FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)
$78,77
▲ +0,42 (+0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$78,17 – $80,63
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu36,33%
Số lượng vị thế hiệu dụng46,6
Các vị thế trên 1%23
Tài sản ròng
$163.7M
Danh mục nắm giữ
126
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
QLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,38% | ▼ -1,04% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$13.1M
12 tháng gần nhất
+$823K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 126 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $9.7M | 5,96 | 48552 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $9.6M | 5,89 | 20748 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $9.2M | 5,64 | 29904 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 4,30 | 27468 | EC | US |
| CF SECURED LLC | · | $6.0M | 3,69 | 6040799 | RA | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $4.0M | 2,43 | 15876 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp. | 30233Q108 | $3.8M | 2,33 | 24528 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $3.6M | 2,18 | 9744 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.3M | 2,01 | 9240 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $3.1M | 1,89 | 6048 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $2.9M | 1,76 | 7392 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $2.6M | 1,62 | 4620 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.5M | 1,56 | 7140 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.5M | 1,53 | 2184 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $2.5M | 1,53 | 28644 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $2.4M | 1,46 | 2514 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $2.2M | 1,36 | 15456 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $2.2M | 1,35 | 8148 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.2M | 1,34 | 16800 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $2.2M | 1,33 | 15624 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.1M | 1,26 | 5628 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.0M | 1,23 | 8988 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $1.6M | 1,00 | 4956 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $1.6M | 0,97 | 10080 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $1.5M | 0,93 | 3864 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.4M | 0,87 | 6300 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1.4M | 0,87 | 9828 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $1.4M | 0,87 | 15036 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $1.4M | 0,85 | 5292 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $1.4M | 0,84 | 10920 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $1.3M | 0,82 | 6384 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $1.3M | 0,81 | 2016 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $1.3M | 0,80 | 4704 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.3M | 0,80 | 2352 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $1.3M | 0,79 | 22008 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 0,77 | 10500 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | · | $1.3M | 0,77 | 3948 | EC | BM |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.3M | 0,77 | 7308 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $1.3M | 0,77 | 8904 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.3M | 0,77 | 9660 | EC | US |
| Dillard's, Inc. | 254067101 | $1.2M | 0,75 | 2100 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $1.2M | 0,74 | 4368 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $1.2M | 0,73 | 25620 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $1.2M | 0,73 | 4116 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $1.2M | 0,73 | 10920 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.2M | 0,71 | 3108 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $1.2M | 0,71 | 10584 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.1M | 0,70 | 6552 | EC | US |
| Chubb Ltd. | · | $1.1M | 0,68 | 3192 | EC | CH |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $1.1M | 0,67 | 12516 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 30 khoản thanh toán
1,49%Lợi suất TTM
$1,18Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2760 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,3150 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2290 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3570 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2890 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2790 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2270 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3530 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2540 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,3040 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,0240 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,3020 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1890 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2410 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,1440 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,3320 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2160 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1780 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,1480 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1550 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1350 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,1440 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1150 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1950 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1330 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1180 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1630 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,0810 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $43178366 | 47,14% | 571961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12768913 | 13,94% | 169144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11150469 | 12,17% | 147704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4201190 | 4,59% | 55650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Bank | $3577330 | 3,91% | 47387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2546790 | 2,78% | 33737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1481648 | 1,62% | 19627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1234660 | 1,35% | 16356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1195159 | 1,30% | 15832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1136529 | 1,24% | 15055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1002909 | 1,10% | 13285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883924 | 0,97% | 11709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883843 | 0,97% | 11708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793240 | 0,87% | 10508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664853 | 0,73% | 8807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $619032 | 0,68% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484975 | 0,53% | 6424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479810 | 0,52% | 6356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441000 | 0,48% | 5834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376419 | 0,41% | 4986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369910 | 0,40% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364881 | 0,40% | 4833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294644 | 0,32% | 3903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256520 | 0,28% | 3398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238931 | 0,26% | 3165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227503 | 0,25% | 3014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215000 | 0,23% | 2848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $102518 | 0,11% | 1358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101912 | 0,11% | 1350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75794 | 0,08% | 1004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75492 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73207 | 0,08% | 970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71735 | 0,08% | 954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $13659 | 0,01% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2340 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2056 | 0,00% | 27233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |