Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
$24,76
▲ +0,11 (+0,44%)
Thay đổi 1 ngày
$24,66 – $25,33
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
STAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,12% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,08% | ▼ -1,59% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$7.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$7.0M
12 tháng gần nhất
+$8.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 96 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2,42 | 320000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2,06 | 255000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1,99 | 250000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1,87 | 250000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1,82 | 240000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1,65 | 220000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1,61 | 200000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1,60 | 200000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1,56 | 200000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1,55 | 200000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1,54 | 190000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1,50 | 200000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1,50 | 185000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1,50 | 200000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1,49 | 185000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1,49 | 180000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1,48 | 190000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1,42 | 185000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1,35 | 180000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1,32 | 175000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1,31 | 160000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1,27 | 160000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1,27 | 150000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1,26 | 160000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1,24 | 150000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1,24 | 165000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1,23 | 150000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1,21 | 150000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1,20 | 150000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1,20 | 150000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1,19 | 150000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1,19 | 150000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1,18 | 150000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1,17 | 150000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1,17 | 150000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1,17 | 150000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1,17 | 155000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1,16 | 150000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1,15 | 150000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1,15 | 150000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1,14 | 150000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1,13 | 150000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1,12 | 135000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1,10 | 145000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1,09 | 135000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1,08 | 150000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1,06 | 140000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1,05 | 135000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1,03 | 130000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1,03 | 125000 | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
3,20%Lợi suất TTM
$0,79Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,0710 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 2 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2024 | $0,1290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5682184 | 51,08% | 223409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4832000 | 43,43% | 190000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278909 | 2,51% | 10966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $203141 | 1,83% | 7987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128900 | 1,16% | 5068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |