Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV)
$51,72
▲ +0,33 (+0,64%)
Thay đổi 1 ngày
$39,95 – $55,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SQLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,52% |
| 3M | ▲ +17,20% | ▲ +18,17% |
| 6M | ▲ +17,20% | ▲ +18,17% |
| YTD | ▲ +19,77% | ▲ +20,77% |
| 1Y | ▲ +20,03% | ▲ +21,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +26,10% | ▲ +30,17% |
Biến động 1 năm33,70%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,04
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 322 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $263K | 0,92 | 3130 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $212K | 0,74 | 23992 | EC | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $205K | 0,72 | 3719 | EC | US |
| CABLE ONE INC | 12685J105 | $201K | 0,70 | 3790 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $194K | 0,68 | 2141 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $194K | 0,68 | 2553 | EC | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 070830104 | $193K | 0,67 | 8330 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $193K | 0,67 | 17032 | EC | US |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 46269C102 | $189K | 0,66 | 3445 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $183K | 0,64 | 1392 | EC | US |
| H & R BLOCK INC | 093671105 | $179K | 0,62 | 4702 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $178K | 0,62 | 9975 | EC | US |
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $177K | 0,62 | 7115 | EC | US |
| BELLRING BRANDS INC | 07831C103 | $166K | 0,58 | 12822 | EC | US |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190A104 | $165K | 0,58 | 6203 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $165K | 0,57 | 2658 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $163K | 0,57 | 6257 | EC | US |
| PHINIA INC | 71880K101 | $160K | 0,56 | 1944 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $159K | 0,55 | 1153 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $157K | 0,55 | 3823 | EC | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $157K | 0,55 | 3173 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $157K | 0,55 | 2996 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $157K | 0,55 | 3360 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $157K | 0,55 | 1479 | EC | US |
| STRIDE INC | 86333M108 | $154K | 0,54 | 1785 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $154K | 0,54 | 15676 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $154K | 0,54 | 1985 | EC | US |
| ENVISTA HOLDINGS CORP | 29415F104 | $153K | 0,53 | 5796 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $151K | 0,53 | 1823 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $151K | 0,53 | 10311 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $149K | 0,52 | 6080 | EC | US |
| SKYWEST INC | 830879102 | $148K | 0,52 | 1489 | EC | US |
| PREFERRED BANK (CALIFORNIA) | 740367404 | $145K | 0,51 | 1365 | EC | US |
| UNITY BANCORP INC | 913290102 | $145K | 0,51 | 2470 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $144K | 0,50 | 5697 | EC | US |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | 227483104 | $143K | 0,50 | 10790 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $142K | 0,50 | 1656 | EC | US |
| EMBECTA CORP | 29082K105 | $141K | 0,49 | 43313 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $141K | 0,49 | 5051 | EC | KY |
| CIVISTA BANCSHARES INC | 178867107 | $140K | 0,49 | 4968 | EC | US |
| PARKE BANCORP INC | 700885106 | $139K | 0,49 | 4197 | EC | US |
| NCR ATLEOS CORP | 63001N106 | $138K | 0,48 | 3180 | EC | US |
| SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC | 831349105 | $137K | 0,48 | 7088 | EC | US |
| MERCANTILE BANK CORP | 587376104 | $137K | 0,48 | 2382 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INC | 53220K504 | $137K | 0,48 | 432 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORP | 71363P106 | $136K | 0,48 | 4265 | EC | US |
| ANGI INC | 00183L201 | $136K | 0,47 | 22867 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $135K | 0,47 | 1680 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $135K | 0,47 | 4301 | EC | US |
| BUCKLE INC (THE) | 118440106 | $134K | 0,47 | 3181 | EC | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
1,04%Lợi suất TTM
$0,54Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | $0,1520 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,1240 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,1060 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1270 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,1140 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,1440 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0940 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,1090 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2022 | $0,0780 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,2000 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2021 | $0,1110 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2021 | $0,1110 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,1480 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,0860 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2020 | $0,0830 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,1080 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2019 | $0,0600 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,1050 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,2600 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,1100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 18 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Encompass More Asset Management | $2196203 | 38,07% | 42144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1049360 | 18,19% | 20137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $811839 | 14,07% | 15579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $763000 | 13,23% | 14644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $481611 | 8,35% | 9242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208966 | 3,62% | 4010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $146271 | 2,54% | 2807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $42262 | 0,73% | 811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23450 | 0,41% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21470 | 0,37% | 412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $8303 | 0,14% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CWM, LLC | $7183 | 0,12% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3379 | 0,06% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2501 | 0,04% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1771 | 0,03% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $1094 | 0,02% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $313 | 0,01% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |