iShares Trust (ITDI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082198 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 17 tháng 10 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$859K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $24.3M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.12% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 104,45%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,5
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$795K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$4.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $13.5M | 55,80 | 34454 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $6.3M | 25,84 | 70961 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $3.1M | 12,62 | 38987 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $1.1M | 4,45 | 1078908 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $900K | 3,71 | 3239 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $239K | 0,98 | 3694 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $217K | 0,89 | 4375 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $36K | 0,15 | 36215 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001288 → 0.001217 (844,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001258 → 0.0001288 (2,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001242 → 0.0001258 (1,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00007424 → 0.0001242 (67,3%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005455 → 0.00007424 (36,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003676 → 0.00005455 (-98,5%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06032 → 0.06397 (6,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1206 → 0.1169 (-3,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06684 → 0.06481 (-3,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008912 → 0.008642 (-3,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06055 → 0.05871 (-3,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004984 → 0.004833 (-3,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003773 → 0.003676 (-2,6%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006327 → 0.006135 (-3,0%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0622 → 0.06032 (-3,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1169 → 0.1206 (3,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06481 → 0.06684 (3,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008642 → 0.008912 (3,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05871 → 0.06055 (3,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.004833 → 0.004984 (3,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003766 → 0.003773 (902,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006134 → 0.006327 (3,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.064 → 0.0622 (-2,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002205 → 0.0003766 (-82,9%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06087 → 0.064 (5,1%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008605 → 0.008642 (0,4%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002241 → 0.002205 (-1,6%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1215 → 0.1169 (-3,8%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06168 → 0.06481 (5,1%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008245 → 0.008605 (4,4%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05833 → 0.05871 (0,7%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007078 → 0.002241 (-416,6%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007109 → -0.0007078 (-0,4%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007187 → -0.0007109 (-1,1%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007375 → -0.0007187 (-2,5%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007578 → -0.0007375 (-2,7%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007797 → -0.0007578 (-2,8%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008 → -0.0007797 (-2,5%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008078 → -0.0008 (-1,0%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008266 → -0.0008078 (-2,3%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008437 → -0.0008266 (-2,0%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Vị thế mới — 0.1215 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Vị thế mới — 0.06168 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Vị thế mới — 0.008245 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Vị thế mới — 0.05833 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Vị thế mới — 0.004833 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.0008437 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Vị thế mới — 0.006134 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.06087 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $700050 | 40,20% | 16599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $656273 | 37,69% | 15561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $352614 | 20,25% | 9525 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $21290 | 1,22% | 575 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9640 | 0,55% | 260 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $1307 | 0,08% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $111 | 0,01% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $94 | 0,01% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $42 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| BTOT iShares Trust | $24.8M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |