RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock
$16,01
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 13, 2026
Phạm vi 52 tuần
$13–$17
85% of range
Đánh giá của nhà phân tích
—
Mục tiêu giá
—
P/E (TTM)
13.7
ROE
8.3%
Biên lợi nhuận ròng
23.7%
RMBI Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$16.01
Vốn Hóa
$168M
P/E (TTM)
13.7
EPS (TTM)
$1.17
Doanh thu (TTM)
—
Tỷ suất cổ tức
3.5%
ROE
8.3%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$13 – $17
RMBI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
—
EPS
$1.17
2019-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$15M
2019-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
23.7%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
RMBI
Trung vị ngành
P/E (TTM)
13.7
13.8
P/S (TTM)
3.4
2.2
P/B
1.2
1.0
Price / FCF (Giá / FCF)
11.5
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
RMBI
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
23.7%
26.4%
ROA
0.76%
0.70%
ROE
8.3%
7.9%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
RMBI
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
RMBI
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
12.5%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
1.7%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
4.0%
—
EPS YoY
27.2%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
23.4%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
RMBI
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
50.4%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
3.5%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
50.4%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 04 tháng 12 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2023 | $0,1400 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0700 |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.28 | — | — |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.35 | — | — |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.26 | — | — |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0.24 | — | — |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2024 | $0.23 | — | — |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMBI | $147M | 12.0 | 12.5% | 23.7% | 8.3% | — |
| HWBK | $241M | 10.2 | 10.0% | 29.7% | 14.4% | — |
| NKSH | $214M | 13.5 | 9.8% | 193.6% | 8.9% | — |
| WNEB | $257M | 16.8 | — | 18.5% | 6.3% | — |
| VABK | $215M | 11.2 | 6.7% | 33.4% | 10.8% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $30M | $10M | $8M | $9M | $11M | $8M | |
| Interest Income | $86M | $81M | $67M | $52M | $46M | $43M | $42M | $35M | |
| Pretax Income | $14M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $-5M | $1M | |
| Net Income | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | $6M | |
| EPS (Basic) | $1.20 | $0.93 | $0.91 | $1.20 | $0.98 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 | $0.82 | $-1.27 | · | |
| Shares (Basic) | 10,502,458 | 11,028,029 | 11,487,615 | 12,001,527 | 12,731,735 | 13,414,367 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 9,901,266 | 10,228,712 | 10,450,611 | 11,058,178 | 11,632,332 | 12,286,437 | · | · |
Bảng cân đối kế toán 12
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $33M | $22M | $20M | $16M | $23M | $49M | $41M | $15M | |
| PP&E (Net) | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $15M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $30M | $29M | $28M | $28M | $29M | $30M | $29M | $28M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $16M | $15M | $14M | $15M | $15M | $14M | $14M | |
| Total Assets | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Total Liabilities | $1.38B | $1.37B | $1.33B | $1.20B | $1.09B | $891M | $798M | $764M | |
| Common Stock | $105.0K | $108.2K | $112.1K | $117.8K | $124.0K | $131.9K | $135.3K | $1 | |
| Paid-in Capital | $93M | $98M | $101M | $106M | $114M | $124M | $133M | $13M | |
| AOCI | $-35M | $-46M | $-43M | $-50M | $-1M | $4M | $-660.7K | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $146M | $133M | $135M | $132M | $180M | $193M | $188M | $86M | |
| Liabilities + Equity | $1.53B | $1.50B | $1.46B | $1.33B | $1.27B | $1.08B | $986M | $850M | |
| Shares Outstanding | 10,501,260 | 10,814,960 | 11,208,500 | 11,784,246 | 12,400,195 | 13,193,760 | 13,526,625 | 100 |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $891.8K | $850.2K | $975.8K | $1M | $1M | $1M | $898.3K | $895.3K | |
| Stock-based Comp | $815.8K | $1M | $2M | $2M | $2M | $810.9K | $0 | · | |
| Deferred Tax | $-114.4K | $158.3K | $641.1K | $1M | $2M | $-35.0K | $-6M | $938.0K | |
| Operating Cash Flow | $16M | $15M | $12M | $18M | $-10M | $17M | $10M | $8M | |
| CapEx | $1M | $460.4K | $619.2K | $385.1K | $579.5K | $2M | $960.0K | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-49M | $-123M | $-116M | $-212M | $-89M | $-107M | $-102M | |
| Stock Repurchased | $6M | $5M | $6M | $10M | $12M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-6M | $-5M | $-6M | $-10M | $-12M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $-3M | $36M | $115M | $91M | $196M | $81M | $122M | $92M | |
| Net Change in Cash | $11M | $2M | $4M | $-7M | $-26M | $8M | $26M | $-1M | |
| Taxes Paid | $1M | $-406.8K | $2M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M | $15M | $9M | · |
Khả năng sinh lời 4
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 23.7% | 21.6% | 22.4% | 27.9% | 25.5% | 24.9% | -41.1% | · | |
| Pretax Margin | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 0.76% | 0.63% | 0.68% | 1.0% | 0.95% | 0.97% | -1.5% | · | |
| ROE | 8.3% | 7.0% | 7.1% | 8.3% | 6.0% | 5.3% | -10.3% | · |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 12.5% | 2.8% | -9.1% | 6.5% | 8.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.7% | -0.15% | 1.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 27.2% | 1.1% | -22.2% | 21.9% | 17.1% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 0.00% | -1.4% | 3.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 23.4% | -1.1% | -26.8% | 16.3% | 11.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -3.7% | -5.6% | -1.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 26.0% | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $49M | $43M | $42M | $47M | $44M | $40M | $34M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M | $10M | $-14M | · | |
| Market Cap | $147M | $153M | $129M | $153M | $199M | $180M | $216M | · | |
| P/E | 12.0 | 15.4 | 12.6 | 11.1 | 16.7 | 16.7 | -12.6 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 6.3 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | -20.6 | 10.9 | 21.4 | · | |
| P / FCF | 10.1 | 10.7 | 11.2 | 8.6 | -19.5 | 12.3 | 23.6 | · | |
| Dividend Yield | 4.0% | 3.7% | 4.6% | 2.9% | 4.7% | 1.0% | 0.00% | · | |
| Earnings Yield | 8.3% | 6.5% | 7.9% | 9.0% | 6.0% | 6.0% | -8.0% | · | |
| Payout Ratio | 50.4% | 60.8% | 62.4% | 34.0% | 83.2% | 18.4% | · | · | |
| Annual Payout | $6M | $6M | $6M | $4M | $9M | $2M | $0 | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 8
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | $8M | $7M | $5M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $22M | $21M | $22M | $22M | $21M | $21M | $21M | $20M | $20M | $20M | $19M | $17M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Income Tax | $436.3K | $562.4K | $700.8K | $644.7K | $382.4K | $348.3K | $459.7K | $369.4K | $305.1K | $352.2K | $235.0K | $273.6K | $475.0K | $532.2K | $668.3K | $615.5K | |
| Net Income | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.23 | $0.29 | $0.36 | $0.37 | $0.27 | $0.20 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.30 | |
| EPS (Diluted) | $0.22 | $0.28 | $0.35 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.19 | $0.26 | $0.27 | $0.31 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 10,502,375 | 10,501,260 | -21,047,153 | 10,420,613 | 10,416,086 | 10,712,912 | -22,190,975 | 10,986,327 | 11,062,323 | 11,170,354 | -23,220,731 | 11,403,229 | 11,546,999 | 11,758,118 | -24,217,964 | 11,823,889 | |
| Shares (Diluted) | 9,913,357 | 9,860,105 | -19,921,756 | 9,893,853 | 9,844,872 | 10,084,297 | -20,395,631 | 10,216,394 | 10,178,269 | 10,229,680 | -21,142,869 | 10,382,159 | 10,475,544 | 10,735,777 | -22,376,876 | 10,835,617 |
Bảng cân đối kế toán 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $35M | $33M | $34M | $27M | $27M | $22M | $20M | $19M | $20M | $20M | $21M | $17M | $17M | $16M | $19M | |
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $13M | $14M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | · | · | · | $29M | · | · | · | $28M | · | · | · | $28M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $17M | · | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | |
| Total Assets | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.40B | $1.37B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.39B | $1.37B | $1.35B | $1.36B | $1.36B | $1.33B | $1.30B | $1.28B | $1.23B | $1.20B | $1.15B | |
| Common Stock | $105.0K | $105.0K | $105.0K | $104.3K | $103.9K | $104.9K | $108.2K | $109.5K | $110.2K | $111.2K | $112.1K | $113.0K | $114.5K | $116.9K | $117.8K | $118.0K | |
| Paid-in Capital | $93M | $93M | $93M | $93M | $93M | $94M | $98M | $99M | $100M | $101M | $101M | $102M | $103M | $105M | $106M | $106M | |
| AOCI | $-35M | $-37M | $-35M | $-38M | $-43M | $-45M | $-46M | $-39M | $-47M | $-46M | $-43M | $-60M | $-48M | $-44M | $-50M | $-55M | |
| Stockholders' Equity | $148M | $145M | $146M | $140M | $132M | $131M | $133M | $140M | $131M | $132M | $135M | $119M | $131M | $136M | $132M | $125M | |
| Liabilities + Equity | $1.55B | $1.52B | $1.53B | $1.53B | $1.51B | $1.52B | $1.50B | $1.49B | $1.50B | $1.49B | $1.46B | $1.42B | $1.41B | $1.36B | $1.33B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 10,504,760 | 10,501,260 | 10,501,260 | 10,426,263 | 10,389,137 | 10,490,264 | 10,814,960 | 10,948,818 | 11,018,824 | 11,115,887 | 11,208,500 | 11,300,075 | 11,448,621 | 11,685,693 | 11,784,246 | 11,802,424 |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $224.3K | $223.8K | $226.7K | $224.3K | $221.4K | $219.5K | $212.1K | $211.8K | $211.6K | $214.8K | $223.8K | $243.9K | $246.5K | $261.7K | $264.7K | $267.3K | |
| Stock-based Comp | $88.2K | $87.5K | $59.6K | $29.3K | $363.5K | $363.5K | $371.5K | $371.5K | $363.5K | $367.5K | $477.4K | $386.8K | $383.6K | $379.4K | $387.8K | $387.8K | |
| Deferred Tax | $231.5K | $2 | $241.1K | $-117.9K | $-119.8K | $-117.8K | $184.0K | $-81.4K | $19.2K | $36.5K | $667.8K | $35.8K | $26.0K | $-88.5K | $1M | $-113.6K | |
| Operating Cash Flow | $3M | $3M | $3M | $6M | $5M | $2M | $7M | $3M | $3M | $2M | $4M | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | |
| CapEx | $290.2K | $324.6K | $196.7K | $461.8K | $627.5K | $76.0K | $116.1K | $114.6K | $114.2K | $115.4K | $193.7K | $47.1K | $292.0K | $86.4K | $157.6K | $33.4K | |
| Investing Cash Flow | $-30M | $5M | $3M | $-7M | $15M | $-12M | $-19M | $11M | $-11M | $-30M | $-22M | $-22M | $-51M | $-28M | $-45M | $-18M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $0 | $0 | $1M | $4M | $2M | $885.9K | $1M | $1M | $976.3K | $2M | $2M | $1M | $238.2K | $647.5K | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-1M | · | · | |
| Dividends Paid | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $27M | $-6M | $-7M | $8M | $-19M | $15M | $14M | $-13M | $7M | $28M | $18M | $23M | $48M | $26M | $38M | $19M | |
| Net Change in Cash | $-77.7K | $2M | $-1M | $7M | $179.4K | $5M | $2M | $551.4K | $-1M | $50.1K | $-412.3K | $3M | $74.3K | $1M | $-3M | $5M | |
| Free Cash Flow | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $4M | · | · |
Khả năng sinh lời 3
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 16.3% | 21.9% | · | 28.6% | 22.0% | 17.2% | · | 23.0% | 19.3% | 21.6% | · | 18.9% | 25.6% | 26.5% | · | 27.0% | |
| ROA | 0.15% | 0.18% | · | 0.24% | 0.17% | 0.13% | · | 0.17% | 0.14% | 0.17% | · | 0.14% | 0.20% | 0.22% | · | 0.25% | |
| ROE | 1.6% | 2.0% | · | 2.6% | 2.0% | 1.5% | · | 1.9% | 1.6% | 1.8% | · | 1.6% | 2.0% | 2.0% | · | 2.1% |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
Định giá (TTM) 11
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $51M | $49M | · | $47M | $45M | $44M | · | $43M | $42M | $43M | · | $43M | $45M | $46M | · | $46M | |
| Net Income TTM | $11M | $11M | · | $11M | $9M | $9M | · | $9M | $9M | $10M | · | $11M | $12M | $13M | · | $13M | |
| Market Cap | $167M | $143M | · | $148M | $143M | $134M | · | $141M | $129M | $124M | · | $126M | $126M | $121M | · | $159M | |
| P/E | 14.2 | 12.3 | · | 13.4 | 15.3 | 14.7 | · | 15.0 | 13.3 | 11.7 | · | 11.0 | 9.8 | 9.2 | · | 11.9 | |
| P/S | 3.3 | 2.9 | · | 3.2 | 3.2 | 3.1 | · | 3.3 | 3.0 | 2.9 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 3.5 | |
| P/B | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 51.2 | · | · | · | 61.6 | · | · | · | 57.2 | · | · | · | 33.8 | · | · | |
| P / FCF | · | 57.9 | · | · | · | 63.8 | · | · | · | 60.4 | · | · | · | 34.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 8.1% | · | 7.5% | 6.5% | 6.8% | · | 6.7% | 7.5% | 8.5% | · | 9.1% | 10.2% | 10.9% | · | 8.4% | |
| Payout Ratio | · | 52.6% | · | · | · | 75.8% | · | · | · | 60.7% | · | · | · | 52.3% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập ròng | $12M | $9M | $9M | $13M | $11M |
| EPS pha loãng | $1.17 | $0.92 | $0.91 | $1.17 | $0.96 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $15M | $14M | $11M | $18M | $-10M |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 80 người nộp hồ sơ · $31.5M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 22 (+14 so với Quý trước) | 6 (+3 so với Quý trước) | 24 (+12 so với Quý trước) | 11 (-14 so với Quý trước) | +51K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5738794 | 361385 | 18,20% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2927372 | 184266 | 9,28% | Cổ phiếu |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2397022 | 150946 | 7,60% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2167302 | 136480 | 6,87% | Cổ phiếu |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2103530 | 132464 | 6,67% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $1837364 | 115703 | 5,83% | Cổ phiếu |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1179773 | 92170 | 3,74% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1145615 | 72142 | 3,63% | Cổ phiếu |
| PL Capital Advisors, LLC | $980098 | 61719 | 3,11% | Cổ phiếu |
| Sanctuary Advisors, LLC | $947000 | 59635 | 3,00% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $906018 | 57054 | 2,87% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $877799 | 55277 | 2,78% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $720631 | 51327 | 2,29% | Cổ phiếu |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $682896 | 43004 | 2,17% | Cổ phiếu |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $636821 | 40102 | 2,02% | Cổ phiếu |
| Oppenheimer & Close, LLC | $635200 | 40000 | 2,01% | Cổ phiếu |
| Minerva Advisors LLC | $479957 | 30224 | 1,52% | Cổ phiếu |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $442417 | 27860 | 1,40% | Cổ phiếu |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $410546 | 25853 | 1,30% | Cổ phiếu |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $399715 | 25171 | 1,27% | Cổ phiếu |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $394761 | 24859 | 1,25% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $331860 | 20898 | 1,05% | Cổ phiếu |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $329012 | 20719 | 1,04% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $325079 | 20471 | 1,03% | Cổ phiếu |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $258653 | 16288 | 0,82% | Cổ phiếu |
| SEI INVESTMENTS CO | $221685 | 13960 | 0,70% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $221685 | 13960 | 0,70% | Cổ phiếu |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $179444 | 11300 | 0,57% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $165025 | 10392 | 0,52% | Cổ phiếu |
| HBK Sorce Advisory LLC | $158900 | 10000 | 0,50% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $145783 | 10743 | 0,46% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $132058 | 8316 | 0,42% | Cổ phiếu |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $113447 | 7144 | 0,36% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $108969 | 6862 | 0,35% | Cổ phiếu |
| RHUMBLINE ADVISERS | $103215 | 6500 | 0,33% | Cổ phiếu |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88928 | 5600 | 0,28% | Cổ phiếu |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $62265 | 3921 | 0,20% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $61074 | 3846 | 0,19% | Cổ phiếu |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $56120 | 3534 | 0,18% | Cổ phiếu |
| CITIGROUP INC | $54945 | 3460 | 0,17% | Cổ phiếu |
| Allworth Financial LP | $51293 | 3230 | 0,16% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $42018 | 2646 | 0,13% | Cổ phiếu |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $33793 | 2128 | 0,11% | Cổ phiếu |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $31172 | 1963 | 0,10% | Cổ phiếu |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28584 | 1800 | 0,09% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $23455 | 1477 | 0,07% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $22328 | 1406 | 0,07% | Cổ phiếu |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $19834 | 1249 | 0,06% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $18500 | 1165 | 0,06% | Cổ phiếu |
| Russell Investments Group, Ltd. | $17218 | 1084 | 0,05% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $15102 | 951 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $14768 | 930 | 0,05% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $13053 | 822 | 0,04% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $10179 | 641 | 0,03% | Cổ phiếu |
| MARSHALL WACE, LLP | $10131 | 638 | 0,03% | Cổ phiếu |
| Arax Advisory Partners | $7178 | 452 | 0,02% | Cổ phiếu |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6241 | 393 | 0,02% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $5780 | 364 | 0,02% | Cổ phiếu |
| GAMMA Investing LLC | $4478 | 282 | 0,01% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4323 | 267 | 0,01% | Cổ phiếu |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $4057 | 299 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4053 | 255 | 0,01% | Cổ phiếu |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 272 | 0,01% | Cổ phiếu |
| CWM, LLC | $3474 | 256 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Sterling Capital Management LLC | $2287 | 144 | 0,01% | Cổ phiếu |
| Essential Partners LLC | $1318 | 83 | 0,00% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1131 | 70 | 0,00% | Cổ phiếu |
| IFP Advisors, Inc | $1064 | 67 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Cornerstone Planning Group LLC | $565 | 37 | 0,00% | Cổ phiếu |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $349 | 22 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Farther Finance Advisors, LLC | $255 | 16 | 0,00% | Cổ phiếu |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $175 | 11 | 0,00% | Cổ phiếu |
| True Wealth Design, LLC | $159 | 10 | 0,00% | Cổ phiếu |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $95 | 6 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SJS Investment Consulting Inc. | $48 | 3 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $48 | 3 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $19 | 1184 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 1 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Sunbelt Securities, Inc. | $14 | 1 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Covestor Ltd | $0 | 17 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 24 người nội bộ · 11 giám đốc điều hành · 12 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry D. Kleer | President, CEO | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 116570 | 0 | 0 | $0 |
| Donald A Benziger | EVP, Chief Financial Officer | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 43385 | 0 | 0 | $0 |
| Dean W. Weinert | President, Mutual Federal | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 57053 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Kozuch | Chief Risk Officer | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 73009 | 0 | 0 | $0 |
| Carroll Ann Valentino | Chief Operations Officer | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 6256 | 0 | 0 | $0 |
| Alan M. Spears | Senior Vice President, Trust | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 17232 | 0 | 0 | $0 |
| Albert E. Fullerton Jr. | SVP, Chief Information Officer | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 18232 | 0 | 0 | $0 |
| Pamela S. Stoops | SVP, Retail Lending Manager | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 24932 | 0 | 0 | $0 |
| Beth A. Brittenham | SVP, HR Director | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 26643 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J. Witte | SVP Commercial Lending Manager | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 32053 | 0 | 0 | $0 |
| Cathy J. Hays | SVP, Chief Audit Executive | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 16732 | 0 | 0 | $0 |
| James Dalton Moore | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 6800 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas D. Crawford | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 23776 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J. Lahrman | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 55002 | 0 | 0 | $0 |
| Barbara A Cutillo | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 2980 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher D Cook | Giám đốc | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 A | 26186 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E. Blum | Giám đốc | Ngày 02 tháng 6 năm 2026 M | 47685 | 1 | 0 | $21532 |
| Harold T. Hanley III | Giám đốc | Ngày 02 tháng 9 năm 2021 P | 27585 | 0 | 0 | $0 |
| Lindley S. Mann | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 47585 | 0 | 0 | $0 |
| Ray W. Stevens III | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 32585 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn Cruz-Uribe | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 47585 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn M. Wetzel | Giám đốc | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 52974 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A. Jackson | — | Ngày 10 tháng 8 năm 2026 P | 49125 | 1 | 0 | $39800 |
| Robin S. Weinert | — | Ngày 01 tháng 10 năm 2020 A | 46232 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 24 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3703 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 388 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 304 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 306 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5575 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3013 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 8 NS | Ngày 31 tháng 5 năm 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 3570 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 5489 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1806 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 12 NS | Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWN · iShares Trust | — | — | Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWO · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWM · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWC · iShares Trust | — | — | Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |