Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR)
$26,81
▲ +0,28 (+1,04%)
Thay đổi 1 ngày
$25,50 – $29,34
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RIFR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,30% | ▼ -5,30% |
| 3M | ▼ -5,18% | ▼ -5,18% |
| 6M | ▼ -5,18% | ▼ -5,18% |
| YTD | ▲ +3,95% | ▲ +3,95% |
| 1Y | ▲ +3,51% | ▲ +4,51% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +10,36% | ▲ +11,44% |
Biến động 1 năm10,21%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,65
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$4.6M
12 tháng gần nhất
+$24.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 62 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aena SME SA | · | $2.3M | 5,30 | 74564 | EC | ES |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.0M | 4,75 | 23204 | EC | US |
| Transurban Group | · | $2.0M | 4,63 | 199355 | EC | AU |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.0M | 4,62 | 7293 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.5M | 3,45 | 31127 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $1.5M | 3,40 | 11528 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.4M | 3,26 | 10230 | EC | US |
| National Grid PLC | · | $1.3M | 3,09 | 80087 | EC | GB |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.0M | 2,43 | 8740 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.0M | 2,42 | 13989 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $1.0M | 2,41 | 15131 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $1.0M | 2,35 | 33736 | EC | ES |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $1.0M | 2,34 | 12521 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $992K | 2,31 | 10700 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $979K | 2,28 | 14783 | EC | CA |
| United Utilities Group PLC | · | $911K | 2,12 | 52445 | EC | GB |
| ONEOK Inc | 682680103 | $890K | 2,08 | 10241 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $854K | 1,99 | 3185 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $851K | 1,98 | 6465 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $835K | 1,95 | 49638 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $829K | 1,93 | 7218 | EC | US |
| Flughafen Zurich AG | · | $824K | 1,92 | 2662 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | · | $814K | 1,90 | 6250 | EC | FR |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $711K | 1,66 | 8760 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $700K | 1,63 | 8096 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $682K | 1,59 | 2167 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $679K | 1,58 | 8963 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $674K | 1,57 | 2820 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $606K | 1,41 | 3706 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd | · | $600K | 1,40 | 126505 | EC | NZ |
| Atlas Arteria Ltd | · | $573K | 1,34 | 162332 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $564K | 1,32 | 4993 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $533K | 1,24 | 3023 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $517K | 1,20 | 3000 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd | · | $485K | 1,13 | 52000 | EC | HK |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $475K | 1,11 | 14862 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $475K | 1,11 | 6224 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $457K | 1,07 | 10385 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $434K | 1,01 | 9129 | EC | US |
| Getlink SE | · | $405K | 0,94 | 19055 | EC | FR |
| UGI Corp | 902681105 | $364K | 0,85 | 10552 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $359K | 0,84 | 2155 | EC | CA |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 015857105 | $342K | 0,80 | 58143 | EC | CA |
| DTE Energy Co | 233331107 | $320K | 0,75 | 2101 | EC | US |
| Snam SpA | · | $313K | 0,73 | 43342 | EC | IT |
| Osaka Gas Co Ltd | · | $309K | 0,72 | 9200 | EC | JP |
| APA Group | · | $309K | 0,72 | 43956 | EC | AU |
| Cleanaway Waste Management Ltd | · | $303K | 0,71 | 186307 | EC | AU |
| Orsted AS | · | $278K | 0,65 | 12394 | EC | DK |
| PPL Corp | 69351T106 | $244K | 0,57 | 6716 | EC | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,94%Lợi suất TTM
$0,25Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,2520 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16324091 | 34,39% | 573006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $12150688 | 25,60% | 426512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8097203 | 17,06% | 284228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6147579 | 12,95% | 215792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1723298 | 3,63% | 60491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $714976 | 1,51% | 25097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $655008 | 1,38% | 22992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $579314 | 1,22% | 20335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $353434 | 0,74% | 12406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $338397 | 0,71% | 11880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $208336 | 0,44% | 7313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133896 | 0,28% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $14786 | 0,03% | 519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14387 | 0,03% | 505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9627 | 0,02% | 338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4131 | 0,01% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2365 | 0,00% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $364 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $228 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |