Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PUI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000003046 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$45,65
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,05 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$42,65 – $49,30
Phạm vi 52 tuần
0,00%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
NAV tính đến ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026
Dòng tiền ròng (30d): -$462K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $78.3M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,48%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,0
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
PUI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,25% | — |
| 3M | ▲ +5,77% | — |
| 6M | ▲ +7,99% | — |
| YTD | ▲ +8,49% | — |
| 1Y | ▲ +18,79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +49,90% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,84%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,18
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$20.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$24.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $7.1M | 9,02 | 7063632 | STIV | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $4.2M | 5,40 | 3898 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $3.5M | 4,46 | 11151 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $3.5M | 4,43 | 37524 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $3.3M | 4,22 | 17405 | EC | US |
| NiSource Inc. | 65473P105 | $3.2M | 4,13 | 66942 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $3.0M | 3,87 | 23412 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc. | 92939U106 | $3.0M | 3,85 | 25536 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $2.9M | 3,67 | 30172 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $2.7M | 3,43 | 17700 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $2.6M | 3,33 | 22098 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $2.3M | 2,98 | 14999 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $2.3M | 2,97 | 27981 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2.1M | 2,73 | 22085 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $2.0M | 2,62 | 24727 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $2.0M | 2,61 | 26577 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $2.0M | 2,58 | 27540 | EC | US |
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $2.0M | 2,57 | 6061 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $2.0M | 2,55 | 5365 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $2.0M | 2,51 | 14307 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $1.9M | 2,49 | 44616 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $1.8M | 2,35 | 16157 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $1.8M | 2,30 | 1803740 | STIV | US |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $1.8M | 2,26 | 43907 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.8M | 2,26 | 25002 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $1.7M | 2,22 | 76974 | EC | US |
| National Fuel Gas Co. | 636180101 | $1.7M | 2,16 | 20005 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $1.7M | 2,15 | 28057 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $1.7M | 2,14 | 35327 | EC | US |
| AT&T Inc. | 00206R102 | $1.7M | 2,14 | 64003 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $1.6M | 2,10 | 15866 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $1.6M | 2,10 | 109049 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $1.6M | 2,10 | 10394 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $1.6M | 2,08 | 14189 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $1.6M | 2,05 | 96615 | EC | US |
| UGI Corp. | 902681105 | $1.5M | 1,94 | 42041 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1.5M | 1,92 | 16849 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $1.5M | 1,86 | 41752 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $129K | 0,16 | 129124 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
73,3%
Energy
7,5%
Industrials
7,1%
Telecommunication
1,9%
Khác/Chưa xác định
10,2%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09256 → 0.1081 (16,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000003667 → -0.0000003697 (0,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000008333 → 0.0000008403 (0,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07803 → 0.09256 (18,6%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — -0.0000003667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AEE — Ameren Corp
023608102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0106 → 0.01061 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AEP — American Electric Power Co Inc
025537101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01173 → 0.01175 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1322 → 0.07803 (-41,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00641 → 0.006417 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CMS — CMS Energy Corp
125896100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01795 → 0.01797 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CNP — CenterPoint Energy Inc
15189T107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02937 → 0.02941 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0274 → 0.02743 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01147 → 0.01149 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EIX — Edison International
281020107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01588 → 0.0159 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02197 → 0.022 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01643 → 0.01645 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ETR — Entergy Corp
29364G103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01382 → 0.01383 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02093 → 0.02095 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EXC — Exelon Corp
30161N101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02914 → 0.02919 (0,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02446 → 0.02449 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00148 → 0.001483 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
LNT — Alliant Energy Corp
018802108
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01769 → 0.0177 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04933 → 0.04942 (0,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01352 → 0.01354 (0,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NI — NiSource Inc
65473P105
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0352 → 0.03524 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NRG — NRG Energy Inc
629377508
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01096 → 0.01098 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
OKE — ONEOK Inc
682680103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01979 → 0.01981 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ORA — Ormat Technologies Inc
686688102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009475 → 0.009486 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PCG — PG&E Corp
69331C108
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06831 → 0.06839 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01415 → 0.01416 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PLPC — Preformed Line Products Co
740444104
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003489 → 0.003493 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01018 → 0.01019 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SO — Southern Co/The
842587107
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01507 → 0.01508 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SRE — Sempra
816851109
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01979 → 0.01981 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
VST — Vistra Corp
92840M102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.007072 → 0.007081 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WEC — WEC Energy Group Inc
92939U106
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01344 → 0.01346 (0,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XEL — Xcel Energy Inc
98389B100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01849 → 0.01851 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1319 → 0.1322 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0003454 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0003454 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1145 → 0.1319 (15,2%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1208 → 0.1145 (-5,2%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.106 → 0.1208 (13,9%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000009167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07646 → 0.106 (38,6%) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005617 → -0.00000009167 (-100,0%) |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07305 → 0.07646 (4,7%) |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0005617 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000008197 → 0.0000008333 (1,7%) |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0006894 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AEE — Ameren Corp
023608102
|
Vị thế mới — 0.0106 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AEP — American Electric Power Co Inc
025537101
|
Vị thế mới — 0.01173 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Vị thế mới — 0.07305 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ATO — Atmos Energy Corp
049560105
|
Vị thế mới — 0.009446 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
Vị thế mới — 0.00641 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CMS — CMS Energy Corp
125896100
|
Vị thế mới — 0.01795 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CNP — CenterPoint Energy Inc
15189T107
|
Vị thế mới — 0.02937 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Vị thế mới — 0.0274 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
Vị thế mới — 0.01147 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
DUK — Duke Energy Corp
26441C204
|
Vị thế mới — 0.01243 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EIX — Edison International
281020107
|
Vị thế mới — 0.01588 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
Vị thế mới — 0.02197 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
Vị thế mới — 0.01643 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ETR — Entergy Corp
29364G103
|
Vị thế mới — 0.01382 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
Vị thế mới — 0.02093 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EXC — Exelon Corp
30161N101
|
Vị thế mới — 0.02914 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
Vị thế mới — 0.02446 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
Vị thế mới — 0.00148 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
LNT — Alliant Energy Corp
018802108
|
Vị thế mới — 0.01769 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Vị thế mới — 0.04933 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Vị thế mới — 0.01352 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NI — NiSource Inc
65473P105
|
Vị thế mới — 0.0352 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
NRG — NRG Energy Inc
629377508
|
Vị thế mới — 0.01096 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
OKE — ONEOK Inc
682680103
|
Vị thế mới — 0.01979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ORA — Ormat Technologies Inc
686688102
|
Vị thế mới — 0.009475 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PCG — PG&E Corp
69331C108
|
Vị thế mới — 0.06831 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PEG — Public Service Enterprise Group Inc
744573106
|
Vị thế mới — 0.01415 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PLPC — Preformed Line Products Co
740444104
|
Vị thế mới — 0.003489 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PNW — Pinnacle West Capital Corp
723484101
|
Vị thế mới — 0.01018 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SO — Southern Co/The
842587107
|
Vị thế mới — 0.01507 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SRE — Sempra
816851109
|
Vị thế mới — 0.01979 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
Vị thế mới — 0.004256 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Vị thế mới — 0.0006894 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VST — Vistra Corp
92840M102
|
Vị thế mới — 0.007072 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
WEC — WEC Energy Group Inc
92939U106
|
Vị thế mới — 0.01344 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XEL — Xcel Energy Inc
98389B100
|
Vị thế mới — 0.01849 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2026 | Mới |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Vị thế mới — 0.0000008197 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12726164 | 36,58% | 267604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5585509 | 16,05% | 117452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $2327347 | 6,69% | 48939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2031241 | 5,84% | 42181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1959347 | 5,63% | 41201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1795019 | 5,16% | 37742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1166829 | 3,35% | 24536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $705942 | 2,03% | 14845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $601724 | 1,73% | 12653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $591357 | 1,70% | 12435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $504543 | 1,45% | 10610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $411215 | 1,18% | 8647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $392145 | 1,13% | 8246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $341736 | 0,98% | 7186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $337646 | 0,97% | 7100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $316690 | 0,91% | 8186 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $310961 | 0,89% | 6539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $274731 | 0,79% | 5777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269958 | 0,78% | 5677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253118 | 0,73% | 5323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $248146 | 0,71% | 5218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $241390 | 0,69% | 5076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $229835 | 0,66% | 4833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $213288 | 0,61% | 4485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $166873 | 0,48% | 3509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $155983 | 0,45% | 3280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0,43% | 3141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $123252 | 0,35% | 2622 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $71334 | 0,21% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65484 | 0,19% | 1377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $52311 | 0,15% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $39521 | 0,11% | 831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $29865 | 0,09% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24075 | 0,07% | 506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18254 | 0,05% | 390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17121 | 0,05% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9511 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8560 | 0,02% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6872 | 0,02% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6434 | 0,02% | 135302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $5944 | 0,02% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2540 | 0,01% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2415 | 0,01% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $739 | 0,00% | 15547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0,00% | 14025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |