SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Real Estate · Xem trên SEC EDGAR ↗
$7,78
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 6, 2026
Phạm vi 52 tuần
$7–$12
10% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
10 analysts
Mục tiêu giá
$11
+40% upside
P/E (TTM)
8.4
ROE
6.6%
Biên lợi nhuận ròng
56.3%

SUNS Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$7.78
Vốn Hóa
$105M
P/E (TTM)
8.4
EPS (TTM)
$0.93
Doanh thu (TTM)
$22M
Tỷ suất cổ tức
14.3%
ROE
6.6%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$7 – $12

SUNS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $22M
2-point trend, +103.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $0.93
2-point trend, -7.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do —
Biên lợi nhuận 56.3%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SUNS
Trung vị ngành
P/E (TTM)
2-point trend, -28.0%
8.4
7.5
P/S (TTM)
2-point trend, -36.8%
4.9
1.5
P/B
2-point trend, -19.5%
0.6
0.5

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SUNS
Trung vị ngành
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
2-point trend, -12.9%
56.3%
15.7%
ROA
2-point trend, -1.8%
3.9%
0.80%
ROE
2-point trend, +9.2%
6.6%
6.1%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SUNS
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SUNS
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
2-point trend, +103.0%
103.0%
—
EPS YoY
2-point trend, -7.0%
-7.0%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
2-point trend, +76.8%
76.8%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SUNS
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
2-point trend, -7.0%
$0.93
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SUNS
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
2-point trend, +484.4%
123.7%
—

Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm

Tỷ Suất Cổ Tức
14.3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
123.7%
CAGR cổ tức 5 năm
—
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền
Ngày 30 tháng 6 năm 2026$0,3000
Ngày 31 tháng 3 năm 2026$0,3000
Ngày 31 tháng 12 năm 2025$0,3000
Ngày 30 tháng 9 năm 2025$0,3000
Ngày 30 tháng 6 năm 2025$0,3000
Ngày 31 tháng 3 năm 2025$0,3000
Ngày 31 tháng 12 năm 2024$0,4200
Ngày 30 tháng 9 năm 2024$0,2100

SUNS Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 10 nhà phân tích
  • Mua mạnh 3 30,0%
  • Mua 5 50,0%
  • Giữ 2 20,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

4 nhà phân tích · 2026-08-14
Mục tiêu trung vị $11.00 +41,4%
Mục tiêu trung bình $10.88 +39,8%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.03%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $0.23 $0.28 -0.05%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $0.32 $0.26 0.06%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $0.12 $0.30 -0.18%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $0.30 $0.29 0.01%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $0.25 $0.28 -0.03%
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $0.27 $0.27 0.00%

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
SUNS $127M 10.1 103.0% 56.3% 6.6% —
MITT — — — — — —
AOMR — — — — — —
SEVN $201M 8.9 -16.7% 52.5% 5.2% —
CHMI $94M -28.3 38924.1% 61.3% 3.0% —
ACR — 711.3 -4.2% — — —
RPT $126M -46.1 65.7% 9.6% 0.55% —
GPMT $114M -2.1 -3.2% — -7.0% —
LOAN $53M 10.3 -10.5% 59.0% 11.8% —
LFT $74M -10.1 -39.3% -10.9% -1.2% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue 2-point trend, +103.0% $22M $11M
SG&A Expense 2-point trend, +124.4% $3M $1M
Operating Expenses 2-point trend, +98.9% $7M $4M
Interest Income 2-point trend, +143.2% $26M $11M
Pretax Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, +76.8% $12M $7M
EPS (Basic) 2-point trend, -7.9% $0.93 $1.01
EPS (Diluted) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
Shares (Basic) 2-point trend, +87.4% 12,742,894 6,800,841
Shares (Diluted) 2-point trend, +86.9% 12,774,328 6,835,797
Bảng cân đối kế toán 9
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -96.5% $6M $185M
Total Assets 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Total Liabilities 2-point trend, -36.9% $128M $203M
Common Stock 2-point trend, +91.6% $134.2K $70.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +62.4% $187M $115M
Retained Earnings 2-point trend, -415.3% $-5M $-954.3K
Stockholders' Equity 2-point trend, +59.4% $182M $114M
Liabilities + Equity 2-point trend, -2.3% $310M $318M
Shares Outstanding 2-point trend, +91.6% 13,420,986 7,004,676
Dòng tiền 9
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +211.8% $1M $326.9K
Operating Cash Flow 2-point trend, -309.1% $-3M $2M
Investing Cash Flow 2-point trend, -22.3% $-153M $-125M
Stock Issued 2-point trend, +72588000.00 $73M $0
Net Stock Activity $73M ·
Dividends Paid 2-point trend, +932.8% $15M $1M
Financing Cash Flow 2-point trend, -107.8% $-22M $277M
Net Change in Cash 2-point trend, -216.2% $-178M $153M
Taxes Paid Flat — no change across 2 periods $0 $0
Khả năng sinh lời 4
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Net Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
Pretax Margin 2-point trend, -12.9% 56.3% 64.6%
ROA 2-point trend, -1.8% 3.9% 3.9%
ROE 2-point trend, +9.2% 6.6% 6.1%
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Asset Turnover 2-point trend, +12.8% 0.1 0.1
Trên mỗi Cổ phiếu 7
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Book Value / Share 2-point trend, -16.8% $13.56 $16.29
Revenue / Share 2-point trend, +8.6% $1.69 $1.55
Cash Flow / Share 2-point trend, -211.9% $-0.27 $0.24
Cash / Share 2-point trend, -98.2% $0.48 $26.36
Dividend / Share 2-point trend, +90.5% $1 $1
Dividend Paid / Share · $1
EPS (TTM) 2-point trend, -7.0% $0.93 $1.00
Tỷ lệ tăng trưởng 3
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue YoY 103.0% ·
EPS YoY -7.0% ·
Net Income YoY 76.8% ·
Định giá (TTM) 12
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho SUNS
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +103.0% $22M $11M
Net Income TTM 2-point trend, +76.8% $12M $7M
Market Cap 2-point trend, +28.3% $127M $99M
P/E 2-point trend, -28.0% 10.1 14.1
P/S 2-point trend, -36.8% 5.9 9.3
P/B 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Tangible Book 2-point trend, -19.5% 0.7 0.9
P / Cash Flow 2-point trend, -161.4% -36.9 60.1
Dividend Yield 2-point trend, +707.5% 11.9% 1.5%
Earnings Yield 2-point trend, +38.9% 9.9% 7.1%
Payout Ratio 2-point trend, +484.4% 123.7% 21.2%
Annual Payout 2-point trend, +932.8% $15M $1M

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-31
Doanh thu $22M$11M—
Thu nhập ròng $12M$7M—
EPS pha loãng $0.93$1.00—

Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 77 người nộp hồ sơ · $29.2M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
21 (+5 so với Quý trước) 21 (+12 so với Quý trước) 20 (0 so với Quý trước) 21 (0 so với Quý trước) -113K

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
VANGUARD GROUP INC $4869605 516395 16,69% Cổ phiếu
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $4184741 529714 14,34% Cổ phiếu
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $3496959 442653 11,98% Cổ phiếu
WASATCH ADVISORS LP $2801230 365219 9,60% Cổ phiếu
GRATIA CAPITAL, LLC $2680904 339355 9,19% Cổ phiếu
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1260303 159532 4,32% Cổ phiếu
RBF Capital, LLC $1203036 152283 4,12% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $825854 104467 2,83% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $613712 77685 2,10% Cổ phiếu
Quantinno Capital Management LP $606333 76751 2,08% Cổ phiếu
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $489882 62010 1,68% Cổ phiếu
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $481094 60898 1,65% Cổ phiếu
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $474506 60064 1,63% Cổ phiếu
AMERIPRISE FINANCIAL INC $414932 52523 1,42% Cổ phiếu
CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $400562 50704 1,37% Cổ phiếu
GatePass Capital, LLC $387890 49100 1,33% Cổ phiếu
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $387100 49000 1,33% Cổ phiếu
Mariner, LLC $369848 46816 1,27% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $335724 40942 1,15% Cổ phiếu
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $284400 36000 0,97% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $250612 31723 0,86% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $237205 30026 0,81% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $233145 29512 0,80% Cổ phiếu
STIFEL FINANCIAL CORP $229825 29091 0,79% Cổ phiếu
NORTHERN TRUST CORP $183375 23212 0,63% Cổ phiếu
MARSHALL WACE, LLP $168199 21291 0,58% Cổ phiếu
Qube Research & Technologies Ltd $167788 21239 0,57% Cổ phiếu
BlackRock, Inc. $144594 18303 0,50% Cổ phiếu
HSBC HOLDINGS PLC $133332 10658 0,46% Cổ phiếu
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $124406 14775 0,43% Cổ phiếu
BARCLAYS PLC $105607 13368 0,36% Cổ phiếu
Register Financial Advisors LLC $92430 11700 0,32% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $90850 11500 0,31% Quyền chọn mua
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $84617 10711 0,29% Cổ phiếu
Cetera Investment Advisers $81006 10254 0,28% Cổ phiếu
Spire Wealth Management $44224 5598 0,15% Cổ phiếu
RHUMBLINE ADVISERS $42193 5341 0,14% Cổ phiếu
Vanguard Global Advisers, LLC $41033 5194 0,14% Cổ phiếu
UBS Group AG $25596 3240 0,09% Cổ phiếu
JPMORGAN CHASE & CO $25440 3000 0,09% Cổ phiếu
Tower Research Capital LLC (TRC) $20264 2565 0,07% Cổ phiếu
Russell Investments Group, Ltd. $17878 2263 0,06% Cổ phiếu
OSAIC HOLDINGS, INC. $17657 2235 0,06% Cổ phiếu
Arax Advisory Partners $8508 1077 0,03% Cổ phiếu
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7702 975 0,03% Cổ phiếu
CWM, LLC $7701 1004 0,03% Cổ phiếu
FMR LLC $6336 802 0,02% Cổ phiếu
NFSG Corp $3152 399 0,01% Cổ phiếu
Integrated Wealth Concepts LLC $2998 379 0,01% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $2726 345 0,01% Cổ phiếu
Curi Capital, LLC $2460 300 0,01% Cổ phiếu
Nuveen Asset Management, LLC $1309 93 0,00% Cổ phiếu
Penserra Capital Management LLC $1170 148222 0,00% Cổ phiếu
Allworth Financial LP $1138 144 0,00% Cổ phiếu
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1122 142 0,00% Cổ phiếu
Essential Partners LLC $1067 135 0,00% Cổ phiếu
Larson Financial Group LLC $980 124 0,00% Cổ phiếu
Optiver Holding B.V. $806 102 0,00% Cổ phiếu
IFP Advisors, Inc $743 94 0,00% Cổ phiếu
GAMMA Investing LLC $656 83 0,00% Cổ phiếu
Medallion Wealth Advisors, LLC $387 49 0,00% Cổ phiếu
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $316 40 0,00% Cổ phiếu
Lindbrook Capital, LLC $310 28 0,00% Cổ phiếu
Farther Finance Advisors, LLC $292 37 0,00% Cổ phiếu
Fortitude Family Office, LLC $158 20 0,00% Cổ phiếu
True Wealth Design, LLC $151 19 0,00% Cổ phiếu
Caitong International Asset Management Co., Ltd $87 11 0,00% Cổ phiếu
HRT FINANCIAL LP $83 10564 0,00% Cổ phiếu
EverSource Wealth Advisors, LLC $71 9 0,00% Cổ phiếu
Crewe Advisors LLC $56 7 0,00% Cổ phiếu
SJS Investment Consulting Inc. $56 7 0,00% Cổ phiếu
Clearstead Advisors, LLC $16 2 0,00% Cổ phiếu
State of Alaska, Department of Revenue $9 1198 0,00% Cổ phiếu
JPL Wealth Management, LLC $8 1 0,00% Cổ phiếu
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 1 0,00% Cổ phiếu
Covestor Ltd $2 196 0,00% Cổ phiếu
ROYAL BANK OF CANADA $0 63 0,00% Cổ phiếu

Người nội bộ công ty 3 người nội bộ · 0 giám đốc điều hành · 0 giám đốc

Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
Leonard M. Tannenbaum — Ngày 13 tháng 8 năm 2026 P 3142719 8 0 $1385229
Brandon Hetzel — Ngày 12 tháng 8 năm 2026 P 26000 1 0 $5405
Alexander C Frank — Ngày 07 tháng 3 năm 2025 P 9137 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 1 khoản nắm giữ

Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.

Người nộp hồ sơ Đã nộp Cổ phần Trạng Thái Mục đích Hồ sơ
Leonard M. Tannenbaum ×6 hồ sơ Ngày 02 tháng 1 năm 2026 27,20% Sửa đổi — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 9 quỹ ETF

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
RIET · ETF Series Solutions 1,04% 122062 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
IWC · iShares Trust 0,02% 33994 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
RSSL · Global X Funds 0,00% 4596 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0,00% 479 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 374 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 376 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 9 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 110527 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 320930 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày