RPAR Risk Parity ETF (RPAR)
$21,14
▲ +0,01 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$20,99 – $22,81
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RPAR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,94% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,59% | ▼ -4,59% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$3.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3K
12 tháng gần nhất
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 149 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $75.3M | 12,84 | 203360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $68.7M | 11,72 | 68860000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $54.4M | 9,28 | 684454 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $45.2M | 7,71 | 757071 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.7M | 5,92 | 34692013 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $30.1M | 5,13 | 421887 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RF7 | $22.4M | 3,83 | 27302183 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RR1 | $19.1M | 3,26 | 25852399 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $19.0M | 3,25 | 26582905 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RA8 | $18.3M | 3,12 | 24910787 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $17.0M | 2,90 | 23963305 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $16.1M | 2,74 | 22396194 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $14.6M | 2,49 | 19028635 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $13.7M | 2,33 | 15504994 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $13.0M | 2,22 | 16933962 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SG4 | $12.9M | 2,21 | 18257902 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $12.5M | 2,13 | 13424306 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $10.5M | 1,79 | 20076307 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $9.0M | 1,54 | 15903939 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.9M | 1,36 | 14874886 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $7.4M | 1,27 | 11733 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $6.5M | 1,11 | 47668 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810US5 | $5.1M | 0,86 | 5453261 | DBT | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.7M | 0,81 | 56950 | EC | AU |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.7M | 0,64 | 22551 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.7M | 0,63 | 38934 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.0M | 0,52 | 17327 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $2.5M | 0,42 | 31939 | EC | GB |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0,41 | 28353 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $2.2M | 0,37 | 27681 | EC | FR |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 0,37 | 34192 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $2.1M | 0,36 | 893 | DIR | US |
| Glencore PLC | · | $1.9M | 0,33 | 285448 | EC | CH |
| Vale SA | 91912E105 | $1.5M | 0,25 | 97942 | EC | BR |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 0,22 | 12671 | EC | US |
| Anglo American PLC | · | $1.3M | 0,22 | 26377 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.3M | 0,22 | 20276 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $1.2M | 0,21 | 33601 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | · | $1.2M | 0,20 | 23532 | EC | CL |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.1M | 0,19 | 10851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | · | $1.1M | 0,18 | 549610 | EC | CN |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.1M | 0,18 | 3814 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,18 | 26163 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.0M | 0,17 | 32550 | EC | NO |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $1.0M | 0,17 | 13570 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $991K | 0,17 | 35113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | · | $968K | 0,17 | 72984 | EC | AU |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $901K | 0,15 | 6948 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $828K | 0,14 | 15391 | EC | CA |
| Kubota Corp | · | $809K | 0,14 | 48959 | EC | JP |
Cổ tức 27 khoản thanh toán
1,90%Lợi suất TTM
$0,40Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2920 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0150 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1980 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1820 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,2630 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,2750 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2022 | $0,1370 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2021 | $0,3200 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2021 | $0,0720 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,0480 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,0190 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2019 | $0,0470 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220191004 | 70,85% | 9891779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30512778 | 9,82% | 1370745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23327262 | 7,51% | 1184726 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16176985 | 5,21% | 726729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4666458 | 1,50% | 209634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3533619 | 1,14% | 158743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2337300 | 0,75% | 105000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1908738 | 0,61% | 85747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1836141 | 0,59% | 85601 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $1429315 | 0,46% | 64210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1286873 | 0,41% | 57811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centric Wealth Management | $834492 | 0,27% | 36847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686521 | 0,22% | 30841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515831 | 0,17% | 23173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342604 | 0,11% | 15391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324083 | 0,10% | 14559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237002 | 0,08% | 10647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 0,07% | 10441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165214 | 0,05% | 7422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154975 | 0,05% | 6962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $56782 | 0,02% | 2551 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13801 | 0,00% | 620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11215 | 0,00% | 504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |