BEAM WEALTH ADVISORS, INC.
CIK 1803426 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $453.4M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4040 trên 9443 theo giá trị 13F · top 42.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,05%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,25% Ước tính mua $45191247 · bán $18189769
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 48
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Energy
1,9%
Retail
1,4%
Financials
1,2%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
90,5%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $79141523 | 17,45% | 105678 | $5715845 | Giảm ×1 | ||
| RAAX | $28453264 | 6,28% | 717249 | $-314322 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26859489 | 5,92% | 262556 | $4019025 | Giảm ×2 | ||
| IMCG | $23590988 | 5,20% | 239990 | $3080925 | Giảm ×1 | ||
| DABS | $18506231 | 4,08% | 365172 | $1567863 | Tăng ×3 | ||
| JPIE | $14251737 | 3,14% | 309484 | $6238594 | Tăng ×1 | ||
| VO | $10909162 | 2,41% | 135400 | $783307 | Tăng ×6 | ||
| OAKM | $10761990 | 2,37% | 382037 | $-382027 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9642881 | 2,13% | 48193 | $1033424 | Giảm ×6 | ||
| IWR | $8794501 | 1,94% | 79718 | $1278653 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $8695740 | 1,92% | 94890 | $974201 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $7136330 | 1,57% | 57357 | $729968 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $7122907 | 1,57% | 10371 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6989704 | 1,54% | 24156 | $822921 | Giảm ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6703259 | 1,48% | 60856 | $479256 | Giảm ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $6665043 | 1,47% | 81014 | $3405768 | Tăng ×6 | ||
| ISCG | $6630033 | 1,46% | 101160 | $916362 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $6295449 | 1,39% | 111463 | $531619 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $4708231 | 1,04% | 37918 | ||||
| SPTM | $4683740 | 1,03% | 51589 | $594316 | Giảm ×5 | ||
| IEFA | $4379555 | 0,97% | 45346 | $172594 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $4283864 | 0,94% | 17671 | $8789 | Giảm ×1 | ||
| URTH | $4240299 | 0,94% | 20925 | $454410 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $4088365 | 0,90% | 13607 | $724195 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $4084651 | 0,90% | 128813 | $621670 | Tăng ×6 | ||
| IWP | $4065634 | 0,90% | 27769 | $626680 | Tăng ×2 | ||
| OUSM | $3910508 | 0,86% | 82292 | $168458 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3813427 | 0,84% | 40324 | $100795 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $3755624 | 0,83% | 10149 | $414703 | Giảm ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3685420 | 0,81% | 12164 | $1067497 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3664361 | 0,81% | 59622 | $1025155 | Tăng ×5 | ||
| EFV | $3653397 | 0,81% | 47726 | $-100368 | Giảm ×1 | ||
| BITB | $3549045 | 0,78% | 111395 | $-616485 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3399591 | 0,75% | 24865 | $-853456 | Giảm ×4 | ||
| VB | $3379794 | 0,75% | 11150 | $426905 | Giảm ×5 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $3307867 | 0,73% | 184952 | $68221 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3307087 | 0,73% | 29199 | $-61535 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $3113350 | 0,69% | 31454 | $76882 | Tăng ×3 | ||
| FIDI | $2960705 | 0,65% | 108173 | $248073 | Tăng ×4 | ||
| IDEV | $2911080 | 0,64% | 32705 | $315728 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2856584 | 0,63% | 11985 | $362344 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2852818 | 0,63% | 34744 | $-723989 | Giảm ×4 | ||
| VEA | $2773441 | 0,61% | 38925 | $194259 | Giảm ×1 | ||
| FMAG | $2476539 | 0,55% | 67348 | $82015 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2470893 | 0,54% | 14906 | $-602298 | Tăng ×1 | ||
| ETHW | $2379279 | 0,52% | 210929 | $-870861 | Giảm ×1 | ||
| FBTC | $2262047 | 0,50% | 44310 | $-290996 | Tăng ×4 | ||
| NOBL | $2164294 | 0,48% | 38538 | $34765 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2161347 | 0,48% | 11491 | $109598 | Giảm ×6 | ||
| XYLD | $2026200 | 0,45% | 49674 | $-17076 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $1874140 | 0,41% | 31085 | $169853 | Tăng ×1 | ||
| PSLV | $1863431 | 0,41% | 98751 | $-548374 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1785812 | 0,39% | 23650 | $-407785 | Giảm ×1 | ||
| PTLC | $1585007 | 0,35% | 27206 | $165138 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $1566814 | 0,35% | 16243 | $97037 | Tăng ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1540179 | 0,34% | 29860 | $206333 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1510076 | 0,33% | 17474 | $14246 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $1508572 | 0,33% | 19905 | $16396 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1492654 | 0,33% | 18247 | $65307 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1468908 | 0,32% | 10017 | ||||
| SCHX | $1466791 | 0,32% | 49840 | $328245 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $1396508 | 0,31% | 23396 | $208667 | Tăng ×1 | ||
| FETH | $1384547 | 0,31% | 87964 | $-434059 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1369211 | 0,30% | 11657 | $449970 | Giảm ×4 | ||
| VOOG | $1332138 | 0,29% | 16124 | Tăng ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1319338 | 0,29% | 41268 | $-123458 | Giảm ×6 | ||
| MDYG | $1306537 | 0,29% | 11656 | $188552 | Tăng ×4 | ||
| JSCP | $1274170 | 0,28% | 27027 | $-110525 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $1151227 | 0,25% | 38158 | $-205133 | Giảm ×1 | ||
| MBSF | $1132725 | 0,25% | 44118 | $60769 | Tăng ×2 | ||
| IDV | $1119964 | 0,25% | 27033 | $117172 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $1073467 | 0,24% | 31722 | $86782 | Giảm ×1 | ||
| VALQ | $1022784 | 0,23% | 14672 | $287898 | Tăng ×1 | ||
| QDEF | $997696 | 0,22% | 11465 | $71545 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $892259 | 0,20% | 14345 | $-24558 | Giảm ×4 | ||
| QLV | $883924 | 0,19% | 11709 | $30086 | Giảm ×5 | ||
| FESM | $881964 | 0,19% | 18264 | $263864 | Tăng ×2 | ||
| GUNR | $876593 | 0,19% | 17788 | $-188767 | Giảm ×3 | ||
| SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | $861476 | 0,19% | 24670 | $458834 | Tăng ×1 | ||
| APLU | $857560 | 0,19% | 34863 | $-4037 | Giảm ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $857453 | 0,19% | 10578 | Tăng ×1 | |||
| HDV | $856457 | 0,19% | 31246 | ||||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $853563 | 0,19% | 46314 | $21702 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $843589 | 0,19% | 10940 | $86429 | Giảm ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $816708 | 0,18% | 14333 | $120573 | Tăng ×1 | ||
| FUTY | $811561 | 0,18% | 13892 | $38387 | Tăng ×1 | ||
| KNG | $792244 | 0,17% | 15688 | $6357 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $791150 | 0,17% | 21522 | $-73600 | Giảm ×4 | ||
| DBMF | $778938 | 0,17% | 25447 | $54647 | Tăng ×1 | ||
| PGX | $740672 | 0,16% | 68328 | $-131364 | Giảm ×6 | ||
| ZMAR | $725267 | 0,16% | 25705 | $16195 | |||
| USRT | $723533 | 0,16% | 10888 | $107962 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $715659 | 0,16% | 34573 | $-279867 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $641316 | 0,14% | 33542 | $-3962 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $639092 | 0,14% | 12930 | $-131258 | Giảm ×1 | ||
| DARP | $636296 | 0,14% | 10612 | Tăng ×1 | |||
| FBND | $583249 | 0,13% | 12774 | $6599 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $581508 | 0,13% | 13368 | $27113 | Tăng ×2 | ||
| ZMAY | $579301 | 0,13% | 22310 | Tăng ×1 | |||
| XLE XLE | $574974 | 0,13% | 10826 | $-117576 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DABS | $18506231 | 4,08% | tăng ×3 |
| VO | $10909162 | 2,41% | tăng ×6 |
| IWR | $8794501 | 1,94% | tăng ×3 |
| SCZ | $6665043 | 1,47% | tăng ×6 |
| JEPI | $6295449 | 1,39% | tăng ×5 |
| SCHD | $4084651 | 0,90% | tăng ×6 |
| IEF | $3813427 | 0,84% | tăng ×4 |
| JEPQ | $3664361 | 0,81% | tăng ×5 |
| WMT | $3307087 | 0,73% | tăng ×3 |
| AGG | $3113350 | 0,69% | tăng ×3 |
| FIDI | $2960705 | 0,65% | tăng ×4 |
| FBTC | $2262047 | 0,50% | tăng ×4 |
| TLT | $1510076 | 0,33% | tăng ×3 |
| FETH | $1384547 | 0,31% | tăng ×4 |
| MDYG | $1306537 | 0,29% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VOO | $7122907 | 10371 | 1,57% |
| IWF | $4708231 | 37918 | 1,04% |
| PG | $1468908 | 10017 | 0,32% |
| VOOG | $1332138 | 16124 | 0,29% |
| RDVY | $857453 | 10578 | 0,19% |
| HDV | $856457 | 31246 | 0,19% |
| DARP | $636296 | 10612 | 0,14% |
| ZMAY | $579301 | 22310 | 0,13% |
| JUCY | $347790 | 15823 | 0,08% |
| PFXF | $239217 | 13409 | 0,05% |
| RIVN | $216216 | 12462 | 0,05% |
| OVB | $204749 | 10020 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11374 | $6987353 | |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10840 | $5614559 | -0,1% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10871 | $5557735 | |
| HDV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 45845 | $5552762 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10246 | $4799373 | Không còn theo dõi |
| CADE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 76125 | $3261195 | Không còn theo dõi |
| JBND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39793 | $2132507 | -2,7% |
| IGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34285 | $1874375 | |
| GOOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10026 | $1778478 | 39,7% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17746 | $1663865 | -16,1% |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13433 | $1538103 | -5,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10219 | $1494777 | 49,7% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10040 | $1438787 | -0,1% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10383 | $1174317 | 41,6% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10807 | $970144 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10471 | $962811 | 0,7% |
| REGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10732 | $915869 | Không còn theo dõi |
| WMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12204 | $733608 | 0,8% |
| CIBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11199 | $701953 | |
| VEA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11308 | $677575 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19068 | $564608 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11892 | $550482 | 48,1% |
| CLOI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10166 | $537171 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10631 | $525822 | |
| VZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11421 | $494178 | 12,4% |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16873 | $439706 | Không còn theo dõi |
| TDVG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10324 | $417107 | Không còn theo dõi |
| PSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10667 | $351900 | Không còn theo dõi |
| KEY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15914 | $328463 | 9,3% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10143 | $324677 | 0,8% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10573 | $313391 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15370 | $308176 | 300,4% |
| CPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10497 | $292545 | 6,6% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19281 | $287087 | 41,9% |
| KHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10951 | $285164 | 6,0% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10942 | $281316 | Không còn theo dõi |
| CGCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11528 | $255922 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12852 | $253313 | 4,4% |
| CAG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13518 | $233997 | 3,2% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10579 | $233790 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23334 | $231003 | 39,4% |
| PTY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14178 | $204727 | -8,9% |
| GBAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12986 | $201932 | -6,6% |