1174750 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23683 | $1142470 | Không còn theo dõi |
| BIDD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 38242 | $990074 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8140 | $868527 | Không còn theo dõi |
| SPMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7097 | $859165 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9260 | $807079 | |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7618 | $727283 | Không còn theo dõi |
| PULS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12409 | $614859 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4721 | $586899 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21234 | $530638 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4977 | $455080 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3666 | $410573 | Không còn theo dõi |
| TIPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18488 | $341850 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 426 | $331967 | 63,8% |
| SPAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12031 | $308003 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9336 | $305850 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6779 | $304507 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4841 | $302827 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1003 | $299833 | -26,0% |
| JMUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5969 | $299337 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 594 | $298628 | Không còn theo dõi |
| IGM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2516 | $282692 | Không còn theo dõi |
| EBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14135 | $276062 | Không còn theo dõi |
| TECL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2949 | $267067 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1680 | $260896 | 5,3% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 529 | $259546 | 25,9% |
| LVHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8502 | $259466 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 788 | $251367 | 0,9% |
| CERY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8684 | $248808 | Không còn theo dõi |
| CERY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8890 | $246343 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 488 | $242768 | 53,0% |
| JMST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4758 | $241303 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 777 | $240673 | 0,5% |
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5303 | $240458 | |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 218 | $233504 | 20,3% |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3124 | $233430 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5051 | $231857 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1075 | $230806 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1421 | $228738 | 22,9% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1778 | $222721 | 11,4% |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1832 | $216423 | |
| BLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3161 | $216281 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4559 | $213622 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 865 | $209595 | 19,3% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4753 | $208897 | 49,6% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 564 | $208548 | 10,8% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 529 | $205760 | 23,7% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 935 | $204428 | -5,2% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3791 | $203788 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2042 | $203133 | 69,0% |
| SCLXW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36000 | $3244 |