Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (PUI)
$41,49
▲ +0,04 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$40,76 – $49,30
Phạm vi 52 tuần
-0,04%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$822K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,5
Các vị thế trên 1%37
Tài sản ròng
$47.8M
Danh mục nắm giữ
39
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PUI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,62% | ▼ -5,07% |
| 3M | ▼ -12,33% | ▼ -10,94% |
| 6M | ▼ -12,33% | ▼ -10,94% |
| YTD | ▼ -4,88% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -10,47% | ▼ -8,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +31,43% | ▲ +39,54% |
Biến động 1 năm15,56%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,19
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$19.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$19.4M
12 tháng gần nhất
-$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp | ATO | 4,34 | ≈$2.1M | 13326 | 049560105 | 0.01149 | EQUITY | USD |
| ONEOK Inc | OKE | 4,30 | ≈$2.1M | 23694 | 30609A109 | 0.02043 | EQUITY | USD |
| NiSource Inc | NI | 4,18 | ≈$2.0M | 50805 | 65473P105 | 0.0438 | EQUITY | USD |
| Evergy Inc | EVRG | 4,12 | ≈$2.0M | 25072 | 30034W106 | 0.02161 | EQUITY | USD |
| Duke Energy Corp | DUK | 4,02 | ≈$1.9M | 16940 | 26441C204 | 0.0146 | EQUITY | USD |
| WEC Energy Group Inc | WEC | 3,95 | ≈$1.9M | 18647 | 92939U106 | 0.01608 | EQUITY | USD |
| GE Vernova Inc | GEV | 3,84 | ≈$1.8M | 1867 | 36828A101 | 0.001609 | EQUITY | USD |
| Sempra | SRE | 3,75 | ≈$1.8M | 22875 | 816851109 | 0.01972 | EQUITY | USD |
| DTE Energy Co | DTE | 3,65 | ≈$1.7M | 14090 | 233331107 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| Entergy Corp | ETR | 3,35 | ≈$1.6M | 16013 | 29364G103 | 0.01379 | EQUITY | USD |
| American Electric Power Co Inc | AEP | 3,22 | ≈$1.5M | 12921 | 025537101 | 0.01114 | EQUITY | USD |
| Xcel Energy Inc | XEL | 3,06 | ≈$1.5M | 20660 | 98389B100 | 0.01781 | EQUITY | USD |
| AT&T Inc | T | 2,92 | ≈$1.4M | 57590 | 00206R102 | 0.04965 | EQUITY | USD |
| Southern Co/The | SO | 2,90 | ≈$1.4M | 16689 | 842587107 | 0.01439 | EQUITY | USD |
| Vistra Corp | VST | 2,76 | ≈$1.3M | 9475 | 92840M102 | 0.008168 | EQUITY | USD |
| Exelon Corp | EXC | 2,74 | ≈$1.3M | 32538 | 30161N101 | 0.02805 | EQUITY | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 2,74 | ≈$1.3M | 28579 | 92343V104 | 0.02464 | EQUITY | USD |
| NRG Energy Inc | NRG | 2,70 | ≈$1.3M | 13341 | 629377508 | 0.0115 | EQUITY | USD |
| CMS Energy Corp | CMS | 2,61 | ≈$1.2M | 19665 | 125896100 | 0.01695 | EQUITY | USD |
| Alliant Energy Corp | LNT | 2,53 | ≈$1.2M | 19044 | 018802108 | 0.01642 | EQUITY | USD |
| Preformed Line Products Co | PLPC | 2,53 | ≈$1.2M | 2979 | 740444104 | 0.002568 | EQUITY | USD |
| CenterPoint Energy Inc | CNP | 2,42 | ≈$1.2M | 31241 | 15189T107 | 0.02693 | EQUITY | USD |
| Ameren Corp | AEE | 2,17 | ≈$1.0M | 10432 | 023608102 | 0.008993 | EQUITY | USD |
| EQT Corp | EQT | 2,16 | ≈$1.0M | 20671 | 26884L109 | 0.01782 | EQUITY | USD |
| FirstEnergy Corp | FE | 2,08 | ≈$997K | 23053 | 337932107 | 0.01987 | EQUITY | USD |
| Eversource Energy | ES | 2,08 | ≈$997K | 15550 | 30040W108 | 0.01341 | EQUITY | USD |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW | 1,86 | ≈$889K | 9428 | 723484101 | 0.008128 | EQUITY | USD |
| MDU Resources Group Inc | MDU | 1,79 | ≈$857K | 46568 | 552690109 | 0.04014 | EQUITY | USD |
| National Fuel Gas Co | NFG | 1,78 | ≈$851K | 11080 | 636180101 | 0.009552 | EQUITY | USD |
| UGI Corp | UGI | 1,75 | ≈$835K | 23029 | 902681105 | 0.01985 | EQUITY | USD |
| IDACORP Inc | IDA | 1,74 | ≈$830K | 6315 | 451107106 | 0.005444 | EQUITY | USD |
| Black Hills Corp | BKH | 1,73 | ≈$826K | 11807 | 092113109 | 0.01018 | EQUITY | USD |
| Spire Inc | SR | 1,67 | ≈$799K | 10481 | 84857L101 | 0.009035 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 1,64 | ≈$783K | 26945 | 18539C204 | 0.02323 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 1,52 | ≈$728K | 12131 | 784305104 | 0.01046 | EQUITY | USD |
| New Jersey Resources Corp | NJR | 1,50 | ≈$718K | 14089 | 646025106 | 0.01215 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 1,48 | ≈$708K | 8749 | 029899101 | 0.007542 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,41 | ≈$197K | 198002 | 825252885 | 0.1707 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000008621 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AEE — Ameren Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01058 → 0.008993 (-15,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | AEP — American Electric Power Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01171 → 0.01114 (-4,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.129 → 0.1707 (32,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | ATO — Atmos Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009424 → 0.01149 (21,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | AWR — American States Water Co | Vị thế mới — 0.007542 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | BKH — Black Hills Corp | Vị thế mới — 0.01018 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | CEG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006397 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CMS — CMS Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01792 → 0.01695 (-5,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CNP — CenterPoint Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02932 → 0.02693 (-8,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CWEN — Clearway Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02735 → 0.02323 (-15,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DTE — DTE Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01145 → 0.01215 (6,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | DUK — Duke Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0124 → 0.0146 (17,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | EIX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01585 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | EQT — EQT Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02193 → 0.01782 (-18,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | ES — Eversource Energy | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0164 → 0.01341 (-18,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | EVRG — Evergy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02089 → 0.02161 (3,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | EXC — Exelon Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0291 → 0.02805 (-3,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | FE — FirstEnergy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02442 → 0.01987 (-18,6%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | GEV — GE Vernova Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001478 → 0.001609 (8,9%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | HTO — H2O America | Vị thế mới — 0.01046 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | IDA — IDACORP Inc | Vị thế mới — 0.005444 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | LNT — Alliant Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01765 → 0.01642 (-7,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | MDU — MDU Resources Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04927 → 0.04014 (-18,5%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | NFG — National Fuel Gas Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0135 → 0.009552 (-29,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NI — NiSource Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03514 → 0.0438 (24,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | NJR — New Jersey Resources Corp | Vị thế mới — 0.01215 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | NRG — NRG Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01094 → 0.0115 (5,1%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | OKE — ONEOK Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01975 → 0.02043 (3,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | ORA | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009457 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | PCG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.06819 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | PEG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01412 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PLPC — Preformed Line Products Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003483 → 0.002568 (-26,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01016 → 0.008128 (-20,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SO — Southern Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01504 → 0.01439 (-4,3%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | SR — Spire Inc | Vị thế mới — 0.009035 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | SRE — Sempra | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01975 → 0.01972 (-0,2%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | T — AT&T Inc | Vị thế mới — 0.04965 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Đã bán | TLN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.004245 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | UGI — UGI Corp | Vị thế mới — 0.01985 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | VST — Vistra Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007059 → 0.008168 (15,7%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | VZ — Verizon Communications Inc | Vị thế mới — 0.02464 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | WEC — WEC Energy Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01342 → 0.01608 (19,8%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | XEL — Xcel Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01846 → 0.01781 (-3,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09645 → 0.129 (33,8%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0957 → 0.09645 (0,8%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000008547 → 0.0000008621 (0,9%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09504 → 0.0957 (0,7%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000008475 → 0.0000008547 (0,9%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3407 → 0.09504 (-72,1%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.335 → 0.3407 (1,7%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005335 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3663 → 0.335 (-8,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005683 → 0.005335 (-6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEE — Ameren Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01062 → 0.01058 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEP — American Electric Power Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01176 → 0.01171 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1977 → 0.3663 (85,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ATO — Atmos Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009463 → 0.009424 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CEG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006424 → 0.006397 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CMS — CMS Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01799 → 0.01792 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNP — CenterPoint Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02944 → 0.02932 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CWEN — Clearway Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02746 → 0.02735 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DTE — DTE Energy Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0115 → 0.01145 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DUK — Duke Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01245 → 0.0124 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EIX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01592 → 0.01585 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EQT — EQT Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02202 → 0.02193 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ES — Eversource Energy | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01647 → 0.0164 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ETR — Entergy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01385 → 0.01379 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EVRG — Evergy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02097 → 0.02089 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXC — Exelon Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02922 → 0.0291 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FE — FirstEnergy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02452 → 0.02442 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GEV — GE Vernova Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001484 → 0.001478 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LNT — Alliant Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01772 → 0.01765 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MDU — MDU Resources Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04947 → 0.04927 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NFG — National Fuel Gas Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01355 → 0.0135 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NI — NiSource Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03528 → 0.03514 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NRG — NRG Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01099 → 0.01094 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OKE — ONEOK Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01983 → 0.01975 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ORA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009497 → 0.009457 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PCG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06847 → 0.06819 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01418 → 0.01412 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLPC — Preformed Line Products Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003497 → 0.003483 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PNW — Pinnacle West Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0102 → 0.01016 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SO — Southern Co/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0151 → 0.01504 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SRE — Sempra | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01984 → 0.01975 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TLN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004263 → 0.004245 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.005683 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VST — Vistra Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007088 → 0.007059 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WEC — WEC Energy Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01347 → 0.01342 (-0,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XEL — Xcel Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01853 → 0.01846 (-0,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.183 → 0.1977 (8,0%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1693 → 0.183 (8,1%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000002288 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1547 → 0.1693 (9,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005524 → -0.0000002288 (-100,0%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — 0.0005524 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | 9666690D | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01983 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Mới | OKE — ONEOK Inc | Vị thế mới — 0.01983 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1362 → 0.1547 (13,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1143 → 0.1362 (19,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000008403 → 0.0000008475 (0,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1116 → 0.1143 (2,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00000001681 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1102 → 0.1116 (1,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | USD | Vị thế mới — -0.00000001681 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05353 → 0.1102 (105,8%) |
Cổ tức 85 khoản thanh toán
2,32%Lợi suất TTM
$0,96Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2460 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,2590 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2500 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2300 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2220 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,2330 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1950 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1040 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1810 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,1910 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1890 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,1770 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,1520 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,2160 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $0,1750 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,1840 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,1620 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,2010 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,2490 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,1550 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,2250 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,1740 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,2190 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0740 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0780 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,1760 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,2090 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,2230 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,1890 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,2390 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1780 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,4210 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,2010 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1800 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,0570 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2690 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,1760 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,1290 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,0580 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,1950 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,1360 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,1550 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,0180 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $0,1580 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,1920 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1100 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0630 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,1600 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,1170 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,1210 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2012 | $0,0650 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2011 | $0,1170 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,1550 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $0,1180 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2011 | $0,0670 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $0,2120 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,1270 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,1090 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2010 | $0,0480 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,3040 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,1450 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,2580 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,0240 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $0,1270 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,1730 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $0,0250 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,2050 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,0990 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $0,1180 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,0830 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,1370 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2006 | $0,0610 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2006 | $0,1050 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2006 | $0,0710 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2006 | $0,0710 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2005 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 44 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $12726164 | 36,50% | 267604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5585509 | 16,02% | 117452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $2327347 | 6,67% | 48939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2031241 | 5,83% | 42181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1984778 | 5,69% | 41735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1795019 | 5,15% | 37742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1166829 | 3,35% | 24536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $705942 | 2,02% | 14845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $601724 | 1,73% | 12653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $591357 | 1,70% | 12435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $552973 | 1,59% | 11628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $504543 | 1,45% | 10610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $411215 | 1,18% | 8647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $392145 | 1,12% | 8246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $341736 | 0,98% | 7186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $337646 | 0,97% | 7100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $324521 | 0,93% | 6824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $274731 | 0,79% | 5777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269958 | 0,77% | 5677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253118 | 0,73% | 5323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $248146 | 0,71% | 5218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $229835 | 0,66% | 4833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $213288 | 0,61% | 4485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $166873 | 0,48% | 3509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $155983 | 0,45% | 3280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149000 | 0,43% | 3141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $123252 | 0,35% | 2622 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $71334 | 0,20% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65484 | 0,19% | 1377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $53669 | 0,15% | 1120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $52311 | 0,15% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $39521 | 0,11% | 831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $29865 | 0,09% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24075 | 0,07% | 506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18254 | 0,05% | 390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17121 | 0,05% | 360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8560 | 0,02% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $6872 | 0,02% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6434 | 0,02% | 135302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $5944 | 0,02% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2415 | 0,01% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $739 | 0,00% | 15547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $667 | 0,00% | 14025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |