Herold Advisors, Inc.

CIK 1891713 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$505.9M
#3746 trên 9443 theo giá trị 13F · top 39.7%
Các vị thế
273
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
26,32%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
45,77%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
77,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,44% Ước tính mua $27329721 · bán $11728074

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
112
Giảm
87
Đã Đóng
8
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
17,1%
Healthcare
8,5%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,6%
Energy
4,8%
Retail
4,2%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
1,6%
Telecommunication
1,4%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,4%
N/A
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Khác/Chưa xác định
35,4%

Danh mục đầy đủ 273 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23894000 4,72% 82587 $2588435 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22821000 4,51% 114077 $2975801 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13930000 2,75% 37327 $368321 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12656000 2,50% 10550 $3279671 Tăng ×1
DFUS $12198000 2,41% 148859 $2831855 Tăng ×4
AVUS $10415000 2,06% 81375 $1040130 Giảm ×1
AVLC $9776000 1,93% 108644 $2751068 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9559000 1,89% 29211 $1057330 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8963000 1,77% 25060 $1800738 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8949000 1,77% 65431 $-2135174 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8834000 1,75% 35123 $1202278 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8167000 1,61% 15902 $275865 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7969000 1,58% 70340 $-789634 Giảm ×3
DFCF $7938000 1,57% 188195 $592020 Tăng ×4
AVIG $7792000 1,54% 188219 $545765 Tăng ×4
V Visa Inc. $7619000 1,51% 22213 $771638 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7190000 1,42% 40777 $2036436 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5829000 1,15% 109570 $676330 Tăng ×3
QLC $5816000 1,15% 64695 $1380863 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5544000 1,10% 19748 $789179 Tăng ×2
IQDY $5501000 1,09% 128882 $1200338 Tăng ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5312000 1,05% 109600 $539594 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5155000 1,02% 21589 $630962 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4933000 0,97% 29727 $-754929 Tăng ×1
DFIV $4823000 0,95% 89364 $592007 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4592000 0,91% 13017 $379926 Tăng ×4
QGRW $4453000 0,88% 67404 $1215252 Tăng ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4323000 0,85% 10280 $560589 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4089000 0,81% 7259 $77939 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4070000 0,80% 31620 $262305 Giảm ×1
AVDE $3998000 0,79% 44832 $59212 Giảm ×1
AVUV $3962000 0,78% 31860 $633759 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3878000 0,77% 91531 $-456695 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3877000 0,77% 15267 $111434 Giảm ×1
AVLV $3762000 0,74% 41231 $902538 Tăng ×2
JEPI $3535000 0,70% 62700 $141285 Tăng ×3
JPST $3439000 0,68% 67880 $-331778 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3359000 0,66% 22951 $-20007 Giảm ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3284000 0,65% 90061 $-118874 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3258000 0,64% 7649 $436340 Giảm ×1
BRKB $3208000 0,63% 6404 $262605 Tăng ×2
XLE XLE $3143000 0,62% 59269 $-505300 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3073000 0,61% 9020 $133586 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3001000 0,59% 7946 $456516 Giảm ×1
DSTL $2957000 0,58% 49321 $-1027862 Giảm ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2923000 0,58% 47728 $506075 Tăng ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2916000 0,58% 11415 $1281773 Giảm ×1
DFAU $2801000 0,55% 54267 $401835 Tăng ×6
CGDV $2765000 0,55% 56091 $559658 Tăng ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2679000 0,53% 15842 $-257891 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2653000 0,52% 2493 $789043 Giảm ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2645000 0,52% 62014 $139820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2567000 0,51% 15092 $14339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2566000 0,51% 6450 $-407386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2450000 0,48% 25654 $-110956 Giảm ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2441000 0,48% 6906 $461941 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2427000 0,48% 2590 $-130841 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2402000 0,47% 27346 $-104831 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2374000 0,47% 7860 $1094475 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2360000 0,47% 5450 $1167563 Giảm ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2350000 0,46% 12744 $673285 Giảm ×1
GLD $2257000 0,45% 6129 $-446945 Giảm ×1
T AT&T Inc. $2247000 0,44% 109149 $-700400 Tăng ×3
AVEM $2225000 0,44% 23025 $497168 Tăng ×4
SCHG $2217000 0,44% 65482 $449355 Tăng ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2183000 0,43% 27188 $677512 Tăng ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2131000 0,42% 18185 $657691 Giảm ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2103000 0,42% 9440 $506696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2072000 0,41% 35910 $-109980 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2068000 0,41% 36404 $418948 Tăng ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1954000 0,39% 81250 $-152901 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1925000 0,38% 5158 $622024 Tăng ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1916000 0,38% 17334 $-34103 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1904000 0,38% 10040 $-53577 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1886000 0,37% 21675 $-125274 Giảm ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1844000 0,36% 1825 $333060 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1825000 0,36% 1581 $1190199 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1825000 0,36% 4485 $-103918 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1776000 0,35% 3062 $1126179 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1720000 0,34% 8232 $375793 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $1716000 0,34% 2704 $192799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1711000 0,34% 7901 $88658 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1699000 0,34% 21831 $-330506 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1616000 0,32% 3174 $-524155 Giảm ×1
BKLC $1603000 0,32% 11174 $208871 Tăng ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1587000 0,31% 30981 $506966 Tăng ×2
LRGF $1550000 0,31% 20506 $709358 Tăng ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1498000 0,30% 11047 $17186 Giảm ×1
USFR $1483000 0,29% 29446 $-407869 Giảm ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1399000 0,28% 1935 $679874 Giảm ×4
AVMV $1372000 0,27% 17046 $290381 Tăng ×2
NTSX $1357000 0,27% 23000 $105400 Giảm ×4
BBBI $1341000 0,27% 26135 $511433 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1339000 0,26% 4945 $-202524 Giảm ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1337000 0,26% 16543 $195518 Giảm ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1305000 0,26% 16078 $78688 Tăng ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1302000 0,26% 24362 $601751 Tăng ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1299000 0,26% 9285 $260049 Tăng ×1
CWB $1287000 0,25% 11925 $195623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1271000 0,25% 3526 $-4120 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $13930000 2,75% tăng ×4
DFUS $12198000 2,41% tăng ×4
AVLC $9776000 1,93% tăng ×6
DFCF $7938000 1,57% tăng ×4
AVIG $7792000 1,54% tăng ×4
IGIB $5829000 1,15% tăng ×3
QLC $5816000 1,15% tăng ×4
IQDY $5501000 1,09% tăng ×6
SKOR $5312000 1,05% tăng ×6
DFIV $4823000 0,95% tăng ×4
HD $4592000 0,91% tăng ×4
QGRW $4453000 0,88% tăng ×4
AVUV $3962000 0,78% tăng ×3
VZ $3878000 0,77% tăng ×3
JEPI $3535000 0,70% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DFSD $551000 11548 0,11%
AEP $366000 2678 0,07%
PANW $358000 1050 0,07%
CFG $285000 4072 0,06%
Q $250000 1538 0,05%
UBER $250000 3458 0,05%
EPD $247000 6747 0,05%
TTE $233000 2947 0,05%
DKS $228000 1006 0,05%
AXON $224000 400 0,04%
SPG $223000 1000 0,04%
QYLD $221000 12016 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $208000 1205 0,04%
FMNY $202000 7515 0,04%
KHC $202000 8450 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
LLY Mua thêm +357 +$3.3M
NVDA Mua thêm +286 +$3.0M
DFUS Mua thêm +17K +$2.8M
AVLC Mua thêm +18K +$2.8M
AAPL Giảm -1K +$2.6M
XOM Mua thêm +101 -$2.1M
APH Giảm -11 +$2.0M
GOOGL Mua thêm +153 +$1.8M
QLC Mua thêm +8K +$1.4M
GLW Giảm -604 +$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 39696 $7214427 Không còn theo dõi
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75161 $6894518 Không còn theo dõi
BND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64633 $4758917
LQD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37306 $4089114 Không còn theo dõi
DFAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 113893 $3345037 Không còn theo dõi
IQLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64174 $2773575 Không còn theo dõi
SCHO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 101034 $2463210 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32906 $1801977 Không còn theo dõi
STPZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33125 $1782455 Không còn theo dõi
SPHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 68594 $1632536 Không còn theo dõi
FTSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25183 $1507666
DSL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 114950 $1406988 -12,9%
IVV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1869 $1160497 Không còn theo dõi
QUAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6328 $1156987 Không còn theo dõi
IVW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7583 $834890 Không còn theo dõi
RDVI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31958 $789664 Không còn theo dõi
DYNF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13210 $719419 Không còn theo dõi
CGGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24323 $709988 Không còn theo dõi
ODFL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3893 $686768 28,0%
SPYV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12839 $671995 Không còn theo dõi
EFV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10211 $648192 Không còn theo dõi
TLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7245 $639377
CGBL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18220 $609277 Không còn theo dõi
SCHD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19854 $526127 Không còn theo dõi
VT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3961 $509031 Không còn theo dõi
UTF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18501 $498597 9,7%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1872 $495912 8,1%
HWM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2547 $474073 47,5%
VTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1503 $456797 Không còn theo dõi
XYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11598 $455337 Không còn theo dõi
FTGS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13275 $453844
IEMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7224 $433627 Không còn theo dõi
ECC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 53050 $406363 -42,7%
KYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31800 $404496 20,0%
MCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6553 $375815 60,1%
JPIB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7402 $359865 Không còn theo dõi
CGUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9736 $359550 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 928 $359031 -23,2%
CIBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4384 $331351
THRO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9143 $325308 Không còn theo dõi
OEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1066 $324437 Không còn theo dõi
QQEW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2320 $316684
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5500 $305195 -7,7%
BEN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14750 $299278 78,5%
AIRR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4368 $298555
PFN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40250 $297448 -7,0%
CGDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8752 $294330 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2480 $293163 7,2%
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1233 $292199 Không còn theo dõi
GSUS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3368 $288199 Không còn theo dõi
LMBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5812 $286296
IAU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4589 $286168 Không còn theo dõi
DVN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8900 $283123 38,5%
EFG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2519 $282103 Không còn theo dõi
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4176 $279082 -0,4%
CGMS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10059 $277831 Không còn theo dõi
IR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3453 $276344 -2,2%
BINC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5183 $273878 Không còn theo dõi
IYW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1943 $272875 Không còn theo dõi
COHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2858 $270738 350,4%
DHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2123 $269927 18,5%
SHAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5427 $258248 Không còn theo dõi
COHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2858 $254962 171,5%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3100 $253303 5,6%
IHDG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5152 $248070 Không còn theo dõi
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 888 $247975 8,2%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300 $242796 53,2%
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4320 $242569 -10,6%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4907 $242523 22,2%
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1060 $240950 43,2%
PFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28780 $240025 -10,1%
BNTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2250 $239558 14,3%
KR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3900 $238485 -15,8%
MINT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2354 $236680 Không còn theo dõi
GUNR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4258 $234871 Không còn theo dõi
ELV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 719 $232323 14,2%
AVSD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3396 $229368 Không còn theo dõi
SPMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2032 $228539 Không còn theo dõi
CGCB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8679 $228250 Không còn theo dõi
CG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4500 $227205 13,8%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2882 $224522 246,8%
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 395 $224335 48,9%
DKS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1006 $223553 -2,2%
MHN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21759 $222591 Không còn theo dõi
CGGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6906 $220790 Không còn theo dõi
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2221 $219753 Không còn theo dõi
ONON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4200 $218610 -26,2%
KHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9000 $218252 13,0%
CG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4500 $217756 17,8%
FTCS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2324 $217695
BKAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5153 $217373 Không còn theo dõi
DFSU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5112 $217120 Không còn theo dõi
VV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 835 $214620 Không còn theo dõi
GUNR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4873 $213340 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3227 $209755
QBTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $209200 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3340 $208936 Không còn theo dõi
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $207810 Không còn theo dõi
GIGB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4434 $207023 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1951 $204894 46,2%
CTVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2746 $204660 16,9%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 570 $203023 7,8%
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3676 $202511
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1655 $201899 5,7%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2350 $200573 -5,5%
ENX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16185 $159610 Không còn theo dõi
FLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10140 $117117 9,6%
WBD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10180 $116664 46,6%
MYN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11476 $113966 -1,0%
PNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16948 $113893 -1,4%
ASG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16749 $91618 -3,4%
IGD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14736 $85469 12,2%
PYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10258 $53752 Không còn theo dõi
RIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11450 $29656 87,8%
CHPTXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13000 $9143 Không còn theo dõi