iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT)
$47,08
▼ -0,08 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$47,08 – $49,24
Phạm vi 52 tuần
-0,23%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 10 tháng 12 năm 2025
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu14,78%
Số lượng vị thế hiệu dụng118,0
Các vị thế trên 1%4
Tài sản ròng
$28.9M
Danh mục nắm giữ
1071
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.09%
BTOT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -3,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,61% | ▼ -3,25% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
6 tháng gần nhất
+$25.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1071 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | 5,42 | ≈$1.6M | 1564872 | 066922519 | 2.608 | CASH | USD | |
| FNMA 30YR UMBS | 1,88 | ≈$542K | 702310 | 31418EB82 | 1.171 | BOND | USD | |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER | 1,29 | ≈$373K | 461236 | 3132DWDR1 | 0.7687 | BOND | USD | |
| BMARK_25-V18 A3 | 1,03 | ≈$298K | 300000 | 08164EAC8 | 0.5 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,93 | ≈$269K | 263000 | 91282CJG7 | 0.4383 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,87 | ≈$252K | 250000 | 91282CLL3 | 0.4167 | BOND | USD | |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,85 | ≈$246K | 275000 | 01F020497 | 0.4583 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,84 | ≈$244K | 250000 | 91282CNA5 | 0.4167 | BOND | USD | |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,84 | ≈$242K | 301909 | 3140XPXH7 | 0.5032 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,83 | ≈$241K | 250000 | 91282CNR8 | 0.4167 | BOND | USD | |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,83 | ≈$240K | 275000 | 01F0326A7 | 0.4583 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,75 | ≈$216K | 250000 | 91282CDY4 | 0.4167 | BOND | USD | |
| FNMA 30YR UMBS | 0,72 | ≈$209K | 248129 | 31418EDD9 | 0.4135 | BOND | USD | |
| MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS | 0,71 | ≈$204K | 200000 | XS2546781985 | 0.3333 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,70 | ≈$202K | 200000 | XS2974969482 | 0.3333 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,70 | ≈$202K | 200000 | 900123DP2 | 0.3333 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,67 | ≈$194K | 200000 | 91087BBL3 | 0.3333 | BOND | USD | |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 0,66 | ≈$190K | 200000 | 50064FAQ7 | 0.3333 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,66 | ≈$190K | 198586 | 3618N6K63 | 0.331 | BOND | USD | |
| ISRAEL (STATE OF) | 0,66 | ≈$190K | 200000 | 46514BRA7 | 0.3333 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,65 | ≈$187K | 198821 | 36179YAQ7 | 0.3314 | BOND | USD | |
| FNMA 30YR UMBS | 0,64 | ≈$186K | 240313 | 31418EAM2 | 0.4005 | BOND | USD | |
| GNMA2 30YR | 0,63 | ≈$183K | 186399 | 3618N5ZL6 | 0.3107 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,62 | ≈$180K | 178000 | 91282CMS7 | 0.2967 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,62 | ≈$180K | 178000 | 91282CKT7 | 0.2967 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,61 | ≈$178K | 178000 | 91282CNH0 | 0.2967 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,61 | ≈$176K | 175000 | 91282CMB4 | 0.2917 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,60 | ≈$175K | 180000 | 91282CMR9 | 0.3 | BOND | USD | |
| FNMA 30YR UMBS | 0,59 | ≈$169K | 193077 | 31418EDE7 | 0.3218 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,58 | ≈$168K | 170000 | 91282CPK1 | 0.2833 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,58 | ≈$167K | 180000 | 912810UJ5 | 0.3 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,55 | ≈$160K | 163000 | 91282CGQ8 | 0.2717 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,55 | ≈$158K | 160000 | 91282CJR3 | 0.2667 | BOND | USD | |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,54 | ≈$157K | 164128 | 3140W0TQ8 | 0.2735 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,54 | ≈$157K | 165000 | 91282CBZ3 | 0.275 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,54 | ≈$155K | 163000 | 91282CBJ9 | 0.2717 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,53 | ≈$154K | 170000 | 912810UP1 | 0.2833 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,53 | ≈$153K | 163000 | 91282CCR0 | 0.2717 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,52 | ≈$150K | 150000 | 91282CMD0 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,52 | ≈$149K | 150000 | 91282CHA2 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,52 | ≈$149K | 150000 | 91282CPC9 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,51 | ≈$149K | 150000 | 91282CGH8 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,51 | ≈$148K | 150000 | 91282CLU3 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,51 | ≈$148K | 160000 | 912810UK2 | 0.2667 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,51 | ≈$147K | 150000 | 9128283F5 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,51 | ≈$147K | 150000 | 91282CLD1 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,50 | ≈$143K | 150000 | 9128286B1 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,49 | ≈$143K | 155000 | 912828YS3 | 0.2583 | BOND | USD | |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 0,49 | ≈$142K | 150000 | 01F040495 | 0.25 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,49 | ≈$140K | 150000 | 91282CCV1 | 0.25 | BOND | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.604 → 2.608 (0,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4583 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Vị thế mới — 0.4583 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.08333 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Vị thế mới — 0.08333 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1167 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | — UMBS 30YR TBA(REG A) | Vị thế mới — 0.1167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.784 → 2.604 (-6,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.281 → -2.097 (-8,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.77 → 2.784 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DISH DBS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02167 → 0.01833 (-15,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7732 → 0.7687 (-0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1958 → 0.1929 (-1,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2745 → 0.2735 (-0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2019 → 0.1998 (-1,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1374 → 0.1341 (-2,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2364 → 0.2351 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1069 → 0.1065 (-0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1877 → 0.1864 (-0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1485 → 0.1466 (-1,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1514 → 0.1504 (-0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5054 → 0.5032 (-0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1425 → 0.1405 (-1,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02485 → 0.02479 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4032 → 0.4005 (-0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 1.178 → 1.171 (-0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4165 → 0.4135 (-0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3245 → 0.3218 (-0,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FNMA 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04033 → 0.04014 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1564 → 0.1548 (-1,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FHLMC 30YR UMBS SUPER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1484 → 0.1476 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FHLMC 30YR UMBS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2434 → 0.242 (-0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA2 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1558 → 0.1546 (-0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA2 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3338 → 0.3314 (-0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA II 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1831 → 0.1811 (-1,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA2 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3135 → 0.3107 (-0,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA2 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04088 → 0.0407 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA2 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04616 → 0.04603 (-0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GNMA2 30YR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3319 → 0.331 (-0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.326 → -2.281 (-1,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.869 → 2.77 (-3,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DISH DBS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.025 → 0.02167 (-13,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.44 → -2.326 (-4,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1583 → 0.1167 (-26,3%) | |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.834 → 2.869 (1,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Mới | — FNMA 30YR UMBS | Vị thế mới — 0.03 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.275 → -2.44 (7,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008333 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — ABBVIE INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1167 → 0.1583 (35,7%) | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — ALPHABET INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — AMAZON.COM INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — APPLE INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008333 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01667 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GILEAD SCIENCES INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.025 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — PEPSICO INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008333 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — T-MOBILE USA INC | Vị thế mới — 0.01667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08292 → 0.08271 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008333 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0433 → 0.04324 (-0,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — TREASURY NOTE | Vị thế mới — 0.1167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — TREASURY NOTE | Vị thế mới — 0.05 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — TREASURY NOTE | Vị thế mới — 0.1167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4167 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — TREASURY NOTE | Vị thế mới — 0.08333 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — TREASURY NOTE (OLD) | Vị thế mới — 0.1167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.147 → -2.275 (6,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008793 → 0.008783 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0116 → 0.01159 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02639 → 0.02637 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02133 → 0.02131 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01647 → 0.01645 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01469 → 0.01468 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02443 → 0.0244 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02232 → 0.02229 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02208 → 0.02206 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04994 → 0.04989 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03753 → 0.03749 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04424 → 0.04419 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04983 → 0.04978 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05413 → 0.05408 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05719 → 0.05713 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06274 → 0.06267 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05533 → 0.05527 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06418 → 0.06412 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05463 → 0.05458 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06295 → 0.06289 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05623 → 0.05618 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05695 → 0.05689 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06928 → 0.06921 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0597 → 0.05964 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07277 → 0.0727 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06181 → 0.06175 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07534 → 0.07526 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06341 → 0.06335 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07445 → 0.07438 (-0,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06259 → 0.06252 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.815 → 2.834 (0,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02103 → 0.021 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02408 → 0.02405 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02049 → 0.02047 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0168 → 0.01678 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0322 → 0.03216 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02032 → 0.0203 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01329 → 0.01328 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02034 → 0.02032 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05675 → 0.05669 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06504 → 0.06498 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06674 → 0.06667 (-0,1%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.128 → -2.147 (0,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.749 → 2.815 (2,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01667 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02918 → 0.02916 (-0,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02082 → 0.0208 (-0,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.081 → -2.128 (2,3%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.742 → 2.749 (0,3%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.076 → -2.081 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.768 → 2.742 (-0,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.103 → -2.076 (-1,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.754 → 2.768 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008333 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04335 → 0.0433 (-0,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.095 → -2.103 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.797 → 2.754 (-1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01162 → 0.0116 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02642 → 0.02639 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02136 → 0.02133 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01648 → 0.01647 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01471 → 0.01469 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02445 → 0.02443 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04999 → 0.04994 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03757 → 0.03753 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04428 → 0.04424 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04988 → 0.04983 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05419 → 0.05413 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05725 → 0.05719 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0628 → 0.06274 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06425 → 0.06418 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05469 → 0.05463 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06302 → 0.06295 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05629 → 0.05623 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05701 → 0.05695 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06935 → 0.06928 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05976 → 0.0597 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07284 → 0.07277 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06188 → 0.06181 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07542 → 0.07534 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06348 → 0.06341 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07453 → 0.07445 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06265 → 0.06259 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.139 → -2.095 (-2,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.693 → 2.797 (3,9%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01667 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0241 → 0.02408 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008803 → 0.008793 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01682 → 0.0168 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03223 → 0.0322 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01331 → 0.01329 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02036 → 0.02034 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02234 → 0.02232 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02255 → 0.02252 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02211 → 0.02208 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01722 → 0.0172 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05681 → 0.05675 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06512 → 0.06504 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05539 → 0.05533 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06681 → 0.06674 (-0,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.048 → -2.139 (4,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY (CPI) NOTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.25 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.25 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2083 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Vị thế mới — 0.2083 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1667 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | — GNMA2 30YR TBA(REG C) | Vị thế mới — 0.1667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04134 → 0 (-100,0%) | |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4583 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới | — UMBS 15YR TBA(REG B) | Vị thế mới — 0.4583 cổ phiếu/cổ phần |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 214
Cổ tức 9 khoản thanh toán
3,42%Lợi suất TTM
$1,61Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1800 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19858000 | 77,59% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3775701 | 14,75% | 76054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1858778 | 7,26% | 37441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71985 | 0,28% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24105 | 0,09% | 675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5908 | 0,02% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |