ROI Financial Advisors, LLC
CIK 2011633 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $193.3M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6566 trên 9443 theo giá trị 13F · top 69.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,95%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,85%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,24% Ước tính mua $6722999 · bán $4041945
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 34
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
39,3%
Retail
14,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
6,3%
Financial Services
6,3%
Industrials
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Financials
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,8%
Khác/Chưa xác định
14,0%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12159065 | 6,29% | 25460 | $3503823 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11698724 | 6,05% | 32736 | $1870522 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11691664 | 6,05% | 58432 | $1123638 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11510159 | 5,96% | 30470 | $1990748 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11418032 | 5,91% | 9520 | $2360502 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10808312 | 5,59% | 37352 | $1094564 | Giảm ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8950586 | 4,63% | 26247 | $4617054 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8059480 | 4,17% | 8615 | $-606701 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7733153 | 4,00% | 32446 | $1011887 | Tăng ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6362262 | 3,29% | 56174 | $-609256 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $6090427 | 3,15% | 16533 | $-1012800 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5939440 | 3,07% | 17312 | $619819 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5880334 | 3,04% | 15764 | $-43216 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5266564 | 2,73% | 37718 | $4438553 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5202798 | 2,69% | 10130 | $-61794 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4549960 | 2,35% | 12901 | $243426 | Giảm ×6 | ||
| SLV | $4261773 | 2,21% | 79704 | $-977716 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3620022 | 1,87% | 11059 | $402711 | Tăng ×6 | ||
| FDL | $3543616 | 1,83% | 72824 | $-100078 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3433207 | 1,78% | 12209 | $470031 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2623545 | 1,36% | 5243 | $77555 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2547633 | 1,32% | 2392 | $947741 | Tăng ×6 | ||
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $2327347 | 1,20% | 48939 | $223851 | Tăng ×3 | ||
| FPE | $2227532 | 1,15% | 124582 | $63164 | Tăng ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2197610 | 1,14% | 11511 | $173518 | Tăng ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1838445 | 0,95% | 5185 | $1099745 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1835723 | 0,95% | 10806 | $633093 | Tăng ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1782589 | 0,92% | 14083 | $-83830 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1651696 | 0,85% | 3927 | $174733 | Giảm ×5 | ||
| HYDB | $1527929 | 0,79% | 32669 | $-172330 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1498534 | 0,78% | 18439 | $96593 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1465177 | 0,76% | 9992 | $-115254 | Giảm ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1364301 | 0,71% | 1887 | $795904 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1116502 | 0,58% | 1982 | $-22598 | Giảm ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1105899 | 0,57% | 4627 | $-180385 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1100399 | 0,57% | 953 | $876647 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1079590 | 0,56% | 7896 | $65641 | Tăng ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1040567 | 0,54% | 2042 | $-242317 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $1010044 | 0,52% | 4479 | $-32027 | Giảm ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $912109 | 0,47% | 4073 | $-305058 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $766401 | 0,40% | 18101 | $1227 | Tăng ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $750689 | 0,39% | 36265 | $-166720 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $728273 | 0,38% | 4394 | $-6993 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $675598 | 0,35% | 1163 | $428837 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $661271 | 0,34% | 1441 | $21698 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $650625 | 0,34% | 947 | $84762 | |||
| BNDC | $604396 | 0,31% | 27356 | $1723 | Tăng ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $548550 | 0,28% | 1042 | $3517 | Tăng ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $533071 | 0,28% | 12842 | $169827 | Tăng ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506460 | 0,26% | 7039 | $113428 | Tăng ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $505728 | 0,26% | 9107 | $-141406 | Tăng ×6 | ||
| FXU | $469181 | 0,24% | 9509 | $168008 | Tăng ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $457358 | 0,24% | 6369 | $70873 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $433922 | 0,22% | 451 | $-30920 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423254 | 0,22% | 1198 | $79680 | |||
| VNQ | $395515 | 0,20% | 4102 | $53941 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $392897 | 0,20% | 1505 | $-449979 | Giảm ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $351910 | 0,18% | 8069 | $57837 | Tăng ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $346060 | 0,18% | 417 | $143025 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $313353 | 0,16% | 2138 | $12636 | Tăng ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $304719 | 0,16% | 1607 | $46361 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $291940 | 0,15% | 789 | $38924 | |||
| FXO | $285772 | 0,15% | 4575 | $15896 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $248798 | 0,13% | 580 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240066 | 0,12% | 326 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $238647 | 0,12% | 535 | $759 | Giảm ×2 | ||
| FLGV | $227237 | 0,12% | 11205 | Tăng ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $205939 | 0,11% | 649 | ||||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $200541 | 0,10% | 482 | Tăng ×1 | |||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $62255 | 0,03% | 11237 | $-1423 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AMZN | $7733153 | 4,00% | tăng ×5 |
| WMT | $6362262 | 3,29% | tăng ×6 |
| GLD | $6090427 | 3,15% | tăng ×6 |
| INTC | $5266564 | 2,73% | tăng ×3 |
| SLV | $4261773 | 2,21% | tăng ×6 |
| JPM | $3620022 | 1,87% | tăng ×6 |
| CAT | $2547633 | 1,32% | tăng ×6 |
| PUI | $2327347 | 1,20% | tăng ×3 |
| FPE | $2227532 | 1,15% | tăng ×6 |
| COKE | $2197610 | 1,14% | tăng ×6 |
| ANET | $1835723 | 0,95% | tăng ×4 |
| AMAT | $1364301 | 0,71% | tăng ×3 |
| LNG | $1105899 | 0,57% | tăng ×4 |
| XOM | $1079590 | 0,56% | tăng ×4 |
| VZ | $766401 | 0,40% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Giảm | -784 | +$4.6M |
| TSM | Giảm | -151 | +$3.5M |
| LLY | Giảm | -328 | +$2.4M |
| AVGO | Giảm | -286 | +$2.0M |
| GOOGL | Giảm | -1K | +$1.9M |
| NVDA | Giảm | -2K | +$1.1M |
| ARM | Mua thêm | +302 | +$1.1M |
| AAPL | Giảm | -923 | +$1.1M |
| GLD | Mua thêm | +25 | -$1.0M |
| AMZN | Mua thêm | +174 | +$1.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CNI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4703 | $489260 | 35,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5976 | $473081 | 79,2% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5584 | $355786 | -23,2% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 821 | $283434 | 18,8% |
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1898 | $262882 | Không còn theo dõi |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 589 | $256129 | 1,5% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1124 | $255957 | 10,9% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1871 | $241228 | -23,5% |
| FXZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4170 | $237494 | Không còn theo dõi |
| ON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4507 | $236212 | 52,3% |
| HYLS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5459 | $221491 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 351 | $215623 | |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 703 | $213774 | -11,4% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1114 | $212056 | 117,7% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 414 | $211649 | |
| RCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 648 | $209744 | 5,7% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1563 | $207349 | -15,5% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2259 | $206173 | 7,4% |
| FIXD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4642 | $203734 | |
| VO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 725 | $202815 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1321 | $200877 | -5,2% |