KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT
CIK 2035883 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $352.3M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4706 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,20%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,79% Ước tính mua $44971338 · bán $12253020
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 42
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,9%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $29898336 | 8,49% | 566686 | $2779409 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $29177865 | 8,28% | 862230 | $4549123 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $25044625 | 7,11% | 284987 | $4291284 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $24364118 | 6,92% | 699917 | $3400268 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $19582001 | 5,56% | 227328 | $3523342 | Tăng ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $19165866 | 5,44% | 248157 | $1819309 | Tăng ×6 | ||
| DYNF | $16106663 | 4,57% | 236828 | $8029835 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $14028830 | 3,98% | 63933 | $-3457799 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $13289686 | 3,77% | 60981 | $1742216 | Tăng ×3 | ||
| BAI | $12401868 | 3,52% | 235240 | $4465554 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $12316481 | 3,50% | 396028 | $8774594 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11374306 | 3,23% | 133048 | $5133043 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $11150359 | 3,17% | 134601 | $2346771 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $9731572 | 2,76% | 65616 | $1847756 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $9633472 | 2,73% | 12900 | $1372427 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8072822 | 2,29% | 86451 | $-2592622 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6932087 | 1,97% | 34645 | $907074 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $6905516 | 1,96% | 71589 | $-24482 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $5264418 | 1,49% | 166018 | $143210 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4843443 | 1,37% | 16738 | $609034 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $4396439 | 1,25% | 12824 | $1328052 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $3904658 | 1,11% | 17316 | $-99204 | Giảm ×4 | ||
| SCHF | $3364870 | 0,96% | 121475 | $391549 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $3208234 | 0,91% | 55631 | $525052 | Tăng ×4 | ||
| CGSM | $3036038 | 0,86% | 115067 | $462524 | Tăng ×6 | ||
| SLYV | $2447738 | 0,69% | 22434 | $280260 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $2439781 | 0,69% | 6672 | $419263 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $2273494 | 0,65% | 21125 | $126899 | Tăng ×6 | ||
| CGMU | $2126245 | 0,60% | 77402 | $71370 | Tăng ×3 | ||
| SCHB | $1961379 | 0,56% | 67727 | $259030 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $1577226 | 0,45% | 6666 | $181350 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $1520598 | 0,43% | 6029 | $192665 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1480455 | 0,42% | 6212 | $227601 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1399090 | 0,40% | 2796 | $12285 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1362072 | 0,39% | 1983 | $252978 | Tăng ×1 | ||
| TGRW | $1206614 | 0,34% | 25285 | $182613 | |||
| SCHA | $1204582 | 0,34% | 33340 | $239978 | Tăng ×3 | ||
| SLYG | $1196136 | 0,34% | 10041 | $170587 | Giảm ×4 | ||
| TCAF | $1153833 | 0,33% | 28074 | $248011 | Tăng ×4 | ||
| FTEC | $1142320 | 0,32% | 4000 | $310120 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1087569 | 0,31% | 3043 | $212874 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $954952 | 0,27% | 2528 | $193867 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $923379 | 0,26% | 3615 | $431847 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $915509 | 0,26% | 2454 | $51637 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $854619 | 0,24% | 8354 | $-55846 | Giảm ×5 | ||
| VBR | $849027 | 0,24% | 3494 | $92413 | Tăng ×1 | ||
| EFAV | $817076 | 0,23% | 9316 | $-147443 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $710346 | 0,20% | 9676 | $-124719 | Giảm ×6 | ||
| RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock | $682896 | 0,19% | 43004 | $99338 | |||
| VB | $665252 | 0,19% | 2195 | $37272 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $648705 | 0,18% | 1982 | $66077 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $636727 | 0,18% | 1802 | $151440 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $559953 | 0,16% | 15187 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $507523 | 0,14% | 13997 | $53862 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $481221 | 0,14% | 3499 | $70960 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $478036 | 0,14% | 649 | $110939 | Tăng ×4 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $447392 | 0,13% | 4592 | $-48448 | Giảm ×1 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $436702 | 0,12% | 16548 | $-12080 | |||
| IFRA | $420854 | 0,12% | 6676 | $-100796 | Giảm ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $397787 | 0,11% | 2097 | $-6636 | |||
| IVV | $390851 | 0,11% | 522 | $15010 | Giảm ×1 | ||
| CGCB | $389176 | 0,11% | 14865 | $-37782 | Giảm ×5 | ||
| VLUE | $382119 | 0,11% | 1912 | $111137 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $370471 | 0,11% | 1001 | $108218 | Tăng ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $359123 | 0,10% | 3332 | $58876 | |||
| FMNB Farmers National Banc Corp. - Common Stock | $350237 | 0,10% | 23989 | $38174 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322162 | 0,09% | 1944 | $-107697 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307439 | 0,09% | 731 | $35707 | |||
| MEAR | $301979 | 0,09% | 5994 | $2347 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $293005 | 0,08% | 9165 | $-14297 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $290245 | 0,08% | 1153 | $59081 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286240 | 0,08% | 1127 | $10813 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $272490 | 0,08% | 484 | $10127 | Tăng ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $271409 | 0,08% | 2401 | $7491 | |||
| V Visa Inc. | $265747 | 0,08% | 775 | $-303265 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $262800 | 0,07% | 2080 | $-27095 | |||
| XLG | $258084 | 0,07% | 4215 | $-14939 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $251167 | 0,07% | 218 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $249557 | 0,07% | 1579 | $16753 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $237457 | 0,07% | 2481 | $-2009 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $237042 | 0,07% | 2018 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $231570 | 0,07% | 771 | Tăng ×1 | |||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $212828 | 0,06% | 6007 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $204847 | 0,06% | 5573 | $-5464 | Tăng ×1 | ||
| DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock | $111738 | 0,03% | 19166 | $2683 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDF | $29898336 | 8,49% | tăng ×6 |
| SCHG | $29177865 | 8,28% | tăng ×6 |
| SPYM | $25044625 | 7,11% | tăng ×6 |
| SCHV | $24364118 | 6,92% | tăng ×6 |
| VCRB | $19165866 | 5,44% | tăng ×6 |
| VTV | $13289686 | 3,77% | tăng ×3 |
| VXUS | $11374306 | 3,23% | tăng ×6 |
| IEMG | $11150359 | 3,17% | tăng ×4 |
| IJR | $9731572 | 2,76% | tăng ×6 |
| SPSM | $3208234 | 0,91% | tăng ×4 |
| CGSM | $3036038 | 0,86% | tăng ×6 |
| MUB | $2273494 | 0,65% | tăng ×6 |
| CGMU | $2126245 | 0,60% | tăng ×3 |
| VIG | $1577226 | 0,45% | tăng ×3 |
| SCHA | $1204582 | 0,34% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Mua thêm | +269K | +$8.8M |
| DYNF | Mua thêm | +98K | +$8.0M |
| VXUS | Mua thêm | +52K | +$5.1M |
| SCHG | Mua thêm | +17K | +$4.5M |
| BAI | Giảm | -6K | +$4.5M |
| SPYM | Mua thêm | +14K | +$4.3M |
| VUG | Mua thêm | +191K | +$3.5M |
| QUAL | Giảm | -27K | -$3.5M |
| SCHV | Mua thêm | +13K | +$3.4M |
| FNDF | Mua thêm | +12K | +$2.8M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4370 | $390557 | |
| XITK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1954 | $369952 | Không còn theo dõi |
| MBCN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9064 | $313071 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 718 | $289938 | 34,6% |
| UPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6007 | $262686 | 14,0% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1530 | $259562 | 21,7% |
| VHT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 972 | $252228 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 737 | $228278 | 0,5% |
| SF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1721 | $215504 | 10,1% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 373 | $212761 | 15,1% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 411 | $210067 | |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1409 | $203512 | -2,3% |