Strategas Macro Momentum ETF (SAMM)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SAMM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,06% | ▲ +12,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +12,66% | ▲ +12,66% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $1.3M | 4,32 | 660 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.2M | 4,02 | 1038 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $1.2M | 3,94 | 25158 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $1.1M | 3,70 | 17880 | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.1M | 3,55 | 10311 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $1.0M | 3,44 | 2987 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $980K | 3,23 | 2272 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $970K | 3,19 | 856 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $969K | 3,19 | 2616 | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $959K | 3,16 | 5334 | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $938K | 3,09 | 14148 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $936K | 3,08 | 2796 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $913K | 3,01 | 28019 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $894K | 2,94 | 451 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $865K | 2,85 | 5271 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $862K | 2,84 | 11582 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $861K | 2,83 | 851 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $854K | 2,81 | 6100 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $850K | 2,80 | 5880 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $844K | 2,78 | 6684 | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $821K | 2,70 | 18453 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $813K | 2,68 | 7995 | US |
| ALCOA CORPORATION | · | $799K | 2,63 | 15324 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $796K | 2,62 | 3876 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $759K | 2,50 | 2425 | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $756K | 2,49 | 2785 | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $754K | 2,48 | 10764 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $746K | 2,46 | 3568 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $745K | 2,45 | 621 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $744K | 2,45 | 2929 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $741K | 2,44 | 4215 | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $668K | 2,20 | 3090 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $613K | 2,02 | 6482 | US |
| TERAWULF INC. | 88080T104 | $489K | 1,61 | 19801 | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3110 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $12672319 | 54,20% | 391969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5229782 | 22,37% | 161763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1886644 | 8,07% | 58356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $1458065 | 6,24% | 48275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1077265 | 4,61% | 33321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $525296 | 2,25% | 16248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $274804 | 1,18% | 8500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $242422 | 1,04% | 7498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $14064 | 0,06% | 435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |