SURG SurgePays, Inc. - Common Stock
$0,15
Giá · Tháng 8 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 19, 2026
Phạm vi 52 tuần
$0–$3
0% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
7 analysts
Mục tiêu giá
$4
+2173% upside
P/E (TTM)
-0.1
ROE
227162.6%
Biên lợi nhuận ròng
-63.3%
SURG Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$0.15
Vốn Hóa
$3M
P/E (TTM)
-0.1
EPS (TTM)
$-1.80
Doanh thu (TTM)
$57M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
227162.6%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$0 – $3
SURG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$57M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-1.80
2022-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
$-21M
2016-12-31
→
2025-12-31
Biên lợi nhuận
-63.3%
2016-12-31
→
2020-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SURG
Trung vị ngành
P/E (TTM)
-0.1
19.3
P/S (TTM)
0.1
1.7
P/B
-0.2
2.1
Price / FCF (Giá / FCF)
-0.2
—
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SURG
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
-59.9%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
-63.3%
7.6%
ROA
-222.0%
2.4%
ROE
227162.6%
5.0%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SURG
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
0.4
1.1
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.3
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SURG
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
-6.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
-22.3%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
0.92%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SURG
Trung vị ngành
SURG Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
7 nhà phân tích
- Mua mạnh 2 28,6%
- Mua 4 57,1%
- Giữ 1 14,3%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
1 nhà phân tích · 2026-08-20
Thấp
$3.50
Cao
$3.50
Mục tiêu trung vị
$3.50
+2172,7%
Mục tiêu trung bình
$3.50
+2172,7%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.35%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $-0.51 | $-0.19 | -0.32% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $-0.67 | $-0.16 | -0.51% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $-0.37 | $-0.15 | -0.22% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $-0.35 | $-0.20 | -0.15% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $-0.38 | $-0.24 | -0.14% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $-1.02 | $-0.25 | -0.77% |
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURG | $35M | -0.9 | -6.4% | -63.3% | 227162.6% | — |
| SPOK | $272M | 17.6 | 1.5% | 11.4% | 10.7% | — |
| TMUS | — | — | — | — | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $57M | $61M | $137M | $122M | $51M | $54M | $26M | $15M | $13M | $3M | $3M | · | |
| Cost of Revenue | $68M | $75M | $101M | $108M | $45M | $52M | $23M | $9M | $8M | $2M | $2M | · | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $2M | $3M | $7M | $5M | $968.3K | $500.7K | · | |
| SG&A Expense | $20M | $27M | $17M | $13M | $12M | $13M | $11M | $8M | $5M | $3M | $1M | · | |
| Operating Expenses | $20M | $27M | $17M | $13M | $12M | $13M | $11M | $8M | $5M | $4M | $2M | · | |
| Operating Income | $-34M | $-43M | $19M | $633.8K | $-6M | $-10M | $-8M | $-2M | $204.3K | $-3M | $-1M | · | |
| Interest Expense | · | · | · | $400.0K | · | · | · | · | · | · | $15.2K | · | |
| Interest Income | $64.0K | $105.4K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-2M | $396.2K | $-485.8K | $-1M | $-8M | $-576.0K | $-679.0K | $76.6K | $3M | $-1M | $-15.1K | · | |
| Pretax Income | $-36M | $-43M | $18M | $-553.2K | · | $-11M | $-8M | $-1M | $3M | $-5M | $-1M | · | |
| Income Tax | · | $3M | $-2M | · | · | · | · | $82.2K | · | · | · | · | |
| Net Income | $-36M | $-46M | $21M | $-680.8K | $-14M | $-11M | $-8M | $-2M | $3M | $-5M | $-1M | · | |
| EPS (Basic) | $-1.80 | $-2.39 | $1.45 | $-0.05 | $-3.09 | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-1.80 | $-2.39 | $1.38 | $-0.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 20,085,138 | 19,119,181 | 14,258,172 | 12,395,364 | 4,381,709 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 20,085,138 | 19,119,181 | 14,922,881 | 12,395,364 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $-34M | $-42M | $19M | $633.8K | $-5M | $-9M | $-8M | $-1M | $-2M | $-3M | $-819.9K | · |
Bảng cân đối kế toán 26
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $12M | $15M | $7M | $6M | $674.0K | $346.0K | $444.6K | $1M | $439.3K | $69.5K | $37.8K | |
| Receivables | $4M | $3M | $10M | $9M | $3M | $180.5K | $3M | $206.7K | $5.5K | $126.4K | $275.1K | $281.7K | |
| Inventory | $339.6K | $2M | $9M | $11M | $4M | $178.3K | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $581.8K | $298.4K | $161.9K | $111.5K | · | $5.6K | $96.9K | $10.9K | · | $568.7K | $1.5K | $4.5K | |
| Current Assets | $7M | $18M | $33M | $28M | $14M | $1M | $4M | $3M | $3M | $758.8K | $346.0K | $323.9K | |
| PP&E (Net) | $403.5K | $591.1K | $361.8K | $643.4K | $200.4K | $236.8K | $294.6K | $31.0K | $26.0K | $14.4K | $14.4K | $4.6K | |
| PP&E (Gross) | $2M | $2M | $1M | $1M | $366.2K | $342.3K | $335.7K | $48.8K | $153.0K | $19.1K | · | · | |
| Accum. Depreciation | $1M | $1M | $727.2K | $445.7K | $165.8K | $105.5K | $38.7K | $13.8K | $127.0K | $4.7K | $1.7K | $19 | |
| Goodwill | · | $3M | $2M | $2M | $866.8K | $866.8K | $866.8K | $866.8K | · | $866.8K | · | · | |
| Intangibles | $819.2K | $1M | $2M | $3M | $3M | $4M | $5M | $65.3K | · | $217.2K | $2M | $1M | |
| Other Non-current Assets | · | · | · | · | · | $61.5K | $66.5K | $61.5K | · | · | · | · | |
| Total Assets | $9M | $24M | $42M | $34M | $20M | $7M | $10M | $4M | $3M | $2M | $3M | $1M | |
| Accounts Payable | · | · | · | $6M | $7M | $7M | $4M | $3M | $334.9K | $775.6K | $355.6K | $138.3K | |
| Short-term Debt | · | · | · | $2M | $126.4K | · | $736.2K | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $18M | $6M | $13M | $23M | $10M | $16M | $7M | $5M | $3M | $4M | $3M | $635.3K | |
| Capital Leases | $99.2K | $319.2K | $356.3K | $399.4K | $438.9K | $155.2K | $119.9K | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $24M | $9M | $14M | $29M | $16M | $18M | $15M | $6M | $4M | $4M | $3M | $1M | |
| Long-term Debt | $15M | $4M | $5M | $8M | · | $8M | $9M | $1M | · | $2M | $2M | $794.9K | |
| Total Debt | · | · | · | · | $126.4K | $3M | $3M | $1M | $790.2K | $2M | $2M | · | |
| Common Stock | $21.9K | $20.4K | $14.4K | $14.1K | $12.1K | $2.5K | $102.2K | $88.0K | $152.6K | $57.3K | $36.1K | $28.0K | |
| Paid-in Capital | $83M | $77M | $43M | $41M | $39M | $11M | $6M | $333.6K | $-155.6K | $4M | $784.9K | $12.0K | |
| Retained Earnings | $-97M | $-61M | $-15M | $-36M | $-35M | $-22M | $-11M | $-2M | $-617.2K | $-6M | $-1M | $-6.9K | |
| Treasury Stock | $2M | $632.0K | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-15M | $15M | $28M | $5M | $4M | $-11M | $-5M | $-2M | $-617.2K | $-3M | $-606.7K | $33.1K | |
| Liabilities + Equity | $9M | $24M | $42M | $34M | $20M | $7M | $10M | $4M | $3M | $2M | $3M | $1M | |
| Shares Outstanding | 21,151,974 | 20,068,929 | 14,403,261 | 14,116,832 | 12,063,834 | 2,542,624 | 102,193,579 | 88,046,391 | 152,555,416 | 57,343,901 | 36,130,432 | 28,000,000 |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $206.2K | $942.5K | $935.0K | $933.4K | $759.4K | $1M | $227.3K | $149.6K | $6.9K | $433.1K | $501.1K | · | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $613.8K | $37.2K | $3.6K | $183.0K | $329.6K | $157.9K | · | · | $588.3K | · | |
| Amort. of Intangibles | $653.8K | $653.5K | $653.5K | $653.5K | $692.3K | $1M | $200.0K | · | $115.3K | $430.1K | $499.4K | · | |
| Other Non-cash | $13M | · | · | · | $-3M | $5M | $1M | $217.9K | $1M | $4M | $22.2K | · | |
| Operating Cash Flow | $-21M | $-21M | $10M | $793.3K | $-15M | $-4M | $-7M | $-1M | $227.8K | $-641.9K | $-224.5K | · | |
| CapEx | $18.6K | $518.2K | · | $11.4K | $51.4K | $6.6K | $227.6K | $331.8K | · | $3.0K | $9.7K | · | |
| Investing Cash Flow | $-18.6K | $-3M | $-281.3K | $-1M | $-376.7K | $8.4K | $-32.2K | $-278.0K | · | $-503.0K | $18.3K | · | |
| Net Debt Issued | $-11.1K | $-10.9K | $-14.3K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $2M | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $500.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $2M | $17M | · | · | · | $-500.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $11M | $22M | $-2M | $1M | $21M | $5M | $6M | $464.1K | $607.1K | $1M | $237.9K | · | |
| Net Change in Cash | $-11M | $-2M | $8M | $752.2K | $6M | $328.0K | $-98.6K | $-829.5K | $834.9K | $-5.8K | $31.7K | · | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | $82.2K | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-21M | $-22M | · | $781.9K | $-15M | $-4M | $-7M | $-1M | $-751.1K | $-644.9K | $-234.3K | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 4.5% | 21.1% | 43.8% | 48.7% | 29.4% | 17.7% | · | |
| Operating Margin | -59.9% | -68.6% | 13.8% | 0.52% | -11.7% | -18.6% | -30.2% | -10.1% | -144.7% | -94.2% | -46.6% | · | |
| Net Margin | -63.3% | -75.1% | 15.0% | -0.56% | -26.5% | -19.7% | -32.8% | -10.1% | -138.5% | -139.5% | -47.2% | · | |
| Pretax Margin | -63.3% | -70.7% | 13.4% | · | · | -19.7% | -32.8% | -9.6% | -138.5% | -139.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | -59.6% | -68.6% | 13.8% | 0.52% | -10.2% | -16.5% | -29.3% | -9.1% | -136.4% | -81.1% | -28.9% | · | |
| ROA | -222.0% | -138.8% | 54.3% | -2.5% | -100.9% | -123.9% | -120.1% | -43.0% | -72.0% | -184.6% | -65.3% | · | |
| ROE | 227162.6% | -209.9% | 124.1% | -15.9% | 468.2% | 109.2% | 264.6% | 51.0% | 142.8% | 379.9% | 465.8% | · | |
| ROIC | · | -291.0% | 75.0% | · | · | · | · | 223.5% | · | · | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | 1.3 | -1.0 | -2.7 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | -0.0 | -0.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 1.6 | · | · | · | · | · | · | -86.9 | · |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.5 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 6.3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | · | |
| Inventory Turnover | 63.7 | 13.9 | 10.0 | 13.9 | 19.8 | 582.6 | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 16.2 | 9.7 | 14.6 | 19.5 | 29.8 | 33.6 | 15.8 | 143.7 | 15.7 | 16.4 | 10.2 | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -6.4% | -55.6% | 12.8% | 138.0% | -6.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -22.3% | 6.0% | 36.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.92% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $57M | $61M | $137M | $122M | $51M | $54M | $26M | $15M | $13M | $3M | $3M | · | |
| Net Income TTM | $-36M | $-46M | $21M | $-680.8K | $-14M | $-11M | $-8M | $-2M | $3M | $-5M | $-1M | · | |
| Market Cap | $35M | $36M | $93M | $93M | $24M | $750M | $1.53B | $1.67B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | $18M | $753M | $1.54B | $1.67B | · | · | · | · | |
| P/E | -0.9 | -0.7 | 4.7 | -131.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 13.8 | 59.5 | 109.7 | · | · | · | · | |
| P/B | -2.3 | 2.3 | 3.3 | 18.6 | 6.9 | -69.9 | -326.2 | -841.4 | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | · | 3.4 | 3.8 | 170.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | -1.7 | -1.7 | 9.0 | 116.7 | -1.6 | -173.4 | -234.6 | -1647.2 | · | · | · | · | |
| P / FCF | -1.7 | -1.6 | · | 118.4 | -1.6 | -173.1 | -226.7 | -1241.5 | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | -3.5 | -83.9 | -203.6 | -1207.7 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | -1.2 | -173.8 | -227.1 | -1242.2 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | 0.4 | 13.8 | 59.6 | 109.8 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -107.8% | -134.3% | 21.4% | -0.76% | · | · | · | · | · | · | · | · |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16M | $16M | $16M | $19M | $12M | $11M | $10M | $5M | $15M | $31M | $32M | $34M | $36M | $35M | $36M | $36M | |
| Cost of Revenue | $17M | $24M | $19M | $21M | $14M | $14M | $21M | $13M | $19M | $23M | $25M | $24M | $26M | $27M | $30M | $34M | |
| SG&A Expense | $5M | $4M | $7M | $4M | $4M | $5M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | $21M | $4M | $7M | $4M | $18M | $5M | $7M | $6M | $7M | $6M | $7M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Income | $3M | $-11M | $-13M | $-7M | $-7M | $-8M | $-20M | $-14M | $-11M | $2M | $866.2K | $7M | $6M | $5M | $4M | $-1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $400.0K | · | · | |
| Interest Income | · | · | $37 | · | $7.0K | $56.9K | $-78.1K | $183.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-2M | $-851.7K | $-1M | $-539.2K | $-272.3K | $-55.4K | $-26.2K | $1.0K | $537.9K | $-116.4K | $-102.5K | $-78.4K | $-145.6K | $-159.3K | $-203.8K | $-744.0K | |
| Pretax Income | $1M | $-12M | $-14M | $-7M | $-7M | $-8M | $-20M | $-14M | $-10M | $2M | $763.8K | $7M | $6M | $5M | · | · | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | $-100.0K | · | $3M | $423.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $1M | $-12M | $-14M | $-7M | $-7M | $-8M | $-20M | $-14M | $-13M | $1M | $3M | $7M | $6M | $5M | $3M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.05 | $-0.51 | $-0.68 | $-0.38 | $-0.36 | $-0.38 | $-1.07 | $-0.73 | $-0.66 | $0.07 | $0.21 | $0.50 | $0.42 | $0.32 | $0.25 | $-0.12 | |
| EPS (Diluted) | $0.05 | $-0.51 | $-0.68 | $-0.38 | $-0.36 | $-0.38 | $-1.07 | $-0.73 | $-0.66 | $0.07 | $0.18 | $0.49 | $0.40 | $0.31 | $0.25 | $-0.12 | |
| Shares (Basic) | 25,921,696 | 23,703,775 | -39,712,392 | 19,839,159 | 19,889,442 | 20,068,929 | -37,694,661 | 19,689,010 | 19,431,549 | 17,693,283 | -28,355,450 | 14,291,263 | 14,191,083 | 14,131,276 | -24,380,191 | 12,443,052 | |
| Shares (Diluted) | 25,921,696 | 23,703,775 | -39,712,392 | 19,839,159 | 19,889,442 | 20,068,929 | -38,679,514 | 19,689,010 | 19,431,549 | 18,678,136 | -29,196,791 | 14,507,984 | 15,076,466 | 14,535,222 | -24,380,191 | 12,443,052 | |
| EBITDA | $3M | $-11M | · | $-7M | $-7M | $-7M | · | $-14M | $-11M | $2M | · | $7M | $6M | $5M | · | $-1M |
Bảng cân đối kế toán 26
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $2M | $2M | $3M | $4M | $5M | $12M | $14M | $38M | $43M | $15M | $13M | $5M | $9M | $7M | $8M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $2M | $5M | $4M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $1M | $8M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | |
| Inventory | $253.9K | $339.6K | $339.6K | $2M | $2M | $2M | $2M | $8M | $8M | $7M | $9M | $15M | $18M | $16M | $11M | $9M | |
| Prepaid Expense | $396.4K | $410.7K | $581.8K | $278.5K | $198.4K | $184.6K | $298.4K | $312.7K | $507.9K | $499.9K | $161.9K | $197.9K | $167.7K | $170.0K | $111.5K | $131.9K | |
| Current Assets | $5M | $8M | $7M | $9M | $10M | $10M | $18M | $34M | $49M | $59M | $33M | $37M | $34M | $34M | $28M | $27M | |
| PP&E (Net) | $349.8K | $376.7K | $403.5K | $430.4K | $457.2K | $523.6K | $591.1K | $158.1K | $221.1K | $291.5K | $361.8K | $432.2K | $502.6K | $573.0K | $643.4K | $747.1K | |
| PP&E (Gross) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Accum. Depreciation | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $930.9K | $868.0K | $797.6K | $727.2K | $656.8K | $586.4K | $516.0K | $445.7K | $342.0K | |
| Goodwill | · | · | · | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Intangibles | $492.4K | $655.8K | $819.2K | $982.6K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | |
| Total Assets | $9M | $10M | $9M | $14M | $15M | $16M | $24M | $41M | $56M | $70M | $42M | $43M | $40M | $41M | $34M | $33M | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $7M | · | $14M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | |
| Current Liabilities | $26M | $30M | $18M | $18M | $9M | $6M | $6M | $5M | $7M | $9M | $13M | $14M | $18M | $26M | $23M | $27M | |
| Capital Leases | · | $40.1K | $99.2K | $157.2K | $198.2K | $259.2K | $319.2K | $13.1K | $317.5K | $342.4K | $356.3K | $367.5K | $378.3K | $389.0K | $399.4K | $409.7K | |
| Total Liabilities | $30M | $33M | $24M | $21M | $15M | $8M | $9M | $8M | $10M | $13M | $14M | $19M | $23M | $31M | $29M | $33M | |
| Long-term Debt | $18M | · | $13M | $12M | $10M | $4M | · | $4M | $5M | $5M | · | $5M | $6M | $7M | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | |
| Common Stock | $27.2K | $24.9K | $21.9K | $20.8K | $20.4K | $20.4K | $20.4K | $19.9K | $19.4K | $19.4K | $14.4K | $14.3K | $14.3K | $14.2K | $14.1K | $12.5K | |
| Paid-in Capital | $89M | $87M | $83M | $78M | $77M | $77M | $77M | $75M | $73M | $70M | $43M | $42M | $42M | $41M | $41M | $39M | |
| Retained Earnings | $-108M | $-109M | $-97M | $-83M | $-76M | $-69M | $-61M | $-41M | $-27M | $-14M | $-15M | $-18M | $-25M | $-31M | $-36M | $-39M | |
| Treasury Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $632.0K | $632.0K | $485.1K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-21M | $-24M | $-15M | $-6M | $116.1K | $8M | $15M | $33M | $46M | $56M | $28M | $24M | $16M | $10M | $5M | $631.8K | |
| Liabilities + Equity | $9M | $10M | $9M | $14M | $15M | $16M | $24M | $41M | $56M | $70M | $42M | $43M | $40M | $41M | $34M | $33M | |
| Shares Outstanding | 26,511,665 | 24,190,822 | 21,151,974 | 20,065,278 | 19,735,596 | 20,068,929 | 20,068,929 | 19,650,779 | 19,431,549 | 19,431,549 | 14,403,261 | 14,343,261 | 14,234,655 | 14,176,914 | 14,116,832 | 12,348,834 |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $26.8K | $26.8K | $26.8K | $26.8K | $66.4K | $86.1K | $519.6K | $282.1K | $70.4K | $70.4K | $233.8K | $233.8K | $233.8K | $233.8K | $268.9K | $301.9K | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | $155.1K | · | $2M | · | $3M | $6.2K | $585.9K | $9.3K | $-298.2K | $316.8K | $9.3K | $9.3K | |
| Amort. of Intangibles | $163.4K | $163.4K | $163.5K | $163.4K | $163.5K | $163.5K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | $163.4K | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $585.5K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-3M | $-5M | $-4M | $-5M | $-6M | $-7M | $-8M | $-13M | $-4M | $4M | $2M | $8M | $-3M | $3M | $5M | $-803.0K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.8K | $-1.8K | |
| Investing Cash Flow | · | · | $0 | $0 | $0 | $-18.6K | $8M | · | · | · | $0 | $0 | $-124.3K | $-157.0K | $-389.0K | $1.8K | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $-2.8K | · | · | · | $-2.9K | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $3M | $1M | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $17M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $3M | $3M | $5M | $-410.5K | $-545.4K | $-873.7K | $-380.3K | $24M | $-67.0K | $-562.3K | $-908.0K | $-882.3K | $-5M | $-11.3K | |
| Net Change in Cash | $-36.9K | $402.9K | $-501.7K | $-2M | $-993.3K | $-7M | $-861.2K | $-25M | $-5M | $28M | $2M | $8M | $-4M | $2M | $-856.4K | $-812.5K |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 21.3% | -70.1% | · | -37.2% | -59.1% | -71.7% | · | · | · | 5.6% | · | 20.8% | 17.3% | 13.5% | · | -2.8% | |
| Net Margin | 8.0% | -75.4% | · | -40.1% | -61.5% | -72.2% | · | · | · | 3.9% | · | 20.7% | 16.6% | 13.1% | · | -4.3% | |
| Pretax Margin | 8.0% | -75.4% | · | -40.1% | -61.5% | -72.2% | · | · | · | 5.2% | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 21.5% | -69.9% | · | -37.1% | -58.6% | -70.9% | · | · | · | 5.6% | · | 20.8% | 17.3% | 13.5% | · | -2.8% | |
| ROA | 10.5% | -95.8% | · | -26.8% | -19.8% | -17.9% | · | -33.7% | -26.7% | 2.2% | · | 18.5% | 17.2% | 15.6% | · | -7.3% | |
| ROE | -12.5% | 150.9% | · | -55.9% | -30.6% | -23.9% | · | -50.2% | -41.2% | 3.7% | · | 58.2% | 64.6% | 74.3% | · | 31.1% | |
| ROIC | · | · | · | · | · | · | · | · | -29.4% | 2.3% | · | · | · | · | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.2 | 0.3 | · | 0.5 | 1.1 | 1.7 | · | 6.2 | 7.4 | 6.3 | · | 2.6 | 1.8 | 1.3 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.2 | · | 0.4 | 0.8 | 1.4 | · | 4.6 | 6.0 | 5.4 | · | 1.6 | 0.8 | 0.7 | · | 0.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.1 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.8 | · | · |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.3 | · | 0.7 | 0.3 | 0.2 | · | · | · | 0.6 | · | 0.9 | 1.0 | 1.2 | · | 1.7 | |
| Inventory Turnover | 12.5 | 22.3 | · | 4.1 | 2.6 | 3.0 | · | 1.1 | 1.4 | 2.0 | · | 2.0 | 2.2 | 2.9 | · | 6.9 | |
| Receivables Turnover | 7.2 | 4.2 | · | 6.4 | 5.6 | 2.0 | · | · | · | 3.5 | · | 3.6 | 3.9 | 4.5 | · | 6.5 |
Định giá (TTM) 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $62M | $57M | · | $46M | $42M | $62M | · | $85M | $117M | $136M | · | $141M | $135M | $120M | · | $100M | |
| Net Income TTM | $-25M | $-34M | · | $-36M | $-42M | $-34M | · | $-19M | $1M | $19M | · | $16M | $8M | $820.8K | · | $-5M | |
| Market Cap | $10M | $18M | · | $56M | $61M | $42M | · | $36M | $62M | $75M | · | $67M | $104M | $64M | · | $56M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $56M | · | · | |
| P/E | -0.3 | -0.5 | · | -1.5 | -1.5 | -1.2 | · | -2.2 | 10.6 | 3.0 | · | 4.3 | 14.3 | 449.0 | · | · | |
| P/S | 0.2 | 0.3 | · | 1.2 | 1.5 | 0.7 | · | 0.4 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.8 | 0.5 | · | 0.6 | |
| P/B | -0.5 | -0.8 | · | -8.9 | 528.6 | 5.3 | · | 1.1 | 1.3 | 1.3 | · | 2.8 | 6.4 | 6.5 | · | 88.9 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | 12.9 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 3.4 | 8.5 | 11.4 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -4.0 | · | · | · | -6.0 | · | · | · | 18.5 | · | · | · | 22.2 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.9 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | · | · | |
| Earnings Yield | -332.4% | -217.0% | · | -65.8% | -68.5% | -82.1% | · | -45.1% | 9.4% | 33.0% | · | 23.1% | 7.0% | 0.22% | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $57M | $61M | $137M | $122M | $51M |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | -59.9% | -68.6% | 13.8% | 0.52% | -11.7% |
| Thu nhập ròng | $-36M | $-46M | $21M | $-680.8K | $-14M |
| EPS pha loãng | $-1.80 | $-2.39 | $1.38 | $-0.05 | — |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | 0.0 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.4 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.0 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $-21M | $-22M | — | $781.9K | $-15M |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ · $2.0M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 13 (+4 so với Quý trước) | 5 (+1 so với Quý trước) | 6 (-1 so với Quý trước) | 4 (+1 so với Quý trước) | +210K |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $947488 | 567358 | 46,71% | Cổ phiếu |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $210750 | 75000 | 10,39% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $204816 | 567358 | 10,10% | Cổ phiếu |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $158222 | 438287 | 7,80% | Cổ phiếu |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $75810 | 210000 | 3,74% | Cổ phiếu |
| Cable Car Capital, LP | $65582 | 181667 | 3,23% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $49549 | 137230 | 2,44% | Cổ phiếu |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $44044 | 15400 | 2,17% | Quyền chọn mua |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $30048 | 83235 | 1,48% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $30022 | 83163 | 1,48% | Cổ phiếu |
| Cetera Investment Advisers | $23826 | 66000 | 1,17% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $22310 | 61800 | 1,10% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19530 | 54100 | 0,96% | Quyền chọn mua |
| NORTHERN TRUST CORP | $19011 | 52661 | 0,94% | Cổ phiếu |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $18375 | 50900 | 0,91% | Cổ phiếu |
| Ethos Financial Group, LLC | $18134 | 50233 | 0,89% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12305 | 34086 | 0,61% | Cổ phiếu |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $11733 | 32500 | 0,58% | Cổ phiếu |
| NewEdge Advisors, LLC | $11733 | 32500 | 0,58% | Cổ phiếu |
| BlackRock, Inc. | $10588 | 29331 | 0,52% | Cổ phiếu |
| BAILARD, INC. | $10099 | 27975 | 0,50% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $7174 | 19872 | 0,35% | Cổ phiếu |
| TABLEAUX LLC | $5283 | 14635 | 0,26% | Cổ phiếu |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4899 | 13572 | 0,24% | Cổ phiếu |
| XTX Topco Ltd | $4761 | 13188 | 0,23% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3357 | 9844 | 0,17% | Cổ phiếu |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2475 | 6857 | 0,12% | Cổ phiếu |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $1483 | 4107 | 0,07% | Cổ phiếu |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1190 | 3296 | 0,06% | Cổ phiếu |
| Truvestments Capital LLC | $1183 | 3276 | 0,06% | Cổ phiếu |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1030 | 2783 | 0,05% | Cổ phiếu |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $514 | 1429 | 0,03% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $361 | 1000 | 0,02% | Cổ phiếu |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $361 | 1000 | 0,02% | Cổ phiếu |
| BARCLAYS PLC | $138 | 381 | 0,01% | Cổ phiếu |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22 | 60 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Virtu Financial LLC | $10 | 27030 | 0,00% | Cổ phiếu |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 | 29 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $6 | 15 | 0,00% | Cổ phiếu |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 | 15 | 0,00% | Cổ phiếu |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0,00% | Cổ phiếu |
Người nội bộ công ty 2 người nội bộ · 1 giám đốc điều hành · 2 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Brian Cox | CEO & Chairman | Ngày 01 tháng 6 năm 2026 A | 1800000 | 0 | 0 | $0 |
| David Allen May | Giám đốc | Ngày 03 tháng 6 năm 2026 P | 156626 | 1 | 0 | $2845 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 2 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenel Financial Group, Inc. | Ngày 09 tháng 10 năm 2009 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
| Vladimir Fedyunin | Ngày 11 tháng 4 năm 2008 | — | Hồ sơ ban đầu | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 2 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.